我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-353.15 |
-457.75 |
-248.30 |
-498.74 |
7.72 |
| 本期利润(万元) |
553.75 |
-623.72 |
-385.36 |
-1640.72 |
-214.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
-21.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
289.53 |
0.00 |
1205.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4769.23 |
4302.66 |
5686.67 |
6919.06 |
8408.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.07 |
1.15 |
1.21 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
21.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266.81 |
412.26 |
536.18 |
148.30 |
126.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
4050.84 |
6521.89 |
7679.79 |
2080.58 |
1637.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
4050.84 |
6521.89 |
7679.79 |
2080.58 |
1637.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.42 |
7.28 |
8.17 |
2.17 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.21 |
1.36 |
0.36 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
4320.20 |
6950.02 |
8225.72 |
2242.28 |
1767.97 |
| 负债合计(万元) |
17.54 |
30.96 |
24.45 |
30.63 |
20.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
4302.66 |
6919.06 |
8201.26 |
2211.64 |
1747.26 |
| 未分配利润(万元) |
289.53 |
1205.81 |
1997.01 |
655.69 |
562.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
3.97 |
2.05 |
1.14 |
0.40 |
| 投资收益(万元) |
-406.61 |
-384.56 |
130.31 |
21.57 |
23.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-165.96 |
-1141.98 |
-1019.41 |
-139.52 |
-108.42 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
8.86 |
6.64 |
4.34 |
1.25 |
| 收入合计(万元) |
-568.95 |
-1513.71 |
-880.41 |
-112.47 |
-83.24 |
| 管理人报酬(万元) |
33.69 |
89.15 |
40.39 |
20.73 |
9.78 |
| 托管费(万元) |
5.61 |
14.86 |
6.73 |
3.45 |
1.63 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
23.00 |
11.49 |
23.00 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
54.77 |
127.01 |
58.61 |
47.18 |
22.89 |
| 利润总额(万元) |
-623.72 |
-1640.72 |
-939.02 |
-159.65 |
-106.13 |
| 净利润(万元) |
-623.72 |
-1640.72 |
-939.02 |
-159.65 |
-106.13 |
