资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61512.56 84.61%
债券 6077.19 8.36%
银行存款和结算备付金 4514.48 6.21%
其他资产 599.23 0.82%
资产总值:72703.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 48.74 6993.22 9.70%
顺丰控股 06936 160.00 4188.50 5.81%
华虹宏力 01347 22.00 4112.06 5.70%
泡泡玛特 09992 22.24 2988.27 4.14%
海天味业 603288 80.77 2678.33 3.71%
顺丰控股 002352 85.34 2667.71 3.70%
润丰股份 301035 56.79 2635.20 3.65%
恒瑞医药 600276 50.03 2603.77 3.61%
爱美客 300896 28.00 2441.39 3.39%
中国金茂 00817 2114.80 2259.28 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 35.95%
工业 0.63 8.67%
信息技术 0.50 6.93%
可选消费 0.46 6.33%
房地产 0.42 5.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 3.70%
主要消费 0.23 3.12%
能源 0.20 2.81%
原材料 0.18 2.53%
医药卫生 0.14 1.92%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 138.90 6675.53 7.31%
顺丰控股 06936 182.00 5662.96 6.20%
润丰股份 301035 43.69 3330.70 3.65%
海天味业 603288 80.77 3311.57 3.63%
顺丰控股 002352 85.34 3246.31 3.55%
英科医疗 300677 55.00 3227.40 3.53%
吉利汽车 00175 160.00 2955.41 3.24%
锦江酒店 600754 100.00 2687.00 2.94%
映恩生物-B 09606 10.00 2604.70 2.85%
毛戈平 01318 37.36 2487.22 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 35.71%
可选消费 0.74 8.12%
工业 0.74 8.09%
医药卫生 0.58 6.30%
房地产 0.41 4.47%
主要消费 0.34 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 3.56%
通信服务 0.28 3.09%
住宿和餐饮业 0.27 2.94%
信息技术 0.26 2.80%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6077.19 8.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6077.19 8.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%