南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

日本央行加息在即，ETF如何配？[2025-12-15]

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最新净值：1.9001 0.0119(0.63%)

累计净值：2.3201

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.48亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	0.21	-5.79	7.58	38.75
混合型名次	6594	2666	6937	4858	1626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.37	72.22	50.60	68.95	168.02
混合型名次	1229	484	521	198	763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6594 位，低于同类基金平均水平
6592	国泰量化策略收益混合A	-0.81	-1.76	1.22	18.31	26.21
6593	九泰久慧混合A	-0.81	-2.31	-0.49	3.91	3.15
6594	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.81	0.21	-5.79	7.58	38.75
6595	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	-0.81	-0.38	4.62	14.25	21.76
6596	鹏扬核心价值混合C	-0.81	-0.48	4.34	13.61	22.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	嘉实瑞享定期混合	0.60	0.21	-0.56	7.71	11.56
2665	嘉实远见精选两年持有期混合	2.14	0.21	1.24	14.86	18.88
2666	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.81	0.21	-5.79	7.58	38.75
2667	农银研究精选混合	0.19	0.21	0.67	18.03	15.58
2668	鹏华弘润C	0.12	0.21	0.40	0.20	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6937 位，低于同类基金平均水平
6935	博时策略混合	2.58	2.95	-5.79	37.82	47.48
6936	长城品牌优选混合	-1.12	-3.53	-5.79	5.03	1.21
6937	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.81	0.21	-5.79	7.58	38.75
6938	华夏核心成长混合A	2.16	-0.83	-5.81	16.51	15.81
6939	朱雀产业智选A	-0.72	-4.33	-5.81	9.47	18.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	招商盛合灵活混合A	-0.59	-1.37	-1.05	7.60	20.87
4857	招商盛合灵活混合C	-0.59	-1.37	-1.04	7.60	20.87
4858	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.81	0.21	-5.79	7.58	38.75
4859	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.51	2.22	1.48	7.56	10.55
4860	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	宝盈基础产业混合C	0.48	0.20	2.39	33.44	38.77
1625	国投瑞银策略回报混合A	-0.78	-2.70	0.67	34.98	38.77
1626	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.81	0.21	-5.79	7.58	38.75
1627	长城久鼎混合A	1.83	2.39	-1.05	36.47	38.74
1628	富国兴泉回报12个月持有期混合C	-0.81	0.36	2.49	21.55	38.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	华商未来主题混合	38.41	32.57	23.76	26.91	9.90
1228	富国沪港深业绩驱动混合型A	38.38	64.28	45.69	25.55	141.17
1229	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.37	72.22	50.60	68.95	168.02
1230	工银中小盘混合	38.35	34.70	11.77	10.72	267.60
1231	前海联合泳隆混合C	38.33	45.53	15.24	-9.91	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	191.03	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	224.49	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	221.34	327.61
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	贝莱德先进制造一年持有混合A	56.30	72.41	54.19	-	45.91
483	广发鑫益混合	43.57	72.26	44.41	58.76	218.00
484	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.37	72.22	50.60	68.95	168.02
485	鹏华高端装备一年持有期混合C	42.03	72.17	0.00	-	49.53
486	博道盛彦混合A	41.70	72.12	62.11	-	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	192.50	326.68
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	长江智能制造混合型发起式C	26.72	45.93	50.67	-	41.89
520	银华体育文化灵活配置混合A	6.43	14.50	50.65	3.21	73.70
521	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.37	72.22	50.60	68.95	168.02
522	中加紫金混合C	35.28	46.72	50.59	51.59	90.26
523	兴全商业模式混合(LOF)	31.09	54.46	50.57	28.49	702.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	280.82	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	277.11	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	272.61	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	251.74	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	228.12	527.49
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	平安新鑫先锋C	26.15	35.53	22.24	69.32	76.57
197	中泰玉衡价值优选混合A	5.56	24.18	17.92	69.16	156.71
198	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.37	72.22	50.60	68.95	168.02
199	融通内需驱动混合A	15.87	20.36	42.02	68.83	259.48
200	富国成长策略混合	81.51	104.21	67.41	68.78	72.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	4.39	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	144.71	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	41.96	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-12.59	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-12.64	2029.05
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	景顺长城核心竞争力混合H类	16.34	30.90	16.82	0.53	168.71
762	前海开源嘉鑫混合A	67.63	79.11	76.61	92.34	168.32
763	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	38.37	72.22	50.60	68.95	168.02
764	华泰柏瑞量化优选混合	20.09	41.12	26.95	17.82	168.00
765	博时医疗保健行业混合A	-1.24	-10.71	-19.50	-39.25	167.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	18.30	4457.57	5.96%
亚钾国际	000893	104.90	4108.93	5.49%
ST华通	002602	190.00	3934.90	5.26%
石药集团	01093	456.80	3907.75	5.22%
渣打集团	02888	26.66	3643.71	4.87%
兆易创新	603986	15.22	3246.43	4.34%
阿里巴巴-W	09988	20.06	3241.65	4.33%
德康农牧	02419	35.56	2462.51	3.29%
小米集团-W	01810	49.44	2437.44	3.26%
洛阳钼业	603993	150.00	2355.00	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	26.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	12.02%
非必需消费品	0.77	10.29%
必需消费品	0.55	7.30%
科技	0.48	6.44%
采矿业	0.40	5.31%
医疗保健	0.39	5.22%
金融	0.36	4.87%
批发和零售业	0.24	3.16%
材料	0.24	3.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.8882	1.9111	1.8875	1.9111	1.9157
累计净值(元)	2.3082	2.3311	2.3075	2.3311	2.3357

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