财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3897.77 |
1091.62 |
15469.18 |
3460.65 |
3580.95 |
| 本期利润(万元) |
-7004.63 |
-2828.70 |
16664.77 |
9331.87 |
3992.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.07 |
0.39 |
0.21 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.91 |
0.00 |
18.01 |
0.00 |
4.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
38074.65 |
0.00 |
58504.99 |
0.00 |
52589.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.20 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69676.24 |
88762.23 |
100087.08 |
90385.53 |
98965.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
2.34 |
2.42 |
2.34 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.92 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
4.66 |
| 累计净值增长率(%) |
120.48 |
0.00 |
142.07 |
0.00 |
113.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1931.20 |
4857.80 |
1471.75 |
2515.53 |
1555.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
95409.85 |
134683.37 |
118081.01 |
122914.62 |
82399.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
88885.28 |
126839.59 |
111783.04 |
116444.71 |
78000.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
6524.57 |
7843.78 |
6297.98 |
6469.91 |
4398.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.65 |
59.23 |
47.25 |
46.38 |
31.08 |
| 应付托管费(万元) |
12.50 |
17.77 |
14.17 |
13.91 |
9.32 |
| 资产总计(万元) |
98249.76 |
140854.28 |
120547.06 |
131778.34 |
84579.21 |
| 负债合计(万元) |
4805.38 |
7325.61 |
2878.52 |
8819.22 |
2300.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
93444.37 |
133528.67 |
117668.54 |
122959.12 |
82278.39 |
| 未分配利润(万元) |
50836.91 |
78088.45 |
62362.89 |
62312.27 |
37222.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.93 |
11.40 |
6.06 |
13.31 |
3.62 |
| 投资收益(万元) |
5540.01 |
21394.25 |
4911.40 |
11900.45 |
3318.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14479.12 |
649.68 |
206.84 |
5673.21 |
1219.03 |
| 其它收入(万元) |
6.49 |
7.92 |
3.33 |
26.80 |
5.65 |
| 收入合计(万元) |
-8927.69 |
22063.26 |
5127.64 |
17613.77 |
4547.08 |
| 管理人报酬(万元) |
290.99 |
613.79 |
276.82 |
401.10 |
130.03 |
| 托管费(万元) |
87.30 |
184.14 |
83.05 |
120.33 |
39.01 |
| 其它费用(万元) |
9.01 |
23.65 |
14.30 |
37.63 |
18.22 |
| 费用合计(万元) |
440.21 |
928.19 |
421.77 |
650.93 |
211.82 |
| 利润总额(万元) |
-9367.90 |
21135.07 |
4705.87 |
16962.83 |
4335.26 |
| 净利润(万元) |
-9367.90 |
21135.07 |
4705.87 |
16962.83 |
4335.26 |
