资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36477.28 39.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 53801.66 58.32%
其他资产 1969.28 2.13%
资产总值:92248.21万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.93 8497.30 9.30%
寒武纪 688256 5.49 7440.75 8.15%
新易盛 300502 16.41 7070.74 7.74%
龙迅股份 688486 29.57 2197.70 2.41%
景旺电子 603228 26.64 1947.12 2.13%
珂玛科技 301611 18.84 1615.15 1.77%
超捷股份 301005 9.16 1422.27 1.56%
星网锐捷 002396 35.23 1067.47 1.17%
长飞光纤光缆 06869 22.30 1041.41 1.14%
中微公司 688012 3.38 922.83 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.57 28.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 10.60%
信息技术 0.10 1.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.04 9333.43 9.31%
中际旭创 300308 16.97 6850.45 6.84%
新易盛 300502 14.10 5157.36 5.15%
阿里巴巴-W 09988 24.24 3916.54 3.91%
阜博集团 03738 653.97 3564.16 3.56%
南芯科技 688484 50.48 2604.30 2.60%
兆易创新 603986 10.36 2209.79 2.21%
龙迅股份 688486 29.57 2198.59 2.19%
腾讯控股 00700 3.41 2065.14 2.06%
华虹公司 688347 10.59 1213.01 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 17.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 14.11%
信息技术 0.47 4.72%
非日常生活消费品 0.39 3.91%
通信服务 0.21 2.06%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 0.24 29.27 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.27 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%