南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.751

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：4.70亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	6.55	21.78	5.25	20.69
混合型名次	2410	600	1907	2322	386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.44	3.52	3.04	66.55	89.47
混合型名次	362	1696	786	403	985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	景顺长城优选混合	1.05	3.46	29.50	13.56	5.93
2409	九泰久盛量化先锋混合A	1.05	-0.41	21.82	-0.72	-5.85
2410	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.05	6.55	21.78	5.25	20.69
2411	浦银安盛增长动力混合A	1.05	2.72	25.76	13.98	1.35
2412	申万菱信消费增长混合A	1.05	3.94	17.86	-6.30	-9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	国联安核心资产混合	2.19	6.57	37.66	17.52	15.74
599	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.55	6.56	28.75	10.60	11.07
600	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.05	6.55	21.78	5.25	20.69
601	中海魅力长三角混合	2.66	6.55	34.08	13.04	2.79
602	广发成长精选混合C	0.15	6.54	26.82	14.99	10.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	英大睿鑫C	1.74	2.40	21.79	3.78	3.90
1906	东兴兴晟混合A	1.18	6.50	21.78	3.68	3.23
1907	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.05	6.55	21.78	5.25	20.69
1908	平安均衡优选1年持有混合A	0.81	3.14	21.78	3.42	1.79
1909	交银先锋混合C	1.11	1.95	21.77	4.29	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	国泰景气优选混合C	0.80	4.84	21.91	5.25	-7.45
2321	摩根智选30混合C	0.73	-2.66	11.25	5.25	7.35
2322	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.05	6.55	21.78	5.25	20.69
2323	鹏华安庆混合C	1.12	4.09	12.20	5.25	5.14
2324	招商瑞享1年持有期混合C	-0.02	0.63	5.73	5.25	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	华商新动力混合C	1.50	5.35	34.19	26.77	20.75
385	中欧瑾和灵活配置混合E	0.80	8.77	52.16	46.69	20.75
386	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.05	6.55	21.78	5.25	20.69
387	东吴多策略C	1.90	-7.17	19.98	7.54	20.68
388	宝盈转型动力混合C	0.92	-2.69	22.28	13.68	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	工银精选金融地产混合C	17.48	7.06	-12.23	6.84	28.07
361	万家远见先锋一年持有期混合A	17.47	0.00	0.00	-	4.18
362	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	17.44	3.52	3.04	66.55	89.47
363	信诚深度价值混合(LOF)	17.39	18.33	-4.47	41.88	143.89
364	富国新活力灵活配置混合C	17.36	3.21	-16.80	72.76	133.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	博时专精特新主题混合A	-3.44	3.52	0.00	-	-10.57
1695	财通资管鑫盛6个月定开混合	1.22	3.52	8.57	22.71	43.10
1696	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	17.44	3.52	3.04	66.55	89.47
1697	大成安享得利六月持有混合A	4.47	3.51	3.15	-	4.96
1698	景顺长城景气成长混合C	10.61	3.51	0.00	-	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	前海联合新思路混合C	8.01	9.28	3.05	45.19	107.28
785	中银景福回报混合A	5.70	6.44	3.05	30.93	53.54
786	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	17.44	3.52	3.04	66.55	89.47
787	中欧琪和灵活配置混合C	3.30	3.33	3.04	19.16	42.52
788	国泰浓益灵活配置混合C	6.34	4.01	3.03	35.34	173.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	宝盈睿丰创新混合A/B	11.45	2.55	-24.99	66.67	157.00
402	中欧养老混合A	-8.19	-10.78	-14.98	66.58	166.19
403	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	17.44	3.52	3.04	66.55	89.47
404	富国通胀通缩主题混合A	0.70	-3.67	-23.37	66.54	262.14
405	长城环保主题灵活配置混合A	-11.65	-27.73	-37.13	66.50	84.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	兴业多策略混合	27.68	-2.02	-15.43	33.52	89.60
984	英大领先回报	-6.84	-23.87	-34.69	24.51	89.58
985	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	17.44	3.52	3.04	66.55	89.47
986	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-6.93	-35.13	-43.40	9.53	89.18
987	中欧数据挖掘混合C	9.33	1.69	-18.86	68.07	88.98

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	167.56	4415.21	9.39%
泡泡玛特	09992	63.54	3051.21	6.49%
中国联通	00762	500.00	3007.47	6.40%
英诺特	688253	64.04	2811.83	5.98%
三生制药	01530	393.50	2437.85	5.19%
TMH	00005	38.12	2421.81	5.15%
汇丰控股	00005	38.12	2421.81	5.15%
渣打集团	02888	31.99	2410.27	5.13%
长虹美菱	000521	200.01	2180.11	4.64%
中国移动	00941	30.00	1987.09	4.23%
赛轮轮胎	601058	100.00	1604.00	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	35.76%
通讯	0.50	10.63%
金融	0.48	10.28%
非必需消费品	0.31	6.49%
医疗保健	0.24	5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2024年第1季度报...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人...

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标题：南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年年度报告

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2023年年度报告...目录 §1 重要提示及目录.....................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）龙旗科技 2,978 77,428.00 网下申购南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金龙...

查看全文[02-24]
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
01-22南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年第4季度报...
01-06南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
12-23南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.343	1.331	1.312	1.329	1.331
累计净值(元)	1.763	1.751	1.732	1.749	1.751

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