汇添富中证500指数(LOF)A(501036)_最新动态

汇添富中证500指数(LOF)A501036HUITIANFU CSI 500 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED (LOF) A

50亿集成电路产业专项母基金开投[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证500指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.13亿元

汇添富中证500指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	13.41	29.36	12.79	14.55
股票型名次	1524	911	1234	1571	2010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.71	4.18	-8.12	49.34	17.98
股票型名次	1985	1516	1990	373	1425

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	工银瑞信中证500ETF联接C	0.64	13.23	32.17	15.22	16.94
1523	国联安中证100指数(LOF)	0.64	4.90	22.35	13.14	20.74
1524	汇添富中证500指数(LOF)A	0.64	13.41	29.36	12.79	14.55
1525	建信富时100指数(QDII)C人民币	0.64	-1.00	1.41	0.59	8.87
1526	鹏华中证500指数(LOF)C	0.64	13.99	31.41	14.67	16.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
汇添富中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.86	13.42	24.69	5.37	3.14
910	广发电子信息传媒股票C	1.51	13.41	33.74	23.99	11.28
911	汇添富中证500指数(LOF)A	0.64	13.41	29.36	12.79	14.55
912	泰康中证500ETF联接A	0.61	13.41	31.42	14.30	16.12
913	泰康中证500ETF联接C	0.61	13.41	31.41	14.28	15.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
汇添富中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	南华中证杭州湾区ETF联接C	2.28	13.50	29.41	12.30	10.10
1233	华夏中证1000指数增强C	1.55	14.40	29.40	10.95	11.33
1234	汇添富中证500指数(LOF)A	0.64	13.41	29.36	12.79	14.55
1235	华富新能源股票型发起式C	1.05	11.48	29.35	12.82	8.56
1236	国泰中证全指家用电器ETF联接C	0.36	7.42	29.34	7.34	26.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
汇添富中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	富国中证沪港深500ETF联接C	-0.02	3.37	21.53	12.80	21.97
1570	博时上证超大盘ETF	-2.43	1.18	18.74	12.79	21.10
1571	汇添富中证500指数(LOF)A	0.64	13.41	29.36	12.79	14.55
1572	建信沪深300指数(LOF)	-0.41	5.05	21.52	12.79	19.87
1573	建信恒生科技指数发起(QDII)C	-3.88	-4.34	28.75	12.78	18.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
汇添富中证500指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，低于同类基金平均水平
2008	嘉实价值精选股票	-2.45	-0.29	12.08	-3.15	14.58
2009	汇添富新兴消费股票D	0.80	5.56	25.23	8.66	14.56
2010	汇添富中证500指数(LOF)A	0.64	13.41	29.36	12.79	14.55
2011	大成睿裕六月持有股票C	0.02	-1.60	12.37	0.60	14.54
2012	国富中小盘股票C	-0.50	6.20	23.51	9.61	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
汇添富中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	南方高股息股票A	11.72	8.30	-18.12	-	-6.71
1984	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	11.71	9.54	0.00	-	-19.60
1985	汇添富中证500指数(LOF)A	11.71	4.18	-8.12	49.34	17.98
1986	嘉实中证内地运输主题ETF	11.71	0.00	0.00	-	-3.29
1987	申万菱信沪深300指数增强C	11.70	-0.92	-18.35	17.80	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
汇添富中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	创金合信先进装备股票C	8.21	4.18	-6.22	-	13.85
1515	国泰国证航天军工指数(LOF)A	26.69	4.18	-11.68	72.76	36.43
1516	汇添富中证500指数(LOF)A	11.71	4.18	-8.12	49.34	17.98
1517	平安500ETF联接C	12.23	4.17	-7.82	41.02	46.03
1518	广发沪深300指数增强A	15.01	4.16	-17.23	21.54	46.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
汇添富中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，低于同类基金平均水平
1988	工银瑞信中证500ETF联接A	14.16	5.31	-8.09	34.25	59.44
1989	天弘中证800A	17.81	11.75	-8.10	34.14	25.77
1990	汇添富中证500指数(LOF)A	11.71	4.18	-8.12	49.34	17.98
1991	诺安全球收益不动产(QDII)	21.88	5.89	-8.12	0.24	59.79
1992	广发信息技术联接A	22.74	27.19	-8.13	27.42	26.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
汇添富中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	嘉实研究阿尔法股票	12.25	2.01	-13.73	49.66	246.61
372	前海开源中证军工指数C	12.19	-15.68	-30.83	49.58	-11.76
373	汇添富中证500指数(LOF)A	11.71	4.18	-8.12	49.34	17.98
374	鹏华港美互联网美元现汇	34.20	48.04	-12.56	49.33	42.14
375	前海开源沪深300指数A	17.46	15.37	-4.78	49.21	152.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
汇添富中证500指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	南方沪深300增强C	14.75	4.99	-19.23	-	18.03
1424	太平MSCI香港价值增强C	20.31	27.10	22.61	20.47	17.99
1425	汇添富中证500指数(LOF)A	11.71	4.18	-8.12	49.34	17.98
1426	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	29.15	0.00	0.00	-	17.98
1427	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	27.37	0.00	0.00	-	17.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	4.44	577.07	1.26%
思源电气	002028	3.86	285.08	0.62%
江淮汽车	600418	10.94	274.38	0.60%
赛轮轮胎	601058	16.47	264.18	0.58%
光启技术	002625	9.44	235.81	0.52%
格林美	002340	32.15	229.23	0.50%
石头科技	688169	0.81	224.45	0.49%
宇通客车	600066	8.32	219.23	0.48%
华工科技	000988	6.29	219.65	0.48%
渝农商行	601077	38.75	210.80	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	58.49%
金融业	0.45	9.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	7.21%
采矿业	0.18	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.98%
批发和零售业	0.09	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.78%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.35%
房地产业	0.06	1.26%
建筑业	0.04	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.191	1.172	1.175	1.156	1.154
累计净值(元)	1.191	1.172	1.175	1.156	1.154

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