资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15756.86 55.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12413.97 44.05%
其他资产 8.25 0.03%
资产总值:28179.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.15 935.62 3.33%
宁德时代 300750 1.84 724.32 2.58%
巨化股份 600160 12.50 662.62 2.36%
立讯精密 002475 8.03 565.31 2.01%
贵州茅台 600519 0.34 403.07 1.43%
安井食品 603345 4.77 382.51 1.36%
恒逸石化 000703 23.66 321.09 1.14%
皓元医药 688131 3.23 305.22 1.09%
湖南裕能 301358 3.90 295.91 1.05%
陕西煤业 601225 13.60 276.76 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 35.60%
采矿业 0.20 7.10%
金融业 0.11 3.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 2.26%
科学研究和技术服务业 0.06 2.01%
必需消费品 0.02 0.86%
建筑业 0.02 0.72%
非必需消费品 0.02 0.69%
批发和零售业 0.01 0.23%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东赫达 002810 37.33 875.02 3.15%
宁德时代 300750 1.84 740.33 2.67%
贵州茅台 600519 0.36 522.00 1.88%
湖南裕能 301358 5.75 434.60 1.56%
兆易创新 603986 1.71 406.67 1.46%
迪哲医药 688192 6.90 373.92 1.35%
中国海油 600938 8.70 348.00 1.25%
璞泰来 603659 10.54 337.07 1.21%
中金黄金 600489 11.88 317.31 1.14%
恒逸石化 000703 25.76 314.04 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 40.86%
采矿业 0.24 8.79%
金融业 0.24 8.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 2.21%
科学研究和技术服务业 0.05 1.90%
批发和零售业 0.04 1.38%
房地产业 0.02 0.85%
必需消费品 0.02 0.84%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 30.00 3058.36 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3058.36 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%