财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12829.33 |
4375.86 |
17423.82 |
4426.79 |
7443.73 |
| 本期利润(万元) |
30084.22 |
6924.60 |
19627.48 |
9684.07 |
14214.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
0.19 |
0.53 |
0.26 |
0.38 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.93 |
0.00 |
30.66 |
0.00 |
24.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42830.65 |
0.00 |
30004.64 |
0.00 |
20024.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.15 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100631.57 |
77471.95 |
70556.06 |
74827.45 |
65143.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.71 |
2.08 |
1.90 |
2.01 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
42.64 |
0.00 |
38.54 |
0.00 |
27.91 |
| 累计净值增长率(%) |
281.72 |
0.00 |
167.62 |
0.00 |
147.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20628.91 |
3073.25 |
2409.30 |
5177.59 |
1443.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
83772.25 |
61987.24 |
58238.89 |
43186.70 |
62703.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
83772.25 |
61987.24 |
58238.89 |
43186.70 |
59642.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3061.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1438.11 |
954.79 |
527.25 |
188.87 |
2902.54 |
| 应付托管费(万元) |
14.45 |
12.07 |
10.46 |
8.58 |
11.83 |
| 资产总计(万元) |
105229.93 |
73059.90 |
66886.99 |
51610.54 |
75186.09 |
| 负债合计(万元) |
4598.36 |
2503.84 |
1743.62 |
681.96 |
4197.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
100631.57 |
70556.06 |
65143.38 |
50928.58 |
70988.42 |
| 未分配利润(万元) |
63445.27 |
33365.71 |
27953.03 |
13738.23 |
11441.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.24 |
78.93 |
43.52 |
279.28 |
172.44 |
| 投资收益(万元) |
13351.06 |
18261.78 |
7806.92 |
-554.13 |
-748.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17254.89 |
2203.66 |
6771.07 |
8576.91 |
5788.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.16 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30659.18 |
20544.37 |
14621.51 |
8322.22 |
5212.35 |
| 管理人报酬(万元) |
483.31 |
765.93 |
338.38 |
-2301.35 |
412.32 |
| 托管费(万元) |
80.55 |
127.65 |
56.40 |
125.18 |
68.72 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
23.31 |
11.94 |
22.14 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
574.97 |
916.89 |
406.71 |
-2154.03 |
493.19 |
| 利润总额(万元) |
30084.22 |
19627.48 |
14214.80 |
10476.25 |
4719.16 |
| 净利润(万元) |
30084.22 |
19627.48 |
14214.80 |
10476.25 |
4719.16 |
