资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41986.57 92.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3271.49 7.19%
其他资产 239.72 0.53%
资产总值:45497.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 305.50 4414.48 9.82%
宁波银行 002142 146.13 4338.60 9.65%
徽商银行 03698 1088.20 4083.07 9.08%
瑞丰新材 300910 131.69 3692.73 8.22%
吉利汽车 00175 215.10 3149.87 7.01%
宇通客车 600066 104.57 2803.52 6.24%
绿城服务 02869 811.40 2762.59 6.15%
齐鲁银行 601665 471.42 2720.09 6.05%
润丰股份 301035 58.51 2714.77 6.04%
渝农商行 601077 422.69 2582.65 5.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.76 39.06%
制造业 0.93 20.68%
金融 0.67 14.81%
房地产 0.35 7.69%
可选消费 0.32 7.01%
原材料 0.18 4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
通信服务 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 334.07 5595.67 9.75%
宁德时代 300750 13.79 5539.44 9.65%
宁波银行 002142 177.48 5404.27 9.41%
徽商银行 03698 1268.60 5152.51 8.97%
吉利汽车 00175 215.10 3973.18 6.92%
中国平安 601318 63.29 3593.61 6.26%
绿城服务 02869 811.40 3059.14 5.33%
南京银行 601009 256.93 2926.39 5.10%
齐鲁银行 601665 373.26 2149.98 3.74%
渝农商行 601077 303.47 2139.46 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.39 41.65%
制造业 0.63 11.05%
金融 0.56 9.79%
可选消费 0.40 6.92%
房地产 0.39 6.83%
原材料 0.32 5.58%
主要消费 0.08 1.37%
通信服务 0.01 0.11%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 20.00 2025.03 2.84%
24农发31 10.00 1015.10 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3040.14 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%