南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

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最新净值：2.1180 0.0034(0.16%)

累计净值：2.5380

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.06亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.83	6.98	11.79	15.06	11.64
混合型名次	4792	455	687	3471	460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.36	97.24	55.14	60.78	198.76
混合型名次	1377	987	553	290	721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	华泰柏瑞创新动力混合	-1.83	5.87	7.77	15.94	8.90
4791	华泰柏瑞创新升级混合C	-1.83	1.98	5.20	20.03	6.33
4792	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.83	6.98	11.79	15.06	11.64
4793	鹏华汽车产业混合发起式A	-1.83	-5.80	-2.81	7.12	-0.57
4794	鹏华汽车产业混合发起式C	-1.83	-5.85	-3.01	6.69	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-2.07	6.99	14.47	44.74	9.54
454	中融产业升级混合	-3.44	6.99	11.43	49.38	9.86
455	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.83	6.98	11.79	15.06	11.64
456	华富成长趋势混合	-6.70	6.97	12.92	29.47	11.87
457	交银趋势混合C	0.15	6.97	10.43	19.91	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	融通跨界成长灵活配置混合	-0.23	-2.03	11.81	12.39	-1.72
686	诺安鸿鑫混合C	-4.93	1.83	11.80	46.37	7.15
687	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.83	6.98	11.79	15.06	11.64
688	红土创新新兴产业混合	-2.79	7.83	11.77	80.28	8.30
689	汇丰晋信新动力混合	0.26	4.70	11.77	32.13	8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3471 位，高于同类基金平均水平
3469	汇泉策略优选混合A	-4.16	-2.12	0.53	15.06	1.34
3470	建信兴利灵活配置混合	-0.33	-0.49	3.06	15.06	1.88
3471	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.83	6.98	11.79	15.06	11.64
3472	兴全合远两年持有混合A	-0.34	1.69	13.93	15.06	4.84
3473	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-1.21	9.40	11.72	14.97	11.67
459	工银新兴制造混合C	-6.46	4.75	11.40	62.76	11.65
460	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.83	6.98	11.79	15.06	11.64
461	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64
462	华夏军工安全混合C	-0.54	5.77	24.25	25.53	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	87.74	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.79	90.41
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	华安智能生活混合C	48.37	92.57	29.85	-	26.80
1376	博时裕隆混合A	48.36	73.25	27.59	12.86	412.43
1377	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	48.36	97.24	55.14	60.78	198.76
1378	中邮价值精选混合C	48.36	89.11	10.31	10.69	35.14
1379	中海信息产业精选混合	48.34	118.89	50.21	8.12	70.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	227.04	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.80	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	194.83	344.68
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	前海联合先进制造混合A	27.98	97.26	11.11	13.17	92.89
986	嘉实积极配置一年持有期混合A	50.02	97.24	37.33	-	44.81
987	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	48.36	97.24	55.14	60.78	198.76
988	长城创新成长混合C	48.99	97.20	0.00	-	43.64
989	工银新能源汽车混合A	53.28	97.18	22.38	38.82	294.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	270.29	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	194.83	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	193.36	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	227.04	363.25
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	59.56	116.52	55.33	4.75	3.54
552	富国均衡优选混合	57.74	104.51	55.18	30.85	30.23
553	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	48.36	97.24	55.14	60.78	198.76
554	东吴配置优化灵活配置混合A	74.13	125.02	55.04	27.52	200.42
555	中庚价值领航混合	71.61	107.63	55.02	135.97	274.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.04	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	272.36	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	270.29	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	268.73	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	227.04	363.25
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	诺安稳健回报灵活配置混合A	71.12	196.67	65.16	61.09	152.40
289	华夏磐益一年定开混合	40.50	124.19	43.46	60.92	61.01
290	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	48.36	97.24	55.14	60.78	198.76
291	华宝动力组合混合A	30.69	87.58	16.28	60.53	1630.92
292	前海开源大安全混合	75.52	135.31	94.02	60.49	240.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	1.30	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	152.47	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.64	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	17.76	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	29.81	2276.30
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	英大策略优选C	43.14	53.90	21.73	34.45	199.29
720	南方医药保健灵活配置混合A	33.80	32.02	-2.86	-42.30	199.28
721	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	48.36	97.24	55.14	60.78	198.76
722	前海开源沪港深核心驱动混合	51.60	141.91	94.44	61.48	198.72
723	农银汇理海棠三年定开混合	7.91	24.04	-15.98	4.52	198.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚钾国际	000893	104.90	5032.05	7.13%
渣打集团	02888	26.66	4546.27	6.44%
世纪华通	002602	190.00	3241.40	4.59%
洛阳钼业	603993	150.00	3000.00	4.25%
新易盛	300502	6.88	2964.45	4.20%
长飞光纤光缆	06869	62.30	2909.19	4.12%
宇通客车	600066	80.00	2616.00	3.71%
阿里巴巴-W	09988	20.06	2587.34	3.67%
广信科技	920037	27.81	2336.09	3.31%
德康农牧	02419	34.56	2189.75	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	33.13%
必需消费品	0.73	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.87%
采矿业	0.48	6.80%
非必需消费品	0.46	6.58%
材料	0.46	6.50%
金融	0.45	6.44%
科技	0.42	5.97%
通讯	0.14	2.03%
金融业	0.12	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	2.1146	2.1534	2.1610	2.0923	2.1574
累计净值(元)	2.5346	2.5734	2.5810	2.5123	2.5774

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