汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)_最新动态

汇添富沪深300指数(LOF)C501045HUITIANFU SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED (LOF) C

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累计净值：1.3885

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雅楠

基金规模：0.81亿元

汇添富沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	-6.45	-11.67	-14.90	-10.53
股票型名次	2405	1784	1944	1743	2095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.54	4.20	17.63	-7.75	38.85
股票型名次	2124	2333	1899	1231	1246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平
2403	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.64	-6.37	-11.60	-14.48	-9.82
2404	汇添富沪深300指数(LOF)A	1.64	-6.42	-11.62	-14.79	-10.34
2405	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.64	-6.45	-11.67	-14.90	-10.53
2406	建信上证50ETF	1.64	-1.04	-3.85	-5.96	-5.96
2407	南方匠心优选股票C	1.64	3.42	4.89	-1.30	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	广发沪深300ETF联接C	1.63	-6.45	-11.56	-14.29	-9.92
1783	华夏沪深300ETF联接C	1.65	-6.45	-11.75	-14.69	-10.23
1784	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.64	-6.45	-11.67	-14.90	-10.53
1785	南方中证100A	1.70	-6.45	-12.70	-15.98	-9.42
1786	兴业沪深300ETF发起式联接A	1.55	-6.45	-11.82	-15.01	-10.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1944 位，低于同类基金平均水平
1942	中金沪深300A	0.86	-7.61	-11.66	-12.75	-7.12
1943	华夏中证800指数增强A	2.20	-8.70	-11.67	-15.17	-7.96
1944	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.64	-6.45	-11.67	-14.90	-10.53
1945	嘉实美国成长股票(QDII)	-4.63	-11.39	-11.67	-7.62	-1.81
1946	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	3.87	-9.22	-11.68	-20.43	-15.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	泰康沪深300ETF	1.72	-6.75	-12.06	-14.89	-9.86
1742	中银战略新兴产业股票A	-0.27	-11.01	-15.50	-14.89	-5.60
1743	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.64	-6.45	-11.67	-14.90	-10.53
1744	易方达中证800ETF联接发起式C	2.52	-7.29	-11.63	-14.90	-7.31
1745	华夏中证文娱传媒ETF	13.10	5.93	-2.04	-14.91	-17.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	天弘中证食品饮料ETF联接A	3.69	4.57	2.25	-5.53	-10.52
2094	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	6.11	1.75	1.91	-12.24	-10.53
2095	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.64	-6.45	-11.67	-14.90	-10.53
2096	创金合信医药消费股票C	7.82	-2.92	-4.78	-7.96	-10.54
2097	嘉实H股指数(QDII)	5.09	0.58	-3.16	-6.54	-10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2124 位，低于同类基金平均水平
2122	华夏沪港通恒生ETF	-11.53	17.64	38.67	21.56	50.57
2123	南方中证1000联接C	-11.53	6.63	9.51	-9.09	-9.64
2124	汇添富沪深300指数(LOF)C	-11.54	4.20	17.63	-7.75	38.85
2125	富国中证500指数增强A	-11.57	6.37	14.86	-0.36	208.18
2126	中庚港股通价值18个月封闭股票	-11.57	24.70	21.81	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.85	4.23	27.03	34.85	115.82
2332	富国中证煤炭指数A	-1.74	4.22	18.65	43.81	98.71
2333	汇添富沪深300指数(LOF)C	-11.54	4.20	17.63	-7.75	38.85
2334	南方中证全指电力公用事业ETF	-3.32	4.20	20.67	-	10.64
2335	招商沪深300ESG基准ETF	-10.13	4.17	17.56	-6.82	-11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	华安沪深300增强C	-13.50	4.98	17.64	-15.05	155.44
1898	汇添富沪深300基本面增强指数A	-9.50	8.17	17.63	-21.65	-31.42
1899	汇添富沪深300指数(LOF)C	-11.54	4.20	17.63	-7.75	38.85
1900	国富沪深300指数增强	-6.24	10.51	17.62	-6.31	113.20
1901	富国中证红利指数增强A	-2.50	7.21	17.61	29.84	451.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	南方高股息股票A	-0.94	14.09	25.04	-7.72	4.61
1230	华安CES港股通精选100ETF联接A	-14.76	10.23	17.58	-7.74	-8.98
1231	汇添富沪深300指数(LOF)C	-11.54	4.20	17.63	-7.75	38.85
1232	华夏中证1000ETF	-12.69	5.98	10.53	-7.79	12.58
1233	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-18.20	-17.91	1.89	-7.80	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	-0.71	7.84	20.65	-	38.88
1245	南方中证100C	-10.46	8.43	21.17	-2.91	38.87
1246	汇添富沪深300指数(LOF)C	-11.54	4.20	17.63	-7.75	38.85
1247	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.50	32.52	65.62	-	38.84
1248	鹏华中证1000指数增强A	-10.49	31.08	38.64	-	38.76

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.26	1017.02	3.35%
贵州茅台	600519	0.71	893.62	2.94%
宁德时代	300750	2.99	871.00	2.87%
中国平安	601318	12.05	642.14	2.12%
新易盛	300502	1.57	612.60	2.02%
招商银行	600036	13.99	577.23	1.90%
紫金矿业	601899	18.62	554.69	1.83%
药明康德	603259	2.80	468.57	1.54%
美的集团	000333	5.50	440.55	1.45%
长江电力	600900	13.83	394.71	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.60	52.84%
金融业	0.59	19.51%
采矿业	0.16	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.68%
科学研究和技术服务业	0.05	1.54%
建筑业	0.04	1.20%
农、林、牧、渔业	0.02	0.73%
租赁和商务服务业	0.01	0.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4077	1.4039	1.3736	1.3763	1.3661
累计净值(元)	1.4077	1.4039	1.3736	1.3763	1.3661

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