资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7917.32 49.96%
债券 6794.38 42.87%
银行存款和结算备付金 1126.74 7.11%
其他资产 9.09 0.06%
资产总值:15847.52万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰测控 688200 3.62 1352.57 8.57%
拓荆科技 688072 1.98 1265.47 8.02%
国瓷材料 300285 18.01 1135.71 7.20%
富创精密 688409 6.21 1055.66 6.69%
昀冢科技 688260 5.92 574.86 3.64%
精智达 688627 1.22 516.11 3.27%
三环集团 300408 2.91 341.43 2.16%
中际旭创 300308 0.42 339.54 2.15%
方邦股份 688020 2.49 325.28 2.06%
风华高科 000636 6.14 304.61 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 50.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国瓷材料 300285 15.66 1615.80 7.34%
信维通信 300136 13.50 1610.11 7.32%
昀冢科技 688260 10.33 1497.55 6.81%
富创精密 688409 3.47 1062.99 4.83%
四方股份 601126 13.44 849.41 3.86%
华峰测控 688200 1.00 523.26 2.38%
风华高科 000636 5.73 413.94 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 34.42%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转2 2.97 1158.50 7.34%
睿创转债 1.91 1056.10 6.70%
路维转债 3.80 969.65 6.15%
鼎龙转债 2.88 929.96 5.90%
茂莱转债 4.91 873.45 5.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6794.38 43.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%