东方红恒元五年定开混合(501066)_资产配置

东方红恒元五年定开混合501066DONGFANGHONG HENGYUAN FIVE YEARS OF REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	42810.03	93.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2929.18	6.40%
其他资产	17.89	0.04%

资产总值：45757.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	178.75	3242.53	7.10%
五粮液	000858	17.84	2899.18	6.35%
腾讯控股	00700	7.10	2846.64	6.23%
安踏体育	02020	32.76	2790.30	6.11%
美的集团	000333	32.51	2472.71	5.41%
淮北矿业	600985	133.35	2401.63	5.26%
中金黄金	600489	153.31	2330.31	5.10%
鱼跃医疗	002223	60.42	2313.05	5.06%
珀莱雅	603605	20.37	2242.53	4.91%
兖煤澳大利亚	03668	75.27	2212.81	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	45.12%
采矿业	0.80	17.46%
可选消费	0.48	10.55%
能源	0.44	9.53%
通信服务	0.28	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.11%
原材料	0.08	1.73%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	178.64	3138.70	7.40%
兖煤澳大利亚	03668	83.62	2606.27	6.14%
腾讯控股	00700	7.10	2413.16	5.69%
亿联网络	300628	62.05	2281.58	5.38%
鱼跃医疗	002223	60.42	2271.96	5.36%
中金黄金	600489	153.31	2268.99	5.35%
安踏体育	02020	32.76	2242.45	5.29%
美的集团	000333	32.51	2096.89	4.94%
五粮液	000858	14.63	1873.23	4.42%
山西汾酒	600809	8.36	1762.96	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	46.18%
采矿业	0.69	16.31%
能源	0.55	12.87%
可选消费	0.29	6.74%
通信服务	0.24	5.69%
建筑业	0.09	2.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华鲁恒升	600426	133.66	3496.43	7.78%
美团-W	03690	31.33	2749.51	6.12%
安踏体育	02020	32.76	2470.92	5.50%
海泰新光	688677	43.56	2430.58	5.41%
五粮液	000858	14.63	2245.85	5.00%
睿创微纳	688002	52.70	2088.13	4.65%
美的集团	000333	32.51	2087.79	4.65%
腾讯控股	00700	7.10	1955.41	4.35%
泸州老窖	000568	8.89	1641.01	3.65%
视源股份	002841	46.95	1622.59	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	60.43%
可选消费	0.72	16.10%
通信服务	0.27	6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.82%
金融业	0.11	2.44%
租赁和商务服务业	0.06	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.92%
原材料	0.03	0.58%
采矿业	0.02	0.55%
建筑业	0.02	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安踏体育	02020	38.96	2674.45	5.76%
视源股份	002841	56.54	2587.27	5.57%
三七互娱	002555	133.60	2513.02	5.41%
同花顺	300033	15.45	2423.23	5.22%
赛轮轮胎	601058	203.19	2387.51	5.14%
腾讯控股	00700	8.88	2362.67	5.09%
美团-W	03690	31.33	2325.44	5.01%
海泰新光	688677	42.51	2262.68	4.87%
睿创微纳	688002	49.65	2195.74	4.73%
海康威视	002415	57.22	1986.68	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.62	56.34%
可选消费	0.69	14.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	12.62%
通信服务	0.32	6.93%
金融业	0.24	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
闻泰转债	7.11	705.01	1.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	705.01	1.66%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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