资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21094.28 84.24%
债券 38.43 0.15%
银行存款和结算备付金 3865.44 15.44%
其他资产 41.08 0.16%
资产总值:25039.23万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.29 1967.59 7.88%
紫金矿业 601899 58.85 1066.36 4.27%
恒瑞医药 600276 20.97 1031.72 4.13%
宁德时代 300750 3.94 996.58 3.99%
美的集团 000333 10.81 848.59 3.40%
亿纬锂能 300014 15.67 738.21 2.96%
北方华创 002371 1.45 603.20 2.42%
百胜中国 09987 1.50 562.49 2.25%
招商银行 600036 12.41 537.23 2.15%
分众传媒 002027 74.42 522.43 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 37.87%
电信服务 0.25 10.08%
可选消费 0.22 8.76%
采矿业 0.11 4.27%
金融业 0.10 4.13%
租赁和商务服务业 0.10 3.83%
日常消费 0.08 3.09%
信息技术 0.08 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.97%
金融 0.05 1.92%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.26 1258.88 4.98%
宁德时代 300750 4.27 1135.82 4.49%
招商银行 600036 26.45 1039.48 4.11%
恒瑞医药 600276 22.01 1010.26 3.99%
美的集团 000333 13.20 992.90 3.92%
紫金矿业 601899 60.05 907.96 3.59%
中国神华 01088 21.05 654.97 2.59%
香港交易所 00388 2.34 638.81 2.53%
北方华创 002371 1.60 625.60 2.47%
立讯精密 002475 14.10 574.72 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 39.37%
采矿业 0.19 7.41%
能源 0.16 6.35%
电信服务 0.16 6.22%
金融业 0.13 5.20%
可选消费 0.11 4.39%
信息技术 0.09 3.51%
金融 0.08 3.20%
日常消费 0.08 3.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.49%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.38 38.43 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.43 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%