资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 73894.57 96.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2523.45 3.30%
其他资产 53.62 0.07%
资产总值:76471.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 16.09 6257.45 8.38%
中际旭创 300308 5.83 4713.21 6.31%
渣打集团 02888 21.61 4533.73 6.07%
正帆科技 688596 77.04 4463.05 5.97%
长芯博创 300548 20.17 4433.97 5.94%
深南电路 002916 10.19 3800.97 5.09%
天孚通信 300394 14.52 3786.38 5.07%
雅克科技 002409 27.94 3380.74 4.53%
腾讯控股 00700 8.61 3185.52 4.26%
TMH 00005 21.84 2962.17 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.19 69.42%
金融 0.77 10.32%
科技 0.51 6.86%
通讯 0.32 4.26%
非必需消费品 0.24 3.22%
材料 0.20 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
必需消费品 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 27.94 6272.53 6.23%
君正股份 300223 24.69 6145.42 6.11%
兆易创新 603986 6.44 5248.60 5.22%
华虹宏力 01347 26.50 4953.17 4.92%
拓荆科技 688072 5.59 4915.08 4.88%
建滔积层板 01888 54.95 4732.11 4.70%
长飞光纤光缆 06869 19.10 4236.91 4.21%
神工股份 688233 19.75 4234.58 4.21%
澜起科技 688008 13.61 4218.79 4.19%
太辰光 300570 16.81 4147.20 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.04 50.09%
科技 0.92 9.13%
金融业 0.88 8.76%
金融 0.70 6.95%
材料 0.47 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 2.81%
租赁和商务服务业 0.08 0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出22 30.00 3061.37 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3061.37 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%