我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1470.59 |
-987.49 |
-1749.83 |
-14492.76 |
-2640.87 |
| 本期利润(万元) |
4145.06 |
203.65 |
265.80 |
-13074.77 |
-4378.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11089.57 |
0.00 |
-12161.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50111.17 |
47372.64 |
48664.62 |
50562.85 |
58758.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.81 |
0.81 |
0.81 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-22.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.75 |
0.00 |
-19.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
492.16 |
1484.57 |
5875.01 |
10695.92 |
6111.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
46616.11 |
49132.11 |
60404.64 |
113312.10 |
157229.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
43234.12 |
45476.91 |
59377.44 |
113312.10 |
157229.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
3382.00 |
3655.21 |
1027.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.04 |
51.48 |
83.84 |
167.54 |
190.31 |
| 应付托管费(万元) |
8.01 |
8.58 |
13.97 |
27.92 |
31.72 |
| 资产总计(万元) |
47540.86 |
51162.79 |
67128.16 |
130335.20 |
164205.73 |
| 负债合计(万元) |
168.07 |
599.58 |
322.79 |
367.73 |
1303.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
47372.79 |
50563.21 |
66805.37 |
129967.47 |
162902.17 |
| 未分配利润(万元) |
-11089.61 |
-12161.75 |
-3067.63 |
4295.28 |
37229.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.32 |
33.80 |
25.64 |
34.79 |
17.41 |
| 投资收益(万元) |
-641.70 |
-13299.61 |
-5968.35 |
-42745.35 |
-23820.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1191.16 |
1417.94 |
3504.97 |
-11178.96 |
1542.52 |
| 其它收入(万元) |
1.16 |
5.48 |
5.24 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
553.93 |
-11842.38 |
-2432.50 |
-53889.52 |
-22260.20 |
| 管理人报酬(万元) |
291.05 |
1035.64 |
676.26 |
2275.07 |
1167.99 |
| 托管费(万元) |
48.51 |
172.61 |
112.71 |
379.18 |
194.66 |
| 其它费用(万元) |
10.72 |
24.24 |
13.84 |
27.02 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
350.28 |
1232.51 |
802.82 |
2681.27 |
1375.90 |
| 利润总额(万元) |
203.66 |
-13074.89 |
-3235.32 |
-56570.79 |
-23636.10 |
| 净利润(万元) |
203.66 |
-13074.89 |
-3235.32 |
-56570.79 |
-23636.10 |
