资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14107.04 84.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2651.80 15.82%
其他资产 3.29 0.02%
资产总值:16762.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 60.68 1362.87 8.27%
珀莱雅 603605 20.47 1119.71 6.79%
亿联网络 300628 27.56 1088.34 6.60%
福耀玻璃 600660 16.38 877.64 5.33%
齐鲁银行 601665 88.87 633.64 3.85%
南京银行 601009 51.34 615.05 3.73%
宁波银行 002142 16.55 586.37 3.56%
顺丰控股 002352 18.56 569.24 3.45%
中银香港 02388 11.05 495.62 3.01%
青岛银行 03866 114.70 495.26 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 43.01%
金融业 0.26 15.99%
金融 0.15 9.37%
可选消费 0.15 9.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.45%
信息技术 0.04 2.72%
租赁和商务服务业 0.03 1.98%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 60.68 1233.62 7.51%
珀莱雅 603605 20.47 1226.56 7.46%
亿联网络 300628 28.34 958.46 5.83%
亚钾国际 000893 17.54 717.21 4.36%
腾讯控股 00700 1.70 634.61 3.86%
顺丰控股 002352 18.56 580.19 3.53%
福耀玻璃 600660 10.31 520.04 3.16%
齐鲁银行 601665 88.87 512.78 3.12%
青岛银行 03866 138.85 508.92 3.10%
重庆农村商业银行 03618 99.90 501.52 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 40.83%
金融业 0.21 12.53%
金融 0.18 11.26%
通信服务 0.11 6.82%
可选消费 0.06 3.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 3.53%
信息技术 0.04 2.18%
采矿业 0.03 1.66%