资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6594.51 93.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 446.47 6.34%
其他资产 3.21 0.05%
资产总值:7044.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天味食品 603317 22.65 284.26 4.05%
豪悦护理 605009 10.52 268.47 3.82%
中粮糖业 600737 18.25 267.55 3.81%
双汇发展 000895 11.21 265.23 3.77%
汤臣倍健 300146 26.63 251.12 3.57%
桃李面包 603866 55.65 234.31 3.33%
李子园 605337 24.70 229.46 3.27%
劲仔食品 003000 23.71 227.85 3.24%
西麦食品 002956 12.63 221.84 3.16%
五芳斋 603237 13.38 203.37 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 89.64%
批发和零售业 0.02 2.50%
农、林、牧、渔业 0.01 1.73%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
承德露露 000848 35.71 264.25 4.23%
双汇发展 000895 10.09 226.02 3.62%
豪悦护理 605009 8.73 203.50 3.26%
中粮糖业 600737 15.69 193.46 3.10%
西麦食品 002956 8.97 186.13 2.98%
五芳斋 603237 14.88 184.21 2.95%
仙坛股份 002746 33.63 171.51 2.74%
梅花生物 600873 22.94 168.61 2.70%
劲仔食品 003000 16.36 161.31 2.58%
伊利股份 600887 6.59 157.90 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 86.69%
农、林、牧、渔业 0.02 3.74%
批发和零售业 0.02 2.78%