资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5824.17 92.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 467.80 7.43%
其他资产 5.86 0.09%
资产总值:6297.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
承德露露 000848 35.71 264.25 4.23%
双汇发展 000895 10.09 226.02 3.62%
豪悦护理 605009 8.73 203.50 3.26%
中粮糖业 600737 15.69 193.46 3.10%
西麦食品 002956 8.97 186.13 2.98%
五芳斋 603237 14.88 184.21 2.95%
仙坛股份 002746 33.63 171.51 2.74%
梅花生物 600873 22.94 168.61 2.70%
劲仔食品 003000 16.36 161.31 2.58%
伊利股份 600887 6.59 157.90 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 86.69%
农、林、牧、渔业 0.02 3.74%
批发和零售业 0.02 2.78%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双汇发展 000895 9.17 260.43 3.41%
承德露露 000848 32.61 260.23 3.41%
中粮糖业 600737 17.54 247.66 3.25%
众兴菌业 002772 15.06 240.06 3.15%
豪悦护理 605009 8.18 233.21 3.06%
梅花生物 600873 20.30 232.44 3.05%
汤臣倍健 300146 20.60 226.19 2.96%
桃李面包 603866 44.47 224.60 2.94%
五芳斋 603237 12.50 208.12 2.73%
口子窖 603589 8.31 205.26 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 86.47%
农、林、牧、渔业 0.03 4.49%
批发和零售业 0.02 2.83%