资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 258750.05 75.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67705.03 19.82%
其他资产 15178.51 4.44%
资产总值:341633.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛银行 03866 3187.90 13764.88 3.24%
航天电器 002025 204.38 13695.58 3.23%
中航西飞 000768 554.60 12822.35 3.02%
帝尔激光 300776 97.04 12509.43 2.95%
宁德时代 300750 42.16 12273.20 2.89%
中航成飞 302132 183.72 10611.67 2.50%
豪迈科技 002595 259.63 9969.91 2.35%
中航重机 600765 713.34 9408.95 2.22%
富临精工 300432 702.25 9080.05 2.14%
伊戈尔 002922 391.50 8393.70 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.78 44.24%
金融 2.73 6.44%
采矿业 1.37 3.23%
工业 1.02 2.40%
可选消费 0.90 2.13%
信息技术 0.54 1.26%
通信服务 0.49 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福耀玻璃 600660 617.45 31144.36 7.43%
珀莱雅 603605 518.89 31091.67 7.41%
宝丰能源 600989 1444.80 29372.78 7.00%
亿联网络 300628 724.32 24496.62 5.84%
亚钾国际 000893 380.64 15564.37 3.71%
顺丰控股 002352 493.50 15426.81 3.68%
青岛银行 03866 3447.10 12634.59 3.01%
南京银行 601009 1257.31 12434.83 2.97%
齐鲁银行 601665 2129.51 12287.26 2.93%
宁波银行 002142 411.82 12227.05 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.96 42.84%
金融业 5.01 11.95%
金融 3.67 8.75%
交通运输、仓储和邮政业 1.54 3.68%
可选消费 1.32 3.15%
通信服务 1.12 2.68%
信息技术 0.83 1.97%
采矿业 0.60 1.42%
原材料 0.18 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 70.00 6988.20 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6988.20 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%