交银瑞思混合(LOF)(501092)_资产配置

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	133320.02	69.55%
债券	9209.54	4.80%
银行存款和结算备付金	21880.43	11.42%
其他资产	27270.07	14.23%

资产总值：191680.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	417.65	18786.05	9.83%
宁德时代	300750	44.78	11280.24	5.90%
立讯精密	002475	184.40	8013.81	4.19%
腾讯控股	00700	19.33	7750.09	4.06%
金山办公	688111	22.32	5944.96	3.11%
恺英网络	002517	496.38	5901.96	3.09%
天顺风能	002531	530.00	4600.40	2.41%
吉祥航空	603885	305.25	4157.57	2.18%
浙江鼎力	603338	70.00	4148.20	2.17%
药明康德	603259	77.04	4033.98	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.72	29.93%
交通运输、仓储和邮政业	2.29	12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	6.64%
医药卫生	1.08	5.64%
通信服务	0.78	4.06%
信息技术	0.75	3.93%
可选消费	0.66	3.43%
科学研究和技术服务业	0.40	2.11%
原材料	0.21	1.10%
住宿和餐饮业	0.18	0.92%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	432.46	15434.62	9.44%
立讯精密	002475	249.40	9803.72	6.00%
美团-W	03690	83.34	8450.88	5.17%
宁德时代	300750	44.78	8062.18	4.93%
腾讯控股	00700	21.33	7249.68	4.44%
中芯国际	00981	365.00	5703.15	3.49%
金斯瑞生物科技	01548	608.05	4617.23	2.82%
中天科技	600522	239.99	3803.81	2.33%
兴森科技	002436	366.39	3781.19	2.31%
乖宝宠物	301498	63.88	3436.84	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.91	30.06%
交通运输、仓储和邮政业	1.82	11.16%
医药卫生	1.15	7.05%
可选消费	0.91	5.56%
信息技术	0.86	5.28%
通信服务	0.72	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	3.99%
科学研究和技术服务业	0.30	1.85%
住宿和餐饮业	0.30	1.83%
房地产业	0.24	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	432.46	15741.66	9.22%
美团-W	03690	113.34	9946.31	5.82%
金斯瑞生物科技	01548	748.40	9837.70	5.76%
宁德时代	300750	46.78	8896.14	5.21%
立讯精密	002475	288.00	8469.94	4.96%
腾讯控股	00700	30.33	8353.18	4.89%
卓胜微	300782	50.88	5169.25	3.03%
中芯国际	00981	365.00	5016.30	2.94%
恒瑞医药	600276	106.20	4881.83	2.86%
药明康德	603259	77.04	3557.85	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	34.63%
交通运输、仓储和邮政业	1.88	11.03%
医药卫生	1.86	10.88%
可选消费	0.99	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.90	5.30%
信息技术	0.85	5.00%
通信服务	0.84	4.89%
房地产业	0.49	2.90%
科学研究和技术服务业	0.36	2.08%
住宿和餐饮业	0.35	2.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	462.46	18683.52	9.39%
金斯瑞生物科技	01548	748.40	13469.35	6.77%
恒瑞医药	600276	284.58	12871.63	6.47%
立讯精密	002475	357.99	12332.84	6.20%
药明生物	02269	418.30	11220.53	5.64%
腾讯控股	00700	36.33	9666.18	4.86%
美团-W	03690	113.34	8412.25	4.23%
宁德时代	300750	46.78	7637.69	3.84%
中芯国际	00981	365.00	6569.10	3.30%
卓胜微	300782	42.88	6046.57	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.84	34.37%
医药卫生	2.85	14.33%
交通运输、仓储和邮政业	2.25	11.31%
信息技术	1.11	5.58%
可选消费	1.00	5.04%
通信服务	0.97	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	3.48%
科学研究和技术服务业	0.56	2.82%
住宿和餐饮业	0.50	2.51%
金融	0.42	2.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	70.00	7179.49	3.76%
24进出01	20.00	2030.05	1.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9209.54	4.82%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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