汇添富沪深300指数(LOF)C(501045)_最新动态

汇添富沪深300指数(LOF)C501045HUITIANFU SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED (LOF) C

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.321

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.04亿元

汇添富沪深300指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	1.44	19.46	10.41	18.15
股票型名次	2756	2220	1865	1291	989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.57	8.77	-13.01	24.71	32.03
股票型名次	1035	1050	2139	751	1004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，低于同类基金平均水平
2754	华安上证180ETF联接C	0.37	1.18	15.71	9.64	18.63
2755	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.37	2.20	19.80	9.36	17.06
2756	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.37	1.44	19.46	10.41	18.15
2757	天弘沪深300ETF联接C	0.37	1.49	19.21	10.28	18.12
2758	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.37	-2.43	12.93	3.25	11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	华安沪深300ETF联接A	0.34	1.44	19.35	10.10	18.25
2219	华富成长企业精选股票	-0.01	1.44	23.26	5.31	-7.10
2220	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.37	1.44	19.46	10.41	18.15
2221	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	0.38	1.44	18.64	9.61	17.24
2222	前海开源中航军工A	1.02	1.44	22.94	15.84	13.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平
1863	国联安中证医药100A	2.17	3.23	19.46	0.80	-4.24
1864	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	0.50	1.84	19.46	-1.43	7.91
1865	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.37	1.44	19.46	10.41	18.15
1866	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.41	3.80	19.45	6.74	17.06
1867	招商上证消费80ETF联接C	0.13	4.14	19.44	1.26	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	方正富邦沪深300ETF	0.42	1.61	19.72	10.41	18.67
1290	华泰柏瑞沪深300ETF	0.41	1.56	19.80	10.41	18.77
1291	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.37	1.44	19.46	10.41	18.15
1292	汇添富中证1000指数增强C	2.39	7.95	28.51	10.41	3.17
1293	嘉实沪深300ETF	0.41	1.57	19.89	10.41	18.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
汇添富沪深300指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	南方中证上海环交所碳中和ETF	1.49	3.94	20.55	7.09	18.17
988	万家北证50成份指数发起式C	0.21	23.49	86.03	59.86	18.16
989	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.37	1.44	19.46	10.41	18.15
990	申万菱信智能驱动股票C	1.40	2.62	21.61	12.27	18.15
991	兴全沪深300指数(LOF)A	0.19	1.04	15.84	7.60	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	工银沪深300指数C	13.57	9.06	-12.52	11.97	36.05
1034	国泰中证有色金属矿业主题ETF	13.57	-3.19	0.00	-	2.83
1035	汇添富沪深300指数(LOF)C	13.57	8.77	-13.01	24.71	32.03
1036	南方中证科创创业50ETF	13.57	-7.76	-33.88	-	-41.32
1037	广发沪深300ETF联接A	13.56	9.20	-12.64	13.76	155.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	广发沪深300ETF联接C	13.33	8.77	-13.16	12.63	41.28
1049	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	11.87	8.77	-13.10	-	41.72
1050	汇添富沪深300指数(LOF)C	13.57	8.77	-13.01	24.71	32.03
1051	民生中证内地资源主题指数A	15.28	8.77	3.15	85.08	7.90
1052	华夏沪深300ETF联接C	13.41	8.76	-13.13	12.03	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2139 位，低于同类基金平均水平
2137	中加中证500指数增强A	8.55	-0.78	-12.94	-	-3.23
2138	华泰柏瑞中证科技100ETF	12.34	9.91	-12.96	64.09	67.49
2139	汇添富沪深300指数(LOF)C	13.57	8.77	-13.01	24.71	32.03
2140	中银证券中证500ETF联接C	6.62	-1.18	-13.01	-	18.91
2141	中信建投中证500增强A	6.60	0.32	-13.04	-	43.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	华夏野村日经225ETF	12.58	28.72	11.66	24.76	37.41
750	鹏华文化传媒娱乐股票	12.22	18.05	-2.54	24.74	34.10
751	汇添富沪深300指数(LOF)C	13.57	8.77	-13.01	24.71	32.03
752	南方大数据300A	-2.48	3.62	-15.48	24.71	32.59
753	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-5.81	-7.18	-21.48	24.70	221.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
汇添富沪深300指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	西藏东财中证证券公司30ETF	25.95	0.00	0.00	-	32.27
1003	中泰中证500指数增强A	6.10	-1.86	-13.27	-	32.20
1004	汇添富沪深300指数(LOF)C	13.57	8.77	-13.01	24.71	32.03
1005	添富中证国企一带一路ETF	13.25	13.49	-0.27	35.98	31.98
1006	博时中证500指数增强A	9.03	0.76	-10.98	37.65	31.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.12	1957.76	4.84%
宁德时代	300750	4.70	1184.39	2.93%
中国平安	601318	19.19	1095.56	2.71%
招商银行	600036	22.07	830.05	2.05%
美的集团	000333	8.71	662.48	1.64%
长江电力	600900	21.82	655.69	1.62%
五粮液	000858	3.46	563.05	1.39%
紫金矿业	601899	29.37	532.77	1.32%
兴业银行	601166	25.93	499.67	1.23%
比亚迪	002594	1.61	494.83	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.93	47.64%
金融业	0.87	21.53%
采矿业	0.19	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.20%
建筑业	0.08	1.87%
农、林、牧、渔业	0.04	1.03%
房地产业	0.04	0.95%
科学研究和技术服务业	0.03	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告为了向投资者提供更好的服务，汇添富基金合作伙伴工商银行将于2024年5月18日22:00-5月1...

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标题：汇添富基金风险评价结果(2024年一季度)

501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017/08/10 股票基金指数股票基金标准指数股票基金中等 - R3 ...

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标题：汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司...

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04-22汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
04-16汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...
04-03汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...
03-29汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.320	1.317	1.309	1.315	1.337
累计净值(元)	1.320	1.317	1.309	1.315	1.337

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