中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)_最新动态

中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080CICC KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

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最新净值：1.6092 -0.0315(-1.92%)

累计净值：1.6092

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

中金科创主题灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许忠海

基金规模：2.11亿元

中金科创主题灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	5.25	-11.95	-2.24	8.19
混合型名次	1957	2129	6256	4486	2474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.69	83.99	25.46	-14.05	60.92
混合型名次	1485	1684	3430	3463	2616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	平安安心灵活配置混合C	0.41	3.50	-4.15	-16.47	-13.50
1956	中海优质成长混合	0.41	1.56	-19.23	-18.92	-10.38
1957	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	0.41	5.25	-11.95	-2.24	8.19
1958	中欧价值智选混合A	0.41	0.61	0.60	-13.16	-12.43
1959	中欧价值智选混合E	0.41	0.61	0.60	-13.16	-12.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.38	5.25	3.04	-17.11	-20.03
2128	银河鑫利混合A	0.00	5.25	8.19	10.28	7.14
2129	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	0.41	5.25	-11.95	-2.24	8.19
2130	博时战略新兴产业混合	-3.93	5.24	-25.76	-7.89	-2.22
2131	诺德量化先锋C	-0.13	5.24	3.24	-1.86	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	嘉合锦程混合A	-0.78	1.56	-11.95	-1.20	11.76
6255	兴全合兴混合C	-0.96	4.08	-11.95	-2.34	10.12
6256	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	0.41	5.25	-11.95	-2.24	8.19
6257	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
6258	工银创业板两年定开混合A	-1.15	8.62	-11.97	20.39	33.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	嘉实优化红利混合A	-0.20	1.23	0.20	-2.24	0.20
4485	易方达稳健增利混合C	-0.07	1.28	2.55	-2.24	-1.10
4486	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	0.41	5.25	-11.95	-2.24	8.19
4487	中信保诚精萃成长混合A	-0.10	3.66	-6.09	-2.24	5.65
4488	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.14	2.20	-2.20	-2.24	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	东方红京东大数据混合C	0.80	3.58	-3.10	-1.41	8.19
2473	汇添富先进制造混合C	-1.32	0.80	-7.93	-0.19	8.19
2474	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	0.41	5.25	-11.95	-2.24	8.19
2475	东吴兴享成长混合A	-3.09	4.00	-16.16	5.24	8.18
2476	国泰金鼎价值混合	1.23	3.02	-1.91	-6.18	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	南方蓝筹成长混合A	24.71	73.32	44.31	-	7.84
1484	建信睿盈灵活配置混合A	24.70	64.56	51.02	5.58	85.30
1485	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	24.69	83.99	25.46	-14.05	60.92
1486	中邮兴荣价值一年持有期混合	24.69	56.44	37.56	-	41.00
1487	海富通成长价值混合C	24.68	109.52	71.99	20.55	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	兴银丰盈灵活配置C	19.61	84.01	50.30	-	31.25
1683	广发沪港深价值成长混合C	24.57	83.99	78.01	28.52	22.65
1684	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	24.69	83.99	25.46	-14.05	60.92
1685	东兴兴晟混合C	18.74	83.98	54.65	43.16	63.34
1686	国金自主创新A	11.25	83.98	45.80	-10.16	-12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3430 位，高于同类基金平均水平
3428	华夏行业甄选混合A	7.71	51.83	25.50	-	12.08
3429	尚正竞争优势混合发起C	10.94	18.62	25.49	-	28.19
3430	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	24.69	83.99	25.46	-14.05	60.92
3431	大成民稳增长混合A	10.72	18.95	25.45	28.48	42.83
3432	万家瑞富灵活配置混合C	10.85	37.31	25.45	5.36	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3463 位，高于同类基金平均水平
3461	嘉实产业先锋混合A	-3.88	66.70	17.20	-14.04	-2.88
3462	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	1.31	54.53	33.70	-14.04	81.62
3463	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	24.69	83.99	25.46	-14.05	60.92
3464	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-14.06	-9.94
3465	海富通阿尔法对冲混合A	-0.48	-2.39	-5.02	-14.06	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	东方红京东大数据混合C	11.90	70.27	54.77	-	60.95
2615	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	-23.30	60.92
2616	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	24.69	83.99	25.46	-14.05	60.92
2617	淳厚信泽C	-27.81	6.37	-0.83	-10.68	60.90
2618	鹏华弘安混合C	1.72	3.10	5.53	13.38	60.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国瓷材料	300285	15.66	1615.80	7.34%
信维通信	300136	13.50	1610.11	7.32%
昀冢科技	688260	10.33	1497.55	6.81%
富创精密	688409	3.47	1062.99	4.83%
四方股份	601126	13.44	849.41	3.86%
华峰测控	688200	1.00	523.26	2.38%
风华高科	000636	5.73	413.94	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	34.42%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6407	1.5715	1.5605	1.5723	1.6026
累计净值(元)	1.6407	1.5715	1.5605	1.5723	1.6026

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