财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3071.33 |
1961.73 |
4381.20 |
1225.76 |
730.35 |
| 本期利润(万元) |
-2024.72 |
937.70 |
6947.96 |
3972.48 |
2177.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.06 |
0.30 |
0.18 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.58 |
0.00 |
20.55 |
0.00 |
6.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5058.47 |
0.00 |
4152.33 |
0.00 |
1697.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16433.42 |
24482.99 |
25781.08 |
32197.38 |
34029.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.68 |
1.62 |
1.58 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.84 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
6.09 |
| 累计净值增长率(%) |
9.66 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
6.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2952.90 |
5733.26 |
3454.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
13588.43 |
19865.50 |
30082.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
13588.43 |
19865.50 |
30082.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.89 |
30.92 |
33.72 |
| 应付托管费(万元) |
2.98 |
5.15 |
5.62 |
| 资产总计(万元) |
17895.51 |
27835.47 |
35685.42 |
| 负债合计(万元) |
1462.08 |
2054.38 |
1655.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
16433.42 |
25781.08 |
34029.73 |
| 未分配利润(万元) |
5058.47 |
9870.87 |
9680.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.63 |
10.27 |
5.42 |
| 投资收益(万元) |
3236.42 |
4812.75 |
930.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5096.05 |
2566.76 |
1447.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.28 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
-1852.00 |
7390.06 |
2383.17 |
| 管理人报酬(万元) |
140.81 |
365.62 |
170.70 |
| 托管费(万元) |
23.47 |
60.94 |
28.45 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
15.54 |
6.65 |
| 费用合计(万元) |
172.72 |
442.10 |
205.81 |
| 利润总额(万元) |
-2024.72 |
6947.96 |
2177.37 |
| 净利润(万元) |
-2024.72 |
6947.96 |
2177.37 |
