南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

全周期五星评级！摩根基金股票投资能力获认可[2026-05-07]

最新动态

最新净值：2.2625 0.0451(2.03%)

累计净值：2.6825

更新时间：2026-05-07 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.97亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.62	5.08	4.69	17.04	16.88
混合型名次	1540	4459	3088	1916	1794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.31	78.09	70.45	89.51	212.78
混合型名次	2836	1330	896	305	787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	华宝致远混合A	10.29	32.94	29.76	41.04	42.89
5	华宝致远混合C	10.28	32.89	29.64	40.76	42.70
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2.62	12.73	3.05	6.77	7.84
1539	交银优择回报灵活配置混合C	2.62	29.37	34.14	44.75	40.76
1540	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	2.62	5.08	4.69	17.04	16.88
1541	平安均衡成长2年持有混合A	2.62	22.08	10.36	14.56	14.25
1542	信澳领先增长混合A	2.62	19.56	1.78	6.62	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	华夏回报混合H	0.92	5.08	2.51	4.47	5.55
4458	摩根安隆回报混合C	0.76	5.08	3.46	6.62	5.99
4459	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	2.62	5.08	4.69	17.04	16.88
4460	平安低碳经济混合A	-0.43	5.07	1.04	3.69	8.32
4461	泰信互联网+混合	1.15	5.07	-10.06	-19.33	-15.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3088 位，高于同类基金平均水平
3086	民生加银量化中国混合A	1.37	9.25	4.70	4.32	5.14
3087	富国融享18个月定期开放混合C	1.33	8.31	4.69	13.13	11.67
3088	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	2.62	5.08	4.69	17.04	16.88
3089	鹏华优选成长混合A	1.66	15.36	4.69	9.70	14.72
3090	博时成长领航混合C	1.76	11.31	4.68	1.91	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	中银远见成长混合A	2.21	19.99	16.39	17.05	17.34
1915	嘉合锦元回报混合C	1.37	7.46	0.57	17.04	4.71
1916	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	2.62	5.08	4.69	17.04	16.88
1917	易方达竞争优势企业混合C	1.48	20.34	13.66	17.04	20.68
1918	博时价值增长混合	1.41	12.01	10.89	17.03	13.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	易方达安盈回报C	1.68	15.61	15.86	14.79	16.90
1793	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.42	6.05	15.73	22.04	16.89
1794	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	2.62	5.08	4.69	17.04	16.88
1795	富国天博创新混合	2.91	14.48	17.36	22.78	16.86
1796	诺德价值优势混合	0.77	13.11	14.09	15.56	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	38.36	77.02	55.16	2.65	9.36
2835	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26
2836	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.31	78.09	70.45	89.51	212.78
2837	富国产业驱动混合A	38.30	42.37	26.01	17.85	219.29
2838	前海开源沪港深核心驱动混合	38.30	103.03	103.21	63.70	193.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	大成国企改革灵活配置混合	86.54	78.14	87.17	178.36	509.60
1329	华安幸福生活混合C	110.54	78.12	62.80	-	68.45
1330	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.31	78.09	70.45	89.51	212.78
1331	建信鑫安回报灵活配置混合A	54.70	78.08	66.11	58.24	122.78
1332	光大保德信动态优选混合	21.88	77.99	24.12	32.61	411.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	银华心佳两年持有期混合	92.31	101.60	70.50	31.83	22.25
895	前海开源多元策略混合A	60.12	84.70	70.49	115.72	315.13
896	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.31	78.09	70.45	89.51	212.78
897	摩根景气甄选混合A	98.84	89.06	70.44	-	7.65
898	中邮核心优势灵活配置混合	70.93	58.45	70.38	170.90	529.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	富国创新科技混合C	265.63	245.86	170.01	89.80	68.78
304	华富永鑫灵活配置混合C	75.63	93.54	94.68	89.52	108.09
305	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.31	78.09	70.45	89.51	212.78
306	招商安荣灵活配置混合A	69.01	63.75	65.29	89.51	151.70
307	汇丰晋信珠三角区域发展混合	27.92	60.94	32.57	89.21	174.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	诺安优化配置混合	71.39	157.09	94.00	96.35	212.83
786	泰康产业升级混合A	66.34	78.63	73.77	47.90	212.79
787	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.31	78.09	70.45	89.51	212.78
788	鹏华研究精选混合	70.19	103.45	55.62	41.59	212.75
789	诺德新生活C	239.07	258.85	167.79	142.32	212.59

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长飞光纤光缆	06869	40.20	6495.51	8.38%
亚钾国际	000893	104.90	6409.39	8.27%
渣打集团	02888	26.66	3766.31	4.86%
锅圈	02517	841.84	3144.17	4.06%
北京君正	300223	29.64	3091.48	3.99%
宇通客车	600066	80.00	2868.80	3.70%
赤峰黄金	600988	63.99	2761.17	3.56%
万国黄金集团	03939	231.70	2757.73	3.56%
渤海租赁	000415	604.99	2607.51	3.37%
华虹半导体	01347	36.80	2523.05	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	35.92%
科技	0.90	11.64%
金融	0.77	9.91%
材料	0.49	6.29%
必需消费品	0.42	5.43%
采矿业	0.39	4.99%
租赁和商务服务业	0.26	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.11%
批发和零售业	0.21	2.69%
科学研究和技术服务业	0.20	2.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：世界黄金协会：4月全球黄金ETF资金流向转为净流入吸金66亿美元

　　5月7日，世界黄金协会数据显示，4月份，全球黄金ETF资金流向转为净流入，吸金66亿美元，推动其资产管理总规模增长1%至6150亿美元。　　尽管4月份全球黄金交易量环比有所下滑，但仍保持在2025年的平均水平之上。　　所有地区均录得资金

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05-07 资金，转向！
05-07 一季度长线资金持仓路径出炉 101家公司获社保基金与QFII共同持仓
05-07 AI产业链方向表现活跃，科创创业人工智能ETF易方达、人工智能ETF易方达标的指数四连涨
05-07 电池产业链走势分化，储能电池ETF易方达全天净申购达3700万份

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查看全文[03-30]
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查看全文[02-24]
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交易日	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27
单位净值(元)	2.2174	2.1608	2.1836	2.1626	2.1679
累计净值(元)	2.6374	2.5808	2.6036	2.5826	2.5879

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