我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-778.25 |
-6155.47 |
-2722.76 |
-8978.63 |
-1603.46 |
| 本期利润(万元) |
1592.93 |
-5740.16 |
-2598.75 |
-4062.63 |
-10807.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.20 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.58 |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-699.44 |
0.00 |
4899.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25442.07 |
27783.69 |
31868.91 |
33561.27 |
37480.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.98 |
1.08 |
1.17 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.70 |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2310.08 |
1722.44 |
3521.46 |
4231.71 |
3253.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
25537.04 |
31651.63 |
44787.60 |
47204.08 |
167757.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
24019.54 |
30969.05 |
36611.16 |
44598.90 |
167757.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
1517.50 |
682.58 |
8176.44 |
2605.18 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.20 |
35.10 |
50.57 |
55.18 |
138.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
5.85 |
8.43 |
9.20 |
27.66 |
| 资产总计(万元) |
28642.71 |
34321.10 |
49146.70 |
53175.22 |
174994.13 |
| 负债合计(万元) |
859.01 |
759.83 |
281.00 |
2274.16 |
665.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
27783.69 |
33561.27 |
48865.70 |
50901.06 |
174328.30 |
| 未分配利润(万元) |
-699.44 |
4899.93 |
18548.78 |
13227.78 |
75198.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.12 |
13.11 |
7.78 |
48.77 |
35.62 |
| 投资收益(万元) |
-5953.33 |
-8379.03 |
-3575.16 |
-15329.31 |
-12484.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
415.31 |
4916.00 |
13218.82 |
-7118.09 |
5492.35 |
| 其它收入(万元) |
5.52 |
33.98 |
25.20 |
111.30 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-5527.37 |
-3415.95 |
9676.63 |
-22287.34 |
-6956.47 |
| 管理人报酬(万元) |
174.50 |
536.64 |
305.20 |
1275.34 |
808.54 |
| 托管费(万元) |
29.08 |
89.44 |
50.87 |
241.11 |
161.71 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
20.45 |
10.26 |
27.13 |
14.91 |
| 费用合计(万元) |
212.79 |
646.69 |
366.41 |
1565.42 |
1006.98 |
| 利润总额(万元) |
-5740.16 |
-4062.63 |
9310.22 |
-23852.76 |
-7963.44 |
| 净利润(万元) |
-5740.16 |
-4062.63 |
9310.22 |
-23852.76 |
-7963.44 |
