我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24031.60 93.51%
债券 322.50 1.25%
银行存款和结算备付金 1049.09 4.08%
其他资产 295.55 1.15%
资产总值:25698.75万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 68.52 1726.02 6.78%
歌尔股份 002241 69.42 1573.75 6.19%
立讯精密 002475 34.35 1492.85 5.87%
中际旭创 300308 7.07 1094.24 4.30%
新易盛 300502 8.40 1091.75 4.29%
恺英网络 002517 91.58 1088.89 4.28%
蓝思科技 300433 50.34 1029.45 4.05%
爱美客 300896 4.14 975.86 3.84%
胜宏科技 300476 24.47 971.46 3.82%
长盈精密 300115 66.54 914.92 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 72.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.73%
金融业 0.14 5.48%
租赁和商务服务业 0.07 2.81%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.08%
卫生和社会工作 0.05 1.96%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 93.04 2549.30 9.18%
立讯精密 002475 42.95 1688.36 6.08%
兆易创新 603986 17.45 1668.57 6.01%
中科曙光 603019 40.09 1663.73 5.99%
歌尔股份 002241 67.26 1312.24 4.72%
北方华创 002371 3.84 1228.38 4.42%
浪潮信息 000977 32.82 1193.66 4.30%
中际旭创 300308 8.20 1130.06 4.07%
国电南瑞 600406 45.08 1125.20 4.05%
水晶光电 002273 64.28 1091.47 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 81.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.07%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.20 322.50 1.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 322.50 1.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%