方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)_最新动态

方正富邦消费红利指数增强(LOF)501089FOUNDER FUBON CHINA SECURITIES EXCHANGE'S MAIN CONSUMER DIVIDEND INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：1.0487

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦消费红利指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.64亿元

方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.70	4.95	-0.92	-13.55	-12.94
股票型名次	197	1106	1243	3046	3175

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.78	5.38	-19.16	-21.52	4.87
股票型名次	3156	3258	3419	1723	2531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	合煦智远金融科技指数(LOF)C	2.72	3.66	-2.53	-17.10	-16.94
196	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48
197	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.70	4.95	-0.92	-13.55	-12.94
198	华夏中证全指房地产ETF联接A	2.70	7.11	-7.10	-18.34	-15.93
199	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	银河康乐股票C	-2.21	4.97	-1.07	-17.82	-3.32
1105	诺安低碳经济股票C	-0.49	4.96	-2.17	2.70	10.85
1106	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.70	4.95	-0.92	-13.55	-12.94
1107	国泰价值先锋股票C	-1.92	4.95	13.07	6.88	12.79
1108	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-0.05	4.95	-7.37	-4.94	12.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	创金合信中证500增强A	-0.49	7.82	-0.91	-0.72	14.69
1242	食品ETF	0.96	-0.47	-0.91	-12.88	-14.67
1243	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.70	4.95	-0.92	-13.55	-12.94
1244	银河康乐股票A	-2.23	5.01	-0.92	-17.55	-2.87
1245	饮食ETF	1.01	0.87	-0.92	-12.18	-13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	平安中证新能源汽车ETF发起联接C	-0.60	3.62	-17.15	-13.53	-12.23
3045	万家国证新能源车电池指数发起式C	-1.23	2.13	-16.72	-13.54	-11.33
3046	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.70	4.95	-0.92	-13.55	-12.94
3047	医疗器械ETF	-0.02	4.51	-3.35	-13.55	-8.87
3048	招商中证新能源汽车指数A	-0.66	3.47	-17.67	-13.55	-12.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	工银美丽城镇股票A	2.06	3.24	-7.94	-23.48	-12.92
3174	富国中证电池主题ETF发起式联接A	-2.71	1.90	-23.79	-12.72	-12.93
3175	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	2.70	4.95	-0.92	-13.55	-12.94
3176	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-2.28	1.63	-2.10	-7.76	-12.95
3177	天弘中证食品饮料ETF联接A	0.95	0.86	-0.77	-11.47	-12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	南方全指证券联接A	-15.74	40.82	10.42	0.77	19.18
3155	创金合信文娱媒体股票发起A	-15.78	45.38	28.82	34.35	32.09
3156	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-15.78	5.38	-19.16	-21.52	4.87
3157	生物疫苗ETF	-15.79	8.01	-22.39	-	-39.62
3158	中银证券创业板发起式联接C	-15.80	-16.84	-35.36	-40.43	-35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	4.70	14.19
3257	天弘国证绿色电力指数发起C	2.68	5.39	13.29	-	7.24
3258	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-15.78	5.38	-19.16	-21.52	4.87
3259	易方达中证绿色电力ETF	3.79	5.38	15.59	-	13.60
3260	易方达标普消费品指数A	-8.02	5.32	1.26	6.30	196.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	平安中证光伏产业ETF	2.78	33.00	-18.73	-53.65	-30.07
3418	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	3.48	27.49	-18.80	-	-47.96
3419	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-15.78	5.38	-19.16	-21.52	4.87
3420	广发优势增长股票	-19.80	12.13	-19.18	-54.41	-18.11
3421	中金消费	-24.04	3.74	-19.24	-37.92	-20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	广发多元新兴股票	1.69	83.77	44.58	-21.47	113.58
1722	广发中证全指汽车指数A	-28.90	3.54	9.00	-21.49	31.71
1723	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-15.78	5.38	-19.16	-21.52	4.87
1724	互联网龙头ETF	-28.71	39.77	2.92	-21.55	-41.41
1725	大成消费精选股票A	-18.39	19.23	1.08	-21.57	-29.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2531 位，低于同类基金平均水平
2529	宏利新能源股票C	4.83	41.78	7.29	-28.78	4.93
2530	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-19.85	41.75	17.89	-	4.91
2531	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-15.78	5.38	-19.16	-21.52	4.87
2532	鹏华券商C	-16.24	33.35	4.35	-4.92	4.87
2533	南方高股息股票A	1.90	18.81	21.56	-4.61	4.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
承德露露	000848	35.71	264.25	4.23%
双汇发展	000895	10.09	226.02	3.62%
豪悦护理	605009	8.73	203.50	3.26%
中粮糖业	600737	15.69	193.46	3.10%
西麦食品	002956	8.97	186.13	2.98%
五芳斋	603237	14.88	184.21	2.95%
仙坛股份	002746	33.63	171.51	2.74%
梅花生物	600873	22.94	168.61	2.70%
劲仔食品	003000	16.36	161.31	2.58%
伊利股份	600887	6.59	157.90	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	86.69%
农、林、牧、渔业	0.02	3.74%
批发和零售业	0.02	2.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0373	1.0355	1.0353	1.0238	1.0211
累计净值(元)	1.0373	1.0355	1.0353	1.0238	1.0211

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