我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
682.06 |
117.60 |
-73.35 |
48.37 |
649.29 |
| 本期利润(万元) |
625.51 |
2094.23 |
495.43 |
546.21 |
-643.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.16 |
0.04 |
0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1482.82 |
0.00 |
-1247.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16924.03 |
19237.67 |
12208.35 |
12607.71 |
13248.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.19 |
1.04 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.57 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.86 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8052.82 |
4095.75 |
4510.60 |
5068.60 |
8589.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
111968.08 |
54647.13 |
71301.97 |
83472.55 |
85357.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
111968.08 |
54647.13 |
71301.97 |
83472.55 |
85357.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.20 |
38.03 |
47.07 |
54.00 |
55.87 |
| 应付托管费(万元) |
14.04 |
7.61 |
9.41 |
10.80 |
11.17 |
| 资产总计(万元) |
122583.61 |
59683.95 |
76066.24 |
89089.49 |
97570.93 |
| 负债合计(万元) |
3525.55 |
1420.94 |
505.89 |
732.69 |
6421.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
119058.06 |
58263.01 |
75560.36 |
88356.80 |
91149.12 |
| 未分配利润(万元) |
30778.84 |
6621.65 |
11937.39 |
8638.69 |
10798.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.34 |
30.73 |
14.09 |
42.09 |
25.23 |
| 投资收益(万元) |
1053.52 |
502.58 |
446.13 |
-108.12 |
323.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9252.79 |
893.56 |
4658.03 |
1249.09 |
4689.51 |
| 其它收入(万元) |
4.72 |
10.36 |
6.75 |
27.68 |
18.00 |
| 收入合计(万元) |
10332.38 |
1437.24 |
5125.00 |
1210.73 |
5056.39 |
| 管理人报酬(万元) |
276.36 |
550.82 |
289.79 |
662.60 |
355.73 |
| 托管费(万元) |
55.27 |
110.16 |
57.96 |
132.52 |
71.15 |
| 其它费用(万元) |
22.93 |
46.16 |
23.24 |
47.73 |
25.09 |
| 费用合计(万元) |
384.39 |
763.89 |
399.65 |
900.24 |
481.15 |
| 利润总额(万元) |
9947.99 |
673.35 |
4725.35 |
310.49 |
4575.24 |
| 净利润(万元) |
9947.99 |
673.35 |
4725.35 |
310.49 |
4575.24 |
