资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 445948.08 81.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 104414.92 18.97%
其他资产 82.86 0.02%
资产总值:550445.86万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 1692.33 49179.11 8.96%
福耀玻璃 600660 617.45 35194.86 6.41%
亚钾国际 000893 575.21 35145.33 6.40%
中国宏桥 01378 1079.90 33143.58 6.04%
中国海洋石油 00883 1178.60 29138.06 5.31%
盐湖股份 000792 754.58 27919.46 5.09%
珀莱雅 603605 450.11 27375.47 4.99%
顺丰控股 002352 493.50 18772.74 3.42%
亿联网络 300628 534.34 17494.41 3.19%
海油工程 600583 2062.84 13429.11 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.46 42.72%
金融业 3.85 7.01%
金融 3.83 6.98%
原材料 3.31 6.04%
采矿业 3.17 5.77%
能源 2.91 5.31%
交通运输、仓储和邮政业 1.88 3.42%
可选消费 1.31 2.38%
通信服务 0.88 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1693.70 58381.81 10.36%
中国宏桥 01378 1542.70 45452.63 8.07%
福耀玻璃 600660 664.78 43058.04 7.64%
宝丰能源 600989 1754.44 34439.66 6.11%
中国海洋石油 00883 1499.80 28854.03 5.12%
亚钾国际 000893 575.21 27592.82 4.90%
珀莱雅 603605 314.52 21538.60 3.82%
盐湖股份 000792 754.58 21248.97 3.77%
亿联网络 300628 534.34 19049.35 3.38%
顺丰控股 002352 493.50 18910.92 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.13 39.29%
采矿业 5.84 10.36%
金融 5.69 10.09%
金融业 4.61 8.18%
原材料 4.55 8.07%
能源 2.89 5.12%
交通运输、仓储和邮政业 1.89 3.36%
可选消费 1.56 2.78%
通信服务 1.29 2.29%
主要消费 1.00 1.77%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 70.00 6988.20 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6988.20 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%