资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 74041.80 80.77%
债券 6054.31 6.60%
银行存款和结算备付金 10763.19 11.74%
其他资产 805.49 0.88%
资产总值:91664.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 138.90 6675.53 7.31%
顺丰控股 06936 182.00 5662.96 6.20%
润丰股份 301035 43.69 3330.70 3.65%
海天味业 603288 80.77 3311.57 3.63%
顺丰控股 002352 85.34 3246.31 3.55%
英科医疗 300677 55.00 3227.40 3.53%
吉利汽车 00175 160.00 2955.41 3.24%
锦江酒店 600754 100.00 2687.00 2.94%
映恩生物-B 09606 10.00 2604.70 2.85%
毛戈平 01318 37.36 2487.22 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 35.71%
可选消费 0.74 8.12%
工业 0.74 8.09%
医药卫生 0.58 6.30%
房地产 0.41 4.47%
主要消费 0.34 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 3.56%
通信服务 0.28 3.09%
住宿和餐饮业 0.27 2.94%
信息技术 0.26 2.80%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航发动力 600893 188.90 7561.67 7.23%
顺丰控股 06936 182.00 5700.91 5.45%
歌尔股份 002241 194.79 5596.31 5.35%
FORTIOR 01304 35.90 4507.16 4.31%
中国南方航空股份 01055 700.00 3679.72 3.52%
映恩生物-B 09606 12.50 3366.75 3.22%
顺丰控股 002352 85.34 3270.21 3.13%
梦百合 603313 360.00 3204.00 3.06%
润丰股份 301035 43.69 2971.15 2.84%
钧达股份 02865 150.00 2912.88 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.69 44.87%
工业 1.34 12.80%
主要消费 0.49 4.73%
信息技术 0.45 4.31%
房地产 0.40 3.85%
医药卫生 0.34 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 3.13%
通信服务 0.29 2.76%
住宿和餐饮业 0.25 2.42%
可选消费 0.18 1.70%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6054.31 6.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6054.31 6.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%