我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45175.45 89.58%
债券 3361.36 6.67%
银行存款和结算备付金 914.60 1.81%
其他资产 977.69 1.94%
资产总值:50429.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.26 4113.60 8.21%
贵州茅台 600519 1.89 3306.34 6.60%
紫金矿业 601899 143.94 2611.07 5.21%
美的集团 000333 32.65 2483.36 4.96%
宝丰能源 600989 136.78 2373.13 4.74%
科伦药业 002422 62.75 2008.00 4.01%
宁德时代 300750 7.70 1940.56 3.87%
中国移动 00941 28.25 1871.18 3.73%
中国神华 01088 58.00 1833.25 3.66%
信达生物 01801 38.90 1652.25 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 48.45%
通信服务 0.60 11.94%
采矿业 0.51 10.14%
能源 0.31 6.09%
医疗保健 0.21 4.26%
信息技术 0.14 2.82%
原材料 0.14 2.77%
非必需消费品 0.11 2.13%
金融业 0.04 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.61%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.29 3362.52 7.10%
紫金矿业 601899 160.30 2816.47 5.95%
腾讯控股 00700 6.90 2345.19 4.95%
中国移动 00941 31.15 2189.11 4.62%
美团-W 03690 18.17 1842.42 3.89%
山西汾酒 600809 8.22 1734.07 3.66%
美的集团 000333 26.46 1706.67 3.60%
招金矿业 01818 137.45 1643.37 3.47%
宝丰能源 600989 90.64 1570.79 3.32%
海尔智家 600690 46.95 1332.44 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 42.73%
采矿业 0.54 11.37%
通信服务 0.45 9.57%
原材料 0.40 8.34%
能源 0.23 4.77%
非必需消费品 0.18 3.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.48%
医疗保健 0.10 2.14%
金融业 0.07 1.48%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 33.30 3361.36 6.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3361.36 6.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%