南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：1.7250 -0.0717(-3.99%)

累计净值：2.1450

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张磊

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：10.12亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.32	-13.55	-23.07	-17.66	-5.30
混合型名次	6191	7285	6502	6727	4959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.55	42.75	57.11	45.09	153.44
混合型名次	5727	1478	1038	337	898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6191 位，低于同类基金平均水平
6189	建信健康民生混合C	-4.32	-11.69	-29.53	-15.64	-7.44
6190	交银精选混合	-4.32	-11.89	-23.13	1.49	7.03
6191	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-4.32	-13.55	-23.07	-17.66	-5.30
6192	万家匠心致远一年持有期混合C	-4.32	-11.75	-26.08	-3.11	-1.57
6193	招商核心装备混合A	-4.32	-12.79	-31.20	-30.72	-28.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7285 位，低于同类基金平均水平
7283	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-7.61	-13.54	-23.97	-36.97	-26.17
7284	华富竞争力优选混合C	-5.98	-13.55	-25.20	-26.92	-19.53
7285	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-4.32	-13.55	-23.07	-17.66	-5.30
7286	西部利得碳中和混合发起A	-6.59	-13.55	-12.65	-27.56	-21.09
7287	西部利得碳中和混合发起C	-6.60	-13.58	-12.73	-27.70	-21.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6502 位，低于同类基金平均水平
6500	博时新收益A	-3.50	-8.86	-23.07	-4.38	4.31
6501	华泰紫金先进制造混合发起A	-5.70	-12.83	-23.07	-17.69	-12.04
6502	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-4.32	-13.55	-23.07	-17.66	-5.30
6503	博时新收益C	-3.50	-8.86	-23.08	-4.42	4.23
6504	金鹰大视野混合A	-5.15	-11.69	-23.08	-13.03	-7.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6727 位，低于同类基金平均水平
6725	招商沪港深科技创新混合C	-2.49	-5.46	-23.73	-17.65	-12.95
6726	东财成长优选混合发起式A	-2.99	-13.35	-10.80	-17.66	-10.15
6727	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-4.32	-13.55	-23.07	-17.66	-5.30
6728	华泰柏瑞景气驱动混合C	-3.97	-10.75	-27.28	-17.67	-5.68
6729	富国低碳新经济混合C	-6.24	-12.90	-26.17	-17.68	-9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-1.31	-3.00	-2.33	-13.91	-5.30
4958	广发价值增长混合A	-3.01	-6.16	0.64	-5.98	-5.30
4959	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-4.32	-13.55	-23.07	-17.66	-5.30
4960	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-2.65	-6.11	-11.03	-6.15	-5.30
4961	华夏优势价值一年持有混合A	-2.50	-3.94	-1.44	-2.55	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平
5725	华安新能源主题混合A	-7.53	38.31	34.36	-	-8.88
5726	海富通国策导向混合	-7.55	11.97	20.82	-0.38	283.73
5727	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-7.55	42.75	57.11	45.09	153.44
5728	华宝安悦一年持有期混合C	-7.56	0.00	0.00	-	-7.29
5729	华夏消费龙头混合A	-7.56	-6.66	-13.35	-33.24	-44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	华商研究精选混合C	2.94	42.77	38.79	-	25.56
1477	中欧新趋势混合(LOF)E	4.34	42.77	56.17	18.20	229.65
1478	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-7.55	42.75	57.11	45.09	153.44
1479	中欧明睿新起点混合	11.09	42.75	41.82	-29.24	74.07
1480	长城研究精选混合A	18.13	42.72	37.88	-21.42	58.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	大成聚优成长混合C	0.50	45.41	57.14	-	39.54
1037	易方达创新未来混合(LOF)	8.04	65.81	57.12	10.03	23.05
1038	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-7.55	42.75	57.11	45.09	153.44
1039	易方达品质动能三年持有混合C	4.67	64.43	57.09	-	33.37
1040	汇添富中盘积极成长混合A	15.93	61.85	57.06	3.23	66.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	民生加银量化中国混合A	10.00	23.41	33.69	45.25	79.67
336	兴业聚华混合A	1.95	26.87	36.03	45.11	75.15
337	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-7.55	42.75	57.11	45.09	153.44
338	银河智联混合A	26.19	43.73	45.01	45.07	289.80
339	银华沪深股通精选混合	-4.41	27.51	58.19	45.03	46.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	信诚策略混合(LOF)A	8.74	65.11	79.24	89.53	153.49
897	国泰江源优势精选灵活配置混合A	33.47	62.98	51.78	5.61	153.46
898	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-7.55	42.75	57.11	45.09	153.44
899	中欧数据挖掘混合C	1.21	45.59	49.53	11.68	153.41
900	兴业成长动力混合	8.55	49.96	62.53	39.08	153.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	27.94	6272.53	6.23%
君正股份	300223	24.69	6145.42	6.11%
兆易创新	603986	6.44	5248.60	5.22%
华虹宏力	01347	26.50	4953.17	4.92%
拓荆科技	688072	5.59	4915.08	4.88%
建滔积层板	01888	54.95	4732.11	4.70%
长飞光纤光缆	06869	19.10	4236.91	4.21%
神工股份	688233	19.75	4234.58	4.21%
澜起科技	688008	13.61	4218.79	4.19%
太辰光	300570	16.81	4147.20	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.04	50.09%
科技	0.92	9.13%
金融业	0.88	8.76%
金融	0.70	6.95%
材料	0.47	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.81%
租赁和商务服务业	0.08	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.7967	1.8474	1.8228	1.8779	1.8996
累计净值(元)	2.2167	2.2674	2.2428	2.2979	2.3196

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