交银瑞思混合(LOF)(501092)_最新动态

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

最新动态

最新净值：1.2894 -0.0076(-0.59%)

累计净值：1.2894

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞思混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈楠

基金规模：7.22亿元

交银瑞思混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-1.35	4.19	1.91	1.02
混合型名次	4571	4999	961	4484	4491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.02	49.91	20.40	3.41	28.94
混合型名次	5702	3180	3754	2671	3808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.03	-0.40	-1.43	-3.89	-0.09
4570	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11
4571	交银瑞思混合(LOF)	0.03	-1.35	4.19	1.91	1.02
4572	景顺长城稳健回报混合A类	0.03	-0.50	-19.71	43.32	38.16
4573	景顺长城稳健回报混合C类	0.03	-0.51	-19.74	43.18	37.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	国富成长动力混合	1.32	-1.35	-0.09	14.69	9.70
4998	华安新机遇灵活配置混合C	0.27	-1.35	-4.42	-0.73	-2.47
4999	交银瑞思混合(LOF)	0.03	-1.35	4.19	1.91	1.02
5000	平安安享混合C	1.27	-1.35	2.66	-3.82	-8.49
5001	中信保诚至远动力混合E	0.75	-1.35	-9.86	14.72	12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	长安优势行业混合C	1.33	-1.71	4.19	-5.61	-9.65
960	东证融汇成长优选C	-0.02	7.10	4.19	6.21	10.20
961	交银瑞思混合(LOF)	0.03	-1.35	4.19	1.91	1.02
962	西部利得新动力混合A	-3.26	-10.85	4.19	-20.62	-5.12
963	华夏优势价值一年持有混合A	0.51	0.40	4.18	6.23	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	广发龙头优选混合A	-0.93	-6.68	1.36	1.91	0.71
4483	海富通欣睿混合C	0.07	-0.18	1.13	1.91	2.77
4484	交银瑞思混合(LOF)	0.03	-1.35	4.19	1.91	1.02
4485	平安稳健增长混合A	-0.02	-0.06	-1.88	1.91	1.33
4486	银河君尚混合A	0.19	0.35	0.40	1.91	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	财通资管均衡臻选混合C	1.07	2.31	11.00	4.61	1.02
4490	淳厚利加混合C	-0.13	-2.76	-1.96	6.09	1.02
4491	交银瑞思混合(LOF)	0.03	-1.35	4.19	1.91	1.02
4492	泰信竞争优选混合	0.09	-2.99	4.90	0.08	1.02
4493	博时研究回报混合C	-0.84	-6.44	7.45	3.54	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5702 位，低于同类基金平均水平
5700	永赢惠添益混合C	-2.01	26.76	-10.30	-28.97	-32.84
5701	广发睿享稳健增利混合C	-2.02	8.79	5.39	-12.02	-9.40
5702	交银瑞思混合(LOF)	-2.02	49.91	20.40	3.41	28.94
5703	前海开源事件驱动混合C	-2.02	19.34	15.07	-1.61	89.40
5704	华泰柏瑞景气优选A	-2.03	33.59	10.60	-17.98	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178	财通资管鑫逸混合A	12.17	49.97	30.03	33.59	90.34
3179	中欧互通精选混合A	6.58	49.96	38.10	4.16	173.03
3180	交银瑞思混合(LOF)	-2.02	49.91	20.40	3.41	28.94
3181	汇添富逆向投资混合A	9.17	49.89	44.20	0.21	494.56
3182	汇添富蓝筹稳健混合E	8.81	49.88	25.12	-5.75	-7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3754 位，高于同类基金平均水平
3752	天弘医疗健康A	-1.80	56.66	20.42	-12.52	76.27
3753	长城久益混合A	4.11	22.06	20.41	-11.38	32.90
3754	交银瑞思混合(LOF)	-2.02	49.91	20.40	3.41	28.94
3755	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	4.45	23.81	20.38	18.76	39.07
3756	前海开源盛鑫混合C	-23.27	25.73	20.37	-8.53	116.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	鹏华招润一年持有期混合A	2.88	8.68	3.92	3.47	6.47
2670	广发恒益一年持有期混合C	-1.37	13.07	6.83	3.46	3.89
2671	交银瑞思混合(LOF)	-2.02	49.91	20.40	3.41	28.94
2672	金鹰鑫益混合E	-2.69	4.19	7.65	3.39	27.04
2673	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	7.86	145.80	100.84	3.39	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3808 位，高于同类基金平均水平
3806	易方达逆向投资混合A	0.68	56.70	30.71	18.02	28.96
3807	浙商智选新兴产业混合C	4.51	88.79	51.43	-	28.96
3808	交银瑞思混合(LOF)	-2.02	49.91	20.40	3.41	28.94
3809	宏利精选混合C	8.17	62.53	31.98	-	28.91
3810	淳厚欣颐	-8.60	29.38	21.98	16.38	28.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	48.74	6993.22	9.70%
顺丰控股	06936	160.00	4188.50	5.81%
华虹宏力	01347	22.00	4112.06	5.70%
泡泡玛特	09992	22.24	2988.27	4.14%
海天味业	603288	80.77	2678.33	3.71%
顺丰控股	002352	85.34	2667.71	3.70%
润丰股份	301035	56.79	2635.20	3.65%
恒瑞医药	600276	50.03	2603.77	3.61%
爱美客	300896	28.00	2441.39	3.39%
中国金茂	00817	2114.80	2259.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	35.95%
工业	0.63	8.67%
信息技术	0.50	6.93%
可选消费	0.46	6.33%
房地产	0.42	5.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.70%
主要消费	0.23	3.12%
能源	0.20	2.81%
原材料	0.18	2.53%
医药卫生	0.14	1.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2970	1.2986	1.2890	1.2728	1.2696
累计净值(元)	1.2970	1.2986	1.2890	1.2728	1.2696

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