资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7155.66 93.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 479.68 6.27%
其他资产 9.54 0.12%
资产总值:7644.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 9.17 260.43 3.41%
承德露露 000848 32.61 260.23 3.41%
中粮糖业 600737 17.54 247.66 3.25%
众兴菌业 002772 15.06 240.06 3.15%
豪悦护理 605009 8.18 233.21 3.06%
梅花生物 600873 20.30 232.44 3.05%
汤臣倍健 300146 20.60 226.19 2.96%
桃李面包 603866 44.47 224.60 2.94%
五芳斋 603237 12.50 208.12 2.73%
口子窖 603589 8.31 205.26 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 86.47%
农、林、牧、渔业 0.03 4.49%
批发和零售业 0.02 2.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮糖业 600737 16.81 289.30 3.55%
梅花生物 600873 25.95 262.87 3.22%
承德露露 000848 26.05 221.43 2.71%
双汇发展 000895 7.97 210.97 2.59%
众兴菌业 002772 13.89 202.66 2.48%
豪悦护理 605009 6.51 201.16 2.47%
洽洽食品 002557 9.06 195.88 2.40%
桃李面包 603866 35.13 184.81 2.27%
汤臣倍健 300146 15.23 182.91 2.24%
李子园 605337 14.67 174.43 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 87.40%
农、林、牧、渔业 0.03 4.00%
批发和零售业 0.02 2.52%