资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13588.43 81.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2965.30 17.88%
其他资产 27.88 0.17%
资产总值:16581.61万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 60.68 1233.62 7.51%
珀莱雅 603605 20.47 1226.56 7.46%
亿联网络 300628 28.34 958.46 5.83%
亚钾国际 000893 17.54 717.21 4.36%
腾讯控股 00700 1.70 634.61 3.86%
顺丰控股 002352 18.56 580.19 3.53%
福耀玻璃 600660 10.31 520.04 3.16%
齐鲁银行 601665 88.87 512.78 3.12%
青岛银行 03866 138.85 508.92 3.10%
重庆农村商业银行 03618 99.90 501.52 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 40.83%
金融业 0.21 12.53%
金融 0.18 11.26%
通信服务 0.11 6.82%
可选消费 0.06 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.53%
信息技术 0.04 2.18%
采矿业 0.03 1.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 76.49 2222.80 9.08%
亚钾国际 000893 25.99 1587.99 6.49%
中国宏桥 01378 48.10 1476.25 6.03%
中国海油 600938 34.32 1372.80 5.61%
盐湖股份 000792 33.87 1253.19 5.12%
珀莱雅 603605 20.47 1244.99 5.09%
亿联网络 300628 24.40 798.86 3.26%
腾讯控股 00700 1.70 726.49 2.97%
顺丰控股 002352 18.56 706.02 2.88%
海油工程 600583 99.22 645.92 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 36.55%
采矿业 0.28 11.60%
金融 0.21 8.52%
原材料 0.15 6.03%
金融业 0.13 5.22%
通信服务 0.11 4.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.88%
可选消费 0.07 2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%