财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7124.97 |
4278.82 |
1119.18 |
489.75 |
-6413.56 |
| 本期利润(万元) |
8864.87 |
8518.16 |
2210.22 |
1177.51 |
4845.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.35 |
0.09 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
31.75 |
0.00 |
8.99 |
0.00 |
12.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5080.41 |
0.00 |
-925.38 |
0.00 |
-2174.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32646.89 |
34510.41 |
25992.25 |
24959.54 |
25297.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.44 |
1.08 |
1.04 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
37.28 |
0.00 |
9.29 |
0.00 |
12.94 |
| 累计净值增长率(%) |
92.49 |
0.00 |
53.24 |
0.00 |
40.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3588.19 |
4749.58 |
1078.46 |
7170.37 |
716.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
28730.83 |
20801.28 |
23414.40 |
31048.42 |
34771.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
28730.83 |
20801.28 |
22955.80 |
31045.60 |
32791.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
458.60 |
2.81 |
1980.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.14 |
25.15 |
38.74 |
38.14 |
37.48 |
| 应付托管费(万元) |
5.52 |
4.19 |
6.46 |
6.36 |
6.25 |
| 资产总计(万元) |
32756.40 |
26705.48 |
27138.67 |
38683.09 |
36621.66 |
| 负债合计(万元) |
109.51 |
713.23 |
1841.55 |
253.68 |
82.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
32646.89 |
25992.25 |
25297.12 |
38429.41 |
36539.60 |
| 未分配利润(万元) |
8625.51 |
1970.87 |
-254.66 |
-3252.67 |
-5142.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
15.16 |
7.16 |
36.69 |
19.51 |
4.82 |
| 投资收益(万元) |
7519.11 |
1291.54 |
-5900.17 |
-10795.39 |
-5749.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1739.89 |
1091.04 |
11259.11 |
12933.52 |
-8774.30 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.30 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9274.47 |
2390.04 |
5396.89 |
2157.65 |
-14519.14 |
| 管理人报酬(万元) |
334.75 |
146.06 |
456.23 |
221.24 |
634.50 |
| 托管费(万元) |
55.79 |
24.34 |
76.04 |
36.87 |
105.75 |
| 其它费用(万元) |
19.06 |
9.41 |
19.08 |
9.72 |
20.25 |
| 费用合计(万元) |
409.61 |
179.82 |
551.35 |
267.84 |
760.52 |
| 利润总额(万元) |
8864.87 |
2210.22 |
4845.55 |
1889.81 |
-15279.65 |
| 净利润(万元) |
8864.87 |
2210.22 |
4845.55 |
1889.81 |
-15279.65 |
