东方红恒元五年定开混合(501066)_最新动态

东方红恒元五年定开混合501066DONGFANGHONG HENGYUAN FIVE YEARS OF REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.334

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

东方红恒元五年定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：4.57亿元

东方红恒元五年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.70	-2.59	7.78	-8.60	-8.80
混合型名次	3557	6979	5234	7327	7245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.79	-14.35	-27.97	-2.36	33.55
混合型名次	7447	5643	5614	2590	2233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3557 位，高于同类基金平均水平
3555	东方核心动力混合A	0.70	-0.92	9.03	0.91	12.64
3556	东方核心动力混合C	0.70	-0.96	8.92	0.70	12.24
3557	东方红恒元五年定开混合	0.70	-2.59	7.78	-8.60	-8.80
3558	工银灵动价值混合C	0.70	-0.16	25.33	-5.33	5.41
3559	广发睿铭两年持有期混合A	0.70	0.34	13.70	6.85	23.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 6979 位，低于同类基金平均水平
6977	天弘全球高端制造混合(QDII)A	0.71	-2.58	0.80	-0.15	21.95
6978	万家人工智能混合A	2.22	-2.58	29.87	17.03	33.75
6979	东方红恒元五年定开混合	0.70	-2.59	7.78	-8.60	-8.80
6980	富国龙头优势混合C	-0.64	-2.59	15.00	-7.59	-2.09
6981	华泰紫金泰盈混合C	1.09	-2.59	11.60	-5.40	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	中信证券品质生活A	-0.37	-1.62	7.79	-3.47	1.81
5233	大成核心趋势混合A	1.05	-4.62	7.78	-11.97	8.73
5234	东方红恒元五年定开混合	0.70	-2.59	7.78	-8.60	-8.80
5235	东方红启元三年持有混合B	2.17	-4.70	7.78	-3.42	-10.91
5236	广发龙头优选混合C	0.15	-3.25	7.78	-8.27	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 7327 位，低于同类基金平均水平
7325	东方品质消费一年持有期混合C	0.07	0.15	13.87	-8.57	-10.53
7326	平安成长龙头1年持有混合C	0.81	0.88	12.20	-8.58	-14.95
7327	东方红恒元五年定开混合	0.70	-2.59	7.78	-8.60	-8.80
7328	工银新趋势灵活配置混合A	0.32	-0.04	3.88	-8.60	-3.08
7329	国联安核心优势混合	0.63	-1.14	13.13	-8.60	-10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 7245 位，低于同类基金平均水平
7243	鹏华优选回报混合C	1.39	1.46	18.92	-8.38	-8.76
7244	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.70	-10.26	7.56	-6.42	-8.79
7245	东方红恒元五年定开混合	0.70	-2.59	7.78	-8.60	-8.80
7246	华夏核心科技6个月定开混合A	1.36	-1.33	29.57	14.73	-8.80
7247	长城竞争优势六个月混合A	1.35	-1.17	11.51	-0.53	-8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 7447 位，低于同类基金平均水平
7445	摩根领先优选混合A	-15.71	-24.75	-44.45	-13.51	-6.45
7446	汇丰晋信时代先锋混合A	-15.75	-20.86	0.00	-	-25.81
7447	东方红恒元五年定开混合	-15.79	-14.35	-27.97	-2.36	33.55
7448	富安达成长价值一年持有期混合C	-15.79	-28.84	0.00	-	-32.16
7449	先锋聚优C	-15.79	-7.46	-14.68	38.85	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平
5641	中银研究精选灵活配置混合C	0.63	-14.34	-35.45	-	-37.02
5642	泓德丰润三年持有期混合	-0.30	-14.34	-33.40	-	1.35
5643	东方红恒元五年定开混合	-15.79	-14.35	-27.97	-2.36	33.55
5644	景顺长城低碳科技主题混合	-7.54	-14.35	-24.32	32.54	45.07
5645	泓德睿源三年持有期混合	1.90	-14.35	-35.92	-	-35.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	国投瑞银开放视角精选混合A	-1.09	0.38	-27.95	-	-32.17
5613	长盛同益成长回报混合(LOF)	9.08	-7.46	-27.97	24.54	88.26
5614	东方红恒元五年定开混合	-15.79	-14.35	-27.97	-2.36	33.55
5615	光大保德信行业轮动混合	-5.03	-1.84	-27.97	50.41	282.28
5616	博时核心资产精选混合A	4.12	-13.68	-27.98	-	-26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2590 位，高于同类基金平均水平
2588	东吴国企改革A	6.70	5.42	-16.32	-2.27	-19.47
2589	嘉实对冲套利定期混合A	-6.27	-10.94	-16.83	-2.29	10.70
2590	东方红恒元五年定开混合	-15.79	-14.35	-27.97	-2.36	33.55
2591	泰信发展主题混合	-10.25	-45.21	-53.75	-2.38	71.83
2592	融通通乾研究精选灵活配置混合	3.40	-24.13	-39.02	-2.40	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	万家瑞和C	6.52	6.47	6.50	12.50	33.57
2232	永赢股息优选A	25.50	20.65	-4.07	-	33.57
2233	东方红恒元五年定开混合	-15.79	-14.35	-27.97	-2.36	33.55
2234	国寿安保稳惠灵活配置混合	-16.86	-37.65	-56.37	-0.31	33.54
2235	南方宝元债券C	5.23	4.59	0.95	19.50	33.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	178.75	3242.53	7.10%
五粮液	000858	17.84	2899.18	6.35%
腾讯控股	00700	7.10	2846.64	6.23%
安踏体育	02020	32.76	2790.30	6.11%
美的集团	000333	32.51	2472.71	5.41%
淮北矿业	600985	133.35	2401.63	5.26%
中金黄金	600489	153.31	2330.31	5.10%
鱼跃医疗	002223	60.42	2313.05	5.06%
珀莱雅	603605	20.37	2242.53	4.91%
兖煤澳大利亚	03668	75.27	2212.81	4.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	45.12%
采矿业	0.80	17.46%
可选消费	0.48	10.55%
能源	0.44	9.53%
通信服务	0.28	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.11%
原材料	0.08	1.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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1.2目录 §1重要提示及目录................................................................2...

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03-29上海东方证券资产管理有限公司关于提醒直销平台投资者及时完善、更新...
03-26上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日...
02-28上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在直销平台调整赎回数...
01-31关于警惕通过仿冒上海东方证券资产管理有限公司名义开展非法证券或诈...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.336	1.327	1.317	1.326	1.335
累计净值(元)	1.336	1.327	1.317	1.326	1.335

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