汇添富经典成长定开混合(501065)_最新动态

汇添富经典成长定开混合501065HUITIANFU GROWS REGULARLY TO OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.3045 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.8045

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

汇添富经典成长定开混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王天宜

2021-11-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.22亿元

2020-07-06 每10份派现金 1.8 元

汇添富经典成长定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	1.09	-0.26	-5.13	-3.97
混合型名次	5503	5280	2746	5311	6245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	46.15	22.68	-25.07	84.84
混合型名次	5602	3424	3684	3989	1985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
汇添富经典成长定开混合一周收益在同类基金中排列第 5503 位，低于同类基金平均水平
5501	富国通胀通缩主题混合C	-0.71	0.21	-13.77	24.51	26.79
5502	华夏新能源车龙头混合发起式A	-0.71	4.38	-17.81	-12.26	-5.51
5503	汇添富经典成长定开混合	-0.71	1.09	-0.26	-5.13	-3.97
5504	民生加银城镇化混合A	-0.71	7.11	-5.18	-7.04	9.72
5505	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-0.71	5.65	-6.97	-3.04	14.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
汇添富经典成长定开混合一周收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	华泰柏瑞鼎利混合C	0.19	1.09	-0.36	-0.59	1.42
5279	华泰柏瑞恒利混合A	0.11	1.09	-4.01	-3.16	0.24
5280	汇添富经典成长定开混合	-0.71	1.09	-0.26	-5.13	-3.97
5281	汇添富稳健睿选一年持有混合C	-0.30	1.09	-0.85	0.14	1.08
5282	南方安泰混合A	0.08	1.09	0.33	1.50	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
汇添富经典成长定开混合一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	海通量化价值精选一年持有混合B	-0.01	2.32	-0.26	18.71	22.12
2745	华安沣荣一年持有混合C	-0.01	-0.41	-0.26	1.96	-0.17
2746	汇添富经典成长定开混合	-0.71	1.09	-0.26	-5.13	-3.97
2747	嘉实策略精选混合A	-3.44	0.12	-0.26	30.10	57.37
2748	诺德量化蓝筹C	3.37	5.49	-0.26	-5.82	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
汇添富经典成长定开混合一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	鹏扬景泓回报混合C	0.59	3.04	-0.05	-5.11	1.20
5310	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.98	5.38	2.59	-5.11	2.96
5311	汇添富经典成长定开混合	-0.71	1.09	-0.26	-5.13	-3.97
5312	大摩内需增长混合A	-0.38	2.11	-5.14	-5.14	-0.45
5313	国富策略回报混合C	-0.58	3.65	-11.02	-5.14	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
汇添富经典成长定开混合一周收益在同类基金中排列第 6245 位，低于同类基金平均水平
6243	天治新消费混合	-1.29	4.32	5.41	-5.40	-3.96
6244	富国价值优势混合	-2.08	-1.68	-6.32	-11.54	-3.97
6245	汇添富经典成长定开混合	-0.71	1.09	-0.26	-5.13	-3.97
6246	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
6247	永赢惠添益混合A	2.46	0.18	0.78	-11.39	-3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
汇添富经典成长定开混合一年收益在同类基金中排列第 5602 位，低于同类基金平均水平
5600	国联安鑫享灵活配置混合A	0.38	4.51	2.42	1.89	39.08
5601	华泰柏瑞恒利混合A	0.38	6.43	10.75	-	21.18
5602	汇添富经典成长定开混合	0.38	46.15	22.68	-25.07	84.84
5603	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.38	12.14	9.77	-	5.85
5604	招商优质成长混合(LOF)	0.38	37.56	53.91	14.58	1409.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
汇添富经典成长定开混合一年收益在同类基金中排列第 3424 位，高于同类基金平均水平
3422	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-8.88	46.17	39.76	-4.87	61.63
3423	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	9.62	46.16	70.56	-	42.71
3424	汇添富经典成长定开混合	0.38	46.15	22.68	-25.07	84.84
3425	鹏扬品质精选混合C	15.54	46.15	26.62	-	12.86
3426	宝盈优质成长混合A	16.90	46.08	-0.95	-	-38.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
汇添富经典成长定开混合一年收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	永赢稳健增利18个月持有混合A	9.39	19.31	22.71	16.52	21.65
3683	华夏国企改革混合	14.39	49.58	22.69	-27.92	59.00
3684	汇添富经典成长定开混合	0.38	46.15	22.68	-25.07	84.84
3685	嘉实蓝筹优势混合A	-2.55	34.51	22.66	-	-1.66
3686	信澳量化先锋混合(LOF)A	21.98	92.83	22.66	-6.12	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
汇添富经典成长定开混合一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	1.04	48.44	26.53	-25.03	-6.51
3988	华泰柏瑞激励动力混合A	13.97	58.03	31.39	-25.04	203.44
3989	汇添富经典成长定开混合	0.38	46.15	22.68	-25.07	84.84
3990	海通核心优势一年持有混合B	32.26	33.04	6.04	-25.10	-23.62
3991	海通核心优势一年持有混合A	32.22	33.03	6.03	-25.11	-23.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
汇添富经典成长定开混合一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	摩根中国优势混合C	36.21	148.51	117.43	-	84.97
1984	金元顺安消费主题混合	-0.91	29.73	23.24	15.76	84.86
1985	汇添富经典成长定开混合	0.38	46.15	22.68	-25.07	84.84
1986	华安新活力灵活配置混合A	-3.26	10.92	8.15	-0.13	84.72
1987	易方达新鑫混合E	5.00	10.32	14.19	19.25	84.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	33.05	2566.28	8.06%
宁德时代	300750	4.96	1949.33	6.13%
北方华创	002371	2.10	1860.67	5.85%
恒瑞医药	600276	31.53	1640.82	5.16%
招商银行	600036	43.19	1533.24	4.82%
江海股份	002484	13.71	1439.55	4.52%
腾讯控股	00700	3.80	1418.55	4.46%
中国平安	601318	22.00	1050.28	3.30%
中信证券	600030	35.72	1026.24	3.23%
香港交易所	00388	3.24	1021.52	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	32.71%
金融业	0.46	14.41%
信息技术	0.26	8.06%
电信服务	0.21	6.56%
金融	0.17	5.20%
可选消费	0.11	3.45%
科学研究和技术服务业	0.10	3.17%
房地产	0.08	2.56%
能源	0.06	1.97%
工业	0.05	1.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.3051	1.3133	1.3003	1.2888	1.2902
累计净值(元)	1.8051	1.8133	1.8003	1.7888	1.7902

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