南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

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最新净值：2.1574 -0.0249(-1.14%)

累计净值：2.5774

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.06亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	12.88	11.91	18.56	13.71
混合型名次	830	573	1128	3421	592

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.04	100.00	57.89	65.66	204.32
混合型名次	1350	1017	601	263	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	华宝竞争优势混合	1.84	25.53	25.72	83.85	26.19
829	摩根慧见两年持有期混合	1.84	5.50	5.04	47.29	6.21
830	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.84	12.88	11.91	18.56	13.71
831	平安瑞尚六个月持有混合A	1.84	5.42	5.45	1.86	5.50
832	浦银安盛品质优选混合A	1.84	2.32	3.36	14.89	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	汇安宜创量化精选混合C	0.18	12.91	9.62	28.18	13.20
572	鹏华优选成长混合A	-1.57	12.90	7.06	16.40	13.11
573	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.84	12.88	11.91	18.56	13.71
574	湘财长顺混合发起式A	-0.51	12.87	13.55	33.69	13.13
575	华安睿明两年定开混合C	-2.68	12.86	13.58	19.88	13.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	中泰开阳价值优选混合C	2.53	10.56	11.92	29.01	10.70
1127	华夏核心科技6个月定开混合C	-0.11	15.22	11.91	32.63	15.13
1128	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.84	12.88	11.91	18.56	13.71
1129	富国宏观策略灵活配置混合C	-0.61	11.51	11.89	20.08	12.24
1130	广发沪港深精选混合A	-4.00	22.41	11.89	35.37	20.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	景顺长城优选混合	-3.02	9.24	5.79	18.57	9.28
3420	长江均衡成长混合A	-1.17	5.13	4.38	18.56	6.01
3421	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.84	12.88	11.91	18.56	13.71
3422	鹏华精选成长混合A	0.25	6.97	7.21	18.56	7.08
3423	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.87	5.71	3.29	18.55	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	西部利得数字产业混合C	1.73	12.75	9.21	10.21	13.73
591	华安睿明两年定开混合C	-2.68	12.86	13.58	19.88	13.72
592	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.84	12.88	11.91	18.56	13.71
593	南方专精特新混合A	-1.79	12.77	20.77	38.18	13.69
594	华夏新材料龙头混合发起式A	5.90	11.26	19.16	39.43	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	国泰君安周期精选混合发起A	56.09	75.17	0.00	-	58.07
1349	兴银景气优选混合C	56.07	96.96	51.45	-	7.03
1350	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	56.04	100.00	57.89	65.66	204.32
1351	华夏磐润两年定开混合C	56.03	58.66	32.88	-	42.11
1352	长信内需均衡混合C	55.99	55.74	-4.48	-	-23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中欧精选定期开放混合A	71.57	100.15	48.73	24.72	162.28
1016	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
1017	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	56.04	100.00	57.89	65.66	204.32
1018	融通转型三动力灵活配置混合A/B	65.88	100.00	37.13	23.84	278.20
1019	东方红启元三年持有混合B	79.68	99.90	39.60	-8.91	51.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	富国质量成长6个月持有期混合A	58.27	110.62	58.04	-	42.82
600	摩根慧见两年持有期混合	68.80	99.31	57.90	3.75	24.27
601	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	56.04	100.00	57.89	65.66	204.32
602	广发瑞誉一年持有期混合C	62.95	102.58	57.85	-	65.85
603	诺德新能源汽车C	44.71	79.48	57.83	-	40.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	信澳研究优选混合A	49.56	114.06	37.08	65.79	72.53
262	前海开源沪港深强国产业	78.06	171.29	85.91	65.73	81.82
263	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	56.04	100.00	57.89	65.66	204.32
264	华安安华灵活配置混合A	69.06	113.39	43.60	65.52	153.98
265	诺安稳健回报灵活配置混合C	93.93	223.68	73.07	65.26	100.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	诺安景鑫	80.66	143.14	63.03	89.71	204.63
726	信诚新机遇混合(LOF)	8.46	20.44	-9.75	-27.42	204.55
727	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	56.04	100.00	57.89	65.66	204.32
728	富国产业驱动混合A	40.22	50.70	15.41	2.91	204.31
729	博时创业成长混合A	47.95	74.77	27.47	-1.48	204.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚钾国际	000893	104.90	5032.05	7.13%
渣打集团	02888	26.66	4546.27	6.44%
世纪华通	002602	190.00	3241.40	4.59%
洛阳钼业	603993	150.00	3000.00	4.25%
新易盛	300502	6.88	2964.45	4.20%
长飞光纤光缆	06869	62.30	2909.19	4.12%
宇通客车	600066	80.00	2616.00	3.71%
阿里巴巴-W	09988	20.06	2587.34	3.67%
广信科技	920037	27.81	2336.09	3.31%
德康农牧	02419	34.56	2189.75	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	33.13%
必需消费品	0.73	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.87%
采矿业	0.48	6.80%
非必需消费品	0.46	6.58%
材料	0.46	6.50%
金融	0.45	6.44%
科技	0.42	5.97%
通讯	0.14	2.03%
金融业	0.12	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益

　　根据证券时报网，1月30日晚间，包括黄金、原油等多只大宗商品类LOF公告大额限购，个别产品申购上限甚至低至单日2元。有业内人士分析称，市场大跌时，相关基金可能因其主题或策略成为焦点，涌入大量短期抄底或投机资金，而相关基金底层资产投入的是

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标题：多家基金销售机构下线部分基金榜单

　　据中国证券网，近日，为响应监管导向，蚂蚁基金、京东金融等基金销售机构已下线“实时估值”功能、“加仓榜”或“实盘榜”。天天基金网上也已看不到“实盘榜”。　　业内人士认为，此次为基金销售行业机构的整体行动，将有助于引导投资者长期、理性投资，

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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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标题：南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2024年第1季度报...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人...

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标题：南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年年度报告

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2023年年度报告...目录 §1 重要提示及目录.....................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）龙旗科技 2,978 77,428.00 网下申购南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金龙...

查看全文[02-24]
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
01-22南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年第4季度报...
01-06南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
12-23南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.1823	2.2064	2.1468	2.1404	2.1185
累计净值(元)	2.6023	2.6264	2.5668	2.5604	2.5385

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