中金中证优选300指数(LOF)A(501060)_最新动态

中金中证优选300指数(LOF)A501060CIC CSI PREFERRED 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：2.3641

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

中金中证优选300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：7.05亿元

中金中证优选300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.52	3.57	2.70	-2.34
股票型名次	2584	1605	795	2109	2300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	34.26	35.25	26.46	136.41
股票型名次	1899	2260	1440	483	438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2584 位，低于同类基金平均水平
2582	易方达中证500ETF联接发起式C	-0.03	-0.57	-8.71	7.01	6.66
2583	招商中证500增强策略ETF	-0.03	-0.18	-5.27	4.84	1.07
2584	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.03	-0.52	3.57	2.70	-2.34
2585	中金中证优选300指数(LOF)C	-0.03	-0.55	3.50	2.57	-2.52
2586	中信建投沪深300指数增强A	-0.03	-2.10	-6.12	3.38	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	兴业中证500ETF	-0.08	-0.52	-9.98	5.70	5.27
1604	招商中证全指软件ETF发起式联接A	1.18	-0.52	-5.95	-12.09	-21.21
1605	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.03	-0.52	3.57	2.70	-2.34
1606	南方高股息股票A	-0.59	-0.53	1.59	0.26	-0.84
1607	消费服务ETF	0.97	-0.53	4.14	2.33	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	汇丰晋信大盘股票A	-0.69	-2.58	3.57	-1.91	-2.60
794	交银上证180公司治理ETF联接	0.48	-0.11	3.57	2.11	-2.23
795	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.03	-0.52	3.57	2.70	-2.34
796	华宝香港中小C	0.13	-4.64	3.56	-3.60	-9.33
797	海富通中证港股通科技ETF	0.76	-6.34	3.55	-4.04	-17.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，低于同类基金平均水平
2107	诺安策略精选股票	-0.14	0.47	4.43	2.71	0.57
2108	易方达深证100ETF联接C	-0.13	-4.75	-13.36	2.71	1.00
2109	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.03	-0.52	3.57	2.70	-2.34
2110	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
2111	前海开源沪港深非周期股票A	0.61	-1.65	4.23	2.69	-7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，低于同类基金平均水平
2298	兴全沪深300指数(LOF)C	0.10	-1.71	1.81	3.79	-2.33
2299	交银上证180公司治理ETF	0.52	-0.11	3.80	2.28	-2.34
2300	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.03	-0.52	3.57	2.70	-2.34
2301	东吴双三角A	0.30	-0.12	-22.56	8.09	-2.35
2302	汇丰晋信创新先锋股票	-0.03	-4.12	-0.14	4.82	-2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	工银产业升级股票A	2.77	74.96	15.90	-5.09	55.99
1898	南方300联接A	2.77	45.04	28.46	5.12	138.78
1899	中金中证优选300指数(LOF)A	2.77	34.26	35.25	26.46	136.41
1900	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
1901	南方中证全指电力公用事业ETF	2.74	9.63	15.74	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	大成中华沪深港300指数(LOF)A	-5.64	34.28	27.41	6.86	28.49
2259	招商中证银行指数E	5.06	34.26	44.85	-	51.70
2260	中金中证优选300指数(LOF)A	2.77	34.26	35.25	26.46	136.41
2261	国泰中证环保产业50ETF联接C	-7.75	34.23	4.42	-37.73	-24.56
2262	广发医疗保健股票A	-5.57	34.21	8.38	-46.48	93.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	广发中证国新央企股东回报ETF	11.60	42.30	35.34	-	34.88
1439	中金沪深300C	7.60	49.52	35.27	10.15	98.65
1440	中金中证优选300指数(LOF)A	2.77	34.26	35.25	26.46	136.41
1441	圆信永丰聚优C	-3.10	73.73	35.24	16.76	23.47
1442	国投瑞银沪深300指数量化增强A	11.05	53.49	35.18	9.60	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	创金合信先进装备股票C	16.56	81.50	44.64	26.54	50.66
482	汇添富中证500指数增强A	12.36	66.09	46.56	26.46	156.58
483	中金中证优选300指数(LOF)A	2.77	34.26	35.25	26.46	136.41
484	双创50	21.04	166.57	110.52	26.38	7.64
485	中银战略新兴产业股票C	23.14	108.49	87.56	26.37	88.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.20	27.07	22.47	15.93	136.65
437	景顺长城沪港深领先科技股票	20.22	87.93	58.26	12.24	136.60
438	中金中证优选300指数(LOF)A	2.77	34.26	35.25	26.46	136.41
439	红利LV	1.97	21.56	23.17	40.91	136.14
440	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	16.14	43.09	81.69	-	135.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	114.05	4048.78	4.33%
中国平安	601318	82.01	3915.19	4.19%
紫金矿业	601899	142.99	3594.79	3.85%
美的集团	000333	44.65	3372.41	3.61%
长江电力	600900	112.73	2983.96	3.19%
工业富联	601138	36.58	2639.25	2.82%
中信证券	600030	89.96	2584.59	2.77%
兴业银行	601166	156.01	2583.53	2.76%
工商银行	601398	298.10	2107.57	2.26%
中国巨石	600176	22.13	1612.83	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.60	38.48%
制造业	3.14	33.60%
采矿业	0.97	10.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.61%
租赁和商务服务业	0.13	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.26%
批发和零售业	0.11	1.22%
建筑业	0.10	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
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09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.3746	2.3718	2.3647	2.3558	2.3704
累计净值(元)	2.3746	2.3718	2.3647	2.3558	2.3704

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