我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-219.11 |
-11043.71 |
-12113.40 |
-6505.35 |
-726.62 |
| 本期利润(万元) |
3495.14 |
1889.81 |
658.00 |
-15279.65 |
-3040.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.05 |
0.02 |
-0.37 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.09 |
0.00 |
-33.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8320.63 |
0.00 |
-5142.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41924.55 |
38429.41 |
37197.60 |
36539.60 |
41918.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.92 |
0.89 |
0.88 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
-29.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.58 |
0.00 |
24.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7170.37 |
716.22 |
273.23 |
5442.87 |
3921.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
31048.42 |
34771.58 |
44167.65 |
46476.31 |
56178.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
31045.60 |
32791.27 |
41637.69 |
46476.31 |
56178.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.81 |
1980.31 |
2529.96 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.14 |
37.48 |
57.42 |
64.74 |
68.78 |
| 应付托管费(万元) |
6.36 |
6.25 |
9.57 |
10.79 |
11.46 |
| 资产总计(万元) |
38683.09 |
36621.66 |
45349.20 |
51958.86 |
60875.95 |
| 负债合计(万元) |
253.68 |
82.06 |
390.61 |
139.61 |
1161.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
38429.41 |
36539.60 |
44958.59 |
51819.26 |
59714.83 |
| 未分配利润(万元) |
-3252.67 |
-5142.48 |
3276.51 |
10137.18 |
18032.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.51 |
4.82 |
2.91 |
16.17 |
6.47 |
| 投资收益(万元) |
-10795.39 |
-5749.66 |
9.91 |
-16248.08 |
-8248.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12933.52 |
-8774.30 |
-6424.40 |
1789.55 |
1233.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2157.65 |
-14519.14 |
-6411.58 |
-14442.36 |
-7008.43 |
| 管理人报酬(万元) |
221.24 |
634.50 |
376.26 |
798.67 |
412.50 |
| 托管费(万元) |
36.87 |
105.75 |
62.71 |
133.11 |
68.75 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
20.25 |
10.10 |
21.90 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
267.84 |
760.52 |
449.08 |
953.68 |
492.04 |
| 利润总额(万元) |
1889.81 |
-15279.65 |
-6860.66 |
-15396.04 |
-7500.47 |
| 净利润(万元) |
1889.81 |
-15279.65 |
-6860.66 |
-15396.04 |
-7500.47 |
