中金中证优选300指数(LOF)A(501060)_最新动态

中金中证优选300指数(LOF)A501060CIC CSI PREFERRED 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

中金中证优选300指数(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：8.79亿元

中金中证优选300指数(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	-0.95	10.69	5.27	22.91
股票型名次	2256	2909	2994	2308	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.77	25.99	13.11	67.39	101.69
股票型名次	403	362	224	183	270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	新经济	0.72	-5.51	12.18	-0.08	8.66
2255	招商研究优选股票C	0.72	-1.50	9.09	12.80	22.10
2256	中金中证优选300指数(LOF)A	0.72	-0.95	10.69	5.27	22.91
2257	中金中证优选300指数(LOF)C	0.72	-0.97	10.62	5.13	22.64
2258	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.72	7.77	39.47	25.50	19.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	A50ETF	0.46	-0.95	14.09	7.66	19.27
2908	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.70	-0.95	19.75	5.93	15.42
2909	中金中证优选300指数(LOF)A	0.72	-0.95	10.69	5.27	22.91
2910	华润元大富时中国A50指数A	0.43	-0.96	13.00	7.31	18.53
2911	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	1.83	-0.96	19.34	-4.91	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	银河沪深300价值指数C	0.50	-1.31	10.70	9.60	26.30
2993	建信医疗健康行业股票C	3.08	-2.44	10.69	-2.57	-4.72
2994	中金中证优选300指数(LOF)A	0.72	-0.95	10.69	5.27	22.91
2995	大摩量化多策略股票	0.57	0.28	10.68	-2.73	13.15
2996	畜牧ETF	1.04	5.60	10.67	-13.85	-11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	1.90	-6.58	13.70	5.27	-10.80
2307	易方达中证国企一带一路ETF	0.83	2.53	14.53	5.27	19.06
2308	中金中证优选300指数(LOF)A	0.72	-0.95	10.69	5.27	22.91
2309	嘉实核心优势股票	1.02	-1.43	16.63	5.25	18.97
2310	华宝中证800地产ETF	0.47	2.55	31.12	5.23	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
中金中证优选300指数(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.80	5.48	36.38	27.02	22.92
464	工银创业板ETF联接C	1.02	2.99	45.16	23.31	22.91
465	中金中证优选300指数(LOF)A	0.72	-0.95	10.69	5.27	22.91
466	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.78	-4.23	11.03	0.11	22.89
467	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	1.23	2.41	4.92	11.74	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	宝盈品牌消费股票A	20.83	35.12	12.62	37.92	55.10
402	宝盈品牌消费股票C	20.81	34.04	10.81	33.56	49.64
403	中金中证优选300指数(LOF)A	20.77	25.99	13.11	67.39	101.69
404	华安创业板50指数C	20.75	-3.85	0.00	-	-15.59
405	博时中证国新央企现代能源ETF	20.74	0.00	0.00	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	23.27	26.10	-17.42	-8.96	17.45
361	华安上证科创板芯片ETF	22.12	26.04	0.00	-	41.72
362	中金中证优选300指数(LOF)A	20.77	25.99	13.11	67.39	101.69
363	工银创新动力股票	16.36	25.98	28.02	98.33	18.80
364	富国中证移动互联网指数A	15.84	25.88	-9.37	48.06	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	美国消费	25.19	49.15	13.20	74.18	181.30
223	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	9.42	27.30	13.11	21.18	35.10
224	中金中证优选300指数(LOF)A	20.77	25.99	13.11	67.39	101.69
225	宝盈龙头优选股票A	20.32	36.47	12.99	-	25.17
226	国泰上证综合ETF	14.68	17.80	12.92	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	创金合信工业周期股票A	-9.66	-29.39	-51.34	67.77	74.56
182	南方有色金属联接C	11.77	-4.57	-21.44	67.61	6.18
183	中金中证优选300指数(LOF)A	20.77	25.99	13.11	67.39	101.69
184	创金合信中证1000增强A	1.29	1.55	-7.89	67.25	56.60
185	鹏华医药科技A	-6.26	0.28	-11.86	67.24	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
中金中证优选300指数(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	南方300联接A	13.60	9.71	-11.78	20.67	102.37
269	招商上证消费80ETF联接A	-2.50	-10.89	-28.32	19.88	101.90
270	中金中证优选300指数(LOF)A	20.77	25.99	13.11	67.39	101.69
271	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	25.02	36.20	11.86	24.16	101.67
272	易方达上证中盘ETF联接A	16.71	15.20	-0.03	54.64	101.61

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	140.03	7994.31	5.88%
招商银行	600036	171.01	6431.69	4.73%
贵州茅台	600519	3.37	5890.76	4.33%
美的集团	000333	68.83	5235.21	3.85%
长江电力	600900	172.48	5183.02	3.81%
五粮液	000858	27.36	4446.27	3.27%
兴业银行	601166	204.97	3949.77	2.91%
工商银行	601398	494.19	3054.09	2.25%
格力电器	000651	63.50	3044.19	2.24%
交通银行	601328	387.28	2865.87	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.76	42.35%
金融业	4.40	32.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.80	5.87%
建筑业	0.39	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	2.34%
采矿业	0.28	2.06%
房地产业	0.21	1.51%
租赁和商务服务业	0.12	0.90%
批发和零售业	0.08	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告根据业务发展需要，中金基金管理有限公司（“本公司”）上海分公司负责人及注册地址发生变更，相关工商变更登记手...

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标题：中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

中金中证优选300指数证券投资基金（LOF） 3,437 344 3,093 32,995.20 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券...

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标题：中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有...

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03-29中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动...
03-21中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.017	2.015	2.013	2.002	2.021
累计净值(元)	2.017	2.015	2.013	2.002	2.021

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