财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-10-30 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 4808.65 1882.03 516.07 -5.14 3.91
本期利润(万元) 6739.94 -158.49 5575.51 1107.80 637.51
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.28 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00
期末可供分配利润(万元) 6612.92 0.00 0.00 2907.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.42 0.00 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 22471.42 24329.39 25115.47 25354.48 26549.04
期末基金份额净值(元) 1.42 1.40 1.41 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 30.39 0.00 0.00 4.19 0.00
累计净值增长率(%) 41.26 0.00 0.00 12.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-10-30 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1348.59 1026.02 1227.26 794.59 2273.36
交易性金融资产(万元) 32007.13 34261.23 34886.26 38903.12 35631.57
其中:股票投资(万元) 81.59 32966.46 33924.70 36994.72 35552.29
其中:债券投资(万元) 1251.69 1294.78 961.55 1908.41 79.28
应付管理人报酬(万元) 0.36 23.41 14.78 17.81 16.75
应付托管费(万元) 0.12 4.68 2.96 3.56 3.35
资产总计(万元) 34087.64 36226.49 36720.73 40000.01 38487.03
负债合计(万元) 733.61 462.92 271.84 94.97 126.92
所有者权益合计(万元) 33354.03 35763.57 36448.89 39905.04 38360.11
未分配利润(万元) 9669.38 10097.31 4003.22 2905.16 -2225.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-10-30 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 21.28 18.12 8.07 65.58 50.75
投资收益(万元) 8025.19 4458.33 107.13 -1706.61 -923.25
公允价值变动收益(万元) 2543.43 5750.50 1599.08 4087.04 -2155.78
其它收入(万元) 1.14 1.01 0.38 6.38 0.37
收入合计(万元) 10591.04 10227.97 1714.65 2452.38 -3027.91
管理人报酬(万元) 178.26 175.70 94.13 200.78 99.18
托管费(万元) 35.99 35.14 18.83 40.16 19.84
其它费用(万元) 19.04 16.06 10.22 25.23 12.65
费用合计(万元) 265.09 254.73 134.74 292.99 145.66
利润总额(万元) 10325.95 9973.24 1579.91 2159.39 -3173.57
净利润(万元) 10325.95 9973.24 1579.91 2159.39 -3173.57