嘉实瑞虹三年定期混合(501088)_资产配置

嘉实瑞虹三年定期混合501088JIASHI RUIHONG THREE YEARS REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20006.12	71.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7364.40	26.46%
其他资产	463.28	1.66%

资产总值：27833.79万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	37.33	875.02	3.15%
宁德时代	300750	1.84	740.33	2.67%
贵州茅台	600519	0.36	522.00	1.88%
湖南裕能	301358	5.75	434.60	1.56%
兆易创新	603986	1.71	406.67	1.46%
迪哲医药	688192	6.90	373.92	1.35%
中国海油	600938	8.70	348.00	1.25%
璞泰来	603659	10.54	337.07	1.21%
中金黄金	600489	11.88	317.31	1.14%
恒逸石化	000703	25.76	314.04	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	40.86%
采矿业	0.24	8.79%
金融业	0.24	8.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.21%
科学研究和技术服务业	0.05	1.90%
批发和零售业	0.04	1.38%
房地产业	0.02	0.85%
必需消费品	0.02	0.84%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.06	757.66	2.73%
阿里巴巴-W	09988	5.69	733.90	2.64%
中矿资源	002738	5.52	433.60	1.56%
优然牧业	09858	87.40	401.02	1.44%
湖南裕能	301358	5.75	371.81	1.34%
古井贡酒	000596	2.43	322.22	1.16%
璞泰来	603659	10.54	288.16	1.04%
海大集团	002311	5.06	280.22	1.01%
药明康德	603259	2.87	260.23	0.94%
酒鬼酒	000799	4.67	254.66	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	34.42%
金融业	0.19	6.77%
采矿业	0.14	4.99%
非必需消费品	0.09	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.49%
科学研究和技术服务业	0.05	1.91%
必需消费品	0.05	1.71%
批发和零售业	0.04	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.11	4065.43	6.35%
阿里巴巴-W	09988	12.11	1956.95	3.06%
亿纬锂能	300014	9.32	848.12	1.32%
璞泰来	603659	26.32	813.81	1.27%
海大集团	002311	12.65	806.69	1.26%
湖南裕能	301358	12.78	772.14	1.21%
皓元医药	688131	9.14	755.24	1.18%
酒鬼酒	000799	11.66	726.28	1.13%
山西汾酒	600809	3.74	725.60	1.13%
中矿资源	002738	12.75	631.12	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	36.40%
金融业	0.32	5.05%
采矿业	0.26	4.10%
非必需消费品	0.20	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.82%
科学研究和技术服务业	0.11	1.77%
批发和零售业	0.09	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.15%
建筑业	0.06	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.65	2686.90	4.79%
中国太保	601601	38.73	1452.76	2.59%
迪哲医药	688192	13.01	777.92	1.39%
益方生物	688382	23.27	763.73	1.36%
海大集团	002311	10.64	623.40	1.11%
皓元医药	688131	12.19	589.43	1.05%
亿纬锂能	300014	12.42	568.96	1.01%
星宇股份	601799	4.48	560.00	1.00%
妙可蓝多	600882	18.08	551.98	0.98%
祥源文旅	600576	67.75	546.74	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	33.04%
金融业	0.37	6.64%
采矿业	0.21	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.59%
科学研究和技术服务业	0.08	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.35%
批发和零售业	0.07	1.23%
建筑业	0.07	1.19%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	30.00	3058.36	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3058.36	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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