中金中证优选300指数(LOF)A(501060)_资产配置

中金中证优选300指数(LOF)A501060CIC CSI PREFERRED 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	127328.93	86.15%
债券	6995.28	4.73%
银行存款和结算备付金	6194.48	4.19%
其他资产	7281.36	4.93%

资产总值：147800.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	140.03	7994.31	5.88%
招商银行	600036	171.01	6431.69	4.73%
贵州茅台	600519	3.37	5890.76	4.33%
美的集团	000333	68.83	5235.21	3.85%
长江电力	600900	172.48	5183.02	3.81%
五粮液	000858	27.36	4446.27	3.27%
兴业银行	601166	204.97	3949.77	2.91%
工商银行	601398	494.19	3054.09	2.25%
格力电器	000651	63.50	3044.19	2.24%
交通银行	601328	387.28	2865.87	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.76	42.35%
金融业	4.40	32.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	5.87%
建筑业	0.39	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	2.34%
采矿业	0.28	2.06%
房地产业	0.21	1.51%
租赁和商务服务业	0.12	0.90%
批发和零售业	0.08	0.61%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	117.38	4013.22	4.88%
中国平安	601318	96.10	3974.70	4.83%
长江电力	600900	118.38	3423.55	4.16%
贵州茅台	600519	2.31	3389.67	4.12%
美的集团	000333	47.24	3046.98	3.70%
兴业银行	601166	140.69	2478.96	3.01%
五粮液	000858	18.78	2404.59	2.92%
交通银行	601328	265.81	1985.60	2.41%
工商银行	601398	339.16	1933.21	2.35%
格力电器	000651	43.59	1709.60	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	42.65%
金融业	2.65	32.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	6.51%
建筑业	0.25	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.52%
采矿业	0.18	2.19%
房地产业	0.11	1.33%
租赁和商务服务业	0.07	0.88%
批发和零售业	0.05	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	64.91	2090.10	4.54%
美的集团	000333	30.29	1945.22	4.23%
紫金矿业	601899	101.45	1706.47	3.71%
长江电力	600900	60.29	1503.03	3.27%
工商银行	601398	215.86	1139.74	2.48%
伊利股份	600887	39.22	1094.26	2.38%
格力电器	000651	27.75	1090.85	2.37%
交通银行	601328	169.22	1072.85	2.33%
万华化学	600309	11.60	960.48	2.09%
江苏银行	600919	113.03	892.94	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.77	38.44%
金融业	1.21	26.42%
采矿业	0.47	10.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	7.31%
建筑业	0.11	2.44%
租赁和商务服务业	0.10	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.00%
房地产业	0.09	1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.79%
批发和零售业	0.05	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	37.36	1039.36	4.35%
美的集团	000333	17.43	952.20	3.99%
长江电力	600900	34.70	809.90	3.39%
紫金矿业	601899	58.40	727.60	3.05%
伊利股份	600887	22.56	603.50	2.53%
工商银行	601398	124.25	593.91	2.49%
交通银行	601328	97.41	559.13	2.34%
格力电器	000651	15.97	513.75	2.15%
万华化学	600309	6.68	513.16	2.15%
海康威视	002415	13.23	459.35	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	39.44%
金融业	0.63	26.25%
采矿业	0.21	8.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	7.27%
建筑业	0.06	2.47%
房地产业	0.05	2.30%
租赁和商务服务业	0.05	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.77%
批发和零售业	0.03	1.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	19.60	1975.34	1.45%
24国债02	15.70	1593.66	1.17%
24国债15	12.80	1283.24	0.94%
23国债24	10.80	1103.85	0.81%
23国债20	6.00	604.42	0.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6995.28	5.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。