财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6328.27 |
4644.60 |
13115.17 |
5466.40 |
6067.06 |
| 本期利润(万元) |
-1125.86 |
3209.24 |
8579.28 |
-1594.01 |
9075.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.07 |
0.12 |
-0.02 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.96 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
9.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6989.01 |
0.00 |
9255.27 |
0.00 |
5214.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44944.74 |
57415.32 |
63781.71 |
71190.76 |
95873.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.30 |
1.23 |
1.22 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.05 |
0.00 |
9.16 |
0.00 |
9.81 |
| 累计净值增长率(%) |
18.41 |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
24.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3144.93 |
7296.90 |
3904.41 |
2057.96 |
7172.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
41986.57 |
55418.03 |
92229.39 |
100947.26 |
103166.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
41986.57 |
55418.03 |
87177.19 |
95920.00 |
97036.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
5052.20 |
5027.27 |
6130.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.08 |
66.75 |
95.74 |
106.05 |
115.17 |
| 应付托管费(万元) |
8.18 |
11.13 |
15.96 |
17.68 |
19.19 |
| 资产总计(万元) |
45497.78 |
64073.61 |
96524.92 |
104826.78 |
110818.36 |
| 负债合计(万元) |
553.04 |
291.91 |
651.29 |
2021.37 |
310.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
44944.74 |
63781.71 |
95873.63 |
102805.41 |
110507.58 |
| 未分配利润(万元) |
6989.01 |
12100.96 |
18645.81 |
11865.45 |
4872.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.21 |
16.89 |
8.94 |
28.83 |
14.21 |
| 投资收益(万元) |
6723.76 |
14339.49 |
6748.78 |
-19585.58 |
-6767.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7454.13 |
-4535.89 |
3008.03 |
22378.36 |
403.86 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
4.87 |
2.31 |
4.26 |
1.14 |
| 收入合计(万元) |
-715.08 |
9825.36 |
9768.06 |
2825.87 |
-6348.01 |
| 管理人报酬(万元) |
342.93 |
1049.00 |
584.30 |
1364.41 |
728.42 |
| 托管费(万元) |
57.15 |
174.83 |
97.38 |
227.40 |
121.40 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
22.24 |
11.29 |
23.35 |
12.69 |
| 费用合计(万元) |
410.78 |
1246.08 |
692.98 |
1615.17 |
862.52 |
| 利润总额(万元) |
-1125.86 |
8579.28 |
9075.09 |
1210.71 |
-7210.53 |
| 净利润(万元) |
-1125.86 |
8579.28 |
9075.09 |
1210.71 |
-7210.53 |
