南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

科创50指数涨超6% 沐曦股份大涨19.74%，股价突破1000元/股！！[2026-07-09]

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最新净值：2.4814 0.1250(5.30%)

累计净值：2.9014

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.97亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.06	8.01	6.14	20.21	24.20
混合型名次	7149	1310	2811	1565	1569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.17	102.28	88.84	85.56	232.39
混合型名次	2578	1317	834	300	781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7149 位，低于同类基金平均水平
7147	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	-6.06	6.46	10.49	18.88	24.08
7148	华安新能源主题混合A	-6.06	-0.72	0.61	5.00	7.01
7149	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-6.06	8.01	6.14	20.21	24.20
7150	华富时代锐选混合A	-6.07	-4.86	3.04	-5.18	-0.99
7151	汇丰晋信双核策略混合A	-6.07	-7.53	-11.17	-11.33	-8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	招商安达灵活配置混合	-1.31	8.02	26.26	44.50	47.64
1309	华夏大盘精选混合C	-3.22	8.01	24.11	25.22	29.77
1310	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-6.06	8.01	6.14	20.21	24.20
1311	长信量化先锋混合A	-5.36	8.00	10.50	12.78	17.33
1312	东方红睿和三年定开混合C	-6.12	8.00	17.97	15.71	20.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平
2809	兴业兴智一年持有期混合C	-1.28	6.52	6.16	0.04	1.92
2810	嘉实阿尔法优选混合A	-0.62	6.59	6.14	3.85	8.38
2811	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-6.06	8.01	6.14	20.21	24.20
2812	鹏扬景泰成长混合C	-1.87	7.78	6.14	11.20	17.05
2813	中欧阿尔法混合C	-3.41	-5.50	6.14	8.04	10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	博时远见回报混合A	-4.54	2.58	30.41	20.22	22.69
1564	广发瑞锦一年定开混合	-5.80	6.69	15.12	20.21	23.51
1565	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-6.06	8.01	6.14	20.21	24.20
1566	工银优势领航混合C	-2.14	10.07	26.63	20.20	25.86
1567	建信沃信一年持有混合C	3.07	17.36	26.38	20.20	21.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	中信证券卓越成长B	0.17	4.81	13.50	17.26	24.22
1568	建信恒稳价值混合	-1.37	3.76	13.40	19.95	24.21
1569	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-6.06	8.01	6.14	20.21	24.20
1570	长盛创新先锋混合C	-6.16	6.30	10.04	18.68	24.19
1571	平安研究精选混合C	-6.37	8.97	13.62	17.47	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	大摩资源优选混合(LOF)	33.21	49.75	30.07	-17.78	1179.41
2577	工银核心机遇混合A	33.20	70.22	21.42	-	-4.56
2578	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	33.17	102.28	88.84	85.56	232.39
2579	平安新鑫优选混合A	33.17	86.90	0.00	-	70.75
2580	鹏扬产业智选一年持有混合C	33.16	57.36	12.41	-	-7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	招商趋势领航混合C	82.15	102.33	104.72	-	96.10
1316	交银启信混合发起C	51.11	102.32	72.08	-	72.05
1317	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	33.17	102.28	88.84	85.56	232.39
1318	诺安鸿鑫混合A	73.20	102.27	56.44	29.06	277.76
1319	融通新能源灵活配置混合C	70.06	102.25	49.57	-	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	中信保诚至兴C	97.07	151.91	88.91	24.36	193.12
833	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	24.02	95.14	88.88	-7.99	7.65
834	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	33.17	102.28	88.84	85.56	232.39
835	华商新量化混合A	106.14	103.93	88.76	20.93	438.24
836	广发科技创新混合C	68.69	137.77	88.74	-	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	华宝新兴成长混合A	113.65	140.08	111.93	85.72	133.14
299	易方达科益混合A	127.20	127.23	98.28	85.67	94.69
300	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	33.17	102.28	88.84	85.56	232.39
301	宝盈基础产业混合A	81.28	177.38	120.62	85.21	107.56
302	大成产业趋势混合C	17.98	35.93	44.14	85.06	90.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	海富通精选贰号混合	45.38	80.70	43.40	24.14	232.77
780	华夏新锦绣混合A	11.11	105.59	75.13	107.83	232.73
781	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	33.17	102.28	88.84	85.56	232.39
782	鹏华消费领先混合	28.37	41.70	6.05	-19.88	232.34
783	中海魅力长三角混合	30.06	64.42	33.88	13.34	232.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	40.20	6495.51	8.38%
亚钾国际	000893	104.90	6409.39	8.27%
渣打集团	02888	26.66	3766.31	4.86%
锅圈	02517	841.84	3144.17	4.06%
北京君正	300223	29.64	3091.48	3.99%
宇通客车	600066	80.00	2868.80	3.70%
赤峰黄金	600988	63.99	2761.17	3.56%
万国黄金集团	03939	231.70	2757.73	3.56%
渤海租赁	000415	604.99	2607.51	3.37%
华虹半导体	01347	36.80	2523.05	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	35.92%
科技	0.90	11.64%
金融	0.77	9.91%
材料	0.49	6.29%
必需消费品	0.42	5.43%
采矿业	0.39	4.99%
租赁和商务服务业	0.26	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.11%
批发和零售业	0.21	2.69%
科学研究和技术服务业	0.20	2.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	2.3564	2.3904	2.4340	2.5085	2.5234
累计净值(元)	2.7764	2.8104	2.8540	2.9285	2.9434

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