资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28730.83 87.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3740.82 11.42%
其他资产 284.75 0.87%
资产总值:32756.40万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.32 2878.27 8.82%
恒瑞医药 600276 31.88 1899.09 5.82%
宁德时代 300750 4.94 1814.26 5.56%
招商银行 600036 41.56 1749.68 5.36%
中国太保 601601 39.85 1670.11 5.12%
泡泡玛特 09992 9.00 1525.81 4.67%
中芯国际 00981 20.80 1342.33 4.11%
紫金矿业 601899 38.60 1330.54 4.08%
香港交易所 00388 3.19 1174.41 3.60%
同花顺 300033 3.51 1130.85 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 27.96%
金融业 0.75 23.04%
电信服务 0.29 8.82%
可选消费 0.19 5.68%
信息技术 0.13 4.11%
采矿业 0.13 4.08%
金融 0.12 3.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 2.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.31%
能源 0.06 1.84%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.16 3123.38 9.05%
阿里巴巴-W 09988 18.25 2949.15 8.55%
紫金矿业 601899 70.98 2089.65 6.06%
宁德时代 300750 4.69 1885.38 5.46%
恒瑞医药 600276 25.17 1800.91 5.22%
中芯国际 00981 22.40 1626.86 4.71%
泡泡玛特 09992 5.82 1417.65 4.11%
亿纬锂能 300014 15.23 1385.93 4.02%
同花顺 300033 3.71 1379.27 4.00%
香港交易所 00388 3.19 1287.28 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 33.65%
金融业 0.48 13.89%
可选消费 0.44 12.65%
电信服务 0.31 9.05%
信息技术 0.31 8.93%
采矿业 0.21 6.06%
金融 0.13 3.73%
医疗保健 0.10 2.77%
原材料 0.05 1.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.38 38.43 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.43 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%