汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)_资产配置

汇添富沪深300指数(LOF)C501045HUITIANFU SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED (LOF) C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30295.85	91.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2701.05	8.14%
其他资产	204.11	0.61%

资产总值：33201.00万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.20	1521.46	4.60%
宁德时代	300750	2.83	1113.00	3.37%
新易盛	300502	1.49	907.34	2.74%
贵州茅台	600519	0.67	794.28	2.40%
兆易创新	603986	0.72	585.82	1.77%
中国平安	601318	11.42	545.19	1.65%
寒武纪	688256	0.33	523.98	1.58%
招商银行	600036	13.26	470.73	1.42%
紫金矿业	601899	17.66	443.97	1.34%
北方华创	002371	0.46	409.99	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	58.77%
金融业	0.53	16.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.88%
采矿业	0.13	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.22%
建筑业	0.03	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	1.00%
农、林、牧、渔业	0.02	0.52%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.32	1334.45	4.00%
贵州茅台	600519	0.79	1145.50	3.43%
中际旭创	300308	1.40	796.04	2.39%
中国平安	601318	13.39	760.28	2.28%
紫金矿业	601899	20.68	676.65	2.03%
招商银行	600036	15.54	611.03	1.83%
新易盛	300502	1.25	554.44	1.66%
美的集团	000333	6.18	471.84	1.41%
长江电力	600900	15.36	415.33	1.24%
兴业银行	601166	21.26	400.11	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	51.69%
金融业	0.65	19.62%
采矿业	0.20	5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.78%
建筑业	0.05	1.45%
科学研究和技术服务业	0.04	1.13%
农、林、牧、渔业	0.03	0.76%
租赁和商务服务业	0.02	0.64%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.68	1352.25	3.51%
贵州茅台	600519	0.87	1198.15	3.11%
中国平安	601318	14.85	1015.74	2.64%
中际旭创	300308	1.55	944.28	2.45%
紫金矿业	601899	22.94	790.74	2.06%
招商银行	600036	17.24	725.80	1.89%
新易盛	300502	1.38	595.48	1.55%
美的集团	000333	6.86	536.11	1.39%
兴业银行	601166	23.58	496.59	1.29%
长江电力	600900	17.04	463.32	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	50.77%
金融业	0.81	20.94%
采矿业	0.21	5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.62%
建筑业	0.05	1.36%
科学研究和技术服务业	0.04	1.03%
农、林、牧、渔业	0.03	0.83%
租赁和商务服务业	0.03	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.11	1653.02	3.94%
贵州茅台	600519	0.98	1415.11	3.37%
中国平安	601318	16.75	923.09	2.20%
招商银行	600036	19.26	778.30	1.86%
紫金矿业	601899	25.43	748.66	1.78%
中际旭创	300308	1.39	560.31	1.34%
新易盛	300502	1.54	564.02	1.34%
美的集团	000333	7.65	555.85	1.32%
东方财富	300059	19.67	533.47	1.27%
长江电力	600900	19.04	518.84	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	51.48%
金融业	0.85	20.27%
采矿业	0.20	4.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	2.61%
建筑业	0.06	1.45%
科学研究和技术服务业	0.05	1.27%
农、林、牧、渔业	0.04	0.90%
租赁和商务服务业	0.03	0.75%

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