南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_资产配置

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	61987.24	91.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3769.01	5.58%
其他资产	1804.56	2.67%

资产总值：67560.80万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚钾国际	000893	104.90	5032.05	7.13%
渣打集团	02888	26.66	4546.27	6.44%
世纪华通	002602	190.00	3241.40	4.59%
洛阳钼业	603993	150.00	3000.00	4.25%
新易盛	300502	6.88	2964.45	4.20%
长飞光纤光缆	06869	62.30	2909.19	4.12%
宇通客车	600066	80.00	2616.00	3.71%
阿里巴巴-W	09988	20.06	2587.34	3.67%
广信科技	920037	27.81	2336.09	3.31%
德康农牧	02419	34.56	2189.75	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	33.13%
必需消费品	0.73	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.87%
采矿业	0.48	6.80%
非必需消费品	0.46	6.58%
材料	0.46	6.50%
金融	0.45	6.44%
科技	0.42	5.97%
通讯	0.14	2.03%
金融业	0.12	1.66%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	18.30	4457.57	5.96%
亚钾国际	000893	104.90	4108.93	5.49%
世纪华通	002602	190.00	3934.90	5.26%
石药集团	01093	456.80	3907.75	5.22%
渣打集团	02888	26.66	3643.71	4.87%
兆易创新	603986	15.22	3246.43	4.34%
阿里巴巴-W	09988	20.06	3241.65	4.33%
德康农牧	02419	35.56	2462.51	3.29%
小米集团-W	01810	49.44	2437.44	3.26%
洛阳钼业	603993	150.00	2355.00	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	26.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	12.02%
非必需消费品	0.77	10.29%
必需消费品	0.55	7.30%
科技	0.48	6.44%
采矿业	0.40	5.31%
医疗保健	0.39	5.22%
金融	0.36	4.87%
批发和零售业	0.24	3.16%
材料	0.24	3.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	18.30	4449.20	6.83%
小米集团-W	01810	79.44	4343.10	6.67%
宇通客车	600066	167.56	4165.54	6.39%
石药集团	01093	456.80	3207.66	4.92%
渣打集团	02888	26.66	3182.52	4.89%
亚钾国际	000893	104.90	3161.69	4.85%
登康口腔	001328	43.18	2108.78	3.24%
世纪华通	002602	190.00	2105.20	3.23%
德康农牧	02419	28.02	2032.73	3.12%
万辰集团	300972	10.80	1946.59	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.01	30.91%
非必需消费品	0.60	9.17%
科技	0.55	8.38%
金融	0.47	7.22%
医疗保健	0.46	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.69%
必需消费品	0.30	4.66%
通讯	0.26	3.99%
批发和零售业	0.24	3.68%
材料	0.22	3.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	33.80	4881.49	8.70%
宇通客车	600066	167.56	4442.02	7.91%
小米集团-W	01810	79.44	3606.83	6.43%
亚钾国际	000893	96.46	2355.55	4.20%
巨子生物	02367	33.86	2201.35	3.92%
美图公司	01357	433.45	2180.00	3.88%
登康口腔	001328	43.18	1813.45	3.23%
鹏鼎控股	002938	40.00	1451.20	2.59%
达梦数据	688692	4.40	1448.12	2.58%
纳科诺尔	832522	25.00	1392.07	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	32.10%
非必需消费品	0.56	9.90%
通讯	0.47	8.46%
科技	0.47	8.44%
医疗保健	0.27	4.84%
必需消费品	0.24	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.49%
科学研究和技术服务业	0.17	3.08%
金融	0.15	2.64%
农、林、牧、渔业	0.09	1.61%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出22	30.00	3061.37	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3061.37	4.31%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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