嘉实瑞虹三年定期混合(501088)_资产配置

嘉实瑞虹三年定期混合501088JIASHI RUIHONG THREE YEARS REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	50847.94	92.60%
债券	3058.36	5.57%
银行存款和结算备付金	670.54	1.22%
其他资产	335.63	0.61%

资产总值：54912.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.96	3343.98	6.15%
紫金矿业	601899	177.83	2991.10	5.50%
龙净环保	600388	212.83	2709.30	4.98%
兖矿能源	01171	164.80	2456.13	4.52%
中国移动	00941	33.40	2025.65	3.72%
晶盛机电	300316	58.12	1991.78	3.66%
腾讯控股	00700	6.86	1889.31	3.47%
五粮液	000858	10.76	1651.77	3.04%
宁德时代	300750	8.64	1642.60	3.02%
山东黄金	01787	73.05	1051.63	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	48.40%
采矿业	0.98	18.08%
通信服务	0.39	7.20%
能源	0.37	6.85%
原材料	0.17	3.08%
非必需消费品	0.13	2.41%
医疗保健	0.13	2.37%
必需消费品	0.11	2.08%
信息技术	0.06	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.72	4701.11	8.65%
紫金矿业	601899	223.56	2785.56	5.12%
龙净环保	600388	215.00	2749.82	5.06%
腾讯控股	00700	9.61	2556.90	4.70%
中国移动	00941	34.75	2040.63	3.75%
中国神华	601088	61.67	1933.35	3.56%
金山办公	688111	6.04	1909.09	3.51%
恒瑞医药	600276	34.22	1547.91	2.85%
五粮液	000858	11.04	1549.02	2.85%
兖矿能源	01171	110.00	1479.31	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	47.65%
采矿业	0.73	13.39%
通信服务	0.50	9.23%
能源	0.37	6.87%
医疗保健	0.22	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.52%
必需消费品	0.11	2.04%
租赁和商务服务业	0.06	1.05%
批发和零售业	0.04	0.80%
金融业	0.04	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.53	4556.99	7.58%
紫金矿业	601899	249.02	3020.61	5.02%
龙净环保	600388	182.62	2806.84	4.67%
腾讯控股	00700	8.87	2492.28	4.14%
中国平安	601318	51.30	2477.73	4.12%
晶盛机电	300316	50.56	2412.23	4.01%
恒瑞医药	600276	47.10	2116.67	3.52%
中国移动	00941	34.50	2079.95	3.46%
中兴通讯	000063	54.49	1780.60	2.96%
海吉亚医疗	06078	43.02	1733.02	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	38.01%
采矿业	0.70	11.68%
通信服务	0.48	8.04%
金融业	0.44	7.32%
医疗保健	0.44	7.24%
能源	0.24	3.97%
金融	0.13	2.18%
必需消费品	0.12	2.01%
房地产业	0.10	1.61%
信息技术	0.09	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.03	5128.30	7.88%
腾讯控股	00700	16.53	5053.69	7.77%
晶盛机电	300316	46.38	3288.36	5.05%
紫金矿业	601899	277.90	3159.72	4.86%
海吉亚医疗	06078	78.78	3079.66	4.73%
万华化学	600309	29.76	2614.12	4.02%
金山办公	688111	4.21	1989.70	3.06%
中兴通讯	000063	43.04	1960.04	3.01%
龙净环保	600388	105.07	1888.07	2.90%
长川科技	300604	37.47	1779.45	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.82	43.39%
通信服务	0.66	10.19%
采矿业	0.47	7.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	6.66%
医疗保健	0.31	4.73%
必需消费品	0.26	3.99%
工业	0.26	3.98%
金融业	0.20	3.05%
房地产业	0.10	1.51%
房地产	0.09	1.36%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	30.00	3058.36	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3058.36	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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