交银瑞思混合(LOF)(501092)_最新动态

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3869 -0.0127(-0.91%)

累计净值：1.3869

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞思混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈楠

基金规模：10.45亿元

交银瑞思混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.25	9.45	7.28	13.02	8.66
混合型名次	6436	1354	2538	4212	1935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.50	66.65	6.82	6.94	38.69
混合型名次	3465	2497	4517	2145	3364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6436 位，低于同类基金平均水平
6434	华夏磐利一年定开混合A	-2.25	10.18	12.04	19.38	10.07
6435	华夏磐利一年定开混合C	-2.25	10.13	11.92	19.14	10.03
6436	交银瑞思混合(LOF)	-2.25	9.45	7.28	13.02	8.66
6437	信澳成长精选混合C	-2.25	2.68	4.32	46.06	4.49
6438	信诚鼎利混合(LOF)A	-2.25	3.82	1.94	56.33	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	汇添富美丽30混合D	0.47	9.45	10.37	36.93	10.01
1353	汇添富中盘积极成长混合A	1.10	9.45	10.26	33.62	10.42
1354	交银瑞思混合(LOF)	-2.25	9.45	7.28	13.02	8.66
1355	民生加银景气行业混合C	2.52	9.45	13.91	24.27	9.01
1356	易方达产业升级混合A	1.60	9.45	11.44	74.23	10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	宏利精选混合A	-1.53	4.49	7.28	25.08	5.00
2537	汇添富社会责任混合A	-0.35	5.86	7.28	38.30	6.43
2538	交银瑞思混合(LOF)	-2.25	9.45	7.28	13.02	8.66
2539	南方兴润价值一年持有混合C	0.50	6.84	7.28	13.03	7.28
2540	鹏扬数字经济先锋混合C	1.18	10.84	7.28	48.24	12.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	前海联合泳隽混合C	-2.01	4.99	3.97	13.03	5.52
4211	工银银和利混合	0.00	3.75	4.59	13.02	3.75
4212	交银瑞思混合(LOF)	-2.25	9.45	7.28	13.02	8.66
4213	泓德远见回报混合	-1.48	1.98	4.53	13.02	2.32
4214	国泰浓益灵活配置混合C	0.48	1.93	5.99	13.00	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	中欧精选定期开放混合E	1.20	6.98	15.09	51.56	8.67
1934	长安先进制造混合A	2.16	6.19	6.70	33.39	8.66
1935	交银瑞思混合(LOF)	-2.25	9.45	7.28	13.02	8.66
1936	添富行业整合混合C	1.56	8.22	12.11	25.52	8.66
1937	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-0.32	8.48	9.27	20.29	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	华夏融盛可持续一年持有混合C	32.52	63.62	20.99	-	6.68
3464	嘉实价值丰润混合A	32.52	47.69	18.75	-	30.72
3465	交银瑞思混合(LOF)	32.50	66.65	6.82	6.94	38.69
3466	东方红启华三年持有混合A	32.49	58.65	21.63	-	8.27
3467	汇丰晋信时代先锋混合C	32.46	43.46	-17.32	-	-13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	银河智慧混合C	29.21	66.67	0.00	-	-4.80
2496	中欧潜力价值灵活配置混合A	54.08	66.67	44.64	81.76	226.52
2497	交银瑞思混合(LOF)	32.50	66.65	6.82	6.94	38.69
2498	湘财长兴灵活配置混合C	27.50	66.65	8.12	-16.01	-1.56
2499	中信建投轮换混合A	32.62	66.63	40.47	75.17	254.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	金鹰民安回报定开C	33.64	48.65	6.83	20.86	60.68
4516	泓德泓富混合A	18.59	35.49	6.83	4.66	171.85
4517	交银瑞思混合(LOF)	32.50	66.65	6.82	6.94	38.69
4518	东方红启瑞三年持有混合A	35.41	52.98	6.81	-	-19.66
4519	华宝多策略增长C	38.22	56.44	6.81	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	广发稳安混合C	31.74	28.20	19.04	6.97	77.92
2144	南方誉尚一年持有期混合A	13.52	20.08	5.01	6.97	7.95
2145	交银瑞思混合(LOF)	32.50	66.65	6.82	6.94	38.69
2146	华润元大核心动力混合C	64.41	145.24	64.26	6.93	13.03
2147	博道卓远混合A	23.49	47.60	2.96	6.91	110.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3364 位，高于同类基金平均水平
3362	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-14.43	38.71
3363	英大碳中和混合A	67.87	83.36	38.67	-	38.70
3364	交银瑞思混合(LOF)	32.50	66.65	6.82	6.94	38.69
3365	淳厚欣颐	18.75	52.97	25.40	34.81	38.68
3366	华安添颐混合	5.02	13.00	6.55	8.60	38.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	188.90	7561.67	7.23%
顺丰控股	06936	182.00	5700.91	5.45%
歌尔股份	002241	194.79	5596.31	5.35%
FORTIOR	01304	35.90	4507.16	4.31%
中国南方航空股份	01055	700.00	3679.72	3.52%
映恩生物-B	09606	12.50	3366.75	3.22%
顺丰控股	002352	85.34	3270.21	3.13%
梦百合	603313	360.00	3204.00	3.06%
润丰股份	301035	43.69	2971.15	2.84%
钧达股份	02865	150.00	2912.88	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.69	44.87%
工业	1.34	12.80%
主要消费	0.49	4.73%
信息技术	0.45	4.31%
房地产	0.40	3.85%
医药卫生	0.34	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	3.13%
通信服务	0.29	2.76%
住宿和餐饮业	0.25	2.42%
可选消费	0.18	1.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3996	1.3990	1.4018	1.3885	1.4188
累计净值(元)	1.3996	1.3990	1.4018	1.3885	1.4188

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