南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：1.4287 -0.0624(-4.18%)

累计净值：1.8487

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张磊

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.47亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	-28.89	-32.52	-35.57	-24.69
混合型名次	5263	7429	7371	7169	7022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.59	10.76	25.73	10.77	101.53
混合型名次	6990	3386	2129	1201	1193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	摩根安裕回报混合A	0.50	-5.56	-5.76	-7.47	-5.16
5262	南方宝顺混合A	0.50	-1.65	-2.62	-2.75	1.48
5263	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.50	-28.89	-32.52	-35.57	-24.69
5264	鹏华上华一年持有期混合A	0.50	0.40	0.89	0.31	0.62
5265	前海开源裕和混合A	0.50	-3.44	-3.01	-2.36	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平
7427	广发鑫源混合A	-1.70	-28.86	-29.04	-34.09	-25.66
7428	广发鑫源混合C	-1.70	-28.89	-29.12	-34.22	-25.92
7429	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.50	-28.89	-32.52	-35.57	-24.69
7430	浙商智选经济动能混合A	0.80	-28.93	-33.42	-39.50	-23.99
7431	安信成长动力一年持有混合	-1.59	-28.94	-38.66	-36.99	-38.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7371 位，低于同类基金平均水平
7369	大摩科技领先混合A	-3.66	-30.21	-32.51	-33.87	-7.48
7370	博时回报严选混合C	-0.02	-31.47	-32.52	-38.18	-21.60
7371	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.50	-28.89	-32.52	-35.57	-24.69
7372	鹏华核心优势混合C	-3.42	-28.28	-32.53	-21.04	12.98
7373	中融匠心优选混合A	3.71	-23.50	-32.55	-33.82	-17.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	华夏新能源车龙头混合发起式A	6.38	-5.91	-14.55	-35.56	-19.38
7168	招商丰韵混合A	0.65	-8.05	-13.56	-35.56	-35.84
7169	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.50	-28.89	-32.52	-35.57	-24.69
7170	摩根成长动力混合A	0.08	-22.40	-29.84	-35.58	-18.79
7171	民生加银创新成长混合A	-0.32	-22.63	-29.44	-35.59	-34.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7022 位，低于同类基金平均水平
7020	广发睿毅领先混合C	6.32	7.51	1.87	-7.25	-24.68
7021	前海开源沪港深价值精选混合	3.88	-6.80	-10.78	-20.50	-24.68
7022	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.50	-28.89	-32.52	-35.57	-24.69
7023	易方达蓝筹精选混合	2.17	-3.77	-8.15	-18.68	-24.70
7024	前海开源聚利一年持有混合A	3.93	-6.78	-10.99	-21.08	-24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	长城核心优势混合C	-24.59	12.35	-0.09	-	-14.63
6989	工银沪港深精选混合C	-24.59	6.91	20.68	-28.55	-28.17
6990	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-24.59	10.76	25.73	10.77	101.53
6991	创金合信大健康混合A	-24.61	-10.87	-28.89	-	-43.81
6992	国泰景气行业灵活配置混合	-24.63	29.64	45.26	-17.01	164.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3386 位，高于同类基金平均水平
3384	国投瑞银新增长混合A	3.98	10.76	7.70	10.24	101.37
3385	华夏景气驱动混合C	-14.93	10.76	10.17	-	-6.11
3386	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-24.59	10.76	25.73	10.77	101.53
3387	鹏华成长价值混合A	-3.52	10.76	14.95	-12.43	-1.72
3388	诺德消费升级	-1.12	10.75	1.00	-27.51	26.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	民生加银品牌蓝筹混合	-2.29	25.15	25.75	-11.61	280.27
2128	益民优势安享混合	-15.52	8.63	25.74	-6.93	112.74
2129	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-24.59	10.76	25.73	10.77	101.53
2130	工银新价值灵活配置混合C	-1.21	9.96	25.71	10.04	19.12
2131	国寿安保稳吉混合C	2.71	15.25	25.68	22.87	71.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	富国新回报灵活配置混合C	6.55	11.57	12.51	10.80	96.90
1200	鹏华弘润A	3.48	6.28	4.07	10.80	71.48
1201	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-24.59	10.76	25.73	10.77	101.53
1202	华泰柏瑞量化阿尔法C	-4.45	21.43	33.15	10.76	109.28
1203	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-8.25	6.60	11.39	10.73	78.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-28.15	3.23	1.95	7.71	101.67
1192	东方红稳健精选混合C	0.23	7.57	14.07	17.40	101.56
1193	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-24.59	10.76	25.73	10.77	101.53
1194	汇安多因子混合A	-5.11	33.53	43.50	4.83	101.50
1195	易方达新利灵活配置混合	4.84	11.70	20.15	25.52	101.45

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	16.09	6257.45	8.38%
中际旭创	300308	5.83	4713.21	6.31%
渣打集团	02888	21.61	4533.73	6.07%
正帆科技	688596	77.04	4463.05	5.97%
长芯博创	300548	20.17	4433.97	5.94%
深南电路	002916	10.19	3800.97	5.09%
天孚通信	300394	14.52	3786.38	5.07%
雅克科技	002409	27.94	3380.74	4.53%
腾讯控股	00700	8.61	3185.52	4.26%
TMH	00005	21.84	2962.17	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.19	69.42%
金融	0.77	10.32%
科技	0.51	6.86%
通讯	0.32	4.26%
非必需消费品	0.24	3.22%
材料	0.20	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
必需消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.4911	1.4883	1.3877	1.4483	1.4216
累计净值(元)	1.9111	1.9083	1.8077	1.8683	1.8416

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