财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15279.49 |
3021.28 |
24770.96 |
14256.36 |
7268.96 |
| 本期利润(万元) |
22113.87 |
-2197.11 |
30365.96 |
23110.19 |
4660.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.93 |
-0.09 |
0.86 |
0.66 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.18 |
0.00 |
40.11 |
0.00 |
6.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39513.65 |
0.00 |
31458.43 |
0.00 |
24972.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.84 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78335.76 |
61359.48 |
71411.31 |
77981.26 |
73288.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.65 |
2.58 |
2.67 |
2.57 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
36.96 |
0.00 |
50.97 |
0.00 |
9.02 |
| 累计净值增长率(%) |
265.17 |
0.00 |
166.62 |
0.00 |
92.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52066.81 |
53721.43 |
23415.92 |
7239.92 |
8394.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
39171.53 |
36477.28 |
63415.93 |
57163.71 |
59935.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
39171.53 |
36477.28 |
63415.93 |
57163.71 |
59935.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.52 |
94.37 |
95.28 |
69.69 |
72.03 |
| 应付托管费(万元) |
14.59 |
15.73 |
15.88 |
11.62 |
12.00 |
| 资产总计(万元) |
93352.12 |
92248.21 |
96334.76 |
67041.82 |
69022.40 |
| 负债合计(万元) |
923.00 |
927.07 |
482.89 |
746.84 |
463.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
92429.13 |
91321.15 |
95851.87 |
66294.98 |
68558.49 |
| 未分配利润(万元) |
67023.14 |
56908.93 |
45852.80 |
28730.13 |
14813.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.01 |
140.85 |
52.53 |
38.57 |
17.54 |
| 投资收益(万元) |
18525.45 |
31884.06 |
9602.51 |
7223.55 |
-9701.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7463.41 |
4725.13 |
-5863.18 |
8513.57 |
1483.46 |
| 其它收入(万元) |
67.94 |
194.61 |
86.95 |
190.69 |
100.76 |
| 收入合计(万元) |
26143.81 |
36944.65 |
3878.80 |
15966.37 |
-8099.31 |
| 管理人报酬(万元) |
493.24 |
1156.55 |
571.25 |
852.20 |
436.74 |
| 托管费(万元) |
82.21 |
192.76 |
95.21 |
142.03 |
72.79 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
23.27 |
11.75 |
20.58 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
628.36 |
1497.74 |
740.94 |
1040.41 |
531.34 |
| 利润总额(万元) |
25515.45 |
35446.91 |
3137.86 |
14925.97 |
-8630.65 |
| 净利润(万元) |
25515.45 |
35446.91 |
3137.86 |
14925.97 |
-8630.65 |
