东方红恒元五年定开混合(501066)_最新动态

东方红恒元五年定开混合501066DONGFANGHONG HENGYUAN FIVE YEARS OF REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.5511 0.0012(0.08%)

累计净值：1.5511

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

东方红恒元五年定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张伟锋

基金规模：1.65亿元

东方红恒元五年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.23	1.64	-1.90	-7.83	-4.28
混合型名次	3275	711	2221	3061	3693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.75	0.00	0.00	-	17.84
混合型名次	3549	5780	5658	7821	3700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3275 位，高于同类基金平均水平
3273	中邮核心科技创新灵活配置混合	2.24	-28.26	-33.03	-40.92	-28.69
3274	安信优质企业三年持有混合A	2.23	-13.40	-14.38	-13.69	-6.28
3275	东方红恒元五年定开混合	2.23	1.64	-1.90	-7.83	-4.28
3276	工银悦享混合A	2.23	-14.92	-22.23	-34.13	-29.69
3277	华安精致生活混合A	2.23	-14.08	-18.69	-28.70	-21.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	招商丰拓灵活混合C	4.80	1.66	-0.38	0.40	0.03
710	易方达瑞祺混合E	7.84	1.65	-4.53	-11.14	-9.20
711	东方红恒元五年定开混合	2.23	1.64	-1.90	-7.83	-4.28
712	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	8.95	1.64	-12.15	-15.23	-23.23
713	嘉实稳健混合	2.51	1.64	-0.81	-1.17	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.01	-0.34	-1.89	-0.57	2.91
2220	易方达稳健回报混合A	2.53	0.45	-1.89	-3.11	-3.73
2221	东方红恒元五年定开混合	2.23	1.64	-1.90	-7.83	-4.28
2222	东方红京东大数据混合A	4.34	-0.83	-1.90	-1.26	6.78
2223	泰信优势增长混合	2.04	-0.33	-1.90	-4.16	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3061 位，高于同类基金平均水平
3059	汇安鑫利优选混合A	5.41	-7.41	-12.11	-7.82	-1.43
3060	诺德量化核心C	3.05	-6.96	-7.33	-7.82	0.72
3061	东方红恒元五年定开混合	2.23	1.64	-1.90	-7.83	-4.28
3062	摩根安隆回报混合C	1.56	-4.69	-6.56	-7.84	-2.31
3063	西部利得新润混合C	1.65	-2.47	-6.40	-7.84	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	安信核心竞争力混合C	-2.41	-5.67	-7.86	-14.34	-4.27
3692	工银聚瑞混合C	0.83	-1.15	-3.06	-4.71	-4.27
3693	东方红恒元五年定开混合	2.23	1.64	-1.90	-7.83	-4.28
3694	招商安裕灵活配置混合C	2.19	-0.51	0.67	-3.56	-4.28
3695	东兴宸瑞量化混合A	8.07	-3.28	-9.78	-14.15	-4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 3549 位，高于同类基金平均水平
3547	万家欣远混合C	-3.73	-7.85	-12.77	-	-18.42
3548	长江智能制造混合型发起式C	-3.74	28.80	39.38	-	37.04
3549	东方红恒元五年定开混合	-3.75	0.00	0.00	-	17.84
3550	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-3.75	30.12	16.60	21.29	85.92
3551	同泰竞争优势混合C	-3.75	32.28	48.96	-1.65	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 5780 位，低于同类基金平均水平
5778	大摩优质精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	4.32
5779	东方红恒阳五年定开混合	-17.76	0.00	0.00	-	21.16
5780	东方红恒元五年定开混合	-3.75	0.00	0.00	-	17.84
5781	东方红睿和三年定开混合A	-18.21	0.00	0.00	-	8.10
5782	东方红睿和三年定开混合C	-18.55	0.00	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 5658 位，低于同类基金平均水平
5656	德邦周期精选混合发起式C	7.47	2.60	0.00	-	-6.59
5657	东方红恒阳五年定开混合	-17.76	0.00	0.00	-	21.16
5658	东方红恒元五年定开混合	-3.75	0.00	0.00	-	17.84
5659	东方红睿和三年定开混合A	-18.21	0.00	0.00	-	8.10
5660	东方红睿和三年定开混合C	-18.55	0.00	0.00	-	7.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 7821 位，低于同类基金平均水平
7819	东方红睿泽三年定开混合A	1.15	53.40	0.00	-	61.56
7820	添富悦享定开混合	-2.47	16.02	0.00	-	22.75
7821	东方红恒元五年定开混合	-3.75	0.00	0.00	-	17.84
7822	广发科创板两年定开混合	2.66	54.03	53.06	-	26.34
7823	长城科创两年定开混合A	4.11	49.55	57.12	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	博时汇荣回报混合A	-5.79	55.90	61.08	-	17.86
3699	景顺安景一年持有期混合C	2.42	7.89	13.91	-	17.85
3700	东方红恒元五年定开混合	-3.75	0.00	0.00	-	17.84
3701	鹏华新材料混合发起式C	6.70	39.32	33.00	-	17.84
3702	前海开源医疗健康C	-3.23	31.63	2.38	-47.58	17.81

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	60.68	1362.87	8.27%
珀莱雅	603605	20.47	1119.71	6.79%
亿联网络	300628	27.56	1088.34	6.60%
福耀玻璃	600660	16.38	877.64	5.33%
齐鲁银行	601665	88.87	633.64	3.85%
南京银行	601009	51.34	615.05	3.73%
宁波银行	002142	16.55	586.37	3.56%
顺丰控股	002352	18.56	569.24	3.45%
中银香港	02388	11.05	495.62	3.01%
青岛银行	03866	114.70	495.26	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	43.01%
金融业	0.26	15.99%
金融	0.15	9.37%
可选消费	0.15	9.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.45%
信息技术	0.04	2.72%
租赁和商务服务业	0.03	1.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5499	1.5289	1.5301	1.5109	1.5172
累计净值(元)	1.5499	1.5289	1.5301	1.5109	1.5172

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