财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
74761.08 |
49879.75 |
2913.05 |
17797.72 |
-31232.40 |
| 本期利润(万元) |
-41856.52 |
25971.45 |
95961.90 |
67270.76 |
9030.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.04 |
0.13 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.83 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-137909.17 |
0.00 |
-247965.15 |
0.00 |
-348026.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
418173.25 |
547554.39 |
561766.12 |
573015.47 |
601112.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.97 |
0.93 |
0.89 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.45 |
0.00 |
18.35 |
0.00 |
1.69 |
| 累计净值增长率(%) |
3.84 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
-1.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99180.37 |
50169.31 |
52996.22 |
66263.55 |
140714.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
322383.99 |
514544.77 |
549810.60 |
563276.93 |
606814.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
322383.99 |
514544.77 |
542822.40 |
563276.93 |
606109.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
6988.20 |
0.00 |
705.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
447.05 |
567.58 |
599.85 |
698.96 |
798.87 |
| 应付托管费(万元) |
74.51 |
94.60 |
99.98 |
116.49 |
133.14 |
| 资产总计(万元) |
477053.62 |
565701.95 |
626499.33 |
686960.43 |
894269.31 |
| 负债合计(万元) |
57712.73 |
2413.75 |
23820.54 |
2446.70 |
103702.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
419340.89 |
563288.20 |
602678.79 |
684513.74 |
790566.47 |
| 未分配利润(万元) |
-81374.05 |
-45699.86 |
-155660.83 |
-191294.07 |
-209548.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
145.63 |
537.75 |
445.98 |
701.03 |
70.03 |
| 投资收益(万元) |
78562.85 |
10852.41 |
-27359.07 |
-29880.52 |
-11466.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116941.69 |
93292.62 |
40368.10 |
9509.71 |
-4306.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.23 |
11.20 |
| 收入合计(万元) |
-38233.21 |
104682.78 |
13455.02 |
-19658.56 |
-15691.41 |
| 管理人报酬(万元) |
3194.80 |
7230.19 |
3758.77 |
4872.02 |
471.58 |
| 托管费(万元) |
532.47 |
1205.03 |
626.46 |
812.00 |
78.60 |
| 其它费用(万元) |
15.54 |
32.32 |
15.14 |
14.50 |
1.51 |
| 费用合计(万元) |
3746.46 |
8475.42 |
4404.42 |
5703.68 |
552.17 |
| 利润总额(万元) |
-41979.67 |
96207.36 |
9050.60 |
-25362.24 |
-16243.59 |
| 净利润(万元) |
-41979.67 |
96207.36 |
9050.60 |
-25362.24 |
-16243.59 |
