资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38820.75 82.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7913.39 16.80%
其他资产 382.67 0.81%
资产总值:47116.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 271.41 4643.83 9.88%
宁波银行 002142 130.40 4620.07 9.83%
徽商银行 03698 917.30 3803.28 8.09%
中国重汽 03808 109.70 3405.14 7.24%
齐鲁银行 601665 471.42 3361.22 7.15%
青岛银行 03866 699.89 3022.02 6.43%
绿城服务 02869 811.40 2925.39 6.22%
贵州茅台 600519 2.04 2567.58 5.46%
吉利汽车 00175 201.26 2513.72 5.35%
灵宝黄金 03330 142.81 2433.35 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.74 37.07%
金融 0.68 14.53%
工业 0.34 7.24%
制造业 0.33 6.94%
房地产 0.29 6.22%
可选消费 0.25 5.35%
原材料 0.24 5.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
通信服务 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 305.50 4414.48 9.82%
宁波银行 002142 146.13 4338.60 9.65%
徽商银行 03698 1088.20 4083.07 9.08%
瑞丰新材 300910 131.69 3692.73 8.22%
吉利汽车 00175 215.10 3149.87 7.01%
宇通客车 600066 104.57 2803.52 6.24%
绿城服务 02869 811.40 2762.59 6.15%
齐鲁银行 601665 471.42 2720.09 6.05%
润丰股份 301035 58.51 2714.77 6.04%
渝农商行 601077 422.69 2582.65 5.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.76 39.06%
制造业 0.93 20.68%
金融 0.67 14.81%
房地产 0.35 7.69%
可选消费 0.32 7.01%
原材料 0.18 4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
通信服务 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 20.00 2025.03 2.84%
24农发31 10.00 1015.10 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3040.14 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%