资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7662.66 93.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 543.91 6.62%
其他资产 5.92 0.07%
资产总值:8212.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮糖业 600737 16.81 289.30 3.55%
梅花生物 600873 25.95 262.87 3.22%
承德露露 000848 26.05 221.43 2.71%
双汇发展 000895 7.97 210.97 2.59%
众兴菌业 002772 13.89 202.66 2.48%
豪悦护理 605009 6.51 201.16 2.47%
洽洽食品 002557 9.06 195.88 2.40%
桃李面包 603866 35.13 184.81 2.27%
汤臣倍健 300146 15.23 182.91 2.24%
李子园 605337 14.67 174.43 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 87.40%
农、林、牧、渔业 0.03 4.00%
批发和零售业 0.02 2.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中粮糖业 600737 31.02 494.77 6.34%
双汇发展 000895 13.85 342.65 4.39%
梅花生物 600873 25.50 270.56 3.46%
众兴菌业 002772 24.97 258.94 3.32%
会稽山 601579 10.87 223.05 2.86%
伊利股份 600887 7.97 217.42 2.78%
汤臣倍健 300146 17.09 197.05 2.52%
北大荒 600598 13.72 197.16 2.52%
西麦食品 002956 8.57 169.26 2.17%
洋河股份 002304 2.37 160.81 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 87.04%
农、林、牧、渔业 0.05 5.84%
批发和零售业 0.01 1.12%