南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_资产配置

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32142.86	86.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4877.74	13.15%
其他资产	58.70	0.16%

资产总值：37079.30万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	167.56	4415.21	9.39%
泡泡玛特	09992	63.54	3051.21	6.49%
中国联通	00762	500.00	3007.47	6.40%
英诺特	688253	64.04	2811.83	5.98%
三生制药	01530	393.50	2437.85	5.19%
TMH	00005	38.12	2421.81	5.15%
汇丰控股	00005	38.12	2421.81	5.15%
渣打集团	02888	31.99	2410.27	5.13%
长虹美菱	000521	200.01	2180.11	4.64%
中国移动	00941	30.00	1987.09	4.23%
赛轮轮胎	601058	100.00	1604.00	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	35.76%
通讯	0.50	10.63%
金融	0.48	10.28%
非必需消费品	0.31	6.49%
医疗保健	0.24	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	230.84	5955.67	8.39%
中国联通	00762	673.60	4407.98	6.21%
中国移动	00941	53.45	3756.27	5.29%
泡泡玛特	09992	95.66	3339.49	4.70%
鹏鼎控股	002938	83.95	3337.85	4.70%
锦泓集团	603518	349.69	3077.27	4.33%
英诺特	688253	76.04	2897.74	4.08%
长虹美菱	000521	353.50	2679.53	3.77%
汇丰控股	00005	38.12	2376.25	3.35%
TMH	00005	38.12	2376.25	3.35%
三生制药	01530	393.50	2312.86	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	41.84%
通讯	0.82	11.50%
材料	0.58	8.15%
非必需消费	0.47	6.69%
金融	0.47	6.61%
医疗保健	0.23	3.26%
房地产	0.20	2.85%
工业	0.09	1.29%
采矿业	0.06	0.86%
金融业	0.03	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	230.84	4586.79	6.69%
中国移动	00941	74.55	4521.32	6.60%
长虹美菱	000521	353.50	3284.01	4.79%
英诺特	688253	76.04	2818.66	4.11%
水羊股份	300740	121.37	2396.96	3.50%
中国黄金国际	02099	52.37	2340.57	3.42%
博实股份	002698	139.40	2283.37	3.33%
三生制药	01530	414.95	2249.51	3.28%
海信视像	600060	93.96	2246.51	3.28%
海信家电	00921	60.00	1324.47	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	39.26%
材料	0.64	9.39%
通讯	0.45	6.60%
医疗保健	0.33	4.80%
非必需消费	0.13	1.93%
采矿业	0.07	1.02%
金融业	0.04	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.36%
金融	0.02	0.29%
批发和零售业	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	74.55	4377.80	6.61%
东诚药业	002675	174.55	3199.50	4.83%
宇通客车	600066	230.84	3058.63	4.62%
巨子生物	02367	91.94	2966.12	4.48%
联想集团	00992	266.40	2636.27	3.98%
贵州茅台	600519	1.52	2623.52	3.96%
东威科技	688700	40.00	2440.80	3.68%
博实股份	002698	139.40	2117.49	3.20%
长虹美菱	000521	353.50	1990.20	3.00%
海信视像	600060	93.96	1963.70	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	40.97%
通讯	0.44	6.61%
必需消费品	0.36	5.36%
材料	0.29	4.34%
科技	0.26	3.98%
非必需消费	0.21	3.13%
采矿业	0.13	1.98%
医疗保健	0.09	1.36%
批发和零售业	0.08	1.17%
金融业	0.04	0.57%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	30.00	3061.37	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3061.37	4.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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