交银瑞丰混合(LOF)(501087)_资产配置

交银瑞丰混合(LOF)501087BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RICHMOND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	100299.65	84.70%
债券	6154.16	5.20%
银行存款和结算备付金	11814.98	9.98%
其他资产	150.35	0.13%

资产总值：118419.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.68	12010.52	10.36%
腾讯控股	00700	26.80	10744.80	9.27%
江苏银行	600919	1222.30	10267.32	8.86%
贵州茅台	600519	5.60	9795.79	8.45%
保利物业	06049	309.44	9613.27	8.29%
山西汾酒	600809	42.09	9213.21	7.95%
中国铁塔	00788	7860.40	7301.08	6.30%
杭州银行	600926	408.31	5757.17	4.97%
迈瑞医疗	300760	18.74	5491.46	4.74%
兖矿能源	01171	468.28	4636.75	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.05	34.92%
金融业	2.16	18.62%
通信服务	1.80	15.57%
房地产	0.96	8.29%
能源	0.46	4.00%
卫生和社会工作	0.29	2.50%
可选消费	0.18	1.57%
建筑业	0.06	0.48%
原材料	0.03	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	37.78	10991.22	9.95%
腾讯控股	00700	32.04	10889.58	9.85%
贵州茅台	600519	6.87	10086.84	9.13%
山西汾酒	600809	46.51	9808.03	8.88%
宁德时代	300750	54.01	9723.71	8.80%
海信视像	600060	226.25	5597.42	5.07%
海吉亚医疗	06078	207.09	5320.63	4.81%
保利物业	06049	190.19	5016.62	4.54%
中国铁塔	00788	5101.40	4702.51	4.26%
中通快递-W	02057	30.93	4634.48	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.66	51.18%
通信服务	1.56	14.11%
房地产	0.91	8.21%
医药卫生	0.55	4.94%
工业	0.51	4.59%
卫生和社会工作	0.33	3.03%
主要消费	0.12	1.09%
能源	0.07	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	47.00	11518.76	9.58%
迈瑞医疗	300760	38.76	10910.01	9.07%
宁德时代	300750	57.14	10866.05	9.03%
腾讯控股	00700	36.24	9981.76	8.30%
贵州茅台	600519	5.34	9100.30	7.57%
金域医学	603882	153.75	8650.19	7.19%
保利物业	06049	326.27	7867.82	6.54%
海吉亚医疗	06078	261.34	7557.81	6.28%
顾家家居	603816	185.73	6847.78	5.69%
海信视像	600060	244.37	5842.88	4.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.40	53.20%
房地产	1.17	9.70%
通信服务	1.11	9.25%
卫生和社会工作	0.87	7.19%
医药卫生	0.76	6.28%
采矿业	0.11	0.88%
能源	0.08	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
信息技术	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.61	13141.76	9.91%
迈瑞医疗	300760	45.17	13127.04	9.90%
山西汾酒	600809	56.07	12937.03	9.76%
金域医学	603882	203.30	12720.72	9.59%
药明康德	603259	143.91	10470.75	7.90%
腾讯控股	00700	32.40	8621.42	6.50%
海吉亚医疗	06078	261.34	8360.30	6.31%
保利物业	06049	308.61	8054.54	6.08%
宁德时代	300750	33.08	5400.90	4.07%
兖矿能源	01171	383.60	5158.77	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.51	41.54%
房地产	1.47	11.08%
卫生和社会工作	1.27	9.60%
科学研究和技术服务业	1.05	7.90%
通信服务	0.86	6.50%
医药卫生	0.84	6.31%
能源	0.79	5.96%
金融	0.27	2.02%
采矿业	0.12	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	60.00	6153.85	5.31%
汇通转债	0.00	0.18	0.00%
鹿山转债	0.00	0.13	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6153.85	5.31%
可转债	0.31	0.00%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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