财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
572.72 |
4106.46 |
2319.69 |
2969.93 |
829.22 |
| 本期利润(万元) |
-699.51 |
1477.56 |
387.55 |
7755.96 |
6512.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.17 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.89 |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
88.71 |
0.00 |
-3133.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20686.21 |
22837.97 |
28950.45 |
36695.02 |
41758.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2560.86 |
3767.55 |
4148.93 |
11592.04 |
492.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
20338.45 |
33056.21 |
35979.77 |
34323.69 |
46616.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
19833.20 |
33056.21 |
35979.77 |
30941.54 |
43234.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
505.25 |
0.00 |
0.00 |
3382.14 |
3382.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.19 |
37.14 |
39.42 |
45.19 |
48.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.87 |
6.19 |
6.57 |
7.53 |
8.01 |
| 资产总计(万元) |
23008.68 |
36998.78 |
40561.16 |
46602.70 |
47540.86 |
| 负债合计(万元) |
144.13 |
289.91 |
121.15 |
3033.35 |
168.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
22864.55 |
36708.87 |
40440.01 |
43569.35 |
47372.79 |
| 未分配利润(万元) |
88.28 |
-672.66 |
-6354.79 |
-10075.26 |
-11089.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.61 |
12.48 |
5.21 |
7.94 |
3.32 |
| 投资收益(万元) |
4318.46 |
3535.40 |
853.55 |
-403.90 |
-641.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2631.56 |
4786.00 |
1993.03 |
1448.97 |
1191.16 |
| 其它收入(万元) |
5.69 |
3.66 |
0.95 |
3.69 |
1.16 |
| 收入合计(万元) |
1697.20 |
8337.53 |
2852.75 |
1056.71 |
553.93 |
| 管理人报酬(万元) |
180.67 |
483.30 |
246.70 |
566.93 |
291.05 |
| 托管费(万元) |
30.11 |
80.55 |
41.12 |
94.49 |
48.51 |
| 其它费用(万元) |
8.59 |
17.27 |
8.62 |
17.43 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
219.44 |
581.15 |
296.44 |
678.85 |
350.28 |
| 利润总额(万元) |
1477.76 |
7756.38 |
2556.31 |
377.86 |
203.66 |
| 净利润(万元) |
1477.76 |
7756.38 |
2556.31 |
377.86 |
203.66 |
