我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4504.77 |
-22985.04 |
-15044.23 |
-38176.59 |
-3730.02 |
| 本期利润(万元) |
32199.54 |
-25403.92 |
-22547.67 |
-46363.38 |
-2992.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.67 |
0.00 |
-15.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24706.06 |
0.00 |
-606.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191097.44 |
163458.36 |
170757.10 |
198933.06 |
229033.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.87 |
0.88 |
1.00 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
-18.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32989.58 |
5859.38 |
7367.76 |
58729.62 |
94979.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
129897.49 |
190177.70 |
244098.27 |
490364.29 |
509255.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
120723.94 |
179039.75 |
226104.59 |
487511.58 |
504934.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
9173.55 |
11137.94 |
17993.68 |
2852.72 |
4321.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
165.56 |
205.34 |
322.26 |
756.78 |
708.53 |
| 应付托管费(万元) |
27.59 |
34.22 |
53.71 |
126.13 |
118.09 |
| 资产总计(万元) |
163885.58 |
199640.56 |
254095.52 |
603523.48 |
607911.91 |
| 负债合计(万元) |
427.22 |
707.50 |
682.96 |
1560.18 |
2541.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
163458.36 |
198933.06 |
253412.56 |
601963.29 |
605370.00 |
| 未分配利润(万元) |
-24706.06 |
-606.82 |
20809.96 |
107378.77 |
110785.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.32 |
253.67 |
200.24 |
633.94 |
282.14 |
| 投资收益(万元) |
-21849.75 |
-33302.32 |
-18801.60 |
-7672.57 |
-7304.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2418.88 |
-8186.79 |
-6051.65 |
-27954.30 |
-29552.89 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
4.44 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-24187.72 |
-41230.99 |
-24649.84 |
-34992.93 |
-36574.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1031.10 |
4370.05 |
2950.22 |
8512.97 |
4253.91 |
| 托管费(万元) |
171.85 |
728.34 |
491.70 |
1418.83 |
708.99 |
| 其它费用(万元) |
13.25 |
33.87 |
18.49 |
38.04 |
18.24 |
| 费用合计(万元) |
1216.20 |
5132.39 |
3460.47 |
9974.44 |
4985.71 |
| 利润总额(万元) |
-25403.92 |
-46363.38 |
-28110.31 |
-44967.37 |
-41560.67 |
| 净利润(万元) |
-25403.92 |
-46363.38 |
-28110.31 |
-44967.37 |
-41560.67 |
