交银瑞丰混合(LOF)(501087)_最新动态

交银瑞丰混合(LOF)501087BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RICHMOND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.110

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞丰混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王崇

基金规模：11.59亿元

交银瑞丰混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-0.66	14.32	-6.56	0.14
混合型名次	4546	5677	3530	7066	5727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.47	-14.13	-31.80	8.61	11.30
混合型名次	6739	5608	6049	2310	3146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	华宝ESG责任投资混合A	0.43	1.71	24.93	5.11	16.94
4545	华泰柏瑞量化绝对收益混合	0.43	-0.89	-2.27	-4.02	-6.75
4546	交银瑞丰混合(LOF)	0.43	-0.66	14.32	-6.56	0.14
4547	金鹰灵活C	0.43	0.34	10.47	2.24	6.72
4548	南方宝昌混合C	0.43	0.68	7.62	2.99	9.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5677 位，低于同类基金平均水平
5675	广发新经济混合A	0.35	-0.66	11.64	-8.72	-14.30
5676	华夏先锋科技一年定开混合C	0.63	-0.66	17.55	2.69	-3.54
5677	交银瑞丰混合(LOF)	0.43	-0.66	14.32	-6.56	0.14
5678	摩根双息平衡混合A	0.72	-0.66	3.03	-4.89	5.96
5679	诺安灵活配置混合	1.08	-0.66	6.01	-8.02	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	华夏网购精选混合A	0.79	1.07	14.34	5.30	16.42
3529	方正富邦天恒混合C	0.11	0.01	14.33	2.98	9.48
3530	交银瑞丰混合(LOF)	0.43	-0.66	14.32	-6.56	0.14
3531	金鹰时代领航一年持有混合C	1.17	-6.62	14.32	-2.81	-6.98
3532	嘉实瑞成两年持有期混合A	1.70	0.97	14.31	0.04	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7066 位，低于同类基金平均水平
7064	中欧价值发现混合C	2.19	5.66	21.40	-6.55	1.62
7065	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-0.09	-0.86	-2.26	-6.56	-5.07
7066	交银瑞丰混合(LOF)	0.43	-0.66	14.32	-6.56	0.14
7067	添富行业整合混合D	0.42	-4.74	0.86	-6.56	12.56
7068	博时第三产业混合	0.49	-3.02	6.08	-6.57	-7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平
5725	北信瑞丰丰利混合	1.06	4.41	18.67	1.47	0.14
5726	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
5727	交银瑞丰混合(LOF)	0.43	-0.66	14.32	-6.56	0.14
5728	诺德灵活配置混合	0.40	1.35	13.70	-7.15	0.14
5729	易方达国防军工混合A	1.17	2.29	24.95	10.69	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6739 位，低于同类基金平均水平
6737	富国金安均衡精选混合C	-8.46	-20.89	0.00	-	-29.52
6738	嘉实内需精选混合A	-8.46	-16.88	0.00	-	-24.79
6739	交银瑞丰混合(LOF)	-8.47	-14.13	-31.80	8.61	11.30
6740	东方红沪港深混合	-8.48	-19.32	-45.08	-15.29	62.90
6741	民生加银专精特新智选混合发起式C	-8.48	0.00	0.00	-	-13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5608 位，低于同类基金平均水平
5606	南方创新驱动混合C	8.33	-14.12	-33.57	-	-36.39
5607	新华积极价值灵活配置混合	10.35	-14.12	-48.83	6.04	25.97
5608	交银瑞丰混合(LOF)	-8.47	-14.13	-31.80	8.61	11.30
5609	宏利绩优混合A	9.32	-14.14	-24.24	13.83	53.37
5610	金鹰主题优势混合	-0.77	-14.14	-33.39	34.71	92.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6049 位，低于同类基金平均水平
6047	银华积极成长混合A	-2.92	-12.79	-31.78	35.21	57.15
6048	光大保德信新增长混合A	1.77	-12.60	-31.80	48.21	598.13
6049	交银瑞丰混合(LOF)	-8.47	-14.13	-31.80	8.61	11.30
6050	大成科技创新混合A	9.02	2.71	-31.81	-	26.36
6051	弘毅远方国企转型升级混合C	2.00	-10.97	-31.81	-	-29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	广发新兴成长混合A	-4.06	-22.79	-38.31	8.65	2.46
2309	前海联合泳涛混合C	-17.93	-31.10	-46.33	8.63	17.12
2310	交银瑞丰混合(LOF)	-8.47	-14.13	-31.80	8.61	11.30
2311	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	8.61	6.06
2312	诺安汇利混合C	-16.39	-16.35	-25.82	8.60	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	鹏华弘达混合C	2.97	-12.73	-17.81	-1.99	11.31
3145	嘉实稳裕混合C	7.68	10.18	11.49	-	11.30
3146	交银瑞丰混合(LOF)	-8.47	-14.13	-31.80	8.61	11.30
3147	长安裕腾混合C	0.47	1.88	4.74	12.66	11.21
3148	南华丰淳混合C	1.24	-12.02	-37.40	18.21	11.21

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.68	12010.52	10.36%
腾讯控股	00700	26.80	10744.80	9.27%
江苏银行	600919	1222.30	10267.32	8.86%
贵州茅台	600519	5.60	9795.79	8.45%
保利物业	06049	309.44	9613.27	8.29%
山西汾酒	600809	42.09	9213.21	7.95%
中国铁塔	00788	7860.40	7301.08	6.30%
杭州银行	600926	408.31	5757.17	4.97%
迈瑞医疗	300760	18.74	5491.46	4.74%
兖矿能源	01171	468.28	4636.75	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.05	34.92%
金融业	2.16	18.62%
通信服务	1.80	15.57%
房地产	0.96	8.29%
能源	0.46	4.00%
卫生和社会工作	0.29	2.50%
可选消费	0.18	1.57%
建筑业	0.06	0.48%
原材料	0.03	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

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标题：交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.113	1.109	1.105	1.108	1.122
累计净值(元)	1.113	1.109	1.105	1.108	1.122

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