富国创新企业灵活配置混合(LOF)A(501077)_最新动态

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A501077FUGUO INNOVATIVE ENTERPRISES FLEXIBLY ALLOCATE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

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累计净值：3.2954

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙权

基金规模：7.70亿元

富国创新企业灵活配置混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.31	-7.03	27.45	23.60
混合型名次	3609	1595	4800	933	1016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.61	200.54	131.48	26.62	229.54
混合型名次	929	317	399	988	696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，高于同类基金平均水平
3607	大摩招惠一年持有期混合C	0.16	0.28	-1.27	2.10	-1.36
3608	东方红配置精选混合C	0.16	-1.27	0.99	-0.27	-1.15
3609	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	0.16	1.31	-7.03	27.45	23.60
3610	富国红利混合C	0.16	-4.44	5.64	0.22	-0.07
3611	富国价值增长混合A	0.16	2.70	-25.49	33.33	27.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
1594	东吴阿尔法灵活配置混合A	0.98	1.31	-15.21	36.93	36.34
1595	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	0.16	1.31	-7.03	27.45	23.60
1596	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.46	1.31	-12.70	13.56	6.04
1597	国泰君安创新成长混合发起C	3.37	1.31	-7.52	36.66	48.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	中银健康生活混合	3.02	0.88	-7.01	-10.54	-21.21
4799	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74
4800	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	0.16	1.31	-7.03	27.45	23.60
4801	华夏新起点混合C	-0.31	2.19	-7.03	-23.93	-14.57
4802	汇添富中盘价值精选混合C	-0.33	-3.17	-7.03	3.96	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	中信保诚至兴A	-0.86	-2.69	-16.41	27.48	34.51
932	银华核心动力精选混合A	-0.90	3.86	-21.70	27.46	30.03
933	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	0.16	1.31	-7.03	27.45	23.60
934	诺安稳健回报灵活配置混合C	-0.53	4.94	-11.52	27.44	26.38
935	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	-1.51	-0.02	-2.53	27.43	30.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	工银景气优选混合A	-0.21	-1.41	-18.60	26.79	23.64
1015	圆信永丰兴诺	0.89	-2.03	-8.79	35.83	23.64
1016	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	0.16	1.31	-7.03	27.45	23.60
1017	中海分红增利混合	0.16	5.72	-17.43	33.02	23.60
1018	财通资管臻享成长混合A	3.14	4.45	-6.13	22.86	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	民生加银专精特新智选混合发起式C	29.65	157.66	72.77	-	60.19
928	摩根科技前沿混合A	29.62	110.14	90.18	20.53	285.67
929	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	29.61	200.54	131.48	26.62	229.54
930	汇安价值蓝筹混合A	29.54	42.29	16.25	-23.59	-8.05
931	广发睿恒进取一年持有期混合A	29.53	80.39	26.43	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平
315	博时创新精选混合C	26.70	200.88	123.01	34.35	33.83
316	诺德周期策略混合	60.42	200.56	120.22	73.07	1009.88
317	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	29.61	200.54	131.48	26.62	229.54
318	中银研究精选灵活配置混合A	66.69	200.54	120.68	43.80	235.18
319	广发成长领航一年持有混合C	9.51	200.52	113.64	-	129.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	中欧智能制造混合A	6.36	167.70	131.70	-	98.98
398	海富通中小盘混合	31.10	188.45	131.51	37.31	193.44
399	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	29.61	200.54	131.48	26.62	229.54
400	华夏磐晟混合(LOF)	67.26	152.87	131.25	48.15	233.71
401	嘉实创业板两年定期混合	39.19	178.44	131.08	90.75	100.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	45.12	68.35	45.83	26.64	31.06
987	恒越成长精选混合C	79.74	254.83	168.20	26.63	52.47
988	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	29.61	200.54	131.48	26.62	229.54
989	创金合信鑫祥混合A	0.40	12.76	13.13	26.57	25.81
990	安信民安回报一年持有混合C	3.42	16.09	15.40	26.53	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	长城久鼎混合A	22.99	102.64	55.97	25.50	229.76
695	华泰柏瑞激励动力混合C	8.92	57.11	31.53	-22.03	229.67
696	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	29.61	200.54	131.48	26.62	229.54
697	长安鑫兴混合C	20.55	130.71	116.85	74.64	229.38
698	中加核心智造混合C	51.47	218.28	167.85	139.74	229.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.91	7505.70	8.12%
寒武纪	688256	3.61	5765.84	6.24%
新易盛	300502	6.78	4113.03	4.45%
共达电声	002655	88.08	4051.68	4.38%
中科飞测	688361	7.69	3304.94	3.58%
东山精密	002384	10.61	2783.53	3.01%
拓荆科技	688072	2.87	2391.25	2.59%
联讯仪器	688808	0.81	1858.38	2.01%
长川科技	300604	3.92	1338.37	1.45%
思瑞浦	688536	3.05	1110.73	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.23	34.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	7.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.2962	3.3039	3.2902	3.2492	3.2560
累计净值(元)	3.2962	3.3039	3.2902	3.2492	3.2560

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