东方红恒元五年定开混合(501066)_最新动态

东方红恒元五年定开混合501066DONGFANGHONG HENGYUAN FIVE YEARS OF REGULAR OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.5877 -0.0233(-1.45%)

累计净值：1.5877

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

东方红恒元五年定开混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张伟锋

基金规模：1.67亿元

东方红恒元五年定开混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.66	9.44	-4.47	-4.70	-0.58
混合型名次	4318	146	3893	4701	4512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.21	0.00	0.00	-	22.39
混合型名次	2914	7047	5775	7808	3889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	博时成长优势混合C	-0.66	-7.44	-7.51	-0.35	5.42
4317	长盛盛辉混合C	-0.66	0.75	-2.36	-1.78	-0.43
4318	东方红恒元五年定开混合	-0.66	9.44	-4.47	-4.70	-0.58
4319	东方红睿满沪港深混合	-0.66	-9.48	-1.66	12.86	14.75
4320	富国稳健策略6个月持有期混合A	-0.66	-10.69	-15.49	-14.56	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	财通资管均衡臻选混合C	0.06	9.50	-1.81	-4.99	0.12
145	中融品牌优选混合C	0.12	9.45	-13.14	-23.69	-23.68
146	东方红恒元五年定开混合	-0.66	9.44	-4.47	-4.70	-0.58
147	鹏华品质优选混合A	0.20	9.44	-1.10	-5.25	-4.50
148	中欧多元价值三年持有混合A	-0.12	9.44	-8.74	-12.53	-14.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 3893 位，高于同类基金平均水平
3891	嘉实海外中国股票混合(QDII)	2.64	7.94	-4.46	-14.57	-8.25
3892	诺德量化蓝筹A	0.08	-2.80	-4.46	-6.45	-2.56
3893	东方红恒元五年定开混合	-0.66	9.44	-4.47	-4.70	-0.58
3894	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.38	-5.59	-4.47	-9.75	-5.13
3895	景顺长城安瑞混合A	0.00	0.69	-4.47	-2.98	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	长城产业臻选混合C	-1.06	-16.97	-11.28	-4.70	-1.35
4700	长江红利回报混合型发起式C	-0.02	5.78	-2.54	-4.70	-2.61
4701	东方红恒元五年定开混合	-0.66	9.44	-4.47	-4.70	-0.58
4702	富国生物医药科技混合型A	-2.43	-9.86	-6.80	-4.70	-5.64
4703	平安价值回报混合A	-0.88	3.82	-9.62	-4.70	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
东方红恒元五年定开混合一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.64	-1.49	-4.66	-8.22	-0.57
4511	中银广利混合A	-0.01	-0.24	-0.53	-1.07	-0.57
4512	东方红恒元五年定开混合	-0.66	9.44	-4.47	-4.70	-0.58
4513	国富鑫享价值混合C	-0.48	-11.78	-9.47	-7.28	-0.58
4514	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	嘉实价值优势混合C	15.23	30.36	8.42	-	7.02
2913	兴全合宜混合(LOF)A	15.23	65.32	33.31	0.99	96.90
2914	东方红恒元五年定开混合	15.21	0.00	0.00	-	22.39
2915	国泰君安远见价值混合发起A	15.21	32.52	37.55	-	39.83
2916	前海开源沪港深强国产业	15.21	59.75	32.02	14.16	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 7047 位，低于同类基金平均水平
7045	大摩优质精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	4.32
7046	东方红恒阳五年定开混合	17.09	0.00	0.00	-	45.64
7047	东方红恒元五年定开混合	15.21	0.00	0.00	-	22.39
7048	东方红睿和三年定开混合A	16.89	0.00	0.00	-	30.15
7049	东方红睿和三年定开混合C	16.42	0.00	0.00	-	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 5775 位，低于同类基金平均水平
5773	德邦周期精选混合发起式C	7.47	2.60	0.00	-	-6.59
5774	东方红恒阳五年定开混合	17.09	0.00	0.00	-	45.64
5775	东方红恒元五年定开混合	15.21	0.00	0.00	-	22.39
5776	东方红睿和三年定开混合A	16.89	0.00	0.00	-	30.15
5777	东方红睿和三年定开混合C	16.42	0.00	0.00	-	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 7808 位，低于同类基金平均水平
7806	东方红睿泽三年定开混合A	56.39	89.42	0.00	-	81.99
7807	添富悦享定开混合	19.43	29.15	0.00	-	30.05
7808	东方红恒元五年定开混合	15.21	0.00	0.00	-	22.39
7809	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-17.93	-13.86	-38.64	-	-51.58
7810	广发科创板两年定开混合	42.97	115.14	57.33	-	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
东方红恒元五年定开混合一年收益在同类基金中排列第 3889 位，高于同类基金平均水平
3887	华商量化进取混合	14.07	52.24	17.81	-30.77	22.40
3888	中邮消费升级灵活配置混合	2.60	18.49	-4.45	-18.94	22.40
3889	东方红恒元五年定开混合	15.21	0.00	0.00	-	22.39
3890	长江添利混合C	-1.00	8.22	9.14	10.50	22.38
3891	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	59.91	93.65	52.75	-	22.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	60.68	1233.62	7.51%
珀莱雅	603605	20.47	1226.56	7.46%
亿联网络	300628	28.34	958.46	5.83%
亚钾国际	000893	17.54	717.21	4.36%
腾讯控股	00700	1.70	634.61	3.86%
顺丰控股	002352	18.56	580.19	3.53%
福耀玻璃	600660	10.31	520.04	3.16%
齐鲁银行	601665	88.87	512.78	3.12%
青岛银行	03866	138.85	508.92	3.10%
重庆农村商业银行	03618	99.90	501.52	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	40.83%
金融业	0.21	12.53%
金融	0.18	11.26%
通信服务	0.11	6.82%
可选消费	0.06	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.53%
信息技术	0.04	2.18%
采矿业	0.03	1.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.6110	1.6217	1.6377	1.6148	1.5896
累计净值(元)	1.6110	1.6217	1.6377	1.6148	1.5896

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