南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

共管基金业绩分化 “合力”还是“角力”？[2026-06-19]

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最新净值：2.4630 0.0577(2.40%)

累计净值：2.8830

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.97亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	12.82	12.38	13.94	29.46	29.82
混合型名次	1279	1423	2387	1935	1665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.80	101.60	92.05	92.25	247.43
混合型名次	2629	1348	856	374	794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	东吴双动力混合A	24.13	23.83	70.99	121.75	112.75
3	东吴双动力混合C	24.11	23.78	70.83	121.29	112.37
4	华夏成长机会一年持有混合	23.91	33.84	62.60	98.02	92.42
5	华商价值精选混合	23.74	26.45	66.68	76.90	67.94
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	12.82	6.05	21.46	17.20	16.30
1278	建信兴润一年持有混合	12.82	16.89	33.01	49.37	40.97
1279	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	12.82	12.38	13.94	29.46	29.82
1280	招商先锋混合	12.82	11.44	16.70	18.49	16.86
1281	南方稳健成长贰号混合	12.80	14.95	27.79	41.63	37.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	华安行业轮动混合	10.31	12.38	30.39	38.25	34.24
1422	南方景气前瞻混合C	11.05	12.38	47.86	61.25	54.59
1423	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	12.82	12.38	13.94	29.46	29.82
1424	银华动力领航混合A	9.23	12.38	22.16	28.57	26.12
1425	华宝核心优势混合A	8.16	12.37	34.26	45.55	43.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	南方鑫悦15个月持有混合A	7.70	6.79	13.96	25.97	21.45
2386	东方汽车产业趋势混合A	-0.21	-8.26	13.95	20.49	9.01
2387	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	12.82	12.38	13.94	29.46	29.82
2388	圆信永丰沣泰	2.00	3.90	13.93	21.36	18.06
2389	东方精选混合	7.75	6.64	13.85	33.32	27.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	中信保诚至远动力混合C	7.65	1.94	18.41	29.52	23.17
1934	富安达成长价值一年持有期混合A	14.51	19.80	38.59	29.49	26.41
1935	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	12.82	12.38	13.94	29.46	29.82
1936	泓德卓远混合A	7.42	11.67	22.81	29.45	26.00
1937	中银核心精选混合C	10.99	10.68	26.96	29.44	24.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	25.79	74.44	158.00	189.08	177.53
2	财通匠心优选一年持有期混合A	22.47	67.32	145.88	173.96	163.10
3	财通匠心优选一年持有期混合C	22.46	67.22	145.42	172.90	162.15
4	财通景气甄选一年持有期混合A	21.76	65.68	143.70	170.39	159.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	21.74	65.57	143.23	169.33	158.89
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	中欧创新未来混合(LOF)	9.49	8.13	34.02	32.66	29.89
1664	易方达安盈回报A	8.60	10.16	28.18	31.37	29.86
1665	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	12.82	12.38	13.94	29.46	29.82
1666	华商研究精选混合C	12.12	5.50	16.00	34.67	29.81
1667	北信瑞丰外延增长	13.25	10.60	17.50	32.94	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	406.83	1176.73
2	财通匠心优选一年持有期混合A	473.75	431.94	394.97	-	309.54
3	财通景气甄选一年持有期混合A	472.89	454.61	0.00	-	556.82
4	财通成长优选混合	472.06	442.20	379.94	393.93	907.40
5	财通匠心优选一年持有期混合C	469.22	423.61	383.29	-	296.06
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	国富大中华精选混合人民币	42.85	71.75	70.46	21.87	238.70
2628	华泰柏瑞匠心臻选混合C	42.80	56.12	40.48	-	26.52
2629	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	42.80	101.60	92.05	92.25	247.43
2630	汇添富安鑫智选混合A	42.75	53.49	32.78	-25.25	48.44
2631	融通新趋势灵活配置混合	42.72	69.56	39.18	4.15	124.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	412.11	547.49	393.25	345.21	386.20
2	华商均衡成长混合C	409.12	539.89	384.52	332.13	371.34
3	信澳业绩驱动混合A	357.25	517.09	362.78	-	264.02
4	信澳业绩驱动混合C	354.57	509.89	354.57	-	255.75
5	前海开源沪港深乐享生活	412.59	507.50	300.24	334.90	674.99
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	鹏华研究智选混合	73.40	101.79	73.33	55.86	232.32
1347	富国阿尔法两年持有期混合	75.53	101.68	73.68	85.84	181.54
1348	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	42.80	101.60	92.05	92.25	247.43
1349	汇添富优选回报灵活配置混合C	113.29	101.51	53.63	28.06	166.40
1350	光大保德信诚鑫混合C	46.78	101.47	72.61	73.65	137.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	307.36	476.22	495.64	400.23	705.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	306.95	475.10	493.87	397.73	692.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	451.29	733.12
4	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	444.91	690.83
5	财通福鑫定开混合发起	529.09	480.99	435.88	406.83	1176.73
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	中银研究精选灵活配置混合C	132.82	150.96	92.13	34.54	39.76
855	华商万众创新混合A	124.04	155.57	92.08	70.87	326.80
856	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	42.80	101.60	92.05	92.25	247.43
857	信澳成长精选混合A	154.14	213.58	91.97	-	28.85
858	西部利得量化优选一年持有期混合A	57.19	115.93	91.87	75.51	94.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	298.09	458.14	335.97	500.71	1367.91
2	易方达瑞享灵活配置混合E	297.30	455.76	333.41	495.02	1087.10
3	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	472.57	2962.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	269.62	419.45	445.82	451.29	733.12
5	景顺长城稳健回报混合C类	269.00	417.54	441.94	444.91	690.83
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	诺安创新驱动灵活配置混合C	153.97	177.35	127.72	93.16	190.20
373	北信瑞丰量化优选灵活配置	125.79	163.03	130.51	93.00	240.49
374	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	42.80	101.60	92.05	92.25	247.43
375	华商双翼平衡混合A	38.30	67.81	40.73	92.15	164.30
376	工银主题策略混合A	217.66	237.25	146.62	92.13	840.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	336.33	376.36	349.61	346.62	6868.45
2	华夏大盘精选混合A/B	82.27	99.75	68.74	36.18	5507.47
3	富国天瑞强势混合	150.82	155.55	120.78	94.05	3852.65
4	华商优势行业混合	303.90	349.72	323.93	472.57	2962.33
5	嘉实增长混合	45.17	49.43	21.68	-6.46	2853.24
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	中信保诚至远动力混合A	54.50	76.65	44.43	28.49	247.80
793	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.37	37.13	82.07	112.05	247.70
794	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	42.80	101.60	92.05	92.25	247.43
795	西部利得量化成长混合A	40.99	82.22	46.35	47.08	247.39
796	华夏半导体龙头混合发起式A	176.15	247.37	173.99	-	247.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	40.20	6495.51	8.38%
亚钾国际	000893	104.90	6409.39	8.27%
渣打集团	02888	26.66	3766.31	4.86%
锅圈	02517	841.84	3144.17	4.06%
北京君正	300223	29.64	3091.48	3.99%
宇通客车	600066	80.00	2868.80	3.70%
赤峰黄金	600988	63.99	2761.17	3.56%
万国黄金集团	03939	231.70	2757.73	3.56%
渤海租赁	000415	604.99	2607.51	3.37%
华虹半导体	01347	36.80	2523.05	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	35.92%
科技	0.90	11.64%
金融	0.77	9.91%
材料	0.49	6.29%
必需消费品	0.42	5.43%
采矿业	0.39	4.99%
租赁和商务服务业	0.26	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.11%
批发和零售业	0.21	2.69%
科学研究和技术服务业	0.20	2.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　21世纪经济报道记者崔文静实习生张长荣 6月18日，国内公募REITs市场迎来一个标志性节点——首批四只商业不动产REITs同日在上交所正式挂牌交易，我国公募REITs在走过五年“基础设施单赛道”历程后，由此迈入“基础设施+商业

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	2.4053	2.3230	2.2891	2.1832	2.1873
累计净值(元)	2.8253	2.7430	2.7091	2.6032	2.6073

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