资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52621.03 78.88%
债券 3009.15 4.51%
银行存款和结算备付金 6260.63 9.38%
其他资产 4822.15 7.23%
资产总值:66712.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 36.52 4024.87 6.05%
顺丰控股 06936 129.44 3222.30 4.84%
阳光电源 300274 38.68 3190.71 4.80%
新宙邦 300037 47.92 3187.72 4.79%
顺丰控股 002352 92.02 2822.23 4.24%
爱美客 300896 28.00 2659.77 4.00%
歌尔股份 002241 116.72 2660.05 4.00%
贝壳-W 02423 68.74 2631.75 3.96%
泡泡玛特 09992 18.24 2389.35 3.59%
绿色动力环保 01330 407.10 2131.72 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.89 43.39%
工业 0.57 8.51%
房地产 0.41 6.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 4.24%
主要消费 0.27 3.99%
可选消费 0.26 3.84%
原材料 0.14 2.08%
医药卫生 0.13 1.94%
信息技术 0.13 1.93%
住宿和餐饮业 0.13 1.90%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 48.74 6993.22 9.70%
顺丰控股 06936 160.00 4188.50 5.81%
华虹宏力 01347 22.00 4112.06 5.70%
泡泡玛特 09992 22.24 2988.27 4.14%
海天味业 603288 80.77 2678.33 3.71%
顺丰控股 002352 85.34 2667.71 3.70%
润丰股份 301035 56.79 2635.20 3.65%
恒瑞医药 600276 50.03 2603.77 3.61%
爱美客 300896 28.00 2441.39 3.39%
中国金茂 00817 2114.80 2259.28 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.59 35.95%
工业 0.63 8.67%
信息技术 0.50 6.93%
可选消费 0.46 6.33%
房地产 0.42 5.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.27 3.70%
主要消费 0.23 3.12%
能源 0.20 2.81%
原材料 0.18 2.53%
医药卫生 0.14 1.92%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 30.00 3009.15 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3009.15 4.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%