中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)_最新动态

中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080CICC KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

总规模100亿元国风投大湾区基金落地[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：混合型

中金科创主题灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：3.25亿元

中金科创主题灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	3.49	-10.99	-13.42	-16.70
混合型名次	3537	291	7510	6864	7091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-37.92	-46.30	-50.82	-	-2.45
混合型名次	7708	7483	7396	7684	3961

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3537 位，高于同类基金平均水平
3535	申万菱信盛利精选混合	-1.01	-2.17	-3.06	-5.80	-7.33
3536	招商行业领先混合A	-1.01	-5.33	2.39	-0.18	-1.18
3537	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.01	3.49	-10.99	-13.42	-16.70
3538	中邮核心竞争力灵活配置混合	-1.01	-3.97	1.44	5.66	4.24
3539	贝莱德港股通远景视野混合C	-1.02	-4.42	7.76	9.33	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	博时沪港深价值优选A	-0.16	3.49	5.47	0.47	-0.97
290	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-1.25	3.49	10.87	23.23	24.48
291	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.01	3.49	-10.99	-13.42	-16.70
292	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.22	3.48	10.83	20.75	19.87
293	博时沪港深价值优选C	-0.16	3.45	5.34	0.23	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7510 位，低于同类基金平均水平
7508	九泰锐益混合(LOF)C	-4.17	-8.51	-10.98	-13.78	-13.62
7509	国泰研究精选两年持有期混合	-6.87	-12.69	-10.99	-17.88	-19.68
7510	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.01	3.49	-10.99	-13.42	-16.70
7511	东财成长优选混合发起式C	-0.02	-3.11	-11.00	-9.59	-9.59
7512	新华行业轮换灵活配置混合C	0.10	-0.96	-11.00	-14.69	-15.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6864 位，低于同类基金平均水平
6862	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	-2.53	-5.60	-5.97	-13.39	-13.62
6863	鹏华弘和混合A	-3.58	-3.69	2.00	-13.42	-15.86
6864	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.01	3.49	-10.99	-13.42	-16.70
6865	摩根中国生物医药混合(QDII)	-2.12	-4.30	-4.79	-13.43	-14.85
6866	财通资管价值发现混合A	-3.57	-7.66	-3.03	-13.44	-14.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7091 位，低于同类基金平均水平
7089	中欧睿泽混合A	-2.09	-9.78	-8.51	-16.32	-16.69
7090	汇添富医药保健混合A	-3.78	-6.67	-7.46	-15.60	-16.70
7091	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-1.01	3.49	-10.99	-13.42	-16.70
7092	恒越匠心优选一年持有混合C	-1.93	-7.80	-6.22	-16.05	-16.71
7093	国寿安保研究精选混合A	-3.80	-6.72	-5.10	-15.55	-16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7708 位，低于同类基金平均水平
7706	华泰柏瑞盛世中国混合	-37.90	-58.08	-58.47	2.04	436.78
7707	中航新起航灵活配置混合C	-37.90	-60.02	-67.21	-60.42	-59.49
7708	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-37.92	-46.30	-50.82	-	-2.45
7709	中银证券优势成长混合C	-37.97	0.00	0.00	-	-38.45
7710	海富通碳中和混合A	-38.00	-56.89	0.00	-	-57.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7483 位，低于同类基金平均水平
7481	前海开源新经济混合C	-27.61	-46.26	0.00	-	-38.66
7482	宝盈互联网沪港深混合	-29.73	-46.27	-49.36	48.84	73.70
7483	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-37.92	-46.30	-50.82	-	-2.45
7484	财通资管行业精选混合	-18.94	-46.31	-53.04	-	-29.34
7485	汇泉策略优选混合A	-34.42	-46.34	0.00	-	-54.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7396 位，低于同类基金平均水平
7394	汇添富核心精选混合(LOF)	-24.36	-41.09	-50.80	-42.30	-38.27
7395	华泰柏瑞质量精选混合A	-17.47	-37.49	-50.81	-	-44.48
7396	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-37.92	-46.30	-50.82	-	-2.45
7397	恒越研究精选混合A	-28.58	-43.29	-50.87	29.44	37.27
7398	弘毅远方高端制造混合A	-24.95	-40.45	-50.88	-	-50.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7684 位，低于同类基金平均水平
7682	添富悦享定开混合	0.00	0.00	0.00	-	1.79
7683	大成科创主题混合(LOF)A	-9.96	-6.21	-16.46	-	111.01
7684	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-37.92	-46.30	-50.82	-	-2.45
7685	中欧科创主题混合(LOF)A	-10.92	-28.24	-34.66	-	32.79
7686	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	-20.67	-39.06	-48.43	-	4.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	大成竞争优势混合C	-3.50	0.00	0.00	-	-2.44
3960	工银领航三年持有混合	-1.83	0.00	0.00	-	-2.44
3961	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-37.92	-46.30	-50.82	-	-2.45
3962	大成核心趋势混合A	4.32	-14.54	0.00	-	-2.46
3963	华夏新活力混合A	-1.19	-25.14	-26.73	-12.46	-2.48

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	84.93	1933.86	6.07%
恺英网络	002517	161.08	1775.10	5.57%
传音控股	688036	9.63	1620.19	5.08%
中科曙光	603019	31.21	1490.28	4.68%
浪潮信息	000977	32.82	1407.98	4.42%
巨人网络	002558	114.19	1364.57	4.28%
软通动力	301236	29.05	1350.24	4.24%
水晶光电	002273	85.07	1291.36	4.05%
光弘科技	300735	38.93	1206.05	3.78%
科大讯飞	002230	24.15	1176.76	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	43.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	37.24%
文化、体育和娱乐业	0.33	10.26%
批发和零售业	0.08	2.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中金基金管理有限公司...

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中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2023年年度报告... 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................

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03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动...
03-02中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告
01-20中金基金管理有限公司董事长、高级管理人员变更公告

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.962	0.971	0.941	0.964	0.986
累计净值(元)	0.962	0.971	0.941	0.964	0.986

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