方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)_最新动态

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦消费红利指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.77亿元

方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	-6.22	-13.22	-19.58	-18.85
股票型名次	1611	3210	3429	3326	3382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.23	-7.87	-25.81	-29.36	-2.25
股票型名次	3345	3378	3427	1742	2718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-1.20	0.64	9.03	2.17	5.35
1610	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12
1611	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-1.21	-6.22	-13.22	-19.58	-18.85
1612	工银生态环境股票A	-1.21	0.89	32.72	22.30	25.72
1613	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-1.21	0.57	9.26	2.44	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
3209	东吴新产业精选股票A	-2.09	-6.21	17.00	13.11	18.67
3210	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-1.21	-6.22	-13.22	-19.58	-18.85
3211	万家中证红利指数(LOF)A	0.62	-6.22	-5.45	-4.16	-2.72
3212	国泰中证环保产业50ETF	-2.15	-6.23	-3.94	-7.17	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	天弘中证食品饮料ETF联接C	-1.02	-5.29	-13.20	-19.75	-18.40
3428	华宝油气	1.60	-4.69	-13.21	21.39	19.09
3429	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-1.21	-6.22	-13.22	-19.58	-18.85
3430	华宝中证沪港深新消费指数C	2.40	-7.99	-13.23	-30.18	-28.48
3431	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.98	-5.79	-11.97	-19.48	-17.39
3325	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-1.19	8.10	-14.42	-19.53	-10.74
3326	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-1.21	-6.22	-13.22	-19.58	-18.85
3327	天弘甄选食品饮料A	-0.08	-5.37	-14.22	-19.60	-18.11
3328	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	-3.44	-5.05	-13.47	-19.62	-14.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	宏利消费红利指数A	-1.06	-6.59	-13.69	-19.68	-18.80
3381	国泰消费优选股票	-0.71	-2.61	-10.17	-19.67	-18.82
3382	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-1.21	-6.22	-13.22	-19.58	-18.85
3383	招商体育文化休闲股票A	-2.51	-10.50	-14.44	-22.82	-18.87
3384	宏利消费红利指数C	-1.07	-6.61	-13.75	-19.78	-18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	东方创新医疗股票A	-16.16	7.36	-14.44	-	-16.59
3344	汇丰晋信消费红利股票	-16.21	1.45	-11.74	-39.75	55.76
3345	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-16.23	-7.87	-25.81	-29.36	-2.25
3346	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-16.32	29.55	13.50	-	11.96
3347	宝盈龙头优选股票C	-16.35	-4.04	6.39	-6.19	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-20.03	-5.83
3377	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-9.15	-0.24
3378	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-16.23	-7.87	-25.81	-29.36	-2.25
3379	创金合信医药消费股票C	-10.61	-7.96	-31.74	-59.25	-57.78
3380	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	-13.99	-8.08	-33.43	-	-51.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-13.94	-7.29	-25.73	-	-26.09
3426	中药	-14.22	-12.51	-25.73	-	-16.76
3427	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-16.23	-7.87	-25.81	-29.36	-2.25
3428	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-28.99	-17.71
3429	华宝中证医疗ETF	-6.96	4.90	-25.91	-64.67	-8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	工银养老产业股票A	13.93	24.16	0.68	-29.12	61.90
1741	华夏中证新能源ETF	46.27	66.62	0.30	-29.28	1.57
1742	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-16.23	-7.87	-25.81	-29.36	-2.25
1743	易方达医药生物股票C	-4.39	34.94	26.97	-29.42	-22.03
1744	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-29.52	-31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2718 位，低于同类基金平均水平
2716	前海开源港股通股息率50强股票	-13.09	-5.55	6.56	-2.54	-2.20
2717	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	-5.31	27.52	24.60	-2.55	-2.21
2718	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-16.23	-7.87	-25.81	-29.36	-2.25
2719	国泰中证生物医药ETF	0.66	15.73	-10.87	-49.49	-2.38
2720	中欧品质消费股票A	-26.10	-13.11	-26.55	-58.05	-2.38

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
双汇发展	000895	9.17	260.43	3.41%
承德露露	000848	32.61	260.23	3.41%
中粮糖业	600737	17.54	247.66	3.25%
众兴菌业	002772	15.06	240.06	3.15%
豪悦护理	605009	8.18	233.21	3.06%
梅花生物	600873	20.30	232.44	3.05%
汤臣倍健	300146	20.60	226.19	2.96%
桃李面包	603866	44.47	224.60	2.94%
五芳斋	603237	12.50	208.12	2.73%
口子窖	603589	8.31	205.26	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	86.47%
农、林、牧、渔业	0.03	4.49%
批发和零售业	0.02	2.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9775	0.9952	0.9895	0.9786	0.9713
累计净值(元)	0.9775	0.9952	0.9895	0.9786	0.9713

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