我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 585329.06 74.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 178115.19 22.68%
其他资产 22024.44 2.80%
资产总值:785468.70万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 3966.50 69464.37 8.86%
长江电力 600900 2200.32 66119.62 8.44%
紫金矿业 601899 3114.76 56501.84 7.21%
宝钢股份 600019 7452.49 51720.26 6.60%
福耀玻璃 600660 817.26 47564.74 6.07%
中通快递-W 02057 211.77 37411.43 4.77%
华润三九 000999 780.84 37175.74 4.74%
华鲁恒升 600426 1351.45 35394.36 4.52%
海南橡胶 601118 5643.44 33409.16 4.26%
国药一致 000028 930.04 29417.07 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.30 28.46%
采矿业 8.28 10.57%
能源 7.40 9.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.61 8.44%
工业 6.19 7.90%
农、林、牧、渔业 3.48 4.44%
批发和零售业 2.94 3.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.57 0.73%
可选消费 0.31 0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 0.38%
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2732.52 79024.48 10.00%
紫金矿业 601899 4384.97 77043.84 9.75%
宝钢股份 600019 7755.95 51577.08 6.52%
华鲁恒升 600426 1894.40 50466.91 6.38%
宁德时代 300750 237.29 42719.62 5.40%
中国海洋石油 00883 1910.70 39062.41 4.94%
华润三九 000999 831.50 35405.23 4.48%
国药一致 000028 910.32 29339.71 3.71%
福耀玻璃 600660 590.02 28262.18 3.57%
中通快递-W 02057 177.86 26654.47 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.72 33.80%
采矿业 9.00 11.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.90 10.00%
工业 5.05 6.38%
能源 4.41 5.58%
批发和零售业 2.93 3.71%
农、林、牧、渔业 2.08 2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.70 2.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.55 0.70%
原材料 0.13 0.16%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
闻泰转债 7.12 705.51 0.09%
闻泰转债 7.12 705.51 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 705.51 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%