交银瑞思混合(LOF)(501092)_资产配置

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	113789.78	87.16%
债券	8091.45	6.20%
银行存款和结算备付金	7791.03	5.97%
其他资产	881.74	0.68%

资产总值：130554.00万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	264.79	9929.61	7.73%
航发动力	600893	188.90	7967.80	6.21%
农夫山泉	09633	138.00	6790.93	5.29%
顺丰控股	06936	182.00	6171.27	4.81%
顺丰控股	002352	137.33	5538.66	4.31%
中国金茂	00817	3393.60	4802.35	3.74%
FORTIOR	01304	23.90	4322.59	3.37%
腾讯控股	00700	7.00	4237.14	3.30%
龙源电力	00916	536.70	4071.87	3.17%
恒瑞医药	600276	50.03	3579.94	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.85	45.60%
工业	1.44	11.25%
主要消费	0.88	6.82%
通信服务	0.73	5.71%
房地产	0.67	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	4.31%
公用事业	0.54	4.19%
信息技术	0.43	3.37%
可选消费	0.13	0.99%
住宿和餐饮业	0.09	0.72%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	299.75	14615.98	10.26%
航发动力	600893	230.00	8864.20	6.22%
恒瑞医药	600276	153.93	7988.97	5.61%
歌尔股份	002241	324.79	7574.10	5.32%
龙源电力	00916	1156.70	7457.81	5.24%
农夫山泉	09633	175.00	6399.61	4.49%
腾讯控股	00700	13.83	6343.97	4.45%
宝丰能源	600989	387.99	6262.16	4.40%
海螺创业	00586	651.95	5386.58	3.78%
先导智能	300450	215.00	5342.75	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.65	46.71%
交通运输、仓储和邮政业	1.46	10.26%
通信服务	1.10	7.70%
主要消费	1.01	7.11%
公用事业	0.99	6.98%
工业	0.91	6.40%
农、林、牧、渔业	0.47	3.30%
可选消费	0.37	2.63%
房地产	0.17	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	366.80	15816.56	9.92%
浙江鼎力	603338	128.37	7585.67	4.76%
泰格医药	03347	243.24	6958.55	4.37%
恒瑞医药	600276	138.93	6835.36	4.29%
腾讯控股	00700	13.83	6343.08	3.98%
宝丰能源	600989	368.38	5352.56	3.36%
药明康德	603259	72.04	4849.95	3.04%
歌尔股份	002241	184.99	4835.69	3.03%
龙源电力	00916	776.70	4465.43	2.80%
信达生物	01801	100.00	4300.39	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.09	38.20%
医药卫生	1.78	11.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	11.20%
通信服务	1.04	6.50%
房地产业	0.70	4.37%
公用事业	0.67	4.23%
科学研究和技术服务业	0.48	3.04%
住宿和餐饮业	0.32	1.99%
工业	0.23	1.47%
可选消费	0.17	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	382.65	15420.93	9.27%
浙江鼎力	603338	128.37	8282.74	4.98%
金山办公	688111	27.32	7823.00	4.70%
泰格医药	03347	243.24	6937.70	4.17%
腾讯控股	00700	17.33	6692.13	4.02%
宝丰能源	600989	368.38	6203.52	3.73%
舜宇光学科技	02382	92.00	5865.72	3.53%
恒瑞医药	600276	108.93	4999.89	3.01%
生益科技	600183	180.00	4329.00	2.60%
药明康德	02359	69.39	3630.58	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.26	25.64%
医药卫生	2.41	14.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.86	11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.78	4.70%
信息技术	0.75	4.52%
通信服务	0.67	4.02%
租赁和商务服务业	0.36	2.16%
住宿和餐饮业	0.35	2.10%
卫生和社会工作	0.33	1.99%
科学研究和技术服务业	0.31	1.89%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发31	40.00	4060.41	3.16%
25国开06	20.00	2015.76	1.57%
25农发01	20.00	2015.28	1.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8091.45	6.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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