南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

A股主要指数集体上扬，超4200只个股上涨，关注A500ETF易方达投资价值[2026-04-16]

最新动态

最新净值：2.1841 0.0201(0.93%)

累计净值：2.6041

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.06亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.45	-0.12	6.02	9.28	14.06
混合型名次	7811	3977	1057	2270	921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.51	83.37	58.87	82.43	205.25
混合型名次	2041	950	617	247	724

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7811 位，低于同类基金平均水平
7809	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	-2.44	-5.10	8.02	1.92	4.07
7810	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.44	-5.13	7.92	1.72	3.99
7811	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.45	-0.12	6.02	9.28	14.06
7812	东方周期优选灵活配置混合	-2.46	-10.88	-2.88	3.62	1.54
7813	宏利品质生活混合	-2.48	-8.09	-8.67	3.35	-7.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	交银周期回报灵活配置混合A	0.29	-0.12	0.99	3.85	2.69
3976	南方宁悦一年持有期混合C	0.00	-0.12	1.59	3.55	2.41
3977	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.45	-0.12	6.02	9.28	14.06
3978	信达睿益鑫享混合	-0.01	-0.12	-0.27	0.80	0.58
3979	银华汇益一年持有期混合A	0.08	-0.12	0.45	1.86	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	博时价值臻选持有期混合C	1.65	6.07	6.03	17.11	12.68
1056	华安新能源主题混合C	2.16	1.93	6.03	19.04	11.37
1057	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.45	-0.12	6.02	9.28	14.06
1058	工银新焦点灵活配置混合C	1.17	9.32	6.00	23.59	17.98
1059	国金量化多策略C	1.64	2.98	6.00	12.66	11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	西部利得新享混合A	-0.02	-0.06	5.65	9.29	1.52
2269	工银总回报灵活配置混合A	1.40	5.09	2.76	9.28	6.00
2270	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.45	-0.12	6.02	9.28	14.06
2271	诺德量化核心A	1.11	-2.37	-0.75	9.28	5.68
2272	申万菱信价值精选混合A	-1.30	1.14	0.21	9.28	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.04	1.08	8.63	16.73	14.07
920	交银定期支付双息平衡混合	0.37	4.52	8.51	23.85	14.06
921	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-2.45	-0.12	6.02	9.28	14.06
922	易方达新兴成长混合	0.95	10.81	10.53	27.29	14.06
923	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	泓德卓远混合A	44.59	57.89	17.94	-15.77	-21.75
2040	银华动力领航混合C	44.57	42.99	8.10	-	2.34
2041	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	44.51	83.37	58.87	82.43	205.25
2042	博时产业慧选混合C	44.49	33.34	32.14	9.00	8.74
2043	富国价值驱动灵活配置混合A	44.49	45.11	41.29	30.33	170.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	中银新趋势混合C	77.06	83.41	60.95	-	53.64
949	东兴未来价值混合A	52.94	83.39	69.41	36.80	71.58
950	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	44.51	83.37	58.87	82.43	205.25
951	信诚中小盘混合A	88.12	83.36	40.42	74.07	576.33
952	银华核心动力精选混合A	72.78	83.35	29.76	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	107.94	118.25	58.97	98.30	318.42
616	浦银安盛科技创新一年定开混合C	24.43	58.48	58.96	35.31	27.07
617	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	44.51	83.37	58.87	82.43	205.25
618	华安安华灵活配置混合C	68.57	99.89	58.82	-	44.32
619	平安鑫利C	56.61	62.74	58.79	55.27	78.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	西部利得景瑞混合C	57.15	83.13	55.53	82.86	198.81
246	安信成长精选混合A	113.38	142.13	106.14	82.71	76.66
247	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	44.51	83.37	58.87	82.43	205.25
248	中邮科技创新精选混合A	42.03	81.38	39.92	82.30	151.20
249	诺安利鑫灵活配置混合A	40.19	73.95	54.89	82.07	149.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	中欧行业成长混合(LOF)E	49.56	51.90	34.51	5.29	205.56
723	英大睿盛C	58.24	49.11	25.84	42.26	205.44
724	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	44.51	83.37	58.87	82.43	205.25
725	万家新机遇龙头企业混合A	35.77	16.41	11.85	50.49	204.88
726	中欧养老混合A	7.25	23.19	-11.69	17.21	204.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚钾国际	000893	104.90	5032.05	7.13%
渣打集团	02888	26.66	4546.27	6.44%
世纪华通	002602	190.00	3241.40	4.59%
洛阳钼业	603993	150.00	3000.00	4.25%
新易盛	300502	6.88	2964.45	4.20%
长飞光纤光缆	06869	62.30	2909.19	4.12%
宇通客车	600066	80.00	2616.00	3.71%
阿里巴巴-W	09988	20.06	2587.34	3.67%
广信科技	920037	27.81	2336.09	3.31%
德康农牧	02419	34.56	2189.75	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	33.13%
必需消费品	0.73	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.87%
采矿业	0.48	6.80%
非必需消费品	0.46	6.58%
材料	0.46	6.50%
金融	0.45	6.44%
科技	0.42	5.97%
通讯	0.14	2.03%
金融业	0.12	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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标题：南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年年度报告

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2023年年度报告...目录 §1 重要提示及目录.....................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）龙旗科技 2,978 77,428.00 网下申购南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金龙...

查看全文[02-24]
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
01-22南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年第4季度报...
01-06南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
12-23南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的...

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	2.1640	2.1821	2.1902	2.2183	2.2259
累计净值(元)	2.5840	2.6021	2.6102	2.6383	2.6459

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