嘉实瑞虹三年定期混合(501088)_资产配置

嘉实瑞虹三年定期混合501088JIASHI RUIHONG THREE YEARS REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54011.63	91.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3767.08	6.37%
其他资产	1389.72	2.35%

资产总值：59168.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.23	3904.51	6.61%
腾讯控股	00700	9.23	3700.64	6.27%
宁德时代	300750	13.10	3300.51	5.59%
紫金矿业	601899	174.48	3164.98	5.36%
美的集团	000333	38.04	2893.32	4.90%
宝丰能源	600989	153.72	2667.02	4.52%
科伦药业	002422	72.59	2322.76	3.93%
中国移动	00941	31.55	2089.76	3.54%
杰瑞股份	002353	61.41	2020.39	3.42%
徐工机械	000425	258.14	2005.75	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	52.38%
采矿业	0.61	10.36%
通信服务	0.58	9.80%
能源	0.32	5.43%
医疗保健	0.23	3.96%
原材料	0.16	2.66%
信息技术	0.12	2.05%
非必需消费品	0.12	1.97%
金融业	0.10	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.69%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.65	3894.01	7.23%
紫金矿业	601899	176.29	3097.42	5.75%
中国移动	00941	30.65	2153.97	4.00%
美团-W	03690	20.40	2068.53	3.84%
招金矿业	01818	172.00	2056.45	3.82%
美的集团	000333	31.62	2039.49	3.79%
山西汾酒	600809	9.43	1989.17	3.69%
腾讯控股	00700	5.06	1719.80	3.19%
宝丰能源	600989	97.78	1694.51	3.15%
海尔智家	600690	59.26	1681.80	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	47.48%
采矿业	0.60	11.12%
原材料	0.43	8.03%
通信服务	0.39	7.19%
能源	0.23	4.33%
非必需消费品	0.21	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.72%
医疗保健	0.10	1.79%
金融业	0.08	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.96	3343.98	6.15%
紫金矿业	601899	177.83	2991.10	5.50%
龙净环保	600388	212.83	2709.30	4.98%
兖矿能源	01171	164.80	2456.13	4.52%
中国移动	00941	33.40	2025.65	3.72%
晶盛机电	300316	58.12	1991.78	3.66%
腾讯控股	00700	6.86	1889.31	3.47%
五粮液	000858	10.76	1651.77	3.04%
宁德时代	300750	8.64	1642.60	3.02%
山东黄金	01787	73.05	1051.63	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.63	48.40%
采矿业	0.98	18.08%
通信服务	0.39	7.20%
能源	0.37	6.85%
原材料	0.17	3.08%
非必需消费品	0.13	2.41%
医疗保健	0.13	2.37%
必需消费品	0.11	2.08%
信息技术	0.06	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.72	4701.11	8.65%
紫金矿业	601899	223.56	2785.56	5.12%
龙净环保	600388	215.00	2749.82	5.06%
腾讯控股	00700	9.61	2556.90	4.70%
中国移动	00941	34.75	2040.63	3.75%
中国神华	601088	61.67	1933.35	3.56%
金山办公	688111	6.04	1909.09	3.51%
五粮液	000858	11.04	1549.02	2.85%
恒瑞医药	600276	34.22	1547.91	2.85%
兖矿能源	01171	110.00	1479.31	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	47.65%
采矿业	0.73	13.39%
通信服务	0.50	9.23%
能源	0.37	6.87%
医疗保健	0.22	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.52%
必需消费品	0.11	2.04%
租赁和商务服务业	0.06	1.05%
批发和零售业	0.04	0.80%
金融业	0.04	0.79%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	30.00	3058.36	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3058.36	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。