资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85488.57 87.54%
债券 5028.98 5.15%
银行存款和结算备付金 4267.08 4.37%
其他资产 2873.02 2.94%
资产总值:97657.66万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 1010.38 9598.61 9.90%
宁波银行 002142 365.68 9441.86 9.74%
腾讯控股 00700 19.90 9127.71 9.41%
杭州银行 600926 617.96 8923.34 9.20%
宁德时代 300750 30.37 7682.19 7.92%
中国铁塔 00788 565.78 5461.32 5.63%
东阿阿胶 000423 87.44 5285.75 5.45%
新天绿色能源 00956 1479.10 5186.84 5.35%
苏州银行 002966 654.24 5155.41 5.32%
瑞丰新材 300910 84.65 4842.71 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.31 34.16%
制造业 2.51 25.87%
通信服务 1.46 15.05%
公用事业 0.52 5.35%
房地产 0.31 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 3.13%
金融 0.12 1.28%
原材料 0.01 0.09%
医药卫生 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 1034.16 10155.45 9.88%
宁德时代 300750 37.54 9986.07 9.71%
中国铁塔 00788 9593.20 9949.73 9.68%
腾讯控股 00700 25.46 9831.10 9.56%
杭州银行 600926 632.38 9239.07 8.99%
贵州茅台 600519 5.92 9028.18 8.78%
美的集团 000333 99.60 7491.91 7.29%
宁波银行 002142 272.02 6612.81 6.43%
迈瑞医疗 300760 23.89 6092.51 5.93%
保利物业 06049 198.77 5595.74 5.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.03 39.25%
金融业 2.60 25.30%
通信服务 1.98 19.24%
房地产 0.56 5.44%
原材料 0.22 2.16%
可选消费 0.19 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
医药卫生 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息技术 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 30.00 3020.35 3.12%
24进出14 20.00 2008.29 2.07%
汇通转债 0.00 0.21 0.00%
鹿山转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5028.64 5.19%
可转债 0.34 0.00%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%