财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1375.62 |
763.29 |
8222.51 |
3682.73 |
1021.03 |
| 本期利润(万元) |
402.73 |
41.83 |
8286.66 |
7973.02 |
1206.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.12 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
16.31 |
0.00 |
2.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5453.27 |
0.00 |
-6466.94 |
0.00 |
-24825.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28128.68 |
27771.96 |
27782.25 |
64048.77 |
56075.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.83 |
0.83 |
0.83 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
15.99 |
0.00 |
2.19 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.06 |
0.00 |
-4.45 |
0.00 |
-15.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12401.85 |
10300.90 |
25441.42 |
20935.66 |
2938.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
15756.86 |
17475.86 |
30845.20 |
29083.86 |
50633.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
15756.86 |
17475.86 |
30845.20 |
29083.86 |
50633.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.81 |
28.12 |
55.04 |
55.86 |
54.47 |
| 应付托管费(万元) |
4.64 |
4.69 |
9.17 |
9.31 |
9.08 |
| 资产总计(万元) |
28179.08 |
27985.44 |
56476.76 |
55014.00 |
54158.45 |
| 负债合计(万元) |
50.40 |
203.19 |
401.01 |
144.48 |
314.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
28128.68 |
27782.25 |
56075.74 |
54869.52 |
53843.84 |
| 未分配利润(万元) |
-5453.27 |
-5866.95 |
-21013.62 |
-22219.84 |
-23245.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.17 |
84.12 |
49.82 |
14.73 |
4.96 |
| 投资收益(万元) |
1568.05 |
8871.95 |
1365.99 |
-1862.48 |
-1345.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-972.89 |
64.15 |
185.19 |
3159.49 |
1236.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
610.33 |
9024.13 |
1601.00 |
1311.74 |
-103.37 |
| 管理人报酬(万元) |
170.11 |
615.82 |
330.22 |
649.07 |
323.14 |
| 托管费(万元) |
28.35 |
102.64 |
55.04 |
108.18 |
53.86 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
19.01 |
9.52 |
20.28 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
207.60 |
737.46 |
394.78 |
777.52 |
388.10 |
| 利润总额(万元) |
402.73 |
8286.66 |
1206.22 |
534.21 |
-491.47 |
| 净利润(万元) |
402.73 |
8286.66 |
1206.22 |
534.21 |
-491.47 |
