东方红睿玺三年持有混合A(501049)_最新动态

东方红睿玺三年持有混合A501049DONGFANG HONGRUIXI THREE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：0.772 0.000(0.04%)

累计净值：1.272

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

东方红睿玺三年持有混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2020-11-04 每10份派现金 5.0 元

基金规模：78.17亿元

东方红睿玺三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-3.21	3.36	-	-
混合型名次	2965	7242	6356	7862	7861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-3.51
混合型名次	4684	2599	1503	7694	4655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
东方红睿玺三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2965 位，高于同类基金平均水平
2963	德邦大消费混合C	0.86	6.08	25.06	-4.86	3.76
2964	东财时代优选混合发起式A	0.86	3.12	29.89	25.97	16.41
2965	东方红睿玺三年定开混合A	0.86	-3.21	3.36	-	-
2966	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	0.86	1.88	19.34	6.46	4.17
2967	工银创新精选一年定开混合A	0.86	3.67	21.55	14.98	16.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
东方红睿玺三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7242 位，低于同类基金平均水平
7240	银华长丰混合发起式	0.37	-3.20	-2.71	0.04	12.21
7241	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	1.46	-3.21	22.47	6.31	17.10
7242	东方红睿玺三年定开混合A	0.86	-3.21	3.36	-	-
7243	富国沪港深业绩驱动混合型C	0.89	-3.21	5.50	-4.23	13.28
7244	工银沪港深精选混合A	1.14	-3.21	8.27	2.22	18.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
东方红睿玺三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6356 位，低于同类基金平均水平
6354	招商瑞成1年持有期混合C	0.39	-0.11	3.37	-0.56	3.66
6355	东方红匠心甄选一年持有混合	0.12	0.31	3.36	1.41	3.80
6356	东方红睿玺三年定开混合A	0.86	-3.21	3.36	-	-
6357	富国天润回报混合C	0.44	1.82	3.36	-0.09	1.86
6358	博时恒瑞混合A	0.11	0.59	3.35	-0.07	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
东方红睿玺三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7862 位，低于同类基金平均水平
7860	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-
7861	汇安裕阳定开混合	1.55	9.66	-	-	-
7862	东方红睿玺三年定开混合A	0.86	-3.21	3.36	-	-
7863	东方红睿泽三年定开混合A	0.51	-1.76	9.49	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
东方红睿玺三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 7861 位，低于同类基金平均水平
7859	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-
7860	汇安裕阳定开混合	1.55	9.66	-	-	-
7861	东方红睿玺三年定开混合A	0.86	-3.21	3.36	-	-
7862	东方红睿泽三年定开混合A	0.51	-1.76	9.49	-	-
7863	添富悦享定开混合	-0.13	-4.75	4.31	-0.99	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
东方红睿玺三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	东方红睿泽三年定开混合A	0.00	0.00	0.00	-	3.87
4683	东方红睿泽三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	3.71
4684	东方红睿玺三年定开混合A	0.00	0.00	0.00	-	-3.51
4685	东方红睿玺三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.73
4686	工银核心价值混合H	0.00	0.00	-2.94	-	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
东方红睿玺三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	东方红睿泽三年定开混合A	0.00	0.00	0.00	-	3.87
2598	东方红睿泽三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	3.71
2599	东方红睿玺三年定开混合A	0.00	0.00	0.00	-	-3.51
2600	东方红睿玺三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.73
2601	东方匠心优选混合A	-5.79	0.00	0.00	-	-9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
东方红睿玺三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	东方红睿泽三年定开混合A	0.00	0.00	0.00	-	3.87
1502	东方红睿泽三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	3.71
1503	东方红睿玺三年定开混合A	0.00	0.00	0.00	-	-3.51
1504	东方红睿玺三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.73
1505	东方匠心优选混合A	-5.79	0.00	0.00	-	-9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
东方红睿玺三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7694 位，低于同类基金平均水平
7692	东方红均衡优选定开混合	5.07	9.10	6.91	-	24.89
7693	东方红睿和三年定开混合A	8.64	-14.99	0.00	-	-35.14
7694	东方红睿玺三年定开混合A	0.00	0.00	0.00	-	-3.51
7695	东方红睿泽三年定开混合A	0.00	0.00	0.00	-	3.87
7696	添富悦享定开混合	0.00	0.00	0.00	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
东方红睿玺三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
4654	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	2.92	1.74	0.00	-	-3.50
4655	东方红睿玺三年定开混合A	0.00	0.00	0.00	-	-3.51
4656	泓德高端装备混合发起式A	-1.77	0.00	0.00	-	-3.53
4657	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-1.06	0.00	0.00	-	-3.54

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	3966.50	69464.37	8.86%
长江电力	600900	2200.32	66119.62	8.44%
紫金矿业	601899	3114.76	56501.84	7.21%
宝钢股份	600019	7452.49	51720.26	6.60%
福耀玻璃	600660	817.26	47564.74	6.07%
中通快递-W	02057	211.77	37411.43	4.77%
华润三九	000999	780.84	37175.74	4.74%
华鲁恒升	600426	1351.45	35394.36	4.52%
海南橡胶	601118	5643.44	33409.16	4.26%
国药一致	000028	930.04	29417.07	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.30	28.46%
采矿业	8.28	10.57%
能源	7.40	9.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.61	8.44%
工业	6.19	7.90%
农、林、牧、渔业	3.48	4.44%
批发和零售业	2.94	3.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.57	0.73%
可选消费	0.31	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金托管协议

上海东方证券资产管理有限公司东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金托管协议基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限...

查看全文[05-15]
标题：东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同

二零二四年五月目录第一部分前言..........................................................................

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标题：东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金招募说明书

目录一、绪言................................................................

查看全文[05-15]
05-15东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金基金合同
05-15东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要
05-15关于东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有...
05-14关于东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金暂停赎回(含...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.772	0.772	0.769	0.765	0.771
累计净值(元)	1.272	1.272	1.269	1.265	1.271

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