资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15258.19 74.49%
债券 3753.19 18.32%
银行存款和结算备付金 1265.89 6.18%
其他资产 206.72 1.01%
资产总值:20483.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.39 1457.90 7.17%
新易盛 300502 2.73 1176.30 5.79%
浙江荣泰 603119 8.63 997.80 4.91%
三花智控 002050 17.62 974.56 4.79%
东山精密 002384 9.73 823.64 4.05%
源杰科技 688498 1.28 821.49 4.04%
信维通信 300136 12.67 785.54 3.86%
信科移动 688387 59.02 761.33 3.75%
拓普集团 601689 9.23 712.37 3.50%
超捷股份 301005 4.48 695.73 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 71.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 2.63%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.67%
采矿业 0.01 0.52%
批发和零售业 0.00 0.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 26.08 1864.72 8.25%
胜宏科技 300476 6.41 1830.06 8.09%
工业富联 601138 22.64 1494.47 6.61%
中际旭创 300308 3.32 1340.22 5.93%
浙江荣泰 603119 11.88 1337.03 5.91%
兆易创新 603986 5.51 1175.28 5.20%
恺英网络 002517 39.53 1110.00 4.91%
新易盛 300502 2.61 954.66 4.22%
中微公司 688012 2.84 849.43 3.76%
拓普集团 601689 10.40 842.30 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 63.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 7.46%
批发和零售业 0.04 1.88%
金融业 0.04 1.78%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
银轮转债 1.47 670.29 3.30%
大中转债 1.69 538.66 2.65%
爱迪转债 3.60 514.42 2.53%
伟测转债 2.21 452.52 2.23%
恒帅转债 1.87 449.23 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3753.19 18.47%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%