我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38131.40 87.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5255.63 12.07%
其他资产 151.72 0.35%
资产总值:43538.74万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 67.69 2034.08 4.85%
紫金矿业 601899 100.50 1823.07 4.35%
美的集团 000333 20.99 1596.50 3.81%
腾讯控股 00700 3.96 1587.71 3.79%
宁德时代 300750 6.22 1566.76 3.74%
恒瑞医药 600276 25.30 1323.19 3.16%
分众传媒 002027 180.41 1275.50 3.04%
招商银行 600036 30.10 1132.06 2.70%
立讯精密 002475 22.46 976.11 2.33%
快手-W 01024 19.22 950.68 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 38.11%
采矿业 0.36 8.70%
金融业 0.31 7.30%
电信服务 0.25 6.05%
可选消费 0.23 5.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 5.22%
原材料 0.16 3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.28%
租赁和商务服务业 0.13 3.04%
能源 0.12 2.86%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 188.60 3855.74 10.03%
长江电力 600900 64.06 1852.62 4.82%
腾讯控股 00700 3.92 1332.34 3.47%
紫金矿业 601899 68.69 1206.88 3.14%
美的集团 000333 18.38 1185.51 3.08%
宁德时代 300750 5.17 930.76 2.42%
恒瑞医药 600276 23.02 885.35 2.30%
陕西煤业 601225 32.91 848.15 2.21%
川投能源 600674 44.72 838.46 2.18%
招金矿业 01818 65.60 784.32 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 26.71%
能源 0.53 13.79%
采矿业 0.30 7.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 7.65%
电信服务 0.19 4.87%
原材料 0.11 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 2.83%
工业 0.11 2.77%
金融业 0.09 2.44%
信息技术 0.07 1.95%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伟24转债 0.01 2.81 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.81 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%