交银瑞思混合(LOF)(501092)_最新动态

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2880 0.0066(0.52%)

累计净值：1.2880

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞思混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈楠

基金规模：7.22亿元

交银瑞思混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.91	-4.56	-6.92	0.39
混合型名次	2323	1613	3926	5205	4017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.50	48.69	9.38	4.75	28.14
混合型名次	4247	2504	4368	1923	3597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	嘉实稳裕混合C	-0.06	0.91	0.52	0.98	1.57
2322	建信积极配置	-0.06	0.51	-3.36	-7.96	-9.61
2323	交银瑞思混合(LOF)	-0.06	0.91	-4.56	-6.92	0.39
2324	九泰天奕量化价值混合A	-0.06	6.77	-3.88	-9.08	-3.42
2325	民生加银鹏程混合A	-0.06	-1.03	-0.55	-0.32	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	安信楚盈一年持有混合A	-0.18	0.91	0.49	1.01	2.05
1612	嘉实稳裕混合C	-0.06	0.91	0.52	0.98	1.57
1613	交银瑞思混合(LOF)	-0.06	0.91	-4.56	-6.92	0.39
1614	易方达磐固六个月持有期混合A	-0.23	0.91	0.62	1.53	2.81
1615	易方达瑞通混合C	0.05	0.91	-0.35	0.98	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3926 位，高于同类基金平均水平
3924	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20
3925	宏利逆向策略混合	-0.63	-14.86	-4.56	1.91	7.36
3926	交银瑞思混合(LOF)	-0.06	0.91	-4.56	-6.92	0.39
3927	银河价值成长混合C	-1.27	1.59	-4.56	-11.17	6.29
3928	博时女性消费主题混合C	-1.07	-0.29	-4.57	-6.83	-3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	华安安华灵活配置混合C	-0.84	-24.58	-14.26	-6.92	6.11
5204	华泰保兴价值成长A	-0.80	5.05	-6.16	-6.92	-4.95
5205	交银瑞思混合(LOF)	-0.06	0.91	-4.56	-6.92	0.39
5206	前海开源沪港深创新成长混合A	-0.43	-11.72	-11.38	-6.92	-8.09
5207	易方达国企改革混合	-0.40	10.64	-4.18	-6.92	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	广发盛泽一年持有期混合C	-3.76	-30.94	-6.42	-0.17	0.39
4016	华安新乐享灵活配置混合C	0.02	0.01	-0.13	0.17	0.39
4017	交银瑞思混合(LOF)	-0.06	0.91	-4.56	-6.92	0.39
4018	金元顺安元启灵活配置混合	2.12	6.33	-5.42	-4.67	0.39
4019	鹏华安荣混合C	0.01	0.32	-0.54	0.29	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	中欧价值智选混合C	6.51	38.44	11.02	-6.60	153.00
4246	国寿安保稳安混合A	6.50	21.43	20.56	-	19.05
4247	交银瑞思混合(LOF)	6.50	48.69	9.38	4.75	28.14
4248	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-5.27	-12.70
4249	明亚价值长青C	6.50	23.11	8.30	-14.53	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	民生加银新动能一年定开混合C	17.63	48.72	15.48	-23.16	-15.85
2503	安信价值成长混合C	5.42	48.70	25.32	13.54	96.42
2504	交银瑞思混合(LOF)	6.50	48.69	9.38	4.75	28.14
2505	招商安泰偏股混合	27.41	48.68	20.03	-12.02	892.93
2506	汇添富美丽30混合D	23.38	48.63	17.94	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	天弘臻选健康混合A	-12.43	19.92	9.40	-	7.40
4367	东方红安鑫甄选一年持有混合	2.05	9.30	9.39	14.74	25.35
4368	交银瑞思混合(LOF)	6.50	48.69	9.38	4.75	28.14
4369	万家兴恒回报一年持有期混合C	4.64	9.94	9.38	-	7.19
4370	鹏扬景沃六个月混合A	3.05	11.74	9.37	7.25	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.74	8.24	6.90	4.79	17.37
1922	银华丰享一年持有期混合	61.42	104.10	55.45	4.78	34.93
1923	交银瑞思混合(LOF)	6.50	48.69	9.38	4.75	28.14
1924	宝盈祥泽混合C	2.33	3.26	4.69	4.69	17.10
1925	东方新策略灵活配置混合C	24.99	34.35	19.58	4.69	48.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3597 位，高于同类基金平均水平
3595	华泰柏瑞基本面智选C	-2.49	15.28	-31.46	-59.53	28.19
3596	万家科技创新混合C	74.59	125.61	23.19	-18.02	28.17
3597	交银瑞思混合(LOF)	6.50	48.69	9.38	4.75	28.14
3598	中邮瑞享两年定期开放混合A	23.53	37.83	31.07	-	28.11
3599	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	48.74	6993.22	9.70%
顺丰控股	06936	160.00	4188.50	5.81%
华虹宏力	01347	22.00	4112.06	5.70%
泡泡玛特	09992	22.24	2988.27	4.14%
海天味业	603288	80.77	2678.33	3.71%
顺丰控股	002352	85.34	2667.71	3.70%
润丰股份	301035	56.79	2635.20	3.65%
恒瑞医药	600276	50.03	2603.77	3.61%
爱美客	300896	28.00	2441.39	3.39%
中国金茂	00817	2114.80	2259.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	35.95%
工业	0.63	8.67%
信息技术	0.50	6.93%
可选消费	0.46	6.33%
房地产	0.42	5.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.70%
主要消费	0.23	3.12%
能源	0.20	2.81%
原材料	0.18	2.53%
医药卫生	0.14	1.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2814	1.2822	1.2769	1.2918	1.2655
累计净值(元)	1.2814	1.2822	1.2769	1.2918	1.2655

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