资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 322383.99 76.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 99444.93 23.53%
其他资产 722.80 0.17%
资产总值:422551.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 617.45 31144.36 7.43%
珀莱雅 603605 518.89 31091.67 7.41%
宝丰能源 600989 1444.80 29372.78 7.00%
亿联网络 300628 724.32 24496.62 5.84%
亚钾国际 000893 380.64 15564.37 3.71%
顺丰控股 002352 493.50 15426.81 3.68%
青岛银行 03866 3447.10 12634.59 3.01%
南京银行 601009 1257.31 12434.83 2.97%
齐鲁银行 601665 2129.51 12287.26 2.93%
宁波银行 002142 411.82 12227.05 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.96 42.84%
金融业 5.01 11.95%
金融 3.67 8.75%
交通运输、仓储和邮政业 1.54 3.68%
可选消费 1.32 3.15%
通信服务 1.12 2.68%
信息技术 0.83 1.97%
采矿业 0.60 1.42%
原材料 0.18 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 1692.33 49179.11 8.96%
福耀玻璃 600660 617.45 35194.86 6.41%
亚钾国际 000893 575.21 35145.33 6.40%
中国宏桥 01378 1079.90 33143.58 6.04%
中国海洋石油 00883 1178.60 29138.06 5.31%
盐湖股份 000792 754.58 27919.46 5.09%
珀莱雅 603605 450.11 27375.47 4.99%
顺丰控股 002352 493.50 18772.74 3.42%
亿联网络 300628 534.34 17494.41 3.19%
海油工程 600583 2062.84 13429.11 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.46 42.72%
金融业 3.85 7.01%
金融 3.83 6.98%
原材料 3.31 6.04%
采矿业 3.17 5.77%
能源 2.91 5.31%
交通运输、仓储和邮政业 1.88 3.42%
可选消费 1.31 2.38%
通信服务 0.88 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 70.00 6988.20 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6988.20 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%