嘉实瑞虹三年定期混合(501088)_资产配置

嘉实瑞虹三年定期混合501088JIASHI RUIHONG THREE YEARS REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13636.54	50.17%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13539.03	49.81%
其他资产	7.42	0.03%

资产总值：27182.99万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.84	536.52	1.98%
贵州茅台	600519	0.34	427.93	1.58%
巨化股份	600160	12.50	414.12	1.53%
恒逸石化	000703	23.66	369.84	1.36%
极米科技	688696	4.26	361.20	1.33%
陕西煤业	601225	13.60	354.01	1.30%
中国海油	600938	9.14	305.46	1.13%
中国神华	601088	6.36	304.01	1.12%
川投能源	600674	16.78	278.88	1.03%
海天味业	603288	8.34	276.51	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	28.20%
采矿业	0.23	8.65%
金融业	0.12	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.59%
必需消费品	0.03	1.01%
建筑业	0.02	0.76%
非必需消费品	0.02	0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.46%
批发和零售业	0.01	0.28%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	1.15	935.62	3.33%
宁德时代	300750	1.84	724.32	2.58%
巨化股份	600160	12.50	662.62	2.36%
立讯精密	002475	8.03	565.31	2.01%
贵州茅台	600519	0.34	403.07	1.43%
安井食品	603345	4.77	382.51	1.36%
恒逸石化	000703	23.66	321.09	1.14%
皓元医药	688131	3.23	305.22	1.09%
湖南裕能	301358	3.90	295.91	1.05%
陕西煤业	601225	13.60	276.76	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	35.60%
采矿业	0.20	7.10%
金融业	0.11	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.26%
科学研究和技术服务业	0.06	2.01%
必需消费品	0.02	0.86%
建筑业	0.02	0.72%
非必需消费品	0.02	0.69%
批发和零售业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东赫达	002810	37.33	875.02	3.15%
宁德时代	300750	1.84	740.33	2.67%
贵州茅台	600519	0.36	522.00	1.88%
湖南裕能	301358	5.75	434.60	1.56%
兆易创新	603986	1.71	406.67	1.46%
迪哲医药	688192	6.90	373.92	1.35%
中国海油	600938	8.70	348.00	1.25%
璞泰来	603659	10.54	337.07	1.21%
中金黄金	600489	11.88	317.31	1.14%
恒逸石化	000703	25.76	314.04	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	40.86%
采矿业	0.24	8.79%
金融业	0.24	8.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.21%
科学研究和技术服务业	0.05	1.90%
批发和零售业	0.04	1.38%
房地产业	0.02	0.85%
必需消费品	0.02	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.06	757.66	2.73%
阿里巴巴-W	09988	5.69	733.90	2.64%
中矿资源	002738	5.52	433.60	1.56%
优然牧业	09858	87.40	401.02	1.44%
湖南裕能	301358	5.75	371.81	1.34%
古井贡酒	000596	2.43	322.22	1.16%
璞泰来	603659	10.54	288.16	1.04%
海大集团	002311	5.06	280.22	1.01%
药明康德	603259	2.87	260.23	0.94%
酒鬼酒	000799	4.67	254.66	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	34.42%
金融业	0.19	6.77%
采矿业	0.14	4.99%
非必需消费品	0.09	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.49%
科学研究和技术服务业	0.05	1.91%
必需消费品	0.05	1.71%
批发和零售业	0.04	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.20%

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