南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

总规模100亿元国风投大湾区基金落地[2024-06-29]

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最新净值：1.192 0.009(0.78%)

累计净值：1.612

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：6.90亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	-4.03	4.37	7.89	7.13
混合型名次	4216	5106	815	755	748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.74	-7.45	-7.02	62.61	68.17
混合型名次	2711	3005	4245	442	1074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	交银启汇混合A	-1.45	-4.86	-3.51	-8.71	-9.39
4215	景顺长城核心竞争力混合A类	-1.45	-3.80	3.80	9.07	8.42
4216	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.45	-4.03	4.37	7.89	7.13
4217	诺安主题精选混合	-1.45	-3.80	-1.45	-6.45	-6.85
4218	易方达科瑞灵活配置混合	-1.45	-5.52	-2.96	-5.53	-6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	华安品质甄选混合A	-0.01	-4.03	-2.52	-9.24	-9.23
5105	华宝海外中国混合	-3.72	-4.03	9.77	-5.78	-7.96
5106	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.45	-4.03	4.37	7.89	7.13
5107	信澳新财富混合	-0.72	-4.03	-3.78	-9.35	-11.18
5108	圆信永丰兴诺	-1.76	-4.03	-3.33	-6.13	-6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	长城价值领航混合C	0.46	-0.58	4.37	5.87	5.46
814	广发内需增长混合C	1.48	-1.90	4.37	13.65	13.80
815	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.45	-4.03	4.37	7.89	7.13
816	中信建投红利智选混合C	-0.20	-2.86	4.36	9.75	9.27
817	安信稳健增利混合C	-0.20	-2.37	4.35	6.13	5.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	富国金融地产行业混合A	0.10	-3.41	4.97	7.91	8.07
754	平安瑞兴一年定开混合C	0.37	0.32	2.58	7.90	7.59
755	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.45	-4.03	4.37	7.89	7.13
756	广发均衡增长混合C	-0.22	0.18	4.14	7.86	7.47
757	华安研究智选混合A	0.00	2.14	4.77	7.86	7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.69	3.33	3.14	8.56	7.14
747	汇添富添福吉祥混合	0.61	-0.87	2.35	7.49	7.13
748	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.45	-4.03	4.37	7.89	7.13
749	国投瑞银港股通价值发现混合C	0.48	-2.78	9.03	7.53	7.12
750	海富通均衡甄选混合C	-1.43	-1.96	4.38	8.28	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	华夏永泓一年持有混合A	-4.72	-7.94	0.00	-	-10.51
2710	易方达国企主题混合A	-4.72	0.00	0.00	-	-5.72
2711	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-4.74	-7.45	-7.02	62.61	68.17
2712	国投瑞银景气行业混合	-4.75	-14.49	-28.66	36.98	728.49
2713	财通福盛混合发起(LOF)A	-4.76	-21.51	-4.97	62.67	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3005 位，高于同类基金平均水平
3003	鹏华兴悦定期开放混合	-7.92	-7.44	-8.57	25.25	29.21
3004	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-4.03	-7.44	-14.88	40.33	43.00
3005	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-4.74	-7.45	-7.02	62.61	68.17
3006	中欧瑾尚混合A	-6.64	-7.45	0.00	-	-9.38
3007	富国天润回报混合A	-2.68	-7.46	-3.89	-	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	招商安元灵活配置混合C	-3.65	-4.25	-6.99	31.00	32.91
4244	博时乐享混合C	-1.12	-5.23	-7.02	-	-6.84
4245	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-4.74	-7.45	-7.02	62.61	68.17
4246	工银新增益混合	-0.24	-6.29	-7.05	16.47	25.20
4247	国寿安保稳悦混合C	-5.81	-12.97	-7.07	-	-7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	财通福盛混合发起(LOF)A	-4.76	-21.51	-4.97	62.67	25.78
441	汇添富科技创新混合C	-18.22	-18.66	-30.11	62.62	64.15
442	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-4.74	-7.45	-7.02	62.61	68.17
443	银华内需精选混合(LOF)	-2.36	-10.71	-13.64	62.55	140.16
444	中欧成长优选混合E	-6.41	-3.17	5.90	62.53	96.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	富国睿泽回报混合	-10.32	-21.00	-20.36	66.14	68.34
1073	鹏华弘尚混合C	8.64	11.04	18.65	53.64	68.22
1074	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-4.74	-7.45	-7.02	62.61	68.17
1075	淳厚信泽A	-4.13	-3.93	-3.00	-	68.08
1076	信诚新泽A	1.38	0.39	1.99	49.16	68.06

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	230.84	4586.79	6.69%
中国移动	00941	74.55	4521.32	6.60%
长虹美菱	000521	353.50	3284.01	4.79%
英诺特	688253	76.04	2818.66	4.11%
水羊股份	300740	121.37	2396.96	3.50%
中国黄金国际	02099	52.37	2340.57	3.42%
博实股份	002698	139.40	2283.37	3.33%
三生制药	01530	414.95	2249.51	3.28%
海信视像	600060	93.96	2246.51	3.28%
海信家电	00921	60.00	1324.47	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.69	39.26%
材料	0.64	9.39%
通讯	0.45	6.60%
医疗保健	0.33	4.80%
非必需消费	0.13	1.93%
采矿业	0.07	1.02%
金融业	0.04	0.55%
科学研究和技术服务业	0.02	0.36%
金融	0.02	0.29%
批发和零售业	0.02	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.183	1.204	1.197	1.194	1.210
累计净值(元)	1.603	1.624	1.617	1.614	1.630

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