嘉实瑞虹三年定期混合(501088)_最新动态

嘉实瑞虹三年定期混合501088JIASHI RUIHONG THREE YEARS REGULAR OPENING OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：0.8361 0.0007(0.08%)

累计净值：1.0061

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实瑞虹三年定期混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴越

2022-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.83亿元

2022-06-30 每10份派现金 1.2 元

嘉实瑞虹三年定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	2.11	-1.92	-2.89	1.27
混合型名次	4401	4326	3639	4693	4660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	26.32	5.70	-36.76	-3.24
混合型名次	4019	4656	5934	4427	6187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	嘉实对冲套利定期混合C	-0.19	-1.14	-1.05	-1.42	-2.53
4400	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.19	0.60	-0.04	1.47	2.08
4401	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.19	2.11	-1.92	-2.89	1.27
4402	景顺长城安享回报灵活配置混合C	-0.19	1.28	-0.25	3.05	5.17
4403	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-0.19	0.63	-0.70	-10.84	-5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 4326 位，低于同类基金平均水平
4324	东吴安盈量化C	-0.72	2.11	-1.27	-4.18	0.91
4325	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.12	2.11	1.40	2.07	4.60
4326	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.19	2.11	-1.92	-2.89	1.27
4327	民生红利回报	-0.77	2.11	-6.51	-11.59	-3.88
4328	银华心兴三年持有期混合C	-0.58	2.11	-2.27	10.76	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 3639 位，高于同类基金平均水平
3637	广发恒阳一年持有期混合C	-0.11	0.17	-1.92	-2.39	1.59
3638	华安安康灵活配置混合C	-0.27	3.21	-1.92	-4.07	1.50
3639	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.19	2.11	-1.92	-2.89	1.27
3640	金鹰民安回报定开C	1.49	5.15	-1.92	3.74	11.64
3641	永赢新兴消费智选混合发起C	2.76	1.81	-1.93	-17.12	-14.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	博时浦惠一年持有期混合C	0.06	5.13	-5.21	-2.89	5.52
4692	华宝红利精选混合A	1.77	3.61	3.06	-2.89	3.80
4693	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.19	2.11	-1.92	-2.89	1.27
4694	光大保德信中国制造混合A	0.29	4.48	-20.17	-2.90	4.96
4695	广发鑫裕混合A	0.77	2.46	5.62	-2.90	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实瑞虹三年定期混合一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	华夏睿磐泰荣混合A	0.30	4.02	-0.87	-1.90	1.27
4659	惠升领先优选混合A	2.00	16.73	0.32	-4.80	1.27
4660	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.19	2.11	-1.92	-2.89	1.27
4661	农银尖端科技混合	0.31	-0.81	0.82	-0.43	1.27
4662	泰康招泰尊享一年持有期混合C	-0.39	0.35	-1.77	0.49	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	银华泰利灵活配置混合A	5.21	10.77	7.82	2.97	78.45
4018	广发聚富混合	5.20	23.79	0.54	2.41	872.14
4019	嘉实瑞虹三年定期混合	5.20	26.32	5.70	-36.76	-3.24
4020	南方誉稳一年持有混合A	5.20	19.30	16.51	-	24.13
4021	易方达瑞康灵活配置混合C	5.20	20.39	7.49	14.71	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	南方沪港深优势	2.09	26.33	15.31	-23.29	-24.23
4655	国泰安益灵活配置混合A	8.13	26.32	20.41	11.49	84.53
4656	嘉实瑞虹三年定期混合	5.20	26.32	5.70	-36.76	-3.24
4657	长盛盛崇A	8.45	26.29	21.99	22.66	96.83
4658	大成创新成长混合(LOF)	0.64	26.28	15.71	7.33	104.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	中欧盛世成长混合(LOF)C	-15.71	23.19	5.73	-34.75	41.72
5933	华泰柏瑞成长智选混合C	11.45	64.76	5.72	-47.09	-29.60
5934	嘉实瑞虹三年定期混合	5.20	26.32	5.70	-36.76	-3.24
5935	贝莱德中国新视野混合A	2.53	28.13	5.69	-	-30.76
5936	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	4.12	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	中航新起航灵活配置混合A	12.78	97.17	50.44	-36.74	-18.37
4426	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-36.75	-30.44
4427	嘉实瑞虹三年定期混合	5.20	26.32	5.70	-36.76	-3.24
4428	广发聚丰混合A	24.73	76.78	20.41	-36.79	513.80
4429	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-8.18	58.76	3.13	-36.85	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
嘉实瑞虹三年定期混合一年收益在同类基金中排列第 6187 位，低于同类基金平均水平
6185	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-22.49	1.50	-25.81	-34.61	-3.23
6186	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	-7.38	28.31	17.66	-	-3.24
6187	嘉实瑞虹三年定期混合	5.20	26.32	5.70	-36.76	-3.24
6188	东方欣冉九个月持有期混合C	5.03	3.98	-1.62	-	-3.25
6189	民生加银内核驱动混合C	-0.58	55.84	49.18	-3.72	-3.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	1.15	935.62	3.33%
宁德时代	300750	1.84	724.32	2.58%
巨化股份	600160	12.50	662.62	2.36%
立讯精密	002475	8.03	565.31	2.01%
贵州茅台	600519	0.34	403.07	1.43%
安井食品	603345	4.77	382.51	1.36%
恒逸石化	000703	23.66	321.09	1.14%
皓元医药	688131	3.23	305.22	1.09%
湖南裕能	301358	3.90	295.91	1.05%
陕西煤业	601225	13.60	276.76	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	35.60%
采矿业	0.20	7.10%
金融业	0.11	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.26%
科学研究和技术服务业	0.06	2.01%
必需消费品	0.02	0.86%
建筑业	0.02	0.72%
非必需消费品	0.02	0.69%
批发和零售业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.8354	0.8333	0.8318	0.8343	0.8377
累计净值(元)	1.0054	1.0033	1.0018	1.0043	1.0077

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