嘉实瑞虹三年定期混合(501088)_最新动态

嘉实瑞虹三年定期混合501088JIASHI RUIHONG THREE YEARS REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

云南锗业：目前公司并无对外投资基金公司[2024-11-13]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.742 -0.009(-1.20%)

累计净值：0.912

更新时间：2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实瑞虹三年定期混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2022-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.91亿元

2022-06-30 每10份派现金 1.2 元

嘉实瑞虹三年定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	-1.20	12.16	-2.11	5.25
混合型名次	6706	7172	4508	6566	4273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.41	-21.25	-43.63	-14.52	-14.15
混合型名次	5972	6826	7404	2706	5764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 6706 位，低于同类基金平均水平
6704	国金量化多策略C	-1.17	4.77	17.61	8.78	8.81
6705	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-1.17	7.76	24.32	14.35	6.77
6706	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.17	-1.20	12.16	-2.11	5.25
6707	民生加银量化中国混合C	-1.17	0.47	6.18	0.63	4.95
6708	鹏华弘益混合A	-1.17	-4.55	0.08	3.31	19.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 7172 位，低于同类基金平均水平
7170	易方达国企主题混合C	-2.37	-1.19	11.55	-5.51	7.16
7171	华夏安阳6个月持有期混合C	-1.96	-1.20	9.21	-6.11	7.70
7172	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.17	-1.20	12.16	-2.11	5.25
7173	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
7174	国泰君安远见价值混合发起A	-0.89	-1.21	7.11	1.46	19.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	华泰紫金创新成长混合发起A	-0.22	0.11	12.19	2.89	5.02
4507	汇添富消费行业混合	-0.89	0.23	12.18	-8.66	-0.32
4508	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.17	-1.20	12.16	-2.11	5.25
4509	工银新价值灵活配置混合C	-0.99	-0.64	12.15	2.41	16.34
4510	富国成长动力混合C	0.27	1.74	12.14	9.16	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 6566 位，低于同类基金平均水平
6564	华安优嘉精选混合C	-0.36	-0.18	7.08	-2.11	14.58
6565	华宝多策略增长A	0.14	7.62	18.93	-2.11	0.90
6566	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.17	-1.20	12.16	-2.11	5.25
6567	财通资管医疗保健混合A	1.87	8.27	12.22	-2.12	-5.77
6568	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.54	-0.74	1.21	-2.12	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	德邦价值优选混合C	-0.03	10.63	25.42	4.36	5.25
4272	光大保德信高端装备混合C	-1.01	6.29	13.94	2.65	5.25
4273	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.17	-1.20	12.16	-2.11	5.25
4274	民生加银周期优选混合A	-1.82	1.51	11.41	-2.27	5.25
4275	摩根安隆回报混合C	-0.12	0.96	4.61	3.92	5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 5972 位，低于同类基金平均水平
5970	中邮兴荣价值一年持有期混合	-1.40	-8.01	0.00	-	1.05
5971	汇添富碳中和主题混合A	-1.41	-35.55	-47.79	-	-46.90
5972	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.41	-21.25	-43.63	-14.52	-14.15
5973	申万菱信宏量混合A	-1.41	0.00	0.00	-	-2.87
5974	中邮稳健添利灵活配置混合	-1.41	-16.55	-39.48	-29.94	-7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	汇安量化先锋混合C	3.18	-21.19	-35.16	-	-4.29
6825	海通核心优势一年持有混合C	3.65	-21.24	-39.99	-	-40.09
6826	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.41	-21.25	-43.63	-14.52	-14.15
6827	广发瑞锦一年定开混合	2.70	-21.27	-35.17	-	-35.70
6828	招商丰盈积极配置混合C	-7.62	-21.28	-36.94	-	-41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 7404 位，低于同类基金平均水平
7402	富荣福鑫混合A	-4.09	-21.91	-43.60	-9.51	-10.29
7403	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	-6.24	-10.67	-43.62	-	-54.81
7404	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.41	-21.25	-43.63	-14.52	-14.15
7405	平安均衡优选1年持有混合C	-0.35	-23.85	-43.63	-	-43.71
7406	平安优势回报1年持有混合C	-10.48	-25.94	-43.63	-	-42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	博时第三产业混合	-6.64	-20.38	-38.54	-14.34	12.22
2705	东吴智慧医疗量化混合A	-10.00	-31.87	-48.55	-14.51	-20.75
2706	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.41	-21.25	-43.63	-14.52	-14.15
2707	汇添富社会责任混合A	1.64	-30.21	-49.67	-14.62	36.10
2708	嘉实研究精选混合A	2.36	-25.43	-45.66	-14.63	244.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 5764 位，低于同类基金平均水平
5762	嘉实价值长青混合C	12.94	1.61	-11.92	-	-14.13
5763	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-47.82	-48.34	-47.30	-23.95	-14.15
5764	嘉实瑞虹三年定期混合	-1.41	-21.25	-43.63	-14.52	-14.15
5765	鹏华新材料混合发起式A	-2.21	0.00	0.00	-	-14.17
5766	博时均衡回报混合A	-0.37	-9.96	0.00	-	-14.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.23	3904.51	6.61%
腾讯控股	00700	9.23	3700.64	6.27%
宁德时代	300750	13.10	3300.51	5.59%
紫金矿业	601899	174.48	3164.98	5.36%
美的集团	000333	38.04	2893.32	4.90%
宝丰能源	600989	153.72	2667.02	4.52%
科伦药业	002422	72.59	2322.76	3.93%
中国移动	00941	31.55	2089.76	3.54%
杰瑞股份	002353	61.41	2020.39	3.42%
徐工机械	000425	258.14	2005.75	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	52.38%
采矿业	0.61	10.36%
通信服务	0.58	9.80%
能源	0.32	5.43%
医疗保健	0.23	3.96%
原材料	0.16	2.66%
信息技术	0.12	2.05%
非必需消费品	0.12	1.97%
金融业	0.10	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职

　　 Millennium Management近来最昂贵的挖角对象之一John Curtice已离开该公司。他加入Izzy Englander的对冲基金公司还不到一年。Curtice今年早些时候从Millennium的竞争对手Exodus

查看全文[11-13]
标题：今年已追回医保基金8507万!

　　截至2023年底,青岛全市各级各类医疗卫生机构8980个,床位69611张；卫生人员总数124019人,每千人口卫生技术人员10.11人、执业(助理)医师4.16人、注册护士4.58人；年门诊服务量1.02亿人次、住院服务量204.59

查看全文[11-13]
标题：全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员

　　英仕曼集团(Man Group)正计划进行一轮裁员，这家全球最大上市对冲基金正在评估其成本结构。根据知情人士透露，首席执行官Robyn Grew向员工表示，该公司正在评估其年度预算和人才需求。这次评估将导致裁员，幅度百分比为低个位数。裁

查看全文[11-13]
11-13 两家券商申请设立公募基金业务资格获反馈
11-13 不断优化持仓结构大型主动权益类基金业绩回暖
11-13 热度回升红利基金卷土重来另有乾坤
11-13 超八成主动权益类基金年内浮盈首尾产品业绩分化

更多>> 基金公告

标题：嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2024年第1季度报告

选混合、嘉实品质优选股票、嘉实兴锐优选一年持有期混合、嘉实欣荣混合（LOF）基金经理 2019年9月4日 - 25年曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，...

查看全文[04-19]
标题：嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-27嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023...
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.751	0.751	0.759	0.748	0.758
累计净值(元)	0.921	0.921	0.929	0.918	0.928

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。