汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)_最新动态

汇添富沪深300指数(LOF)C501045HUITIANFU SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED (LOF) C

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.5658 0.0050(0.32%)

累计净值：1.5658

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雅楠

基金规模：0.87亿元

汇添富沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	1.03	-5.10	-1.15	0.57
股票型名次	1990	2566	1954	1611	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.48	42.96	28.11	4.72	56.08
股票型名次	2056	1935	1902	1217	1328

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1990 位，低于同类基金平均水平
1988	华夏沪深300ESG基准ETF	-0.14	0.28	-4.97	-0.33	1.17
1989	华夏沪深300ETF	-0.14	1.13	-5.11	-0.76	1.14
1990	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.14	1.03	-5.10	-1.15	0.57
1991	鹏华沪深300ETF	-0.14	1.34	-4.71	-0.12	1.83
1992	鹏华沪深300指数(LOF)C	-0.14	1.24	-4.54	-0.23	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2566 位，低于同类基金平均水平
2564	华宝深创100ETF	-2.05	1.03	-11.19	3.68	4.61
2565	华夏中证大数据产业ETF	0.29	1.03	-9.19	-20.22	-7.21
2566	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.14	1.03	-5.10	-1.15	0.57
2567	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-1.90	1.03	-6.80	-0.03	3.23
2568	红利ETF	-0.01	1.02	-1.43	-10.39	-5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	华夏中证500指数智选增强C	0.53	8.28	-5.09	-5.92	5.88
1953	银华华证ESG领先指数	-0.19	1.71	-5.09	-1.51	1.76
1954	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.14	1.03	-5.10	-1.15	0.57
1955	嘉实沪深300ETF	-0.15	1.17	-5.10	-0.79	1.10
1956	华安沪深300ETF联接A	-0.09	1.45	-5.11	-0.93	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.12	1.82	-9.17	-1.14	5.17
1610	圆信永丰优加生活	-1.09	2.83	-6.05	-1.14	9.04
1611	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.14	1.03	-5.10	-1.15	0.57
1612	兴业沪深300ETF	-0.22	0.99	-5.35	-1.16	0.37
1613	东财上证50A	1.33	0.48	2.31	-1.17	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，低于同类基金平均水平
2113	华宝医疗ETF联接A	-1.88	6.58	8.39	-3.53	0.59
2114	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
2115	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.14	1.03	-5.10	-1.15	0.57
2116	浙商汇金量化臻选股票C	2.85	8.32	-2.01	-8.04	0.56
2117	创金合信中证红利低波动指数C	0.81	0.75	3.27	0.49	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	博时央企创新ETF	4.49	25.64	24.19	27.05	67.88
2055	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-22.47	38.18
2056	汇添富沪深300指数(LOF)C	4.48	42.96	28.11	4.72	56.08
2057	中泰沪深300量化优选增强C	4.45	35.74	21.36	1.80	-3.46
2058	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	4.44	73.79	33.03	-	-12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1935 位，低于同类基金平均水平
1933	大成中证上海环交所碳中和ETF	10.91	42.98	24.22	-	-4.76
1934	国联安ESG300ETF	6.53	42.96	26.98	-	19.69
1935	汇添富沪深300指数(LOF)C	4.48	42.96	28.11	4.72	56.08
1936	摩根MSCI中国A股ETF联接C	4.08	42.93	27.43	3.27	15.16
1937	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	5.02	42.92	28.09	3.84	52.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	汇添富中证电池主题ETF	21.27	89.42	28.13	-	-15.46
1901	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-6.85	34.14	28.11	13.52	41.24
1902	汇添富沪深300指数(LOF)C	4.48	42.96	28.11	4.72	56.08
1903	博时国企改革股票C	13.02	44.35	28.09	-	-17.34
1904	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	5.02	42.92	28.09	3.84	52.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	鹏华沪深300指数(LOF)C	5.42	41.73	27.07	4.74	88.53
1216	博道消费智航A	1.83	48.72	20.92	4.73	-5.77
1217	汇添富沪深300指数(LOF)C	4.48	42.96	28.11	4.72	56.08
1218	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	4.70	14.19
1219	南方中证1000ETF	5.18	76.89	34.88	4.70	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	华宝美国消费C	-5.25	17.65	27.81	27.52	56.11
1327	鹏华中证500指数增强C	17.44	90.10	67.86	-	56.09
1328	汇添富沪深300指数(LOF)C	4.48	42.96	28.11	4.72	56.08
1329	广发中证全指原材料ETF	31.20	93.63	66.19	7.74	55.95
1330	富国中证国企一带一路ETF联接C	12.51	35.74	27.68	14.73	55.92

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.20	1521.46	4.60%
宁德时代	300750	2.83	1113.00	3.37%
新易盛	300502	1.49	907.34	2.74%
贵州茅台	600519	0.67	794.28	2.40%
兆易创新	603986	0.72	585.82	1.77%
中国平安	601318	11.42	545.19	1.65%
寒武纪	688256	0.33	523.98	1.58%
招商银行	600036	13.26	470.73	1.42%
紫金矿业	601899	17.66	443.97	1.34%
北方华创	002371	0.46	409.99	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	58.77%
金融业	0.53	16.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.88%
采矿业	0.13	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.22%
建筑业	0.03	1.05%
科学研究和技术服务业	0.03	1.00%
农、林、牧、渔业	0.02	0.52%
租赁和商务服务业	0.01	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.5608	1.5674	1.5543	1.5417	1.5450
累计净值(元)	1.5608	1.5674	1.5543	1.5417	1.5450

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