资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33056.21 89.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3889.11 10.51%
其他资产 53.46 0.14%
资产总值:36998.78万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 79.42 2737.61 7.46%
招金矿业 01818 87.95 2441.93 6.65%
腾讯控股 00700 4.13 2234.45 6.09%
阿里巴巴-W 09988 16.82 2169.44 5.91%
天山铝业 002532 130.23 2107.12 5.74%
建设银行 00939 291.50 2024.69 5.52%
山东黄金 01787 64.65 2020.40 5.50%
思特威 688213 20.23 1923.46 5.24%
电连技术 300679 38.82 1889.76 5.15%
亿联网络 300628 49.13 1751.48 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 29.05%
原材料 0.62 16.93%
信息技术 0.28 7.57%
采矿业 0.27 7.48%
通信服务 0.22 6.09%
非必需消费品 0.22 5.91%
金融 0.20 5.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.25%
建筑业 0.12 3.21%
金融业 0.11 3.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 119.35 3406.22 8.15%
腾讯控股 00700 4.19 2536.23 6.07%
华虹半导体 01347 34.40 2512.52 6.02%
阿里巴巴-W 09988 15.47 2499.91 5.98%
思特威 688213 20.23 2410.34 5.77%
建设银行 00939 339.10 2315.74 5.54%
西部超导 688122 35.36 2301.54 5.51%
山东黄金 01787 67.62 2280.69 5.46%
电连技术 300679 39.56 2254.92 5.40%
金蝶国际 00268 134.70 2154.58 5.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 26.17%
原材料 0.67 16.13%
信息技术 0.47 11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 8.87%
金融业 0.30 7.27%
通信服务 0.25 6.07%
非必需消费品 0.25 5.98%
金融 0.23 5.54%
采矿业 0.15 3.68%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 20.00 2033.58 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2033.58 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%