中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)_最新动态

中金科创主题灵活配置混合(LOF)501080CICC KECHUANG THEME FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元[2024-11-12]

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最新净值：1.141 0.038(3.47%)

累计净值：1.141

更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

中金科创主题灵活配置混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.54亿元

中金科创主题灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.47	14.33	26.89	14.49	-2.55
混合型名次	681	988	1710	1537	6877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.42	-23.16	-38.69	-	14.11
混合型名次	7133	7058	7140	7691	3102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	信澳匠心严选一年持有期混合A	3.47	10.30	20.50	-2.29	7.10
680	易方达瑞程混合A	3.47	8.54	30.07	8.84	8.36
681	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	3.47	14.33	26.89	14.49	-2.55
682	长城环保主题灵活配置混合C	3.46	5.97	16.54	4.28	-4.27
683	鹏华汽车产业混合发起式A	3.46	10.26	32.93	15.07	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中银主题策略混合C	3.14	14.35	27.72	8.12	4.71
987	万家内需增长一年持有期混合	1.72	14.34	24.34	10.50	14.98
988	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	3.47	14.33	26.89	14.49	-2.55
989	东吴裕盈一年持有混合C	1.61	14.32	35.89	26.44	21.22
990	中加量化研选混合A	1.55	14.32	29.04	12.51	11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.20	57.13	97.39	73.67	39.64
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.20	57.07	97.14	73.22	39.04
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	海通量化成长精选A	0.84	10.96	26.89	10.88	13.91
1709	华富卓越成长一年持有期混合A	3.81	12.51	26.89	11.33	-1.46
1710	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	3.47	14.33	26.89	14.49	-2.55
1711	红塔红土盛丰混合C	3.01	13.96	26.85	27.77	34.01
1712	华富卓越成长一年持有期混合C	3.80	12.51	26.85	11.26	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	9.26	48.61	79.32	86.77	48.79
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.01	64.22	98.74	81.79	47.44
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.01	64.18	98.49	81.35	46.83
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.66	58.42	96.06	75.22	51.80
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.65	58.38	95.84	74.86	51.27
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	大成灵活配置混合	1.83	6.81	19.98	14.49	16.57
1536	广发鑫源混合C	3.36	13.23	23.56	14.49	15.53
1537	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	3.47	14.33	26.89	14.49	-2.55
1538	国泰君安量化选股混合发起A	1.69	13.34	27.19	14.48	10.84
1539	新华鑫动力灵活配置A	2.87	14.40	35.11	14.48	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	3.24	27.44	62.89	57.38	69.13
2	国融融盛龙头严选混合C	3.23	27.42	62.81	57.22	68.83
3	大摩数字经济混合A	2.35	12.13	36.00	37.87	65.39
4	东财数字经济混合发起式A	2.45	17.07	44.53	36.66	65.21
5	大摩数字经济混合C	2.35	12.07	35.79	37.44	64.56
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6877 位，低于同类基金平均水平
6875	平安核心优势混合A	0.35	-0.46	11.83	-4.42	-2.55
6876	瑞达策略优选混合发起A	2.43	10.62	19.96	7.83	-2.55
6877	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	3.47	14.33	26.89	14.49	-2.55
6878	信澳医药健康混合	1.30	8.63	14.74	-2.94	-2.57
6879	民生加银新动能一年定开混合C	0.78	3.94	19.47	6.67	-2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	86.84	78.51	0.00	-	75.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	86.02	85.70	0.00	-	39.46
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	85.90	76.71	0.00	-	73.48
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	85.28	84.21	0.00	-	37.81
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7133 位，低于同类基金平均水平
7131	宝盈优质成长混合A	-7.41	-31.95	-44.46	-	-44.62
7132	博时成长优选灵活配置混合A	-7.42	-24.47	-44.51	-	-2.20
7133	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-7.42	-23.16	-38.69	-	14.11
7134	东财品质生活优选混合发起式C	-7.45	-9.94	0.00	-	-15.93
7135	工银丰盈回报灵活配置混合A	-7.45	-12.08	-28.85	30.32	68.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.55	113.72	0.00	-	49.88
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	43.96	96.45	17.87	60.41	82.68
3	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	43.54	93.93	23.89	165.51	236.98
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.49	92.47	29.57	122.35	278.21
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	42.92	92.17	38.54	174.63	250.46
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7058 位，低于同类基金平均水平
7056	诺安鸿鑫混合C	-4.49	-23.14	0.00	-	-32.27
7057	工银健康生活混合A	-17.54	-23.16	-43.05	-	-38.24
7058	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-7.42	-23.16	-38.69	-	14.11
7059	东财消费精选混合C	-9.77	-23.17	-26.04	-	-26.04
7060	融通医疗保健行业混合C	-15.62	-23.17	-37.58	-	-7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	万家宏观择时多策略A	16.38	21.82	101.45	110.86	152.32
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	100.85	184.19
4	万家精选混合A	18.45	25.29	89.97	82.67	355.41
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	37.03	45.69	56.22	63.16	67.12
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7140 位，低于同类基金平均水平
7138	鑫元鑫新收益灵活配置A	-1.09	-20.88	-38.67	-11.40	-7.87
7139	添富价值创造定开混合	-5.57	-15.76	-38.69	-0.26	34.49
7140	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-7.42	-23.16	-38.69	-	14.11
7141	南方行业领先混合	14.17	-12.29	-38.70	-	-43.61
7142	汇添富安鑫智选混合A	9.29	-5.57	-38.76	-13.34	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.29	32.71	102.36	304.86	360.77
2	东吴移动互联C	45.71	90.77	38.59	256.29	236.56
3	东吴移动互联A	46.00	91.51	39.42	255.68	243.23
4	东吴新趋势价值线混合	48.81	87.59	39.17	247.27	94.47
5	万家臻选混合	48.34	21.63	12.35	242.57	227.05
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7691 位，低于同类基金平均水平
7689	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	9.72	-18.91	-28.73	-	89.01
7690	大成科创主题混合(LOF)A	17.78	16.06	1.94	-	163.77
7691	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-7.42	-23.16	-38.69	-	14.11
7692	博时科创主题灵活配置混合A	8.80	-6.08	-27.85	-	65.19
7693	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	34.52	-4.20	-29.52	-	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.29	-1.14	-20.30	33.26	3216.38
2	嘉实增长混合	1.75	-12.43	-25.63	25.35	2073.98
3	兴全趋势投资混合(LOF)	10.56	-3.76	-24.00	22.07	1839.09
4	景顺长城优选混合	7.63	8.77	-19.20	65.92	1741.31
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	50.73	1592.89
中金科创主题灵活配置混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3102 位，高于同类基金平均水平
3100	国泰君安量化选股混合发起A	9.55	14.84	0.00	-	14.13
3101	嘉实鑫和一年持有期混合A	2.85	0.61	2.22	-	14.13
3102	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	-7.42	-23.16	-38.69	-	14.11
3103	中银颐利混合A	-1.49	-18.37	-22.53	-5.64	14.11
3104	长城核心优势混合A	-5.91	-20.98	-45.56	6.09	14.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	68.52	1726.02	6.78%
歌尔股份	002241	69.42	1573.75	6.19%
立讯精密	002475	34.35	1492.85	5.87%
中际旭创	300308	7.07	1094.24	4.30%
新易盛	300502	8.40	1091.75	4.29%
恺英网络	002517	91.58	1088.89	4.28%
蓝思科技	300433	50.34	1029.45	4.05%
爱美客	300896	4.14	975.86	3.84%
胜宏科技	300476	24.47	971.46	3.82%
长盈精密	300115	66.54	914.92	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	72.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	9.73%
金融业	0.14	5.48%
租赁和商务服务业	0.07	2.81%
文化、体育和娱乐业	0.05	2.08%
卫生和社会工作	0.05	1.96%

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查看全文[03-29]
03-29中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动...
03-02中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告
01-20中金基金管理有限公司董事长、高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	1.103	1.103	1.091	1.103	1.072
累计净值(元)	1.103	1.103	1.091	1.103	1.072

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