资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25750.09 80.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5471.22 17.14%
其他资产 698.86 2.19%
资产总值:31920.17万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 33.05 2566.28 8.06%
宁德时代 300750 4.96 1949.33 6.13%
北方华创 002371 2.10 1860.67 5.85%
恒瑞医药 600276 31.53 1640.82 5.16%
招商银行 600036 43.19 1533.24 4.82%
江海股份 002484 13.71 1439.55 4.52%
腾讯控股 00700 3.80 1418.55 4.46%
中国平安 601318 22.00 1050.28 3.30%
中信证券 600030 35.72 1026.24 3.23%
香港交易所 00388 3.24 1021.52 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 32.71%
金融业 0.46 14.41%
信息技术 0.26 8.06%
电信服务 0.21 6.56%
金融 0.17 5.20%
可选消费 0.11 3.45%
科学研究和技术服务业 0.10 3.17%
房地产 0.08 2.56%
能源 0.06 1.97%
工业 0.05 1.72%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.52 2217.38 7.38%
腾讯控股 00700 4.73 2021.36 6.72%
恒瑞医药 600276 32.58 1799.07 5.98%
招商银行 600036 43.19 1698.23 5.65%
泡泡玛特 09992 11.94 1513.89 5.04%
贵州茅台 600519 0.88 1276.00 4.24%
中国平安 601318 22.00 1249.16 4.16%
北方华创 002371 2.59 1159.29 3.86%
香港交易所 00388 2.89 991.60 3.30%
中国海洋石油 00883 38.90 961.71 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 35.20%
金融业 0.46 15.37%
电信服务 0.20 6.72%
可选消费 0.18 5.99%
金融 0.16 5.28%
采矿业 0.15 4.84%
能源 0.10 3.20%
房地产 0.08 2.67%
科学研究和技术服务业 0.08 2.52%
工业 0.05 1.66%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.38 38.43 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.43 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%