我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21630.61 |
-11907.02 |
| 本期利润(万元) |
28420.91 |
-16202.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-397377.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
781638.95 |
788594.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140714.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
606814.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
606109.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
705.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
798.87 |
| 应付托管费(万元) |
133.14 |
| 资产总计(万元) |
894269.31 |
| 负债合计(万元) |
103702.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
790566.47 |
| 未分配利润(万元) |
-209548.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
70.03 |
| 投资收益(万元) |
-11466.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4306.43 |
| 其它收入(万元) |
11.20 |
| 收入合计(万元) |
-15691.41 |
| 管理人报酬(万元) |
471.58 |
| 托管费(万元) |
78.60 |
| 其它费用(万元) |
1.51 |
| 费用合计(万元) |
552.17 |
| 利润总额(万元) |
-16243.59 |
| 净利润(万元) |
-16243.59 |
