交银瑞思混合(LOF)(501092)_最新动态

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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最新净值：1.3359 0.0105(0.79%)

累计净值：1.3359

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞思混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈楠

基金规模：10.45亿元

交银瑞思混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.85	-2.22	-0.55	-1.03	3.84
混合型名次	7152	5706	4299	5861	3179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.84	53.51	9.68	7.55	32.54
混合型名次	4024	2171	4222	2215	3556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平
7150	华夏新兴经济一年持有混合C	-0.85	6.81	-3.39	0.66	2.24
7151	嘉实价值长青混合C	-0.85	-5.51	-3.48	-1.84	-0.05
7152	交银瑞思混合(LOF)	-0.85	-2.22	-0.55	-1.03	3.84
7153	交银新生活力灵活配置混合	-0.85	-6.00	-6.43	-7.05	-2.69
7154	景顺研究驱动三年持有混合	-0.85	-0.11	-2.38	0.60	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	华商鑫安混合	0.37	-2.22	-5.97	2.36	0.69
5705	交银策略回报混合	-0.94	-2.22	-7.64	-8.81	-4.67
5706	交银瑞思混合(LOF)	-0.85	-2.22	-0.55	-1.03	3.84
5707	民生红利回报	0.19	-2.22	0.06	5.47	5.28
5708	湘财长泽灵活配置混合C	-0.51	-2.22	-14.68	-2.17	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	华富益鑫灵活配置混合A	0.05	-0.16	-0.55	0.83	0.30
4298	嘉实丰和灵活配置混合A	-1.12	-1.49	-0.55	2.77	3.26
4299	交银瑞思混合(LOF)	-0.85	-2.22	-0.55	-1.03	3.84
4300	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.11	-0.50	-0.55	1.19	-0.28
4301	南方核心科技一年持有混合A	0.13	2.51	-0.55	5.68	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5861 位，低于同类基金平均水平
5859	中银量化精选混合A	-0.26	-1.36	-5.22	-1.02	-2.97
5860	汇添富盈泰混合	0.39	-1.73	-5.55	-1.03	1.73
5861	交银瑞思混合(LOF)	-0.85	-2.22	-0.55	-1.03	3.84
5862	景顺港股通全球竞争力混合A	-0.49	-3.76	-4.09	-1.03	1.72
5863	万家惠裕回报6个月持有期混合C	-0.17	-0.31	-1.16	-1.03	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3179 位，高于同类基金平均水平
3177	广发科技创新混合A	-0.41	1.48	-2.70	4.54	3.85
3178	南方宝元债券A	-0.16	-0.42	2.69	5.42	3.85
3179	交银瑞思混合(LOF)	-0.85	-2.22	-0.55	-1.03	3.84
3180	南方宝昌混合A	-0.33	-0.43	2.52	3.68	3.84
3181	泰康景气行业混合A	0.34	-1.75	-3.30	1.82	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	嘉实价值优势混合C	22.86	22.17	6.23	-	7.91
4023	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
4024	交银瑞思混合(LOF)	22.84	53.51	9.68	7.55	32.54
4025	南方新兴产业混合C	22.84	42.62	30.24	-	34.90
4026	浦银安盛景气优选混合C	22.83	43.43	0.00	-	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	农银汇理量化智慧动力混合	47.00	53.57	24.30	49.47	163.30
2170	兴业优势产业混合C	49.10	53.52	34.50	14.70	16.54
2171	交银瑞思混合(LOF)	22.84	53.51	9.68	7.55	32.54
2172	长城久润混合A	63.35	53.47	19.31	-1.69	57.06
2173	中欧红利优享灵活配置混合A	42.17	53.46	65.16	78.43	180.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	金鹰元安混合A	13.29	19.95	9.70	12.57	62.99
4221	中融景惠混合A	2.89	7.60	9.69	-	8.34
4222	交银瑞思混合(LOF)	22.84	53.51	9.68	7.55	32.54
4223	东方红智逸沪港深定开混合	7.03	16.61	9.67	-	49.55
4224	诺安新兴产业混合	41.68	33.52	9.66	33.39	102.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	上银未来生活灵活配置混合A	24.44	45.70	25.05	7.58	49.85
2214	广发新兴产业精选混合A	45.12	49.86	10.59	7.56	208.48
2215	交银瑞思混合(LOF)	22.84	53.51	9.68	7.55	32.54
2216	博时汇悦回报混合	55.82	58.45	36.49	7.53	95.94
2217	华泰柏瑞景气优选C	25.90	25.11	2.62	7.52	-11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3556 位，高于同类基金平均水平
3554	华安成长先锋混合A	58.58	78.16	17.59	-	32.59
3555	华夏新锦程混合C	22.16	26.14	10.37	2.59	32.55
3556	交银瑞思混合(LOF)	22.84	53.51	9.68	7.55	32.54
3557	中欧嘉益一年混合C	53.35	49.64	32.34	-	32.54
3558	西部利得数字产业混合A	-3.90	45.76	8.59	-	32.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	188.90	7561.67	7.23%
顺丰控股	06936	182.00	5700.91	5.45%
歌尔股份	002241	194.79	5596.31	5.35%
FORTIOR	01304	35.90	4507.16	4.31%
中国南方航空股份	01055	700.00	3679.72	3.52%
映恩生物-B	09606	12.50	3366.75	3.22%
顺丰控股	002352	85.34	3270.21	3.13%
梦百合	603313	360.00	3204.00	3.06%
润丰股份	301035	43.69	2971.15	2.84%
钧达股份	02865	150.00	2912.88	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	44.87%
工业	1.34	12.80%
主要消费	0.49	4.73%
信息技术	0.45	4.31%
房地产	0.40	3.85%
医药卫生	0.34	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	3.13%
通信服务	0.29	2.76%
住宿和餐饮业	0.25	2.42%
可选消费	0.18	1.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

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查看全文[04-20]
04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3254	1.3368	1.3308	1.3407	1.3206
累计净值(元)	1.3254	1.3368	1.3308	1.3407	1.3206

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