富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)_资产配置

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A501077FUGUO INNOVATIVE ENTERPRISES FLEXIBLY ALLOCATE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	69614.20	90.58%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4852.84	6.31%
其他资产	2390.49	3.11%

资产总值：76857.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	25.23	7294.84	9.56%
新易盛	300502	56.11	7292.62	9.55%
立讯精密	002475	132.57	5761.49	7.55%
中际旭创	300308	31.02	4804.07	6.29%
峰岹科技	688279	27.78	3777.29	4.95%
兆易创新	603986	42.24	3732.75	4.89%
龙迅股份	688486	62.42	3524.95	4.62%
腾讯控股	00700	8.01	3209.77	4.20%
深南电路	002916	23.29	2584.49	3.39%
阿里巴巴-W	09988	24.83	2463.14	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.06	53.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.13	27.95%
非日常生活消费品	0.39	5.09%
通信服务	0.32	4.20%
信息技术	0.06	0.83%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	63.60	6712.98	9.79%
中际旭创	300308	42.30	5832.60	8.51%
龙迅股份	688486	75.83	4344.81	6.34%
寒武纪	688256	21.62	4295.78	6.27%
峰岹科技	688279	38.45	4264.57	6.22%
深南电路	002916	35.61	3766.47	5.49%
兆易创新	603986	38.43	3674.68	5.36%
萤石网络	688475	104.13	3551.82	5.18%
源杰科技	688498	20.04	2625.42	3.83%
中芯国际	00981	139.55	2181.17	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.45	50.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.97	28.74%
信息技术	0.42	6.16%
通信服务	0.15	2.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	41.49	4718.09	6.43%
龙迅股份	688486	51.23	4434.78	6.04%
中际旭创	300308	27.98	4380.55	5.97%
萤石网络	688475	92.68	4104.91	5.59%
新致软件	688590	223.91	4030.41	5.49%
金山办公	688111	13.62	3963.45	5.40%
源杰科技	688498	27.01	3376.03	4.60%
万兴科技	300624	28.94	2709.94	3.69%
诚益通	300430	147.52	2625.83	3.58%
广立微	301095	47.56	2610.56	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	49.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69	36.69%
文化、体育和娱乐业	0.34	4.62%
建筑业	0.16	2.14%
科学研究和技术服务业	0.02	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙迅股份	688486	51.82	6154.44	7.65%
广立微	301095	68.00	5081.63	6.32%
新致软件	688590	192.62	4357.15	5.42%
万兴科技	300624	40.79	3858.73	4.80%
峰岹科技	688279	29.92	3773.17	4.69%
五洲新春	603667	139.90	3273.66	4.07%
信质集团	002664	194.14	3228.55	4.01%
美芯晟	688458	37.66	2898.02	3.60%
金山办公	688111	7.58	2395.31	2.98%
同花顺	300033	13.96	2189.91	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.74	58.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.28	28.29%
金融业	0.22	2.72%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.40%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	0.24	29.27	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	29.27	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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