我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100.94 |
-27.54 |
-41.18 |
-128.87 |
44.01 |
| 本期利润(万元) |
1483.86 |
117.77 |
237.87 |
-700.14 |
-220.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1013.29 |
0.00 |
784.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10357.08 |
8605.17 |
7891.57 |
7461.79 |
7258.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.13 |
1.15 |
1.12 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
-9.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2339.87 |
2133.49 |
1789.19 |
1886.47 |
2486.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
29885.14 |
27082.66 |
24940.00 |
24350.65 |
36458.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
29885.14 |
27082.66 |
24940.00 |
24350.65 |
36452.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.45 |
12.18 |
11.17 |
11.33 |
15.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
2.44 |
2.23 |
2.27 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
32691.99 |
29565.00 |
27132.72 |
26650.72 |
39496.57 |
| 负债合计(万元) |
51.59 |
86.56 |
32.43 |
59.24 |
86.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
32640.40 |
29478.44 |
27100.29 |
26591.47 |
39409.82 |
| 未分配利润(万元) |
4131.26 |
3341.66 |
5355.62 |
5210.43 |
11642.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.65 |
18.13 |
9.00 |
21.12 |
11.82 |
| 投资收益(万元) |
22.42 |
-261.97 |
38.37 |
-1795.58 |
-357.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
565.85 |
-2264.31 |
150.97 |
-5165.20 |
-2468.37 |
| 其它收入(万元) |
3.15 |
2.96 |
1.82 |
3.41 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
601.07 |
-2505.20 |
200.16 |
-6936.24 |
-2812.06 |
| 管理人报酬(万元) |
77.61 |
139.58 |
67.99 |
162.64 |
90.98 |
| 托管费(万元) |
15.52 |
27.92 |
13.60 |
32.53 |
18.20 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
22.82 |
11.28 |
23.89 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
115.00 |
208.40 |
101.87 |
235.54 |
129.68 |
| 利润总额(万元) |
486.07 |
-2713.60 |
98.29 |
-7171.79 |
-2941.73 |
| 净利润(万元) |
486.07 |
-2713.60 |
98.29 |
-7171.79 |
-2941.73 |
