财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1216.05 1181.96 7124.97 4278.82 1119.18
本期利润(万元) -825.72 -2586.72 8864.87 8518.16 2210.22
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.11 0.37 0.35 0.09
加权平均净值利润率(%) -2.57 0.00 31.75 0.00 8.99
期末可供分配利润(万元) 6296.47 0.00 5080.41 0.00 -925.38
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.21 0.00 -0.04
期末基金资产净值(万元) 31821.18 30060.18 32646.89 34510.41 25992.25
期末基金份额净值(元) 1.32 1.25 1.36 1.44 1.08
本期净值增长率(%) -2.53 0.00 37.28 0.00 9.29
累计净值增长率(%) 87.62 0.00 92.49 0.00 53.24
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5226.49 3588.19 4749.58 1078.46 7170.37
交易性金融资产(万元) 25750.09 28730.83 20801.28 23414.40 31048.42
其中:股票投资(万元) 25750.09 28730.83 20801.28 22955.80 31045.60
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 458.60 2.81
应付管理人报酬(万元) 30.86 33.14 25.15 38.74 38.14
应付托管费(万元) 5.14 5.52 4.19 6.46 6.36
资产总计(万元) 31920.17 32756.40 26705.48 27138.67 38683.09
负债合计(万元) 98.99 109.51 713.23 1841.55 253.68
所有者权益合计(万元) 31821.18 32646.89 25992.25 25297.12 38429.41
未分配利润(万元) 7799.80 8625.51 1970.87 -254.66 -3252.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.16 7.16 36.69 19.51 4.82
投资收益(万元) 7519.11 1291.54 -5900.17 -10795.39 -5749.66
公允价值变动收益(万元) 1739.89 1091.04 11259.11 12933.52 -8774.30
其它收入(万元) 0.30 0.30 1.27 0.00 0.00
收入合计(万元) 9274.47 2390.04 5396.89 2157.65 -14519.14
管理人报酬(万元) 334.75 146.06 456.23 221.24 634.50
托管费(万元) 55.79 24.34 76.04 36.87 105.75
其它费用(万元) 19.06 9.41 19.08 9.72 20.25
费用合计(万元) 409.61 179.82 551.35 267.84 760.52
利润总额(万元) 8864.87 2210.22 4845.55 1889.81 -15279.65
净利润(万元) 8864.87 2210.22 4845.55 1889.81 -15279.65