南方瑞合三年定开混合发起(LOF)(501062)_最新动态

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)501062SOUTHERN RUI THREE YEARS OF REGULAR OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

湖北长江能芯创业投资基金注册成立[2025-12-16]

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最新净值：1.8867 -0.0134(-0.71%)

累计净值：2.3067

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：史博

2021-04-01 每10份派现金 2.0 元

基金规模：7.48亿元

2020-02-21 每10份派现金 1.2 元

南方瑞合三年定开混合发起(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	-0.49	-6.27	7.28	37.78
混合型名次	4561	3451	6805	4945	1578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.78	71.56	51.13	68.21	166.13
混合型名次	1308	506	507	192	761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	金鹰中小盘精选混合	-0.71	-0.81	-4.27	19.45	20.66
4560	摩根内需动力混合A	-0.71	-0.85	-1.18	35.81	33.57
4561	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.71	-0.49	-6.27	7.28	37.78
4562	南方行业精选一年混合C	-0.71	0.65	10.43	38.81	39.68
4563	鹏华睿见混合A	-0.71	-0.15	-2.26	12.68	18.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3451 位，高于同类基金平均水平
3449	南方宝丰混合C	-0.26	-0.49	1.41	6.30	6.68
3450	南方宝嘉混合A	-0.14	-0.49	1.64	6.62	7.89
3451	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.71	-0.49	-6.27	7.28	37.78
3452	鹏扬景科混合C	-0.11	-0.49	-0.05	1.71	3.73
3453	泰康申润一年持有期混合A	-0.03	-0.49	1.09	3.26	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6805 位，低于同类基金平均水平
6803	银华大盘两年定期开放混合	-0.40	-5.32	-6.26	3.09	-1.19
6804	华润元大量化优选混合A	-2.56	-1.80	-6.27	16.16	20.37
6805	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.71	-0.49	-6.27	7.28	37.78
6806	浙商智能行业优选混合发起式C	-0.68	-5.71	-6.27	6.31	6.68
6807	融通核心价值混合(QDII)C	-0.04	-3.75	-6.28	21.39	35.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	景顺安泽回报一年持有混合A	-0.02	-2.15	0.80	7.30	10.28
4944	大摩优质精选混合A	0.71	1.70	5.52	7.28	-
4945	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.71	-0.49	-6.27	7.28	37.78
4946	中银金融地产混合A	0.43	-2.90	-1.53	7.28	16.88
4947	大成卓享一年持有混合A	-0.05	-2.15	0.57	7.26	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	中融核心成长	-0.29	5.43	5.40	31.23	37.80
1577	华宝动力组合混合C	0.46	0.23	7.99	46.93	37.78
1578	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.71	-0.49	-6.27	7.28	37.78
1579	农银行业轮动混合A	-1.15	3.09	1.45	35.28	37.78
1580	博时裕隆混合A	-0.45	-2.59	10.90	37.69	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	汇添富成长先锋六个月持有混合C	37.79	64.63	31.50	-	-21.39
1307	华商新动力混合C	37.78	64.88	0.00	-	36.21
1308	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	37.78	71.56	51.13	68.21	166.13
1309	长安行业成长混合C	37.76	57.45	14.37	-	13.82
1310	兴银碳中和主题混合C	37.73	46.99	20.58	-	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	景顺长城支柱产业混合	41.40	71.67	61.86	47.90	238.51
505	汇添富数字未来混合C	59.87	71.61	41.90	-	-3.42
506	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	37.78	71.56	51.13	68.21	166.13
507	大成聚优成长混合C	57.68	71.55	47.68	-	40.89
508	华泰柏瑞量化创优混合	48.60	71.51	30.16	23.40	121.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	山证策略精选	62.61	60.96	51.19	17.44	83.91
506	景顺长城价值领航两年持有混合	11.25	33.79	51.16	78.47	115.99
507	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	37.78	71.56	51.13	68.21	166.13
508	兴业研究精选混合A	38.14	64.09	51.03	-	86.72
509	东证融汇成长优选A	31.15	30.11	51.01	-	25.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	景顺长城智能生活混合	95.05	112.12	89.08	68.31	251.38
191	平安新鑫先锋C	27.77	38.02	21.79	68.23	75.16
192	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	37.78	71.56	51.13	68.21	166.13
193	汇添富达欣混合C	39.10	37.12	50.66	68.20	153.72
194	前海开源新经济混合A	24.95	23.86	-9.56	68.02	185.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
南方瑞合三年定开混合发起(LOF)一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	中融新经济混合A	40.61	37.89	7.95	25.18	166.54
760	华泰保兴成长优选A	31.95	41.83	39.74	18.62	166.29
761	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	37.78	71.56	51.13	68.21	166.13
762	景顺长城核心竞争力混合H类	17.29	30.88	16.56	-0.94	165.99
763	英大策略优选C	25.71	24.15	15.53	16.35	165.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	18.30	4457.57	5.96%
亚钾国际	000893	104.90	4108.93	5.49%
ST华通	002602	190.00	3934.90	5.26%
石药集团	01093	456.80	3907.75	5.22%
渣打集团	02888	26.66	3643.71	4.87%
兆易创新	603986	15.22	3246.43	4.34%
阿里巴巴-W	09988	20.06	3241.65	4.33%
德康农牧	02419	35.56	2462.51	3.29%
小米集团-W	01810	49.44	2437.44	3.26%
洛阳钼业	603993	150.00	2355.00	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	26.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	12.02%
非必需消费品	0.77	10.29%
必需消费品	0.55	7.30%
科技	0.48	6.44%
采矿业	0.40	5.31%
医疗保健	0.39	5.22%
金融	0.36	4.87%
批发和零售业	0.24	3.16%
材料	0.24	3.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

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南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）2023年年度报告...目录 §1 重要提示及目录.....................................................

查看全文[03-30]
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南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）龙旗科技 2,978 77,428.00 网下申购南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金龙...

查看全文[02-24]
02-02南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易...
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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.9001	1.8882	1.9111	1.8875	1.9111
累计净值(元)	2.3201	2.3082	2.3311	2.3075	2.3311

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