我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27830.00 72.59%
债券 1.40 0.00%
银行存款和结算备付金 10488.84 27.36%
其他资产 20.11 0.05%
资产总值:38340.35万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 195.90 3217.99 8.65%
长江电力 600900 80.49 2006.62 5.39%
美的集团 000333 19.41 1246.51 3.35%
传音控股 688036 6.45 1084.90 2.92%
恒瑞医药 600276 20.39 937.33 2.52%
紫金矿业 601899 50.04 841.67 2.26%
腾讯控股 00700 3.00 826.23 2.22%
宁德时代 300750 4.12 783.46 2.11%
陕西煤业 601225 29.74 746.23 2.01%
川投能源 600674 44.72 744.55 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 29.07%
能源 0.35 9.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 7.86%
采矿业 0.27 7.32%
电信服务 0.13 3.47%
金融业 0.12 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 3.20%
工业 0.09 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.46%
原材料 0.05 1.37%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.02 2399.92 6.57%
金山办公 688111 6.82 2157.02 5.90%
贵州茅台 600519 1.16 2002.16 5.48%
五粮液 000858 14.24 1998.01 5.47%
快手-W 01024 38.70 1856.99 5.08%
药明生物 02269 62.90 1687.24 4.62%
宁德时代 300750 9.45 1542.81 4.22%
美团-W 03690 20.74 1539.09 4.21%
李宁 02331 66.20 1253.83 3.43%
同花顺 300033 7.43 1165.54 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 36.22%
电信服务 0.46 12.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 8.15%
可选消费 0.29 7.95%
医疗保健 0.29 7.90%
金融业 0.20 5.45%
租赁和商务服务业 0.16 4.47%
房地产 0.12 3.24%
采矿业 0.08 2.21%
卫生和社会工作 0.02 0.63%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.01 1.40 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.40 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%