汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)_最新动态

汇添富沪深300指数(LOF)C501045HUITIANFU SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED (LOF) C

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.5777

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：董瑾

基金规模：1.09亿元

汇添富沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.21	0.16	13.25	1.66
股票型名次	1299	2653	2367	2025	2710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.26	48.95	18.24	0.17	57.77
股票型名次	2287	2125	1905	1153	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	华夏沪深300ETF联接C	0.06	1.17	0.26	13.48	1.63
1298	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.06	7.34	7.70	52.69	8.38
1299	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.06	1.21	0.16	13.25	1.66
1300	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
1301	融通人工智能指数(LOF)C	0.06	7.40	8.13	53.61	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2653 位，低于同类基金平均水平
2651	大成沪深300指数C	0.11	1.21	0.45	13.35	1.65
2652	华安沪深300增强A	-0.36	1.21	0.30	15.19	1.50
2653	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.06	1.21	0.16	13.25	1.66
2654	鹏华沪深300指数A类(LOF)	0.09	1.21	0.21	13.08	1.64
2655	永赢沪深300A	0.06	1.21	0.17	13.27	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	国海量化优选一年持有股票A	0.30	3.71	0.16	27.39	2.75
2366	国海量化优选一年持有股票C	0.30	3.70	0.16	27.39	2.75
2367	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.06	1.21	0.16	13.25	1.66
2368	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.08	1.18	0.16	12.97	1.63
2369	东财中证新能源指数增强C	-5.27	3.39	0.15	43.91	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	嘉实深证基本面120ETF	-1.00	3.87	2.66	13.29	4.16
2024	永赢沪深300A	0.06	1.21	0.17	13.27	1.66
2025	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.06	1.21	0.16	13.25	1.66
2026	国泰国证航天军工指数(LOF)C	-7.31	6.46	13.81	13.24	4.74
2027	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-1.42	1.96	-3.31	13.24	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2710 位，低于同类基金平均水平
2708	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67
2709	华夏沪深300ETF联接A	0.07	1.20	0.33	13.65	1.66
2710	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.06	1.21	0.16	13.25	1.66
2711	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.71	0.84	1.16	8.66	1.66
2712	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.71	0.84	1.16	8.66	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2287 位，低于同类基金平均水平
2285	创金合信沪深300增强C	24.32	49.06	21.94	0.83	96.97
2286	工银沪深300ETF联接C	24.29	47.09	18.04	-6.48	22.96
2287	汇添富沪深300指数(LOF)C	24.26	48.95	18.24	0.17	57.77
2288	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	24.24	81.71	21.81	-23.72	16.26
2289	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-33.86	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2125 位，低于同类基金平均水平
2123	易方达沪深300ETF联接C	24.86	48.99	19.14	-1.17	40.22
2124	国泰上证综合ETF联接C	27.53	48.96	36.86	42.77	41.53
2125	汇添富沪深300指数(LOF)C	24.26	48.95	18.24	0.17	57.77
2126	海富通中证100指数A	27.57	48.94	14.96	-5.99	109.66
2127	同泰沪深300量化增强C	29.94	48.92	2.79	-	-12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	华宝中证100ETF联接A	28.37	51.50	18.27	-7.55	105.12
1904	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	25.68	50.32	18.25	5.92	64.36
1905	汇添富沪深300指数(LOF)C	24.26	48.95	18.24	0.17	57.77
1906	广发中证全指电力ETF	9.90	15.30	18.22	-	2.77
1907	汇添富深证300ETF	40.25	72.10	18.22	-5.84	93.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	工银沪深300指数A	25.63	51.22	21.10	0.18	140.27
1152	申万菱信沪深300指数增强C	34.15	54.04	16.61	0.18	60.11
1153	汇添富沪深300指数(LOF)C	24.26	48.95	18.24	0.17	57.77
1154	华富中证100指数	29.00	50.63	16.95	0.15	132.33
1155	鹏华沪深300指数A类(LOF)	23.88	46.65	16.75	0.15	161.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	汇添富中证500指数(LOF)A	48.96	71.83	36.22	44.90	57.88
1279	国泰中证动漫游戏ETF	58.15	76.51	89.89	-	57.82
1280	汇添富沪深300指数(LOF)C	24.26	48.95	18.24	0.17	57.77
1281	华安创业板50ETF	70.48	139.16	36.51	18.65	57.68
1282	国泰沪深300指数增强C	20.70	41.81	13.63	-8.03	57.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.68	1352.25	3.51%
贵州茅台	600519	0.87	1198.15	3.11%
中国平安	601318	14.85	1015.74	2.64%
中际旭创	300308	1.55	944.28	2.45%
紫金矿业	601899	22.94	790.74	2.06%
招商银行	600036	17.24	725.80	1.89%
新易盛	300502	1.38	595.48	1.55%
美的集团	000333	6.86	536.11	1.39%
兴业银行	601166	23.58	496.59	1.29%
长江电力	600900	17.04	463.32	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	50.77%
金融业	0.81	20.94%
采矿业	0.21	5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.62%
建筑业	0.05	1.36%
科学研究和技术服务业	0.04	1.03%
农、林、牧、渔业	0.03	0.83%
租赁和商务服务业	0.03	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5929	1.5815	1.5777	1.5781	1.5767
累计净值(元)	1.5929	1.5815	1.5777	1.5781	1.5767

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