嘉实欣荣混合(LOF)A(501091)_最新动态

嘉实欣荣混合(LOF)A501091HARVEST XINRONG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0703 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.0703

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实欣荣混合(LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴悠

基金规模：2.27亿元

嘉实欣荣混合(LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	13.87	3.64	-1.16	8.99
混合型名次	869	286	934	4046	2325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.63	39.04	18.91	-31.42	7.03
混合型名次	2421	3845	4079	4232	5457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
嘉实欣荣混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	工银新得利混合	1.27	1.69	-2.72	1.57	12.69
868	华泰柏瑞成长智选混合C	1.27	1.29	4.42	-3.22	2.89
869	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.27	13.87	3.64	-1.16	8.99
870	九泰天奕量化价值混合A	1.27	4.99	3.14	-8.82	-2.01
871	九泰天奕量化价值混合C	1.27	4.97	3.09	-8.92	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
嘉实欣荣混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	国投瑞银产业升级两年持有混合A	-1.45	13.90	-21.60	-9.91	-5.97
285	广发科技创新混合A	-1.47	13.87	-2.32	11.03	27.62
286	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.27	13.87	3.64	-1.16	8.99
287	长盛转型升级混合	-0.13	13.86	-15.30	-15.75	-6.24
288	长城成长先锋混合A	-1.49	13.85	-16.32	-0.43	11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
嘉实欣荣混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	富国医疗保健行业混合C	-5.32	6.54	3.65	3.90	-0.99
933	融通健康产业灵活配置混合A/B	-2.35	8.85	3.65	-11.61	-4.77
934	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.27	13.87	3.64	-1.16	8.99
935	圆信永丰医药健康	-1.64	12.03	3.64	-6.95	0.88
936	招商丰泽混合C	1.27	0.86	3.64	-3.44	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
嘉实欣荣混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	中欧真益稳健一年混合A	0.01	1.04	-1.20	-1.15	2.12
4045	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.01	-0.04	-1.04	-1.16	-0.72
4046	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.27	13.87	3.64	-1.16	8.99
4047	建信鑫稳回报灵活配置混合C	0.22	1.45	-0.32	-1.16	0.36
4048	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-0.40	3.55	-3.18	-1.16	13.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
嘉实欣荣混合(LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	博时裕隆混合A	0.75	1.66	-9.10	-2.32	9.01
2324	信澳科技创新一年定开混合A	0.01	5.83	-17.75	6.67	9.00
2325	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.27	13.87	3.64	-1.16	8.99
2326	信澳远见价值混合C	1.25	3.69	-7.22	-7.56	8.98
2327	华安逆向策略混合A	-0.14	0.30	-15.21	-0.85	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
嘉实欣荣混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	富国天博创新混合	14.65	63.37	32.17	-0.80	389.54
2420	博时浦惠一年持有期混合C	14.63	56.13	44.74	-	27.62
2421	嘉实欣荣混合(LOF)A	14.63	39.04	18.91	-31.42	7.03
2422	长信利泰灵活配置混合C	14.62	110.49	59.96	38.21	69.02
2423	建信阿尔法一年持有混合	14.62	86.08	58.98	-	50.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
嘉实欣荣混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，高于同类基金平均水平
3843	中欧港股通精选一年持有混合A	-0.99	39.05	27.94	-	-12.08
3844	财通安盈混合C	21.31	39.04	36.52	35.85	39.14
3845	嘉实欣荣混合(LOF)A	14.63	39.04	18.91	-31.42	7.03
3846	中加改革红利灵活配置	-2.00	39.04	3.82	-45.42	22.24
3847	中海沪港深多策略混合	4.08	39.03	35.28	-15.82	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
嘉实欣荣混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	东财量化精选混合C	7.10	35.19	18.92	-27.22	-14.59
4078	广发医药健康混合C	-15.66	37.38	18.92	-40.63	-44.32
4079	嘉实欣荣混合(LOF)A	14.63	39.04	18.91	-31.42	7.03
4080	博时优质鑫选一年持有期混合C	-0.56	13.53	18.90	-	-14.07
4081	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	25.23	68.05	18.90	-38.34	-22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
嘉实欣荣混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	平安估值精选混合C	-11.13	18.04	-7.89	-31.35	5.93
4231	易方达港股通红利混合	-5.36	32.89	33.83	-31.37	-17.05
4232	嘉实欣荣混合(LOF)A	14.63	39.04	18.91	-31.42	7.03
4233	银华明择多策略定期开放混合	-21.55	2.96	-18.85	-31.50	54.56
4234	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-12.15	75.00	59.69	-31.52	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
嘉实欣荣混合(LOF)A一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	汇安添利18个月持有期混合C	10.29	20.73	18.01	-	7.05
5456	汇添富多元价值发现混合C	9.40	37.46	37.24	-	7.03
5457	嘉实欣荣混合(LOF)A	14.63	39.04	18.91	-31.42	7.03
5458	鹏华安悦一年持有期混合C	-0.90	11.52	13.48	5.77	7.01
5459	西部利得策略优选混合A	-11.50	17.71	6.89	-16.93	7.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	62.70	1576.28	6.89%
立讯精密	002475	22.36	1574.14	6.88%
思特威	688213	14.23	1523.88	6.66%
大族激光	002008	10.15	1523.62	6.66%
桐昆股份	601233	69.90	1513.34	6.62%
中芯国际	00981	18.50	1436.49	6.28%
长飞光纤光缆	06869	6.00	1330.97	5.82%
兖矿能源	01171	114.00	1094.11	4.79%
恒逸石化	000703	79.18	1074.47	4.70%
天山铝业	002532	98.44	1056.26	4.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	43.19%
信息技术	0.28	12.10%
采矿业	0.16	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	6.66%
原材料	0.11	5.03%
能源	0.11	4.79%
非必需消费品	0.07	3.05%
建筑业	0.07	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0720	1.0442	1.0420	1.0388	1.0569
累计净值(元)	1.0720	1.0442	1.0420	1.0388	1.0569

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