财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4225.55 |
3051.11 |
6324.39 |
3810.74 |
195.57 |
| 本期利润(万元) |
7463.58 |
-1420.03 |
8428.54 |
8005.58 |
-377.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
-0.11 |
0.45 |
0.43 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.15 |
0.00 |
39.38 |
0.00 |
-1.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8530.70 |
0.00 |
6660.04 |
0.00 |
-168.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.84 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21999.12 |
16611.73 |
20325.70 |
22609.20 |
19685.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.36 |
1.49 |
1.42 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
44.93 |
0.00 |
45.98 |
0.00 |
-2.69 |
| 累计净值增长率(%) |
115.57 |
0.00 |
48.74 |
0.00 |
-0.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1250.67 |
1169.20 |
1249.77 |
1485.33 |
2310.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
20807.65 |
19011.38 |
18427.57 |
21537.80 |
25537.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
7573.06 |
15258.19 |
14749.03 |
17086.42 |
24019.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
13234.59 |
3753.19 |
3678.54 |
4451.37 |
1517.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.96 |
20.04 |
18.89 |
24.63 |
27.20 |
| 应付托管费(万元) |
3.16 |
3.34 |
3.15 |
4.11 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
22354.58 |
20483.98 |
19954.33 |
23080.29 |
28642.71 |
| 负债合计(万元) |
355.46 |
158.28 |
269.19 |
228.48 |
859.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
21999.12 |
20325.70 |
19685.14 |
22851.81 |
27783.69 |
| 未分配利润(万元) |
11794.23 |
6660.04 |
-168.25 |
422.94 |
-699.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.40 |
5.34 |
2.66 |
8.31 |
5.12 |
| 投资收益(万元) |
4353.35 |
6621.85 |
349.34 |
-4285.38 |
-5953.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3238.03 |
2104.15 |
-572.65 |
263.30 |
415.31 |
| 其它收入(万元) |
14.17 |
15.85 |
3.45 |
17.63 |
5.52 |
| 收入合计(万元) |
7607.95 |
8747.19 |
-217.20 |
-3996.14 |
-5527.37 |
| 管理人报酬(万元) |
116.59 |
257.51 |
129.38 |
319.81 |
174.50 |
| 托管费(万元) |
19.43 |
42.92 |
21.56 |
53.30 |
29.08 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
18.14 |
8.89 |
18.20 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
144.37 |
318.66 |
159.89 |
391.38 |
212.79 |
| 利润总额(万元) |
7463.58 |
8428.54 |
-377.09 |
-4387.52 |
-5740.16 |
| 净利润(万元) |
7463.58 |
8428.54 |
-377.09 |
-4387.52 |
-5740.16 |
