资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32267.19 57.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23415.44 42.04%
其他资产 13.19 0.02%
资产总值:55695.83万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.65 2694.57 4.85%
祥源文旅 600576 198.98 1820.67 3.28%
腾讯控股 00700 3.56 1632.78 2.94%
小米集团-W 01810 22.06 1001.60 1.80%
古井贡酒 000596 5.17 880.19 1.58%
益方生物 688382 35.71 681.64 1.23%
星宇股份 601799 4.48 617.03 1.11%
湖南裕能 301358 17.03 607.28 1.09%
川恒股份 002895 25.34 599.29 1.08%
科达利 002850 4.70 572.32 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 34.63%
金融业 0.25 4.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 3.38%
采矿业 0.17 3.02%
通信服务 0.16 2.94%
信息技术 0.10 1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.28%
批发和零售业 0.06 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.92%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 14.46 3847.16 7.01%
新易盛 300502 18.90 2184.46 3.98%
腾讯控股 00700 5.47 2112.29 3.85%
徐工机械 000425 259.86 2060.69 3.76%
中国平安 02318 42.20 1799.58 3.28%
美的集团 000333 23.14 1740.59 3.17%
紫金矿业 601899 107.25 1621.55 2.96%
小米集团-W 01810 50.18 1603.17 2.92%
杰瑞股份 002353 34.71 1283.92 2.34%
中国平安 601318 20.94 1102.49 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 28.03%
金融业 0.25 4.65%
信息技术 0.24 4.44%
通信服务 0.21 3.85%
金融 0.21 3.84%
采矿业 0.16 2.97%
非必需消费品 0.12 2.14%
原材料 0.08 1.53%
医疗保健 0.05 0.99%
房地产 0.03 0.57%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 30.00 3058.36 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3058.36 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%