富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)_资产配置

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A501077FUGUO INNOVATIVE ENTERPRISES FLEXIBLY ALLOCATE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68442.15	86.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10427.79	13.14%
其他资产	484.20	0.61%

资产总值：79354.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峰岹科技	688279	41.49	4718.09	6.43%
龙迅股份	688486	51.23	4434.78	6.04%
中际旭创	300308	27.98	4380.55	5.97%
萤石网络	688475	92.68	4104.91	5.59%
新致软件	688590	223.91	4030.41	5.49%
金山办公	688111	13.62	3963.45	5.40%
源杰科技	688498	27.01	3376.03	4.60%
万兴科技	300624	28.94	2709.94	3.69%
诚益通	300430	147.52	2625.83	3.58%
广立微	301095	47.56	2610.56	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	49.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69	36.69%
文化、体育和娱乐业	0.34	4.62%
建筑业	0.16	2.14%
科学研究和技术服务业	0.02	0.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙迅股份	688486	51.82	6154.44	7.65%
广立微	301095	68.00	5081.63	6.32%
新致软件	688590	192.62	4357.15	5.42%
万兴科技	300624	40.79	3858.73	4.80%
峰岹科技	688279	29.92	3773.17	4.69%
五洲新春	603667	139.90	3273.66	4.07%
信质集团	002664	194.14	3228.55	4.01%
美芯晟	688458	37.66	2898.02	3.60%
金山办公	688111	7.58	2395.31	2.98%
同花顺	300033	13.96	2189.91	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.74	58.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.28	28.29%
金融业	0.22	2.72%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	51.05	5911.59	6.89%
龙迅股份	688486	51.82	4886.45	5.70%
万兴科技	300624	49.05	4882.93	5.69%
德赛西威	002920	30.07	4319.25	5.04%
沪电股份	002463	185.90	4184.61	4.88%
金山办公	688111	11.27	4180.07	4.87%
同花顺	300033	27.73	4144.53	4.83%
广立微	301095	44.97	3568.80	4.16%
鼎捷软件	300378	133.05	3298.31	3.85%
萤石网络	688475	64.77	3154.49	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	56.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.51	29.23%
金融业	0.41	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	18.80	8876.93	8.17%
中际旭创	300308	54.26	8000.64	7.36%
同花顺	300033	45.07	7899.87	7.27%
万兴科技	300624	58.82	6890.76	6.34%
科大讯飞	002230	99.22	6742.99	6.20%
龙迅股份	688486	51.84	5704.67	5.25%
致远互联	688369	74.39	4114.00	3.79%
萤石网络	688475	91.92	3939.58	3.63%
三七互娱	002555	90.16	3144.78	2.89%
德赛西威	002920	18.50	2882.49	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	4.95	45.58%
制造业	4.02	37.03%
金融业	0.79	7.27%
批发和零售业	0.12	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	0.24	29.27	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	29.27	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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