交银瑞思混合(LOF)(501092)_最新动态

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞思混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：19.11亿元

交银瑞思混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.72	24.66	12.88	6.33
混合型名次	3595	2311	1450	961	3045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.78	-8.88	-16.87	-	6.01
混合型名次	6006	4740	4630	7698	3552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3595 位，高于同类基金平均水平
3593	嘉实惠泽混合(LOF)	0.69	-1.53	10.86	-3.86	2.17
3594	嘉实价值发现三个月定期混合	0.69	0.22	15.43	-2.24	16.49
3595	交银瑞思混合(LOF)	0.69	1.72	24.66	12.88	6.33
3596	金鹰责任投资混合C	0.69	-6.23	3.55	-5.25	2.37
3597	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	嘉实成长收益混合A	0.88	1.72	22.09	6.31	2.72
2310	嘉实成长收益混合H	0.89	1.72	22.06	6.06	2.31
2311	交银瑞思混合(LOF)	0.69	1.72	24.66	12.88	6.33
2312	诺安改革趋势混合	1.37	1.72	12.27	0.40	0.11
2313	新华积极价值灵活配置混合	2.75	1.72	11.10	4.41	15.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	华宸未来价值先锋	1.61	-2.08	24.66	5.75	1.27
1449	汇安鑫利优选混合C	1.13	2.89	24.66	12.44	6.02
1450	交银瑞思混合(LOF)	0.69	1.72	24.66	12.88	6.33
1451	易方达国防军工混合C	1.11	2.16	24.66	10.31	-0.36
1452	浙商汇金转型驱动	-0.80	-0.50	24.66	15.68	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	博时新能源主题混合A	2.47	9.00	30.94	12.90	12.97
960	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.89	5.59	36.98	12.88	0.89
961	交银瑞思混合(LOF)	0.69	1.72	24.66	12.88	6.33
962	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	1.45	3.49	35.93	12.85	8.44
963	前海开源沪港深核心驱动混合	2.85	0.12	26.26	12.85	17.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3045 位，高于同类基金平均水平
3043	金鹰碳中和混合发起式C	0.92	-3.43	4.38	-2.56	6.34
3044	银华心兴三年持有期混合A	0.47	-2.53	20.22	8.35	6.34
3045	交银瑞思混合(LOF)	0.69	1.72	24.66	12.88	6.33
3046	银华创新动力优选混合C	0.10	1.67	26.01	16.07	6.33
3047	南方安泰混合A	0.08	0.44	3.43	1.33	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 6006 位，低于同类基金平均水平
6004	富国天合稳健混合	-4.78	-9.48	-30.45	34.08	826.55
6005	广发资管盛世精选混合A	-4.78	0.00	0.00	-	-10.70
6006	交银瑞思混合(LOF)	-4.78	-8.88	-16.87	-	6.01
6007	易方达新收益混合C	-4.78	-11.11	-29.12	55.38	190.41
6008	工银优质成长混合C	-4.79	-16.60	-36.50	-	-34.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	博时裕隆混合A	0.91	-8.88	-25.11	40.45	255.72
4739	嘉实匠心回报混合A	0.39	-8.88	-24.79	-	-25.50
4740	交银瑞思混合(LOF)	-4.78	-8.88	-16.87	-	6.01
4741	鹏华股息精选混合	7.80	-8.88	-20.39	-	2.82
4742	摩根新兴动力混合C	11.68	-8.89	0.00	-	-31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	中欧数据挖掘混合A	10.25	3.37	-16.86	74.97	115.37
4629	汇安资产轮动混合A	-8.68	-13.55	-16.87	15.87	-3.65
4630	交银瑞思混合(LOF)	-4.78	-8.88	-16.87	-	6.01
4631	融通新消费灵活配置混合	-3.96	-11.92	-16.88	14.44	62.50
4632	易方达产业升级混合A	15.14	-2.67	-16.90	-	-15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7698 位，低于同类基金平均水平
7696	添富悦享定开混合	0.00	0.00	0.00	-	4.09
7697	嘉实欣荣混合(LOF)A	-3.97	-22.74	-46.22	-	-17.31
7698	交银瑞思混合(LOF)	-4.78	-8.88	-16.87	-	6.01
7699	华夏翔阳两年定开混合	3.30	-5.65	-24.53	-	8.62
7700	中银证券科技创新混合(LOF)	-7.19	-43.93	-55.78	-	-48.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3552 位，高于同类基金平均水平
3550	景顺长城绩优成长混合A	-9.03	-19.06	-39.08	2.58	6.03
3551	财通安盈混合A	2.41	5.13	0.74	-	6.02
3552	交银瑞思混合(LOF)	-4.78	-8.88	-16.87	-	6.01
3553	泰康招享混合A	6.03	6.53	0.00	-	6.01
3554	农银景气优选混合A	7.00	0.00	0.00	-	6.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	417.65	18786.05	9.83%
宁德时代	300750	44.78	11280.24	5.90%
立讯精密	002475	184.40	8013.81	4.19%
腾讯控股	00700	19.33	7750.09	4.06%
金山办公	688111	22.32	5944.96	3.11%
恺英网络	002517	496.38	5901.96	3.09%
天顺风能	002531	530.00	4600.40	2.41%
吉祥航空	603885	305.25	4157.57	2.18%
浙江鼎力	603338	70.00	4148.20	2.17%
药明康德	603259	77.04	4033.98	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.72	29.93%
交通运输、仓储和邮政业	2.29	12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	6.64%
医药卫生	1.08	5.64%
通信服务	0.78	4.06%
信息技术	0.75	3.93%
可选消费	0.66	3.43%
科学研究和技术服务业	0.40	2.11%
原材料	0.21	1.10%
住宿和餐饮业	0.18	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月 23日起终...

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标题：交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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04-11交银施罗德基金管理有限公司4月14日部分时段暂停网站、APP、微信服务...
03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.060	1.050	1.046	1.053	1.057
累计净值(元)	1.060	1.050	1.046	1.053	1.057

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