财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12332.93 |
7454.17 |
11138.29 |
3018.59 |
3611.97 |
| 本期利润(万元) |
-114.71 |
146.50 |
19683.11 |
-616.41 |
13281.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.43 |
-0.01 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
0.00 |
26.83 |
0.00 |
24.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
15571.25 |
0.00 |
4822.10 |
0.00 |
3223.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.34 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76499.52 |
75783.50 |
90897.63 |
77830.19 |
97343.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.67 |
1.66 |
1.59 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.28 |
0.00 |
34.20 |
0.00 |
24.23 |
| 累计净值增长率(%) |
87.85 |
0.00 |
87.32 |
0.00 |
73.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27613.50 |
137517.70 |
65085.90 |
120763.65 |
8052.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
317650.69 |
655120.22 |
697346.76 |
376267.03 |
111968.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
317650.69 |
655120.22 |
697346.76 |
376267.03 |
111968.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
222.74 |
446.94 |
388.04 |
149.08 |
70.20 |
| 应付托管费(万元) |
44.55 |
89.39 |
77.61 |
29.82 |
14.04 |
| 资产总计(万元) |
353343.35 |
818394.05 |
817661.72 |
503542.08 |
122583.61 |
| 负债合计(万元) |
17857.25 |
120703.30 |
79570.95 |
95373.64 |
3525.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
335486.10 |
697690.75 |
738090.77 |
408168.45 |
119058.06 |
| 未分配利润(万元) |
150113.97 |
266935.46 |
334901.25 |
144158.22 |
30778.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.27 |
239.51 |
89.36 |
93.50 |
21.34 |
| 投资收益(万元) |
67676.96 |
102538.97 |
34869.31 |
12379.43 |
1053.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-66764.46 |
63015.06 |
73998.50 |
24735.54 |
9252.79 |
| 其它收入(万元) |
64.15 |
183.55 |
65.23 |
25.89 |
4.72 |
| 收入合计(万元) |
1075.92 |
165977.09 |
109022.40 |
37234.36 |
10332.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1566.40 |
4785.32 |
1808.94 |
991.57 |
276.36 |
| 托管费(万元) |
313.28 |
957.06 |
361.79 |
198.31 |
55.27 |
| 其它费用(万元) |
25.94 |
85.40 |
44.86 |
56.70 |
22.93 |
| 费用合计(万元) |
2074.50 |
6393.54 |
2429.99 |
1361.58 |
384.39 |
| 利润总额(万元) |
-998.58 |
159583.56 |
106592.41 |
35872.79 |
9947.99 |
| 净利润(万元) |
-998.58 |
159583.56 |
106592.41 |
35872.79 |
9947.99 |
