南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

最新动态

最新净值：2.1821 -0.0081(-0.37%)

累计净值：2.6021

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.06亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.27	1.08	9.64	9.99	15.44
混合型名次	7584	2167	740	1844	681

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.22	87.71	61.54	85.69	208.95
混合型名次	1679	803	566	209	692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7584 位，低于同类基金平均水平
7582	华夏消费龙头混合C	-1.27	-3.50	-6.34	-7.65	-4.40
7583	九泰久益混合A	-1.27	-6.30	-0.89	-0.54	-1.16
7584	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.27	1.08	9.64	9.99	15.44
7585	鹏华产业精选	-1.27	-7.68	-3.48	7.78	2.45
7586	中欧致和混合A	-1.27	-7.15	-24.93	-17.12	-10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	长城研究精选混合A	3.23	1.08	21.45	40.99	25.07
2166	富国成长领航混合	1.41	1.08	-4.80	1.62	3.11
2167	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.27	1.08	9.64	9.99	15.44
2168	天弘鑫悦成长A	0.44	1.08	3.47	2.81	7.71
2169	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	宝盈成长精选混合A	-0.39	0.15	9.65	10.44	12.69
739	长城远见成长混合C	0.61	5.94	9.65	9.04	11.07
740	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.27	1.08	9.64	9.99	15.44
741	浦银安盛景气优选混合A	-0.42	5.66	9.64	8.46	12.68
742	东方红启元三年持有混合B	-0.13	6.96	9.63	20.63	15.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.27	3.16	0.05	9.99	8.27
1843	南方比较优势混合A	-0.39	-0.29	3.93	9.99	9.61
1844	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.27	1.08	9.64	9.99	15.44
1845	招商安德灵活配置混合A	0.64	-1.61	1.23	9.99	4.98
1846	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.64	-4.16	2.06	9.98	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	东方红启元三年持有混合B	-0.13	6.96	9.63	20.63	15.46
680	鹏华精选回报三年定开混合	0.84	4.72	8.41	15.42	15.46
681	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.27	1.08	9.64	9.99	15.44
682	长城久润混合C	0.37	-4.61	10.00	26.45	15.43
683	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	诺安和鑫灵活配置混合	50.27	105.36	48.76	77.87	140.66
1678	兴全轻资产混合(LOF)	50.25	43.13	11.91	2.68	679.14
1679	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	50.22	87.71	61.54	85.69	208.95
1680	中邮核心竞争力灵活配置混合	50.21	41.36	23.97	24.48	113.60
1681	博时成长臻选混合A	50.20	73.31	49.26	-	44.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	兴银景气优选混合A	56.33	87.78	54.58	20.77	13.40
802	华商竞争力优选混合A	85.13	87.72	37.39	-	43.64
803	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	50.22	87.71	61.54	85.69	208.95
804	国寿安保目标策略混合发起C	64.55	87.63	52.68	68.10	89.92
805	圆信永丰高端制造	86.46	87.56	68.14	63.00	217.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	61.08	74.50	61.57	67.47	170.30
565	华夏盛世混合	77.49	82.84	61.54	100.47	112.10
566	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	50.22	87.71	61.54	85.69	208.95
567	先锋聚利A	45.92	96.44	61.43	72.43	47.29
568	博时半导体主题混合A	52.09	136.91	61.39	-	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	博时回报混合	112.68	142.82	81.49	85.89	554.24
208	诺安进取回报混合	57.22	80.52	58.12	85.71	99.02
209	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	50.22	87.71	61.54	85.69	208.95
210	信澳周期动力混合A	44.13	41.25	22.25	85.63	81.97
211	华商科技创新混合	59.43	95.48	35.13	84.88	133.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	中邮新思路灵活配置混合	28.55	37.63	18.02	9.94	209.80
691	鹏华消费领先混合	28.90	26.36	-6.02	-13.29	209.29
692	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	50.22	87.71	61.54	85.69	208.95
693	大摩数字经济混合C	142.22	224.16	198.55	-	208.73
694	中银策略混合A	11.26	2.80	-22.68	-42.92	208.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亚钾国际	000893	104.90	5032.05	7.13%
渣打集团	02888	26.66	4546.27	6.44%
世纪华通	002602	190.00	3241.40	4.59%
洛阳钼业	603993	150.00	3000.00	4.25%
新易盛	300502	6.88	2964.45	4.20%
长飞光纤光缆	06869	62.30	2909.19	4.12%
宇通客车	600066	80.00	2616.00	3.71%
阿里巴巴-W	09988	20.06	2587.34	3.67%
广信科技	920037	27.81	2336.09	3.31%
德康农牧	02419	34.56	2189.75	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	33.13%
必需消费品	0.73	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	6.87%
采矿业	0.48	6.80%
非必需消费品	0.46	6.58%
材料	0.46	6.50%
金融	0.45	6.44%
科技	0.42	5.97%
通讯	0.14	2.03%
金融业	0.12	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

查看全文[04-14]
04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

更多>> 基金公告

标题：南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2024年第1季度报...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人...

查看全文[04-22]
标题：南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年年度报告

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2023年年度报告...目录 §1 重要提示及目录.....................................................

查看全文[03-30]
标题：南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...

南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）龙旗科技 2,978 77,428.00 网下申购南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金龙...

查看全文[02-24]
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
01-22南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)2023年第4季度报...
01-06南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
12-23南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方兴业证券承销证券的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.1902	2.2183	2.2259	2.2200	2.1106
累计净值(元)	2.6102	2.6383	2.6459	2.6400	2.5306

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。