东方红睿玺三年持有混合A(501049)_资产配置

东方红睿玺三年持有混合A501049DONGFANG HONGRUIXI THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	819408.83	91.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	74766.92	8.33%
其他资产	2943.93	0.33%

资产总值：897119.67万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	3615.99	94594.39	10.59%
腾讯控股	00700	184.13	50711.22	5.68%
海康威视	002415	1526.29	49085.49	5.49%
美的集团	000333	756.28	48568.30	5.44%
五粮液	000858	287.90	44195.70	4.95%
同花顺	300033	280.75	36766.67	4.12%
泸州老窖	000568	177.26	32720.42	3.66%
智飞生物	300122	715.69	32163.20	3.60%
安踏体育	02020	417.24	31470.31	3.52%
立讯精密	002475	1051.71	30930.79	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	53.85	60.27%
可选消费	6.69	7.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.12	5.73%
通信服务	5.07	5.68%
金融业	3.68	4.12%
租赁和商务服务业	3.62	4.05%
采矿业	2.14	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	0.87%
金融	0.41	0.45%
建筑业	0.31	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	3078.52	84936.47	8.23%
同花顺	300033	452.34	70958.51	6.88%
海康威视	002415	1810.90	62874.61	6.09%
智飞生物	300122	931.27	56910.03	5.52%
腾讯控股	00700	184.13	48990.77	4.75%
三七互娱	002555	2263.30	42572.67	4.13%
百润股份	002568	1691.33	41623.63	4.03%
视源股份	002841	751.62	34394.24	3.33%
顺丰控股	002352	750.08	30303.40	2.94%
安踏体育	02020	420.94	28895.92	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	48.12	46.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.64	11.28%
金融业	7.10	6.88%
可选消费	6.20	6.01%
通信服务	4.90	4.75%
交通运输、仓储和邮政业	3.03	2.94%
租赁和商务服务业	2.30	2.23%
采矿业	1.34	1.30%
金融	0.50	0.48%
原材料	0.33	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	3858.03	123842.88	9.46%
腾讯控股	00700	425.36	119516.93	9.13%
同花顺	300033	630.49	94232.98	7.20%
海康威视	002415	2168.71	73302.56	5.60%
智飞生物	300122	1384.42	67379.82	5.15%
百润股份	002568	2049.09	59075.26	4.51%
三七互娱	002555	2702.41	58642.30	4.48%
恒力石化	600346	3015.55	43423.89	3.32%
安踏体育	02020	528.34	42736.94	3.27%
顺丰控股	002352	1037.33	42323.23	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	66.23	50.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.70	12.76%
通信服务	11.95	9.13%
可选消费	10.98	8.39%
金融业	9.42	7.20%
交通运输、仓储和邮政业	4.38	3.35%
租赁和商务服务业	3.14	2.40%
采矿业	0.83	0.63%
金融	0.69	0.52%
原材料	0.36	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	425.36	130044.70	9.58%
华鲁恒升	600426	3900.32	119466.91	8.80%
同花顺	300033	502.44	88067.72	6.49%
海康威视	002415	2015.16	66722.10	4.91%
保利发展	600048	5027.32	65505.98	4.82%
智飞生物	300122	1384.42	61191.45	4.51%
百润股份	002568	1586.49	57668.90	4.25%
上海钢联	300226	1569.77	50860.50	3.75%
顺丰控股	002352	1094.82	49365.62	3.64%
鱼跃医疗	002223	1313.47	47271.82	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	59.24	43.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.85	12.41%
通信服务	13.00	9.58%
可选消费	12.34	9.09%
金融业	8.81	6.49%
房地产业	6.55	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	5.05	3.72%
工业	3.21	2.37%
租赁和商务服务业	2.99	2.20%
金融	0.69	0.51%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	1.13	135.05	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	135.05	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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