交银瑞思混合(LOF)(501092)_最新动态

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.2711 0.0200(1.60%)

累计净值：1.2711

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞思混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈楠

基金规模：9.34亿元

交银瑞思混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-7.84	-6.87	1.31	-0.42
混合型名次	3559	6389	6267	4930	5467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.44	41.60	14.90	1.07	27.11
混合型名次	4608	2982	4153	2587	4007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3559 位，高于同类基金平均水平
3557	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.28	0.20	1.26	3.06	2.78
3558	嘉实鑫福一年持有期混合	-0.28	-0.49	1.21	3.26	2.81
3559	交银瑞思混合(LOF)	-0.28	-7.84	-6.87	1.31	-0.42
3560	金鹰元安混合A	-0.28	0.15	1.08	5.32	4.31
3561	金鹰元禧混合A	-0.28	-0.90	0.22	4.94	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	易方达优质精选混合(QDII)	-1.04	-7.83	-15.19	-20.85	-18.30
6388	汇安远见成长混合C	-0.66	-7.84	-3.14	8.40	6.42
6389	交银瑞思混合(LOF)	-0.28	-7.84	-6.87	1.31	-0.42
6390	前海开源沪港深隆鑫混合C	-1.24	-7.84	-9.69	-5.31	-5.39
6391	前海开源聚慧三年持有混合	-0.23	-7.84	-2.78	-8.05	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	信诚优胜精选混合A	-0.37	-7.69	-6.86	0.09	-1.90
6266	中信建投低碳成长混合A	-2.27	-13.31	-6.86	1.20	0.82
6267	交银瑞思混合(LOF)	-0.28	-7.84	-6.87	1.31	-0.42
6268	鹏扬均衡成长混合A	-0.28	-6.72	-6.87	-2.34	-1.94
6269	兴业消费精选混合C	-0.13	-7.53	-6.87	-14.01	-14.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	国泰慧益一年持有混合C	-0.23	-2.88	-0.44	1.31	0.85
4929	华安兴安优选一年混合A	1.29	-4.83	-3.12	1.31	0.80
4930	交银瑞思混合(LOF)	-0.28	-7.84	-6.87	1.31	-0.42
4931	银华心选一年持有期混合C	-0.56	-4.33	-3.54	1.31	0.93
4932	中融景惠混合C	-0.37	-0.21	0.19	1.31	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	博时研究慧选混合A	1.49	-3.80	-6.46	1.17	-0.42
5466	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.43	-2.19	-4.04	1.34	-0.42
5467	交银瑞思混合(LOF)	-0.28	-7.84	-6.87	1.31	-0.42
5468	易方达科润混合(LOF)	-0.85	2.02	3.33	-1.72	-0.42
5469	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	广发稳健优选六个月持有期混合C	10.44	7.99	9.00	5.21	13.61
4607	合煦智远嘉选混合C	10.44	13.48	9.34	5.02	104.76
4608	交银瑞思混合(LOF)	10.44	41.60	14.90	1.07	27.11
4609	大成恒享夏盛一年定开混合A	10.42	11.14	10.02	-	7.14
4610	汇安量化优选A	10.42	2.12	-30.70	-44.03	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2982 位，高于同类基金平均水平
2980	建信智能生活混合	-5.18	41.63	12.78	-	-9.30
2981	南方瑞盛三年混合C	26.53	41.63	28.19	-14.22	6.92
2982	交银瑞思混合(LOF)	10.44	41.60	14.90	1.07	27.11
2983	兴银丰盈灵活配置C	24.66	41.60	14.03	-	14.35
2984	博时研究优选混合C	16.25	41.59	7.98	-22.14	-12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	易方达悦通一年持有混合C	6.05	9.91	14.92	-	20.39
4152	江信瑞福C	28.09	57.41	14.91	-9.65	30.12
4153	交银瑞思混合(LOF)	10.44	41.60	14.90	1.07	27.11
4154	鹏华安享一年持有期混合C	9.97	15.65	14.90	17.98	19.33
4155	富国利享回报12个月持有期混合C	17.69	18.57	14.89	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	广发恒信一年持有期混合C	1.45	4.30	1.80	1.14	1.54
2586	圆信汇利	32.02	47.20	39.12	1.10	113.98
2587	交银瑞思混合(LOF)	10.44	41.60	14.90	1.07	27.11
2588	鹏扬景创混合C	-0.79	2.32	3.65	1.06	5.13
2589	长城研究精选混合A	72.51	92.93	47.59	1.05	96.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	兴全合兴混合C	49.18	53.13	38.26	-	27.18
4006	招商瑞文混合C	2.84	7.53	7.13	4.95	27.14
4007	交银瑞思混合(LOF)	10.44	41.60	14.90	1.07	27.11
4008	安信民安回报一年持有混合C	7.34	11.53	18.05	-	27.08
4009	大成汇享一年持有混合A	5.96	10.54	15.04	26.22	27.02

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	138.90	6675.53	7.31%
顺丰控股	06936	182.00	5662.96	6.20%
润丰股份	301035	43.69	3330.70	3.65%
海天味业	603288	80.77	3311.57	3.63%
顺丰控股	002352	85.34	3246.31	3.55%
英科医疗	300677	55.00	3227.40	3.53%
吉利汽车	00175	160.00	2955.41	3.24%
锦江酒店	600754	100.00	2687.00	2.94%
映恩生物-B	09606	10.00	2604.70	2.85%
毛戈平	01318	37.36	2487.22	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	35.71%
可选消费	0.74	8.12%
工业	0.74	8.09%
医药卫生	0.58	6.30%
房地产	0.41	4.47%
主要消费	0.34	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.56%
通信服务	0.28	3.09%
住宿和餐饮业	0.27	2.94%
信息技术	0.26	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2511	1.2540	1.2548	1.2506	1.2747
累计净值(元)	1.2511	1.2540	1.2548	1.2506	1.2747

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