财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-401.81 |
-59.61 |
-320.01 |
19.55 |
-125.69 |
| 本期利润(万元) |
-1685.65 |
-542.85 |
114.30 |
198.04 |
-42.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
-0.08 |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-22.08 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-347.72 |
0.00 |
1281.39 |
0.00 |
825.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6248.34 |
7629.29 |
8159.08 |
7809.76 |
5813.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.12 |
1.20 |
1.21 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.36 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-1.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.27 |
0.00 |
20.46 |
0.00 |
16.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
458.24 |
519.54 |
360.40 |
376.33 |
266.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
5824.17 |
7662.66 |
5438.71 |
5581.94 |
4050.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
5824.17 |
7662.66 |
5438.71 |
5581.94 |
4050.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.54 |
8.09 |
5.82 |
5.52 |
4.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.35 |
0.97 |
0.92 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
6297.82 |
8212.49 |
5836.39 |
5971.69 |
4320.20 |
| 负债合计(万元) |
49.49 |
53.41 |
22.91 |
30.00 |
17.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
6248.34 |
8159.08 |
5813.48 |
5941.69 |
4302.66 |
| 未分配利润(万元) |
-347.72 |
1385.75 |
825.55 |
898.51 |
289.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.31 |
1.51 |
2.41 |
1.33 |
3.97 |
| 投资收益(万元) |
-237.10 |
-90.69 |
-774.33 |
-406.61 |
-384.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
434.31 |
83.54 |
553.00 |
-165.96 |
-1141.98 |
| 其它收入(万元) |
7.86 |
5.40 |
3.81 |
2.29 |
8.86 |
| 收入合计(万元) |
208.39 |
-0.24 |
-215.10 |
-568.95 |
-1513.71 |
| 管理人报酬(万元) |
80.65 |
35.93 |
60.30 |
33.69 |
89.15 |
| 托管费(万元) |
13.44 |
5.99 |
10.05 |
5.61 |
14.86 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
19.56 |
15.47 |
23.00 |
| 费用合计(万元) |
94.09 |
41.91 |
89.91 |
54.77 |
127.01 |
| 利润总额(万元) |
114.30 |
-42.15 |
-305.01 |
-623.72 |
-1640.72 |
| 净利润(万元) |
114.30 |
-42.15 |
-305.01 |
-623.72 |
-1640.72 |
