资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55418.03 86.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7608.76 11.88%
其他资产 1046.82 1.63%
资产总值:64073.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 416.79 6368.55 9.98%
宁波银行 002142 226.20 6353.96 9.96%
腾讯控股 00700 11.60 6274.26 9.84%
南京银行 601009 495.06 5658.49 8.87%
宁德时代 300750 10.75 3948.05 6.19%
中国太保 601601 84.84 3555.64 5.57%
绿城服务 02869 785.40 3327.03 5.22%
中国平安 601318 48.15 3293.46 5.16%
瑞丰新材 300910 57.48 3250.41 5.10%
万国黄金集团 03939 379.48 2615.21 4.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.99 46.95%
制造业 0.85 13.35%
通信服务 0.63 9.84%
房地产 0.33 5.22%
金融 0.28 4.45%
原材料 0.26 4.10%
租赁和商务服务业 0.17 2.63%
主要消费 0.02 0.31%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 459.87 7022.21 9.86%
腾讯控股 00700 11.60 7019.67 9.86%
宁波银行 002142 259.76 6865.46 9.64%
瑞丰新材 300910 112.33 5953.38 8.36%
南京银行 601009 529.62 5788.71 8.13%
马应龙 600993 150.00 3967.50 5.57%
江苏银行 600919 385.08 3862.35 5.43%
浪潮信息 000977 47.22 3514.11 4.94%
宁德时代 300750 7.34 2950.68 4.14%
中国平安 601318 51.49 2837.61 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.20 45.00%
制造业 1.87 26.26%
通信服务 0.97 13.69%
房地产 0.23 3.19%
批发和零售业 0.21 3.00%
金融 0.00 0.01%
医药卫生 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 20.00 2025.03 2.84%
24农发31 10.00 1015.10 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3040.14 4.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%