南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：2.0572 0.0985(5.03%)

累计净值：2.4772

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张磊

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：10.12亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.79	-21.92	-9.35	-9.36	3.24
混合型名次	6996	6361	5403	5741	2556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.85	75.84	57.16	51.03	176.29
混合型名次	3618	1276	906	285	823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6996 位，低于同类基金平均水平
6994	浙商智选经济动能混合A	-2.78	-29.03	-12.55	0.09	5.25
6995	华安产业动力6个月持有混合A	-2.79	-26.33	-4.95	-1.63	6.67
6996	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.79	-21.92	-9.35	-9.36	3.24
6997	鹏华研究智选混合	-2.79	-26.11	-17.44	-6.36	1.48
6998	广发科创板两年定开混合	-2.80	-17.34	-0.44	7.46	14.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	九泰天富改革混合C	-4.72	-21.90	0.21	9.40	20.65
6360	九泰天富改革混合A	-4.77	-21.92	0.21	9.47	20.71
6361	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.79	-21.92	-9.35	-9.36	3.24
6362	国泰融安多策略灵活配置混合C	-1.68	-21.93	-10.64	-12.55	-4.15
6363	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-0.81	-3.91	-9.35	-7.83	-5.48
5402	交银新生活力灵活配置混合	-0.69	-9.35	-9.35	-6.48	-6.63
5403	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.79	-21.92	-9.35	-9.36	3.24
5404	上银核心成长混合C	0.80	0.80	-9.35	-22.81	-30.97
5405	财通资管价值发现混合A	-0.39	-7.18	-9.36	-7.94	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5741 位，低于同类基金平均水平
5739	华安均衡优选混合C	-1.44	-17.00	-7.73	-9.34	-3.92
5740	华安媒体互联网混合C	-3.15	-12.35	-11.01	-9.35	-5.33
5741	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.79	-21.92	-9.35	-9.36	3.24
5742	圆信永丰精选回报	-0.09	-1.36	-7.05	-9.36	-2.47
5743	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	大成弘远回报一年持有混合C	0.39	4.29	-0.58	0.31	3.24
2555	建信鑫安回报灵活配置混合C	-2.02	-24.38	-13.22	-3.29	3.24
2556	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.79	-21.92	-9.35	-9.36	3.24
2557	万家自主创新混合A	-3.96	-12.63	-4.99	-4.89	3.24
2558	鑫元安鑫回报A	-0.36	-0.63	1.15	2.40	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3618 位，高于同类基金平均水平
3616	嘉实竞争力优选混合A	9.86	70.49	14.18	-33.04	-33.80
3617	富国宏观策略灵活配置混合A	9.85	61.31	14.65	-16.92	252.12
3618	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	9.85	75.84	57.16	51.03	176.29
3619	中欧碳中和混合发起C	9.85	20.18	-7.39	-	-27.39
3620	广发内需增长混合C	9.83	3.90	-2.36	-10.31	-12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	广发利鑫灵活配置混合A	35.55	75.93	33.75	12.84	248.89
1275	长城价值甄选一年持有混合A	53.08	75.88	66.13	-	36.36
1276	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	9.85	75.84	57.16	51.03	176.29
1277	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	-6.00	75.76	58.12	-4.73	3.38
1278	鹏华产业升级混合C	19.79	75.76	34.11	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	农银汇理主题轮动混合	40.19	91.85	57.23	30.64	311.70
905	华润元大核心动力混合A	21.56	62.09	57.16	-14.92	-3.93
906	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	9.85	75.84	57.16	51.03	176.29
907	东方红多元策略混合B	26.80	91.45	57.14	12.91	4.18
908	汇添富健康生活一年持有混合C	-17.94	57.70	57.12	21.59	32.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	兴业聚华混合C	18.08	39.25	38.86	51.50	77.22
284	华宝大盘精选混合	96.93	212.56	180.81	51.45	667.91
285	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	9.85	75.84	57.16	51.03	176.29
286	上银丰益混合C	30.81	61.03	46.24	51.01	51.27
287	易方达科翔混合	77.76	124.19	88.45	51.01	1886.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	中加新兴成长混合A	126.43	221.07	155.82	71.50	177.69
822	长城稳健成长灵活配置混合	34.64	45.35	26.65	-14.04	177.62
823	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	9.85	75.84	57.16	51.03	176.29
824	浦银安盛价值成长混合A	36.80	78.93	50.00	-13.69	175.92
825	国投瑞银锐意改革混合A	93.41	171.88	141.82	51.56	175.43

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	27.94	6272.53	6.23%
北京君正	300223	24.69	6145.42	6.11%
兆易创新	603986	6.44	5248.60	5.22%
华虹宏力	01347	26.50	4953.17	4.92%
拓荆科技	688072	5.59	4915.08	4.88%
建滔积层板	01888	54.95	4732.11	4.70%
长飞光纤光缆	06869	19.10	4236.91	4.21%
神工股份	688233	19.75	4234.58	4.21%
澜起科技	688008	13.61	4218.79	4.19%
太辰光	300570	16.81	4147.20	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.04	50.09%
科技	0.92	9.13%
金融业	0.88	8.76%
金融	0.70	6.95%
材料	0.47	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.81%
租赁和商务服务业	0.08	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.9587	2.0150	1.9781	2.0629	2.0517
累计净值(元)	2.3787	2.4350	2.3981	2.4829	2.4717

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