嘉实瑞虹三年定期混合(501088)_最新动态

嘉实瑞虹三年定期混合501088JIASHI RUIHONG THREE YEARS REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：0.886

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞虹三年定期混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2022-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.91亿元

2022-06-30 每10份派现金 1.2 元

嘉实瑞虹三年定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	-4.01	8.35	-5.78	1.76
混合型名次	3122	7473	5121	6899	5154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.65	-22.32	-44.84	-16.96	-17.00
混合型名次	5973	6705	7348	2817	5808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 3122 位，高于同类基金平均水平
3120	嘉实丰和灵活配置混合A	0.82	0.16	14.00	-3.50	5.87
3121	嘉实丰和灵活配置混合C	0.82	0.12	13.88	-3.71	5.49
3122	嘉实瑞虹三年定期混合	0.82	-4.01	8.35	-5.78	1.76
3123	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.82	-7.14	3.78	-3.52	1.65
3124	平安成长龙头1年持有混合A	0.82	0.96	12.43	-8.21	-14.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 7473 位，低于同类基金平均水平
7471	广发港股通优质增长混合C	1.64	-4.00	15.32	-6.92	2.31
7472	平安价值回报混合A	0.98	-4.00	0.14	-8.84	10.50
7473	嘉实瑞虹三年定期混合	0.82	-4.01	8.35	-5.78	1.76
7474	博时研究臻选持有期混合A	1.06	-4.02	-0.21	-11.35	4.64
7475	华安医疗创新混合C	2.31	-4.02	7.91	-5.61	-9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	大成新锐产业混合C	0.26	-1.00	8.35	-9.61	11.34
5120	国富鑫享价值混合A	0.79	-2.46	8.35	-2.45	9.67
5121	嘉实瑞虹三年定期混合	0.82	-4.01	8.35	-5.78	1.76
5122	摩根内需动力混合C	0.64	-3.32	8.35	-0.71	3.55
5123	信澳产业优选一年持有混合C	0.80	7.43	8.35	-7.75	-26.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 6899 位，低于同类基金平均水平
6897	信诚新选回报灵活配置混合B	0.65	-1.82	-1.90	-5.77	-0.48
6898	中欧港股通精选一年持有混合A	1.10	-5.89	7.49	-5.77	10.95
6899	嘉实瑞虹三年定期混合	0.82	-4.01	8.35	-5.78	1.76
6900	万家欣远混合A	0.34	0.33	10.09	-5.78	-0.14
6901	中欧潜力价值灵活配置混合A	2.05	5.90	22.79	-5.79	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	华夏核心成长混合C	2.19	9.99	36.63	13.94	1.76
5153	嘉合锦程混合C	1.17	-2.61	15.14	5.20	1.76
5154	嘉实瑞虹三年定期混合	0.82	-4.01	8.35	-5.78	1.76
5155	鹏华弘华混合C	0.04	0.12	0.85	-0.94	1.76
5156	中信建投稳利混合C	0.57	1.57	9.79	-0.51	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	长城产业趋势混合C	-4.65	-23.64	0.00	-	-25.21
5972	华夏数字经济龙头混合发起式A	-4.65	8.09	0.00	-	-1.58
5973	嘉实瑞虹三年定期混合	-4.65	-22.32	-44.84	-16.96	-17.00
5974	华泰柏瑞价值增长混合C	-4.66	-17.82	-43.30	-	-39.34
5975	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	-4.66	0.00	0.00	-	-18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 6705 位，低于同类基金平均水平
6703	工银优势领航混合C	-6.56	-22.32	0.00	-	-25.59
6704	光大阳光启明星创新驱动混合C	-6.38	-22.32	-41.63	-	-25.33
6705	嘉实瑞虹三年定期混合	-4.65	-22.32	-44.84	-16.96	-17.00
6706	泰康泉林量化价值精选混合C	-4.49	-22.32	-35.37	8.61	6.06
6707	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.43	-22.33	-53.00	-	-53.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 7348 位，低于同类基金平均水平
7346	东方红睿丰混合	-7.43	-29.15	-44.83	-23.63	136.02
7347	财通资管行业精选混合	-2.99	-22.70	-44.84	-	-20.17
7348	嘉实瑞虹三年定期混合	-4.65	-22.32	-44.84	-16.96	-17.00
7349	南方医药保健灵活配置混合A	-7.91	-20.72	-44.85	2.05	149.00
7350	长安成长优选混合A	5.68	-11.78	-44.86	-	-45.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 2817 位，高于同类基金平均水平
2815	东吴智慧医疗量化混合A	-14.23	-38.31	-51.46	-16.85	-24.33
2816	嘉实研究精选混合A	-2.73	-27.06	-48.08	-16.92	231.00
2817	嘉实瑞虹三年定期混合	-4.65	-22.32	-44.84	-16.96	-17.00
2818	长信睿进混合C	-4.94	-15.74	-26.52	-17.01	-25.88
2819	平安消费精选混合C	-19.21	-26.67	-36.55	-17.01	-34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 5808 位，低于同类基金平均水平
5806	易方达产业升级混合C	14.69	-3.44	-17.89	-	-16.99
5807	长城产业成长混合C	5.60	-14.16	0.00	-	-17.00
5808	嘉实瑞虹三年定期混合	-4.65	-22.32	-44.84	-16.96	-17.00
5809	易米研究精选混合发起C	-11.29	0.00	0.00	-	-17.00
5810	方正富邦策略轮动混合C	1.03	-5.81	-17.00	-	-17.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.23	3904.51	6.61%
腾讯控股	00700	9.23	3700.64	6.27%
宁德时代	300750	13.10	3300.51	5.59%
紫金矿业	601899	174.48	3164.98	5.36%
美的集团	000333	38.04	2893.32	4.90%
宝丰能源	600989	153.72	2667.02	4.52%
科伦药业	002422	72.59	2322.76	3.93%
中国移动	00941	31.55	2089.76	3.54%
杰瑞股份	002353	61.41	2020.39	3.42%
徐工机械	000425	258.14	2005.75	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	52.38%
采矿业	0.61	10.36%
通信服务	0.58	9.80%
能源	0.32	5.43%
医疗保健	0.23	3.96%
原材料	0.16	2.66%
信息技术	0.12	2.05%
非必需消费品	0.12	1.97%
金融业	0.10	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

选混合、嘉实品质优选股票、嘉实兴锐优选一年持有期混合、嘉实欣荣混合（LOF）基金经理 2019年9月4日 - 25年曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，...

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标题：嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023...
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.717	0.716	0.706	0.711	0.728
累计净值(元)	0.887	0.885	0.876	0.881	0.898

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