我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2148.39 |
-1728.40 |
-1995.28 |
-15921.53 |
-3125.04 |
| 本期利润(万元) |
5214.05 |
-491.47 |
60.20 |
-14759.09 |
-4944.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.01 |
0.00 |
-0.19 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
-22.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24950.13 |
0.00 |
-23238.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59057.89 |
53843.84 |
54395.50 |
54369.96 |
60131.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.70 |
0.71 |
0.70 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.16 |
0.00 |
-18.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2938.26 |
1615.25 |
1976.33 |
1945.37 |
85946.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
50633.01 |
52775.86 |
62910.09 |
67288.97 |
225481.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
50633.01 |
49419.17 |
58178.13 |
63164.82 |
220901.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3356.69 |
4731.96 |
4124.15 |
4579.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.47 |
55.13 |
80.78 |
88.72 |
362.93 |
| 应付托管费(万元) |
9.08 |
9.19 |
13.46 |
14.79 |
60.49 |
| 资产总计(万元) |
54158.45 |
54937.41 |
65347.43 |
69583.33 |
314379.44 |
| 负债合计(万元) |
314.62 |
567.45 |
272.19 |
454.28 |
6409.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
53843.84 |
54369.96 |
65075.25 |
69129.05 |
307969.92 |
| 未分配利润(万元) |
-23245.52 |
-22771.11 |
-12065.82 |
-8012.02 |
61837.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.96 |
11.24 |
5.88 |
106.85 |
59.20 |
| 投资收益(万元) |
-1345.26 |
-14875.70 |
-6724.50 |
-47235.49 |
-39608.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1236.93 |
1162.44 |
3282.79 |
-24417.04 |
-8100.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.79 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-103.37 |
-13702.02 |
-3435.83 |
-71527.90 |
-47649.68 |
| 管理人报酬(万元) |
323.14 |
886.15 |
518.40 |
3429.06 |
2246.63 |
| 托管费(万元) |
53.86 |
147.69 |
86.40 |
571.51 |
374.44 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
23.21 |
13.17 |
28.59 |
15.02 |
| 费用合计(万元) |
388.10 |
1057.07 |
617.98 |
4029.16 |
2636.09 |
| 利润总额(万元) |
-491.47 |
-14759.09 |
-4053.80 |
-75557.05 |
-50285.77 |
| 净利润(万元) |
-491.47 |
-14759.09 |
-4053.80 |
-75557.05 |
-50285.77 |
