交银瑞思混合(LOF)(501092)_最新动态

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.3049 -0.0176(-1.33%)

累计净值：1.3049

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞思混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈楠

基金规模：7.22亿元

交银瑞思混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.19	4.50	0.88	-5.41	3.61
混合型名次	951	2540	1916	5366	3606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	58.95	20.41	8.49	32.25
混合型名次	5586	2717	3912	1957	3670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	大成新锐产业混合C	1.19	14.80	4.21	-17.25	8.03
950	国投瑞银安睿混合A	1.19	0.85	-0.28	-0.70	1.12
951	交银瑞思混合(LOF)	1.19	4.50	0.88	-5.41	3.61
952	鹏华中国50混合	1.19	10.98	4.95	-1.36	25.95
953	易方达趋势优选混合A	1.19	4.87	4.70	22.15	31.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	永赢成长领航混合C	-1.69	4.51	-25.06	-25.19	-17.51
2539	广发多策略混合	0.43	4.50	-0.05	-0.53	5.32
2540	交银瑞思混合(LOF)	1.19	4.50	0.88	-5.41	3.61
2541	富国利享回报12个月持有期混合C	-0.37	4.49	-3.41	4.85	8.61
2542	兴合安迎混合C	0.15	4.49	-8.84	-5.95	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31
1915	华宝量化对冲混合A	0.03	0.48	0.88	2.15	2.37
1916	交银瑞思混合(LOF)	1.19	4.50	0.88	-5.41	3.61
1917	南方比较优势混合C	0.19	15.05	0.88	6.60	23.52
1918	南方誉慧一年混合C	0.05	-0.14	0.88	-0.79	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	天治新消费混合	-1.29	4.32	5.41	-5.40	-3.96
5365	博时汇智回报混合	-0.16	3.92	-18.34	-5.41	3.58
5366	交银瑞思混合(LOF)	1.19	4.50	0.88	-5.41	3.61
5367	金元顺安宝石动力混合	0.35	-0.14	-3.37	-5.41	5.63
5368	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3606 位，高于同类基金平均水平
3604	国投瑞银新机遇混合A	0.42	1.17	1.86	2.94	3.61
3605	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
3606	交银瑞思混合(LOF)	1.19	4.50	0.88	-5.41	3.61
3607	中融行业先锋6个月持有混合A	1.03	2.88	6.07	1.81	3.61
3608	泓德泓业混合	2.41	14.90	-0.39	-6.36	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 5586 位，低于同类基金平均水平
5584	平安鑫享混合C	0.47	9.09	14.78	12.67	65.96
5585	华安沪港深机会灵活配置混合	0.46	106.16	51.18	-11.93	152.83
5586	交银瑞思混合(LOF)	0.46	58.95	20.41	8.49	32.25
5587	广发高股息优享混合C	0.45	32.92	30.11	-3.95	22.37
5588	华安添祥6个月持有混合A	0.45	15.02	18.49	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	东方核心动力混合C	21.43	58.96	49.66	-	35.12
2716	国泰融安多策略灵活配置混合A	2.79	58.95	22.73	-27.40	191.87
2717	交银瑞思混合(LOF)	0.46	58.95	20.41	8.49	32.25
2718	博时研究回报混合C	19.11	58.94	70.95	-	66.01
2719	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	34.85	58.94	36.89	-	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3912 位，高于同类基金平均水平
3910	广发聚丰混合A	24.73	76.78	20.41	-36.79	513.80
3911	国泰安益灵活配置混合A	8.13	26.32	20.41	11.49	84.53
3912	交银瑞思混合(LOF)	0.46	58.95	20.41	8.49	32.25
3913	嘉实成长收益混合H	11.55	49.28	20.40	-23.73	17.72
3914	摩根安通回报混合C	2.21	18.44	20.40	18.27	49.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	金鹰元安混合C	6.39	20.63	15.21	8.51	68.49
1956	长城新优选混合A	0.64	7.27	8.79	8.49	54.67
1957	交银瑞思混合(LOF)	0.46	58.95	20.41	8.49	32.25
1958	银华招利一年持有期混合C	2.44	13.00	8.83	8.45	9.59
1959	中融国企改革混合	7.92	36.83	35.21	8.44	128.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3670 位，高于同类基金平均水平
3668	湘财成长优选一年持有期混合A	14.26	111.82	50.55	-	32.30
3669	国泰鑫利一年持有期混合A	3.86	15.97	12.94	15.12	32.26
3670	交银瑞思混合(LOF)	0.46	58.95	20.41	8.49	32.25
3671	天弘先进制造A	14.05	61.30	25.96	10.31	32.22
3672	永赢合享混合发起A	3.45	42.05	22.13	-	32.19

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	48.74	6993.22	9.70%
顺丰控股	06936	160.00	4188.50	5.81%
华虹宏力	01347	22.00	4112.06	5.70%
泡泡玛特	09992	22.24	2988.27	4.14%
海天味业	603288	80.77	2678.33	3.71%
顺丰控股	002352	85.34	2667.71	3.70%
润丰股份	301035	56.79	2635.20	3.65%
恒瑞医药	600276	50.03	2603.77	3.61%
爱美客	300896	28.00	2441.39	3.39%
中国金茂	00817	2114.80	2259.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	35.95%
工业	0.63	8.67%
信息技术	0.50	6.93%
可选消费	0.46	6.33%
房地产	0.42	5.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.70%
主要消费	0.23	3.12%
能源	0.20	2.81%
原材料	0.18	2.53%
医药卫生	0.14	1.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.3225	1.3240	1.3233	1.3148	1.3000
累计净值(元)	1.3225	1.3240	1.3233	1.3148	1.3000

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