方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)_最新动态

方正富邦消费红利指数增强(LOF)501089FOUNDER FUBON CHINA SECURITIES EXCHANGE'S MAIN CONSUMER DIVIDEND INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.0488

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦消费红利指数增强(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴昊

基金规模：0.64亿元

方正富邦消费红利指数增强(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	5.99	-8.88	-14.26	-12.93
股票型名次	658	519	2429	3072	3145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.27	0.11	-24.38	-19.87	4.88
股票型名次	3066	3271	3381	1573	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	易方达中证装备产业ETF	0.53	-9.03	-14.99	-11.91	-4.56
657	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.52	0.54	4.54	5.87	8.21
658	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.52	5.99	-8.88	-14.26	-12.93
659	华安中证银行ETF	0.52	11.60	4.95	8.52	1.23
660	华宝中证银行ETF	0.52	11.75	4.94	8.49	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	申万沪深300价值指数C	-0.04	6.04	1.18	0.64	-1.19
518	鹏扬沪深300质量成长低波动指数A	-0.43	6.00	-3.03	-5.44	-1.66
519	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.52	5.99	-8.88	-14.26	-12.93
520	汇添富中证金融地产ETF	0.33	5.98	2.03	-1.64	-5.81
521	易方达中证港股通消费主题ETF	-0.78	5.98	-4.90	-15.81	-11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2429 位，低于同类基金平均水平
2427	华泰柏瑞中证500ETF联接A	-0.99	-13.51	-8.87	-7.56	2.11
2428	中欧沪深300指数增强A	-0.65	-6.65	-8.87	-5.22	-2.83
2429	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.52	5.99	-8.88	-14.26	-12.93
2430	海富通中证500指数增强A	-0.89	-12.53	-8.88	-6.75	1.37
2431	建信多因子量化股票	-1.83	-21.82	-8.90	-2.27	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	华泰紫金中证1000指数增强发起A	0.01	-19.82	-16.14	-14.22	-5.93
3071	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.91	-5.34	-8.84	-14.24	-7.87
3072	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.52	5.99	-8.88	-14.26	-12.93
3073	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.38	4.55	-13.08	-14.29	-15.10
3074	西部利得事件驱动股票	-0.12	-27.01	-20.17	-14.30	-5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
3144	博时中证光伏产业指数C	1.66	-12.81	-20.63	-24.86	-12.93
3145	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.52	5.99	-8.88	-14.26	-12.93
3146	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	-0.91	-10.95	-18.62	-11.39	-12.95
3147	华商上游产业股票A	-1.23	-9.87	-20.99	-21.83	-12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	新经济	-10.21	18.25	-6.77	-29.89	-37.85
3065	前海开源MSCI中国A股消费C	-10.22	-4.10	-27.54	-34.53	45.70
3066	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-10.27	0.11	-24.38	-19.87	4.88
3067	中银中证100ETF联接基金C	-10.27	-27.92	-32.25	-26.90	-31.32
3068	银华医疗健康量化股票发起式A	-10.31	11.72	-11.61	-43.65	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	广发中证全指汽车指数A	-20.56	0.28	3.08	-14.06	40.75
3270	申万菱信智能汽车股票A	-22.85	0.20	-34.64	-51.71	-44.92
3271	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-10.27	0.11	-24.38	-19.87	4.88
3272	南方中证全指房地产ETF	-15.60	0.09	-40.39	-40.22	-57.33
3273	鹏华中证中药ETF联接A	-9.67	0.09	-14.32	-	-19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	医疗设备ETF	-14.52	-0.21	-24.18	-53.92	-47.83
3380	中海医疗保健A	-15.53	-4.40	-24.29	-55.73	141.36
3381	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-10.27	0.11	-24.38	-19.87	4.88
3382	华夏消费ETF	-7.69	0.91	-24.39	-35.25	237.60
3383	招商中证光伏产业指数C	16.43	27.57	-24.45	-43.96	-41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	12.92	-7.64	-16.49	-19.83	-5.83
1572	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-7.03	35.89	-5.89	-19.84	-50.43
1573	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-10.27	0.11	-24.38	-19.87	4.88
1574	安信量化优选股票A	4.81	-5.18	-2.57	-19.89	85.03
1575	鹏华环保产业股票	51.16	54.92	21.93	-19.89	361.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
方正富邦消费红利指数增强(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2467 位，低于同类基金平均水平
2465	汇添富中证1000ETF联接C	6.11	42.54	5.70	-	5.02
2466	鹏华券商C	-7.13	28.83	1.44	0.09	4.89
2467	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	-10.27	0.11	-24.38	-19.87	4.88
2468	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-16.68	46.57	10.99	-	4.83
2469	摩根全景优势股票C	38.51	59.29	42.85	-	4.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
承德露露	000848	35.71	264.25	4.23%
双汇发展	000895	10.09	226.02	3.62%
豪悦护理	605009	8.73	203.50	3.26%
中粮糖业	600737	15.69	193.46	3.10%
西麦食品	002956	8.97	186.13	2.98%
五芳斋	603237	14.88	184.21	2.95%
仙坛股份	002746	33.63	171.51	2.74%
梅花生物	600873	22.94	168.61	2.70%
劲仔食品	003000	16.36	161.31	2.58%
伊利股份	600887	6.59	157.90	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	86.69%
农、林、牧、渔业	0.02	3.74%
批发和零售业	0.02	2.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0434	1.0397	1.0277	0.9992	0.9845
累计净值(元)	1.0434	1.0397	1.0277	0.9992	0.9845

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