嘉实欣荣混合(LOF)A(501091)_最新动态

嘉实欣荣混合(LOF)A501091HARVEST XINRONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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累计净值：1.0199

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

嘉实欣荣混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：2.27亿元

嘉实欣荣混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	-3.50	3.11	9.57	3.86
混合型名次	7356	6599	1177	2576	3356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.23	35.01	12.98	-32.93	1.99
混合型名次	3451	4079	4719	4820	5795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
嘉实欣荣混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 7356 位，低于同类基金平均水平
7354	华宝大盘精选混合	-1.07	-5.21	-9.12	26.65	29.28
7355	汇添富美丽30混合D	-1.07	-2.56	-19.68	12.07	8.21
7356	嘉实欣荣混合(LOF)A	-1.07	-3.50	3.11	9.57	3.86
7357	嘉实欣荣混合(LOF)C	-1.07	-3.55	2.99	9.29	3.48
7358	摩根动力精选混合A	-1.07	-8.76	-25.98	-3.70	-8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实欣荣混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 6599 位，低于同类基金平均水平
6597	国投瑞银港股通价值发现混合A	1.06	-3.50	7.58	-2.80	-14.23
6598	汇添富达欣混合C	4.45	-3.50	17.45	16.95	8.42
6599	嘉实欣荣混合(LOF)A	-1.07	-3.50	3.11	9.57	3.86
6600	交银启衡混合A	-0.24	-3.50	-15.99	-18.12	-32.39
6601	全球消费精选混合(QDII)C人民币	0.35	-3.50	-8.46	-9.02	-8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
嘉实欣荣混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	中融高股息混合A	-0.19	-2.94	3.13	-9.61	-10.42
1176	华泰保兴鑫成优选混合C	0.16	-0.55	3.11	-5.31	-9.14
1177	嘉实欣荣混合(LOF)A	-1.07	-3.50	3.11	9.57	3.86
1178	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92
1179	汇安嘉利混合A	0.50	0.59	3.09	3.92	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
嘉实欣荣混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	长信改革红利灵活配置混合	0.28	-2.62	-10.74	9.57	3.29
2575	华安品质甄选混合A	0.44	0.42	-17.87	9.57	12.56
2576	嘉实欣荣混合(LOF)A	-1.07	-3.50	3.11	9.57	3.86
2577	东方阿尔法精选混合A	-2.24	-6.55	-23.49	9.56	-14.28
2578	华富天鑫灵活配置混合C	0.01	5.57	-19.38	9.56	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
嘉实欣荣混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，高于同类基金平均水平
3354	长城均衡优选混合	-0.33	-4.65	-5.64	9.51	3.87
3355	广发稳润一年持有期混合C	0.72	-0.33	-0.17	2.48	3.87
3356	嘉实欣荣混合(LOF)A	-1.07	-3.50	3.11	9.57	3.86
3357	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
3358	安信新价值混合C	0.24	0.51	0.98	2.47	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
嘉实欣荣混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，高于同类基金平均水平
3449	汇添富中盘价值精选混合C	5.24	45.33	7.22	-24.66	-13.11
3450	广发优企精选混合A	5.23	22.39	4.60	6.00	177.77
3451	嘉实欣荣混合(LOF)A	5.23	35.01	12.98	-32.93	1.99
3452	建信兴利灵活配置混合	5.23	11.86	12.69	3.19	56.14
3453	易方达丰惠混合	5.23	11.85	16.71	22.86	47.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
嘉实欣荣混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	泓德泓业混合	11.01	35.05	1.34	-20.44	114.35
4078	海富通沪港深混合	-6.14	35.03	26.27	-7.73	66.59
4079	嘉实欣荣混合(LOF)A	5.23	35.01	12.98	-32.93	1.99
4080	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	-3.58	35.01	23.36	21.77	21.05
4081	华夏兴融混合(LOF)C	8.45	35.00	4.55	-	-19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
嘉实欣荣混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	大成企业能力驱动混合C	-6.21	18.20	12.99	11.91	-0.84
4718	富国稳健策略6个月持有期混合A	8.38	32.54	12.98	-12.61	-10.88
4719	嘉实欣荣混合(LOF)A	5.23	35.01	12.98	-32.93	1.99
4720	富国优质发展混合A	9.62	33.18	12.97	-12.72	122.42
4721	中银高质量发展机遇混合C	7.59	47.44	12.97	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
嘉实欣荣混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	前海开源优质龙头6个月持有混合C	-22.90	7.91	-11.05	-32.87	-36.03
4819	先锋聚元C	6.68	48.71	-10.86	-32.88	35.74
4820	嘉实欣荣混合(LOF)A	5.23	35.01	12.98	-32.93	1.99
4821	招商行业领先混合A	-8.48	19.31	1.33	-32.95	125.95
4822	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-23.39	-25.46	-33.00	-33.08	-33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
嘉实欣荣混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5795 位，低于同类基金平均水平
5793	华商卓越成长一年持有混合A	35.53	142.82	34.08	-	2.01
5794	广发创新医疗两年持有期混合A	18.65	120.42	85.64	-7.27	1.99
5795	嘉实欣荣混合(LOF)A	5.23	35.01	12.98	-32.93	1.99
5796	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99
5797	鹏华上华一年持有期混合A	-0.71	3.74	3.37	-	1.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	62.70	1576.28	6.89%
立讯精密	002475	22.36	1574.14	6.88%
思特威	688213	14.23	1523.88	6.66%
大族激光	002008	10.15	1523.62	6.66%
桐昆股份	601233	69.90	1513.34	6.62%
中芯国际	00981	18.50	1436.49	6.28%
长飞光纤光缆	06869	6.00	1330.97	5.82%
兖矿能源	01171	114.00	1094.11	4.79%
恒逸石化	000703	79.18	1074.47	4.70%
天山铝业	002532	98.44	1056.26	4.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	43.19%
信息技术	0.28	12.10%
采矿业	0.16	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.66%
原材料	0.11	5.03%
能源	0.11	4.79%
非必需消费品	0.07	3.05%
建筑业	0.07	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0237	1.0290	1.0309	1.0166	1.0230
累计净值(元)	1.0237	1.0290	1.0309	1.0166	1.0230

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