资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25527.65 84.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4575.21 15.17%
其他资产 48.94 0.16%
资产总值:30151.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 35.60 1853.45 6.34%
招商银行 600036 43.19 1782.02 6.09%
恒瑞医药 600276 33.44 1578.37 5.40%
腾讯控股 00700 3.80 1405.92 4.81%
中国平安 601318 23.13 1232.60 4.22%
工业富联 601138 20.26 1179.13 4.03%
香港交易所 00388 3.24 1078.58 3.69%
紫金矿业 601899 34.82 1037.29 3.55%
长鑫科技 688825 18.48 951.42 3.25%
药明康德 603259 5.58 933.76 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 33.14%
金融业 0.53 18.11%
信息技术 0.19 6.34%
金融 0.17 5.94%
电信服务 0.14 4.81%
采矿业 0.10 3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.21%
科学研究和技术服务业 0.09 3.19%
房地产 0.07 2.28%
可选消费 0.05 1.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 33.05 2566.28 8.06%
宁德时代 300750 4.96 1949.33 6.13%
北方华创 002371 2.10 1860.67 5.85%
恒瑞医药 600276 31.53 1640.82 5.16%
招商银行 600036 43.19 1533.24 4.82%
江海股份 002484 13.71 1439.55 4.52%
腾讯控股 00700 3.80 1418.55 4.46%
中国平安 601318 22.00 1050.28 3.30%
中信证券 600030 35.72 1026.24 3.23%
香港交易所 00388 3.24 1021.52 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 32.71%
金融业 0.46 14.41%
信息技术 0.26 8.06%
电信服务 0.21 6.56%
金融 0.17 5.20%
可选消费 0.11 3.45%
科学研究和技术服务业 0.10 3.17%
房地产 0.08 2.56%
能源 0.06 1.97%
工业 0.05 1.72%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.38 38.43 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.43 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%