汇添富中证500指数(LOF)A(501036)_资产配置

汇添富中证500指数(LOF)A501036HUITIANFU CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42919.89	88.83%
债券	221.31	0.46%
银行存款和结算备付金	2709.15	5.61%
其他资产	2468.76	5.11%

资产总值：48319.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.44	577.07	1.26%
思源电气	002028	3.86	285.08	0.62%
江淮汽车	600418	10.94	274.38	0.60%
赛轮轮胎	601058	16.47	264.18	0.58%
光启技术	002625	9.44	235.81	0.52%
格林美	002340	32.15	229.23	0.50%
石头科技	688169	0.81	224.45	0.49%
宇通客车	600066	8.32	219.23	0.48%
华工科技	000988	6.29	219.65	0.48%
渝农商行	601077	38.75	210.80	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	58.49%
金融业	0.45	9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	7.21%
采矿业	0.18	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.98%
批发和零售业	0.09	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.78%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.35%
房地产业	0.06	1.26%
建筑业	0.04	0.87%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.29	452.81	1.18%
思源电气	002028	3.72	248.71	0.65%
赛轮轮胎	601058	15.88	222.32	0.58%
石头科技	688169	0.55	217.50	0.57%
宇通客车	600066	8.02	206.92	0.54%
格林美	002340	31.01	197.53	0.51%
神火股份	000933	9.51	192.39	0.50%
渝农商行	601077	37.38	187.65	0.49%
西部矿业	601168	10.07	180.76	0.47%
华工科技	000988	6.07	181.68	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	58.94%
金融业	0.33	8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	6.64%
采矿业	0.17	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.33%
批发和零售业	0.08	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.40%
房地产业	0.04	1.06%
建筑业	0.04	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.33	290.11	0.71%
天孚通信	300394	1.68	254.13	0.62%
沪电股份	002463	8.13	245.36	0.60%
赛轮轮胎	601058	16.45	241.49	0.59%
西部矿业	601168	11.62	224.15	0.55%
思源电气	002028	3.76	224.15	0.55%
科伦药业	002422	7.19	219.65	0.54%
山金国际	000975	11.85	214.42	0.52%
华工科技	000988	6.12	206.86	0.51%
昆仑万维	300418	5.18	206.42	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	57.53%
金融业	0.36	8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.65%
采矿业	0.18	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.41%
批发和零售业	0.09	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.89%
租赁和商务服务业	0.06	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.45%
房地产业	0.04	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.94	194.32	0.50%
科伦药业	002422	6.55	190.28	0.49%
思源电气	002028	3.43	178.38	0.46%
昆仑万维	300418	4.72	176.53	0.46%
永泰能源	600157	123.50	169.19	0.44%
华工科技	000988	5.58	166.06	0.43%
赛轮轮胎	601058	13.86	162.85	0.42%
东吴证券	601555	22.25	162.64	0.42%
山金国际	000975	10.79	161.89	0.42%
沪电股份	002463	7.40	163.69	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.27	58.57%
金融业	0.32	8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	6.98%
采矿业	0.14	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.99%
批发和零售业	0.11	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.05	1.28%
房地产业	0.04	1.15%
科学研究和技术服务业	0.03	0.85%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	1.40	141.10	0.31%
24国债02	0.70	71.05	0.16%
睿创转债	0.08	9.16	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	212.15	0.46%
可转债	9.16	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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