交银瑞思混合(LOF)(501092)_最新动态

交银瑞思混合(LOF)501092BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODRIGH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

存量基金业绩比较基准调整启幕[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3426 -0.0066(-0.49%)

累计净值：1.3426

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞思混合(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈楠

基金规模：9.34亿元

交银瑞思混合(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	3.56	-3.19	3.85	5.19
混合型名次	6952	4378	6185	4188	3824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.78	50.11	15.04	-	34.26
混合型名次	4125	2482	4028	7407	3708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6952 位，低于同类基金平均水平
6950	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
6951	交银鸿泰一年持有期混合C	-0.50	-1.23	3.74	5.21	4.87
6952	交银瑞思混合(LOF)	-0.50	3.56	-3.19	3.85	5.19
6953	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-0.50	1.44	-7.71	-4.77	-2.44
6954	鹏扬中国优质成长混合A	-0.50	6.85	2.63	13.77	11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	国富焦点驱动混合A	0.30	3.56	0.85	3.98	3.74
4377	华安升级主题混合C	1.30	3.56	0.83	4.73	8.57
4378	交银瑞思混合(LOF)	-0.50	3.56	-3.19	3.85	5.19
4379	民生加银周期优选混合C	-0.78	3.56	2.13	30.17	17.20
4380	添富消费升级混合D	-2.05	3.56	-9.70	-11.80	-9.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 6185 位，低于同类基金平均水平
6183	国寿安保稳惠灵活配置混合	-2.62	9.22	-3.19	-0.04	1.91
6184	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
6185	交银瑞思混合(LOF)	-0.50	3.56	-3.19	3.85	5.19
6186	融通医疗保健行业混合C	0.18	1.87	-3.19	-1.44	3.67
6187	工银新经济混合人民币	-3.14	-1.76	-3.20	0.93	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	中海能源策略混合	-0.54	4.64	-8.72	3.86	5.56
4187	华夏阿尔法精选混合C	2.68	16.61	2.52	3.85	7.48
4188	交银瑞思混合(LOF)	-0.50	3.56	-3.19	3.85	5.19
4189	浦银安盛光耀优选混合A	1.41	2.86	-1.32	3.85	5.73
4190	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
交银瑞思混合(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3824 位，高于同类基金平均水平
3822	银河君信混合C	3.41	15.06	0.24	6.87	5.20
3823	汇安裕阳定开混合	0.27	0.64	4.65	1.32	5.19
3824	交银瑞思混合(LOF)	-0.50	3.56	-3.19	3.85	5.19
3825	景顺长城品质长青混合C	-0.22	14.42	2.10	-0.81	5.19
3826	南方瑞祥一年混合A	0.75	1.99	0.50	4.29	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	鹏华健康环保混合	22.79	28.78	10.18	-	134.90
4124	朱雀产业臻选A	22.79	31.48	12.80	-	80.35
4125	交银瑞思混合(LOF)	22.78	50.11	15.04	-	34.26
4126	农银策略收益混合	22.78	23.42	14.72	-	-21.89
4127	长信企业优选一年持有混合	22.77	24.65	5.53	-	-11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	国投境煊混合A	46.41	50.16	19.14	-	260.85
2481	博时均衡回报混合C	31.36	50.12	7.35	-	5.76
2482	交银瑞思混合(LOF)	22.78	50.11	15.04	-	34.26
2483	金信价值精选混合A	34.46	50.11	31.60	-	67.66
2484	景顺长城中小盘混合C	59.75	50.11	0.00	-	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
4027	东吴安鑫量化混合C	9.98	16.28	15.04	-	17.70
4028	交银瑞思混合(LOF)	22.78	50.11	15.04	-	34.26
4029	景顺安景一年持有期混合A	7.96	11.41	15.04	-	19.33
4030	易方达新鑫混合I	6.24	10.36	15.04	-	89.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 7407 位，低于同类基金平均水平
7405	嘉实瑞虹三年定期混合	23.14	20.68	-0.84	-	1.93
7406	嘉实欣荣混合(LOF)A	28.80	26.09	4.54	-	5.89
7407	交银瑞思混合(LOF)	22.78	50.11	15.04	-	34.26
7408	华夏翔阳两年定开混合	21.53	29.46	15.67	-	32.03
7409	中银证券科技创新混合(LOF)	88.80	102.64	18.58	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
交银瑞思混合(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3708 位，高于同类基金平均水平
3706	中信保诚弘远混合C	32.71	35.39	23.43	-	34.30
3707	广发招泰混合A	5.43	14.83	20.17	-	34.28
3708	交银瑞思混合(LOF)	22.78	50.11	15.04	-	34.26
3709	中金衡优A	5.99	8.55	-3.19	-	34.25
3710	华安新能源主题混合A	105.64	121.41	80.16	-	34.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	138.90	6675.53	7.31%
顺丰控股	06936	182.00	5662.96	6.20%
润丰股份	301035	43.69	3330.70	3.65%
海天味业	603288	80.77	3311.57	3.63%
顺丰控股	002352	85.34	3246.31	3.55%
英科医疗	300677	55.00	3227.40	3.53%
吉利汽车	00175	160.00	2955.41	3.24%
锦江酒店	600754	100.00	2687.00	2.94%
映恩生物-B	09606	10.00	2604.70	2.85%
毛戈平	01318	37.36	2487.22	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	35.71%
可选消费	0.74	8.12%
工业	0.74	8.09%
医药卫生	0.58	6.30%
房地产	0.41	4.47%
主要消费	0.34	3.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.56%
通信服务	0.28	3.09%
住宿和餐饮业	0.27	2.94%
信息技术	0.26	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3492	1.3341	1.3436	1.3494	1.3471
累计净值(元)	1.3492	1.3341	1.3436	1.3494	1.3471

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