南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

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最新净值：2.1863 0.0155(0.71%)

累计净值：2.6063

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张磊

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：10.12亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	-11.48	9.13	15.24
混合型名次	4663	2764	5656	2643	1575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.41	88.59	87.31	72.56	208.40
混合型名次	2608	1612	859	283	782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	南方隆元产业主题混合	0.02	-3.34	2.96	5.04	3.84
4662	南方宁悦一年持有期混合C	0.02	-0.34	0.42	3.04	3.91
4663	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.02	0.14	-11.48	9.13	15.24
4664	农银汇理量化智慧动力混合	0.02	1.01	-13.99	20.27	17.17
4665	鹏华安康一年持有期混合A	0.02	0.20	1.15	1.40	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.15	0.14	0.73	1.79	0.40
2763	景顺长城顺益回报混合A	0.13	0.14	-0.41	3.20	3.27
2764	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.02	0.14	-11.48	9.13	15.24
2765	鹏华悦享一年持有期混合A	0.08	0.14	2.02	2.46	2.19
2766	平安鑫享混合A	0.48	0.14	-1.66	3.02	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5656 位，低于同类基金平均水平
5654	交银先锋混合A	1.01	3.69	-11.48	55.91	48.87
5655	景顺长城核心竞争力混合C类	0.53	6.15	-11.48	3.68	4.80
5656	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.02	0.14	-11.48	9.13	15.24
5657	恒越品质生活混合发起式	-2.38	-4.08	-11.49	-15.07	-19.54
5658	摩根中小盘混合C	-0.98	-6.57	-11.49	16.76	12.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	国投瑞银竞争优势混合C	-0.38	-4.18	-10.38	9.14	1.99
2642	金鹰民安回报定开C	0.06	-0.68	-6.38	9.13	9.26
2643	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.02	0.14	-11.48	9.13	15.24
2644	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.42	-0.39	11.59	9.12	9.15
2645	浙商智选新兴产业混合A	1.24	1.19	-16.12	9.12	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	长信利泰灵活配置混合E	1.85	2.38	8.13	18.65	15.27
1574	南方稳健成长混合	-0.22	-0.50	-14.50	12.84	15.26
1575	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	0.02	0.14	-11.48	9.13	15.24
1576	金鹰元和灵活配置混合C	0.15	-0.70	-19.49	21.25	15.23
1577	博时逆向投资混合C	-0.86	-2.18	-18.50	15.05	15.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	华夏磐利一年定开混合C	9.41	101.06	37.11	35.02	98.91
2607	景顺宁景6个月持有期混合C	9.41	38.36	34.99	-	43.05
2608	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	9.41	88.59	87.31	72.56	208.40
2609	鹏华睿投混合C	9.41	72.93	42.05	-	28.30
2610	申万菱信双禧混合C	9.41	3.43	0.00	-	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	博时汇智回报混合	3.03	88.61	54.44	28.50	226.80
1611	华夏见龙精选混合	-1.65	88.59	52.31	9.96	68.64
1612	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	9.41	88.59	87.31	72.56	208.40
1613	银华创业板两年定期开放混合	12.68	88.56	23.75	-6.22	-9.70
1614	长安产业精选混合C	28.00	88.54	52.04	-23.30	72.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	摩根科技前沿灵活配置混合C	28.99	108.08	87.37	-	28.70
858	长江新兴产业混合型发起式C	9.64	108.33	87.33	-	57.77
859	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	9.41	88.59	87.31	72.56	208.40
860	申万菱信乐同混合A	59.02	179.27	87.18	41.60	39.41
861	金信量化精选	38.77	180.89	87.04	53.38	133.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	诺德周期策略混合	60.42	200.56	120.22	73.07	1009.88
282	宏利中小盘混合	102.12	282.74	222.18	72.98	148.40
283	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	9.41	88.59	87.31	72.56	208.40
284	广发新兴成长混合A	90.40	214.93	153.19	72.31	173.45
285	银华内需精选混合(LOF)	26.17	107.74	70.76	72.09	341.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	汇丰晋信双核策略混合C	-2.60	74.77	51.62	0.15	209.60
781	中银价值混合	4.15	35.06	8.02	-8.81	208.43
782	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	9.41	88.59	87.31	72.56	208.40
783	中欧行业成长混合(LOF)E	10.18	74.26	56.00	-3.76	208.31
784	万家汽车新趋势混合C	-21.90	53.91	24.92	4.46	208.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅克科技	002409	27.94	6272.53	6.23%
君正股份	300223	24.69	6145.42	6.11%
兆易创新	603986	6.44	5248.60	5.22%
华虹宏力	01347	26.50	4953.17	4.92%
拓荆科技	688072	5.59	4915.08	4.88%
建滔积层板	01888	54.95	4732.11	4.70%
长飞光纤光缆	06869	19.10	4236.91	4.21%
神工股份	688233	19.75	4234.58	4.21%
澜起科技	688008	13.61	4218.79	4.19%
太辰光	300570	16.81	4147.20	4.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.04	50.09%
科技	0.92	9.13%
金融业	0.88	8.76%
金融	0.70	6.95%
材料	0.47	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	2.81%
租赁和商务服务业	0.08	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.1708	2.1981	2.1859	2.1315	2.1512
累计净值(元)	2.5908	2.6181	2.6059	2.5515	2.5712

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