我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13801.82 |
-7614.39 |
-6355.79 |
-21932.77 |
-3628.00 |
| 本期利润(万元) |
8201.77 |
-7210.53 |
-3155.57 |
-26956.46 |
2781.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.20 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
-15.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4872.80 |
0.00 |
13292.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
115936.10 |
110507.58 |
120280.09 |
132581.64 |
150879.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.05 |
1.09 |
1.11 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-16.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7172.24 |
3464.03 |
3637.11 |
13595.82 |
69863.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
103166.58 |
127800.99 |
152212.17 |
199737.01 |
361178.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
97036.24 |
121749.04 |
140054.43 |
187714.80 |
361178.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
6130.34 |
6051.95 |
12157.74 |
12022.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.17 |
137.69 |
201.92 |
271.16 |
524.04 |
| 应付托管费(万元) |
19.19 |
22.95 |
33.65 |
45.19 |
87.34 |
| 资产总计(万元) |
110818.36 |
133024.73 |
159240.58 |
213528.82 |
441824.75 |
| 负债合计(万元) |
310.78 |
443.10 |
798.06 |
2106.48 |
990.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
110507.58 |
132581.64 |
158442.52 |
211422.34 |
440833.86 |
| 未分配利润(万元) |
4872.80 |
13292.76 |
24955.93 |
52284.88 |
144348.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.21 |
34.70 |
16.88 |
142.63 |
52.94 |
| 投资收益(万元) |
-6767.23 |
-19208.45 |
-9421.04 |
-41595.71 |
-41936.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.86 |
-5023.70 |
-7052.03 |
-42674.39 |
2598.24 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
5.45 |
4.79 |
6.80 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-6348.01 |
-24192.01 |
-16451.39 |
-84120.68 |
-39285.72 |
| 管理人报酬(万元) |
728.42 |
2346.64 |
1426.55 |
5398.64 |
3138.81 |
| 托管费(万元) |
121.40 |
391.11 |
237.76 |
899.77 |
523.14 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
26.71 |
14.05 |
34.19 |
17.77 |
| 费用合计(万元) |
862.52 |
2764.46 |
1678.35 |
6332.61 |
3679.72 |
| 利润总额(万元) |
-7210.53 |
-26956.46 |
-18129.74 |
-90453.29 |
-42965.44 |
| 净利润(万元) |
-7210.53 |
-26956.46 |
-18129.74 |
-90453.29 |
-42965.44 |
