交银瑞丰混合(LOF)(501087)_最新动态

交银瑞丰混合(LOF)501087BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER RICHMOND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.3691 -0.0012(-0.09%)

累计净值：1.3691

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞丰混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王崇

基金规模：4.55亿元

交银瑞丰混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	2.40	7.38	6.09	11.04
混合型名次	1971	4092	445	1730	2029

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.81	43.43	12.61	-13.50	37.03
混合型名次	2921	3582	4887	3433	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	格林高股息优选混合C	0.40	0.41	-2.20	-13.19	-8.71
1970	国联安安泰灵活配置混合	0.40	0.38	0.64	-1.43	-0.64
1971	交银瑞丰混合(LOF)	0.40	2.40	7.38	6.09	11.04
1972	景顺华城稳健6月持有混合A	0.40	1.98	1.32	-1.62	2.29
1973	南方君信灵活配置混合A	0.40	8.63	-2.10	-1.19	9.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4092 位，低于同类基金平均水平
4090	华泰柏瑞匠心汇选混合C	-0.53	2.40	-8.78	-11.53	-5.29
4091	华夏核心资产混合C	-0.66	2.40	-0.58	-0.01	6.51
4092	交银瑞丰混合(LOF)	0.40	2.40	7.38	6.09	11.04
4093	摩根均衡优选混合C	-2.31	2.40	-12.65	-4.65	7.03
4094	大成多策略混合(LOF)A	1.62	2.39	4.51	-3.20	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	财通资管行业精选混合	3.03	5.31	7.43	-6.76	0.04
444	浦银安盛睿智精选混合C	-0.36	-1.80	7.42	47.73	57.80
445	交银瑞丰混合(LOF)	0.40	2.40	7.38	6.09	11.04
446	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.24	12.88	7.36	-2.22	7.01
447	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	光大保德信新机遇混合A	-1.22	1.78	-3.63	6.13	8.05
1729	平安优势领航1年持有混合A	-2.65	3.19	-11.34	6.12	18.38
1730	交银瑞丰混合(LOF)	0.40	2.40	7.38	6.09	11.04
1731	大摩科技领先混合A	-1.69	6.93	-14.92	6.08	36.46
1732	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	-2.12	4.29	-13.83	6.08	14.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
交银瑞丰混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	博时产业新动力混合C	-2.58	10.04	-2.22	6.47	11.06
2028	光大保德信风格轮动混合C	0.46	10.37	-1.66	-3.01	11.04
2029	交银瑞丰混合(LOF)	0.40	2.40	7.38	6.09	11.04
2030	万家瑞隆C	0.93	6.49	-12.08	-8.25	11.04
2031	长盛优势企业精选混合C	-1.11	3.35	-13.62	3.24	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	益民品质升级混合	10.82	97.02	63.56	-13.54	5.66
2920	博时周期优选混合A	10.81	30.14	36.32	-0.13	5.92
2921	交银瑞丰混合(LOF)	10.81	43.43	12.61	-13.50	37.03
2922	富国周期精选三年持有期混合A	10.80	52.88	36.17	-	20.33
2923	嘉实研究增强混合	10.80	72.55	41.12	0.85	89.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3582 位，高于同类基金平均水平
3580	鹏扬核心价值混合A	6.36	43.47	8.09	-41.08	82.16
3581	华夏核心成长混合A	-10.64	43.46	2.52	-	-28.50
3582	交银瑞丰混合(LOF)	10.81	43.43	12.61	-13.50	37.03
3583	工银圆丰三年持有期混合	4.91	43.42	12.06	-22.03	-25.38
3584	诺德量化优选	3.42	43.41	23.58	-23.92	-23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	富国大盘价值量化精选混合C	0.30	13.08	12.61	-	-11.43
4886	华商稳健泓利一年持有混合A	2.74	13.31	12.61	-	13.96
4887	交银瑞丰混合(LOF)	10.81	43.43	12.61	-13.50	37.03
4888	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	1.18	22.06
4889	广发恒阳一年持有期混合A	-0.58	21.20	12.59	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3433 位，高于同类基金平均水平
3431	东方鼎新灵活配置混合C	-5.94	-12.75	-16.10	-13.46	33.69
3432	国泰金鹰增长灵活配置混合	-0.97	71.15	8.05	-13.46	1600.65
3433	交银瑞丰混合(LOF)	10.81	43.43	12.61	-13.50	37.03
3434	广发资管价值增长灵活配置混合	28.15	34.95	16.06	-13.51	44.13
3435	广发策略优选混合	19.23	53.74	11.61	-13.52	565.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
交银瑞丰混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3454 位，高于同类基金平均水平
3452	工银聚享混合A	11.48	60.92	55.83	-	37.10
3453	华泰柏瑞量化创盈混合C	28.20	135.86	84.62	18.76	37.08
3454	交银瑞丰混合(LOF)	10.81	43.43	12.61	-13.50	37.03
3455	嘉实优势成长混合C	29.53	107.48	62.43	-	37.01
3456	博时鑫惠混合A	-0.45	-3.35	-1.98	-1.31	36.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	305.50	4414.48	9.82%
宁波银行	002142	146.13	4338.60	9.65%
徽商银行	03698	1088.20	4083.07	9.08%
瑞丰新材	300910	131.69	3692.73	8.22%
吉利汽车	00175	215.10	3149.87	7.01%
宇通客车	600066	104.57	2803.52	6.24%
绿城服务	02869	811.40	2762.59	6.15%
齐鲁银行	601665	471.42	2720.09	6.05%
润丰股份	301035	58.51	2714.77	6.04%
渝农商行	601077	422.69	2582.65	5.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.76	39.06%
制造业	0.93	20.68%
金融	0.67	14.81%
房地产	0.35	7.69%
可选消费	0.32	7.01%
原材料	0.18	4.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
通信服务	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.3703	1.3705	1.3718	1.3637	1.3736
累计净值(元)	1.3703	1.3705	1.3718	1.3637	1.3736

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