我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2641.54 |
-9828.96 |
-7988.05 |
-13216.96 |
-6673.85 |
| 本期利润(万元) |
7670.57 |
-8124.84 |
-7734.09 |
-6963.07 |
-20456.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.68 |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4980.22 |
0.00 |
15554.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71482.22 |
64137.34 |
66948.07 |
79605.77 |
84878.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.28 |
1.28 |
1.41 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.77 |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.66 |
0.00 |
41.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8394.04 |
5953.98 |
12422.89 |
10813.64 |
9807.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
59935.90 |
74635.34 |
98968.75 |
71629.94 |
119261.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
59935.90 |
74635.34 |
98968.75 |
71629.94 |
119261.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.03 |
82.23 |
126.81 |
105.14 |
198.58 |
| 应付托管费(万元) |
12.00 |
13.70 |
21.13 |
17.52 |
33.10 |
| 资产总计(万元) |
69022.40 |
82917.49 |
111660.34 |
82739.91 |
131830.46 |
| 负债合计(万元) |
463.90 |
2474.35 |
2983.13 |
2173.35 |
4759.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
68558.49 |
80443.13 |
108677.22 |
80566.56 |
127070.88 |
| 未分配利润(万元) |
14813.42 |
23583.95 |
47902.44 |
26550.93 |
62190.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.54 |
41.91 |
22.27 |
41.93 |
15.99 |
| 投资收益(万元) |
-9701.08 |
-12191.69 |
-748.55 |
-69630.39 |
-43987.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1483.46 |
6119.31 |
16836.06 |
-16487.83 |
-15829.50 |
| 其它收入(万元) |
100.76 |
39.52 |
31.88 |
106.35 |
72.65 |
| 收入合计(万元) |
-8099.31 |
-5990.96 |
16141.66 |
-85969.94 |
-59727.97 |
| 管理人报酬(万元) |
436.74 |
1199.37 |
658.15 |
2172.21 |
1454.97 |
| 托管费(万元) |
72.79 |
199.89 |
109.69 |
362.03 |
242.50 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
20.20 |
10.05 |
21.66 |
10.65 |
| 费用合计(万元) |
531.34 |
1426.22 |
779.82 |
2555.95 |
1708.12 |
| 利润总额(万元) |
-8630.65 |
-7417.18 |
15361.84 |
-88525.90 |
-61436.09 |
| 净利润(万元) |
-8630.65 |
-7417.18 |
15361.84 |
-88525.90 |
-61436.09 |
