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最新净值:1.071 -0.003(-0.26%)

累计净值:1.071

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中金科创主题灵活配置混合(LOF)增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:2.54亿元
    中金科创主题灵活配置混合(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.66 -0.68 18.87 7.10 -8.28
混合型名次 3735 5699 2521 1848 7203
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 68.52 1726.02 6.78%
歌尔股份 002241 69.42 1573.75 6.19%
立讯精密 002475 34.35 1492.85 5.87%
中际旭创 300308 7.07 1094.24 4.30%
新易盛 300502 8.40 1091.75 4.29%
恺英网络 002517 91.58 1088.89 4.28%
蓝思科技 300433 50.34 1029.45 4.05%
爱美客 300896 4.14 975.86 3.84%
胜宏科技 300476 24.47 971.46 3.82%
长盈精密 300115 66.54 914.92 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 72.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 9.73%
金融业 0.14 5.48%
租赁和商务服务业 0.07 2.81%
文化、体育和娱乐业 0.05 2.08%
卫生和社会工作 0.05 1.96%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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