嘉实瑞虹三年定期混合(501088)_最新动态

嘉实瑞虹三年定期混合501088JIASHI RUIHONG THREE YEARS REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：0.8163 -0.0022(-0.27%)

累计净值：0.9863

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实瑞虹三年定期混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴越

2022-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.83亿元

2022-06-30 每10份派现金 1.2 元

嘉实瑞虹三年定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-2.55	-2.39	0.16	-1.13
混合型名次	5160	5974	3725	5312	5356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	25.88	3.22	-36.57	-5.53
混合型名次	4986	4668	6107	4949	6264

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.04	-0.43	-0.48	0.22	-0.03
5159	嘉合锦元回报混合C	-0.04	-1.44	-8.07	-9.13	-12.01
5160	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.04	-2.55	-2.39	0.16	-1.13
5161	嘉实优享生活混合C	-0.04	-2.00	4.98	-4.81	-15.00
5162	金鹰鑫瑞混合C	-0.04	0.73	-0.19	11.03	12.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 5974 位，低于同类基金平均水平
5972	汇丰晋信医疗先锋混合C	5.16	-2.55	16.15	4.82	-2.63
5973	汇添富成长精选混合A	-0.17	-2.55	-13.92	15.30	10.88
5974	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.04	-2.55	-2.39	0.16	-1.13
5975	建信兴润一年持有混合	-0.27	-2.55	-20.82	8.74	8.25
5976	长盛盛崇A	0.14	-2.56	-8.23	4.06	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 3725 位，高于同类基金平均水平
3723	广发资管价值增长灵活配置混合	1.96	2.26	-2.39	27.07	29.30
3724	国泰通利9个月持有期混合C	0.08	-0.35	-2.39	1.59	1.53
3725	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.04	-2.55	-2.39	0.16	-1.13
3726	新华趋势领航混合	1.35	9.60	-2.39	67.63	83.60
3727	圆信汇利	0.13	-3.24	-2.39	5.66	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.38	-6.28	-1.10	0.16	-12.76
5311	汇安均衡优选混合	1.88	-1.57	1.19	0.16	2.42
5312	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.04	-2.55	-2.39	0.16	-1.13
5313	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
5314	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	-0.02	-0.07	0.00	0.16	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.18	-1.13	0.28	0.61	-1.12
5355	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.26	-0.28	1.68	-4.36	-1.13
5356	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.04	-2.55	-2.39	0.16	-1.13
5357	中海海誉混合A	0.03	-0.03	-1.20	-1.41	-1.13
5358	大成优质精选混合A	0.18	2.08	-5.51	5.63	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	招商瑞联1年持有期混合C	0.79	10.41	7.38	-	7.72
4985	红塔红土稳健添利混合A	0.78	25.31	22.77	-	15.27
4986	嘉实瑞虹三年定期混合	0.78	25.88	3.22	-36.57	-5.53
4987	易方达鑫转增利混合A	0.78	30.24	15.59	12.88	137.74
4988	摩根安裕回报混合C	0.77	11.39	8.45	7.02	47.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	九泰科盈价值混合C	0.41	25.90	5.21	-6.22	17.25
4667	华夏消费优选混合C	-5.45	25.88	-1.18	-31.47	-42.36
4668	嘉实瑞虹三年定期混合	0.78	25.88	3.22	-36.57	-5.53
4669	诺安优势行业混合A	-28.95	25.88	-8.01	-40.42	-17.30
4670	广发睿智两年持有期混合发起式C	6.12	25.87	17.46	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	天弘恒新A	1.42	3.63	3.24	11.04	12.46
6106	农银研究精选混合	-0.15	29.40	3.23	-28.08	272.41
6107	嘉实瑞虹三年定期混合	0.78	25.88	3.22	-36.57	-5.53
6108	南方成份精选混合A	5.47	19.43	3.22	-35.34	113.65
6109	融通通慧混合C	-0.06	3.46	3.21	0.59	40.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	民生加银精选混合	-10.53	69.52	18.31	-36.50	-36.94
4948	富国内需增长混合C	-28.58	-2.93	-22.71	-36.53	-43.36
4949	嘉实瑞虹三年定期混合	0.78	25.88	3.22	-36.57	-5.53
4950	华安聚优精选混合	-13.17	15.14	-5.24	-36.58	-37.26
4951	博时港股通领先趋势混合A	-10.91	46.48	20.48	-36.59	-44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 6264 位，低于同类基金平均水平
6262	农银汇理创新医疗混合	-6.91	33.64	5.98	-44.23	-5.50
6263	平安价值回报混合C	-3.09	14.04	5.33	-	-5.52
6264	嘉实瑞虹三年定期混合	0.78	25.88	3.22	-36.57	-5.53
6265	华泰柏瑞医疗健康C	30.71	83.20	40.15	-9.13	-5.56
6266	东海启航6个月混合A	0.65	13.72	2.93	-	-5.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	1.15	935.62	3.33%
宁德时代	300750	1.84	724.32	2.58%
巨化股份	600160	12.50	662.62	2.36%
立讯精密	002475	8.03	565.31	2.01%
贵州茅台	600519	0.34	403.07	1.43%
安井食品	603345	4.77	382.51	1.36%
恒逸石化	000703	23.66	321.09	1.14%
皓元医药	688131	3.23	305.22	1.09%
湖南裕能	301358	3.90	295.91	1.05%
陕西煤业	601225	13.60	276.76	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	35.60%
采矿业	0.20	7.10%
金融业	0.11	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.26%
科学研究和技术服务业	0.06	2.01%
必需消费品	0.02	0.86%
建筑业	0.02	0.72%
非必需消费品	0.02	0.69%
批发和零售业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.8185	0.8186	0.8166	0.8141	0.8166
累计净值(元)	0.9885	0.9886	0.9866	0.9841	0.9866

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。