我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
400.65 |
-1068.88 |
-3540.52 |
-3437.85 |
-2896.89 |
| 本期利润(万元) |
1827.37 |
4719.16 |
2260.37 |
-8780.43 |
-5596.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
-0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.82 |
0.00 |
-11.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11441.58 |
0.00 |
6722.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46998.86 |
70988.42 |
68529.63 |
66269.26 |
69571.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.19 |
1.15 |
1.11 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
68.16 |
0.00 |
56.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1443.24 |
3098.73 |
8508.87 |
9221.81 |
21108.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
62703.86 |
49075.18 |
53741.83 |
67279.71 |
57187.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
59642.49 |
46049.47 |
53557.82 |
66982.25 |
57187.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
3061.37 |
3025.71 |
184.00 |
297.46 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2902.54 |
2490.22 |
2064.61 |
1478.88 |
914.44 |
| 应付托管费(万元) |
11.83 |
11.16 |
15.46 |
15.74 |
15.50 |
| 资产总计(万元) |
75186.09 |
68819.11 |
82148.17 |
76603.50 |
78823.58 |
| 负债合计(万元) |
4197.66 |
2549.85 |
6979.82 |
1553.81 |
2770.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
70988.42 |
66269.26 |
75168.34 |
75049.69 |
76052.94 |
| 未分配利润(万元) |
11441.58 |
6722.42 |
15621.50 |
15502.84 |
16506.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
172.44 |
147.15 |
24.70 |
68.10 |
44.24 |
| 投资收益(万元) |
-748.13 |
-2380.85 |
1802.19 |
-5609.26 |
-6028.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5788.04 |
-5342.57 |
-1012.83 |
2231.79 |
3007.49 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5212.35 |
-7576.27 |
814.05 |
-3309.37 |
-2976.94 |
| 管理人报酬(万元) |
412.32 |
1011.34 |
585.73 |
1101.31 |
536.87 |
| 托管费(万元) |
68.72 |
168.56 |
97.62 |
183.55 |
89.48 |
| 其它费用(万元) |
12.15 |
24.26 |
12.05 |
24.20 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
493.19 |
1204.15 |
695.40 |
1309.06 |
638.23 |
| 利润总额(万元) |
4719.16 |
-8780.43 |
118.65 |
-4618.43 |
-3615.17 |
| 净利润(万元) |
4719.16 |
-8780.43 |
118.65 |
-4618.43 |
-3615.17 |
