交银瑞思混合(LOF)(501092)_最新动态

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

私募Elliott或投资保加利亚天然气管线项目[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.104 -0.001(-0.10%)

累计净值：1.104

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞思混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈楠

基金规模：16.16亿元

交银瑞思混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.09	5.34	2.08	3.16	5.23
混合型名次	4166	4593	2074	1543	1803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.00	-3.63	7.76	8.63	10.54
混合型名次	711	4004	1701	2057	3393

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	华富卓越成长一年持有期混合C	1.09	12.50	-2.38	3.84	6.59
4165	华宸未来价值先锋	1.09	10.07	-7.00	-14.89	-5.23
4166	交银瑞思混合(LOF)	1.09	5.34	2.08	3.16	5.23
4167	景顺长城安瑞混合C	1.09	3.65	0.86	-0.02	0.42
4168	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	1.09	4.63	0.48	-1.41	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	格林新兴产业混合A	2.21	5.34	0.79	-5.01	2.56
4592	华安聚恒精选混合A	1.98	5.34	-9.08	-10.54	-8.55
4593	交银瑞思混合(LOF)	1.09	5.34	2.08	3.16	5.23
4594	民生加银量化中国混合A	2.05	5.34	-1.11	-5.11	-4.82
4595	诺德量化蓝筹A	2.79	5.34	-0.11	-5.66	-3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.01	4.43	2.08	-2.93	4.39
2073	嘉实蓝筹优势混合A	2.54	7.16	2.08	-3.10	2.82
2074	交银瑞思混合(LOF)	1.09	5.34	2.08	3.16	5.23
2075	前海开源沪港深聚瑞混合	2.84	14.31	2.08	5.93	9.61
2076	泰康科技创新一年定开混合	1.22	-5.68	2.08	2.33	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	宏利宏达混合B	0.80	2.89	1.52	3.17	2.52
1542	博时优势企业灵活配置混合C	1.90	5.85	2.29	3.16	8.15
1543	交银瑞思混合(LOF)	1.09	5.34	2.08	3.16	5.23
1544	广发资管平衡精选一年持有混合A	1.66	4.21	0.18	3.15	1.19
1545	嘉实远见先锋一年持有期混合A	1.33	13.52	7.24	3.15	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	银河文体娱乐混合C	0.91	11.25	-0.19	8.68	5.24
1802	东方红多元策略混合A	2.29	10.72	-0.95	-3.64	5.23
1803	交银瑞思混合(LOF)	1.09	5.34	2.08	3.16	5.23
1804	鹏华领航一年持有期混合A	2.05	7.83	3.94	2.66	5.23
1805	平安均衡成长2年持有混合A	-2.89	14.14	-0.02	-2.96	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	东吴嘉禾优势精选混合C	22.01	21.53	30.90	-	15.03
710	汇添富均衡精选六个月持有混合A	22.00	15.44	29.64	-	-2.30
711	交银瑞思混合(LOF)	22.00	-3.63	7.76	8.63	10.54
712	华夏价值精选混合	21.99	17.25	34.40	55.23	53.86
713	申万菱信消费增长混合C	21.99	-9.58	-0.46	-	-7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	国富中国收益混合A	5.08	-3.62	-5.91	32.34	618.18
4003	工银创业板两年定开混合A	7.16	-3.63	-8.61	-	-21.72
4004	交银瑞思混合(LOF)	22.00	-3.63	7.76	8.63	10.54
4005	招商稳兴混合C	2.57	-3.63	1.49	-	-3.28
4006	汇添富弘安混合C	-1.97	-3.64	-4.36	8.33	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	融通稳健增长一年持有期混合C	4.45	3.11	7.77	-	6.54
1700	大成尊享18个月持有混合发起式C	2.34	4.78	7.76	-	16.51
1701	交银瑞思混合(LOF)	22.00	-3.63	7.76	8.63	10.54
1702	中欧瑾利混合A	1.68	1.51	7.76	-	11.08
1703	易方达招易一年持有期混合C	2.28	6.29	7.75	-	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	鹏华弘泰混合A	2.64	4.36	4.94	8.64	592.24
2056	国富潜力组合混合H	1.11	-15.05	-20.11	8.63	83.64
2057	交银瑞思混合(LOF)	22.00	-3.63	7.76	8.63	10.54
2058	银华互联网主题灵活配置混合A	12.98	-22.13	-24.62	8.62	32.30
2059	九泰科盈价值混合C	4.49	-6.38	-7.18	8.58	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平
3391	中欧瑾利混合C	1.57	1.28	7.40	-	10.56
3392	工银创新精选一年定开混合A	21.30	8.03	13.78	-	10.54
3393	交银瑞思混合(LOF)	22.00	-3.63	7.76	8.63	10.54
3394	大成丰享回报混合C	6.37	6.87	7.80	-	10.53
3395	广发高股息优享混合A	8.63	10.23	20.50	11.98	10.51

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	366.80	15816.56	9.92%
浙江鼎力	603338	128.37	7585.67	4.76%
泰格医药	03347	243.24	6958.55	4.37%
恒瑞医药	600276	138.93	6835.36	4.29%
腾讯控股	00700	13.83	6343.08	3.98%
宝丰能源	600989	368.38	5352.56	3.36%
药明康德	603259	72.04	4849.95	3.04%
歌尔股份	002241	184.99	4835.69	3.03%
龙源电力	00916	776.70	4465.43	2.80%
信达生物	01801	100.00	4300.39	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.09	38.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	11.20%
医药卫生	1.78	11.20%
通信服务	1.04	6.50%
房地产业	0.70	4.37%
公用事业	0.67	4.23%
科学研究和技术服务业	0.48	3.04%
住宿和餐饮业	0.32	1.99%
工业	0.23	1.47%
可选消费	0.17	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
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03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.105	1.104	1.106	1.093	1.086
累计净值(元)	1.105	1.104	1.106	1.093	1.086

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