嘉实瑞虹三年定期混合(501088)_资产配置

嘉实瑞虹三年定期混合501088JIASHI RUIHONG THREE YEARS REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17475.86	62.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	10493.41	37.50%
其他资产	16.16	0.06%

资产总值：27985.44万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.06	757.66	2.73%
阿里巴巴-W	09988	5.69	733.90	2.64%
中矿资源	002738	5.52	433.60	1.56%
优然牧业	09858	87.40	401.02	1.44%
湖南裕能	301358	5.75	371.81	1.34%
古井贡酒	000596	2.43	322.22	1.16%
璞泰来	603659	10.54	288.16	1.04%
海大集团	002311	5.06	280.22	1.01%
药明康德	603259	2.87	260.23	0.94%
酒鬼酒	000799	4.67	254.66	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	34.42%
金融业	0.19	6.77%
采矿业	0.14	4.99%
非必需消费品	0.09	3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.49%
科学研究和技术服务业	0.05	1.91%
必需消费品	0.05	1.71%
批发和零售业	0.04	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.11	4065.43	6.35%
阿里巴巴-W	09988	12.11	1956.95	3.06%
亿纬锂能	300014	9.32	848.12	1.32%
璞泰来	603659	26.32	813.81	1.27%
海大集团	002311	12.65	806.69	1.26%
湖南裕能	301358	12.78	772.14	1.21%
皓元医药	688131	9.14	755.24	1.18%
酒鬼酒	000799	11.66	726.28	1.13%
山西汾酒	600809	3.74	725.60	1.13%
中矿资源	002738	12.75	631.12	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	36.40%
金融业	0.32	5.05%
采矿业	0.26	4.10%
非必需消费品	0.20	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.82%
科学研究和技术服务业	0.11	1.77%
批发和零售业	0.09	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.15%
建筑业	0.06	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.65	2686.90	4.79%
中国太保	601601	38.73	1452.76	2.59%
迪哲医药	688192	13.01	777.92	1.39%
益方生物	688382	23.27	763.73	1.36%
海大集团	002311	10.64	623.40	1.11%
皓元医药	688131	12.19	589.43	1.05%
亿纬锂能	300014	12.42	568.96	1.01%
星宇股份	601799	4.48	560.00	1.00%
祥源文旅	600576	67.75	546.74	0.98%
妙可蓝多	600882	18.08	551.98	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	33.04%
金融业	0.37	6.64%
采矿业	0.21	3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.59%
科学研究和技术服务业	0.08	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.35%
批发和零售业	0.07	1.23%
建筑业	0.07	1.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.65	2694.57	4.85%
祥源文旅	600576	198.98	1820.67	3.28%
腾讯控股	00700	3.56	1632.78	2.94%
小米集团-W	01810	22.06	1001.60	1.80%
古井贡酒	000596	5.17	880.19	1.58%
益方生物	688382	35.71	681.64	1.23%
星宇股份	601799	4.48	617.03	1.11%
湖南裕能	301358	17.03	607.28	1.09%
川恒股份	002895	25.34	599.29	1.08%
科达利	002850	4.70	572.32	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	34.63%
金融业	0.25	4.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	3.38%
采矿业	0.17	3.02%
通信服务	0.16	2.94%
信息技术	0.10	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.28%
批发和零售业	0.06	1.15%
科学研究和技术服务业	0.05	0.92%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	30.00	3058.36	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3058.36	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。