南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_资产配置

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83772.25	79.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	21438.29	20.37%
其他资产	19.39	0.02%

资产总值：105229.93万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	27.94	6272.53	6.23%
北京君正	300223	24.69	6145.42	6.11%
兆易创新	603986	6.44	5248.60	5.22%
华虹宏力	01347	26.50	4953.17	4.92%
拓荆科技	688072	5.59	4915.08	4.88%
建滔积层板	01888	54.95	4732.11	4.70%
长飞光纤光缆	06869	19.10	4236.91	4.21%
神工股份	688233	19.75	4234.58	4.21%
澜起科技	688008	13.61	4218.79	4.19%
太辰光	300570	16.81	4147.20	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.04	50.09%
科技	0.92	9.13%
金融业	0.88	8.76%
金融	0.70	6.95%
材料	0.47	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.81%
租赁和商务服务业	0.08	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	40.20	6495.51	8.38%
亚钾国际	000893	104.90	6409.39	8.27%
渣打集团	02888	26.66	3766.31	4.86%
锅圈	02517	841.84	3144.17	4.06%
北京君正	300223	29.64	3091.48	3.99%
宇通客车	600066	80.00	2868.80	3.70%
万国黄金集团	03939	231.70	2757.73	3.56%
赤峰黄金	600988	63.99	2761.17	3.56%
渤海租赁	000415	604.99	2607.51	3.37%
华虹宏力	01347	36.80	2523.05	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	35.92%
科技	0.90	11.64%
金融	0.77	9.91%
材料	0.49	6.29%
必需消费品	0.42	5.43%
采矿业	0.39	4.99%
租赁和商务服务业	0.26	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.11%
批发和零售业	0.21	2.69%
科学研究和技术服务业	0.20	2.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚钾国际	000893	104.90	5032.05	7.13%
渣打集团	02888	26.66	4546.27	6.44%
世纪华通	002602	190.00	3241.40	4.59%
洛阳钼业	603993	150.00	3000.00	4.25%
新易盛	300502	6.88	2964.45	4.20%
长飞光纤光缆	06869	62.30	2909.19	4.12%
宇通客车	600066	80.00	2616.00	3.71%
阿里巴巴-W	09988	20.06	2587.34	3.67%
广信科技	920037	27.81	2336.09	3.31%
德康农牧	02419	34.56	2189.75	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	33.13%
必需消费品	0.73	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.87%
采矿业	0.48	6.80%
非必需消费品	0.46	6.58%
材料	0.46	6.50%
金融	0.45	6.44%
科技	0.42	5.97%
通讯	0.14	2.03%
金融业	0.12	1.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	18.30	4457.57	5.96%
亚钾国际	000893	104.90	4108.93	5.49%
世纪华通	002602	190.00	3934.90	5.26%
石药集团	01093	456.80	3907.75	5.22%
渣打集团	02888	26.66	3643.71	4.87%
兆易创新	603986	15.22	3246.43	4.34%
阿里巴巴-W	09988	20.06	3241.65	4.33%
德康农牧	02419	35.56	2462.51	3.29%
小米集团-W	01810	49.44	2437.44	3.26%
洛阳钼业	603993	150.00	2355.00	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	26.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	12.02%
非必需消费品	0.77	10.29%
必需消费品	0.55	7.30%
科技	0.48	6.44%
采矿业	0.40	5.31%
医疗保健	0.39	5.22%
金融	0.36	4.87%
批发和零售业	0.24	3.16%
材料	0.24	3.15%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	30.00	3061.37	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3061.37	4.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。