财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5909.72 |
5815.56 |
18699.69 |
10605.82 |
2493.82 |
| 本期利润(万元) |
94.59 |
2252.62 |
30216.22 |
21507.33 |
16531.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.25 |
0.20 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.10 |
0.00 |
21.32 |
0.00 |
10.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
14614.50 |
0.00 |
17050.22 |
0.00 |
5324.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72122.03 |
91330.84 |
104536.47 |
128390.42 |
142451.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.30 |
1.28 |
1.36 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.75 |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
10.74 |
| 累计净值增长率(%) |
25.41 |
0.00 |
27.64 |
0.00 |
16.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2445.59 |
7581.63 |
11225.53 |
33501.72 |
32989.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
67589.75 |
95319.03 |
139526.32 |
133102.04 |
129897.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
61512.56 |
89290.36 |
131464.36 |
125029.06 |
120723.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
6077.19 |
6028.67 |
8061.96 |
8072.98 |
9173.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.06 |
108.14 |
152.41 |
174.17 |
165.56 |
| 应付托管费(万元) |
12.51 |
18.02 |
25.40 |
29.03 |
27.59 |
| 资产总计(万元) |
72703.46 |
105437.22 |
154938.03 |
170356.89 |
163885.58 |
| 负债合计(万元) |
581.43 |
900.75 |
12486.59 |
4063.28 |
427.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
72122.03 |
104536.47 |
142451.44 |
166293.61 |
163458.36 |
| 未分配利润(万元) |
14614.50 |
22634.06 |
20000.99 |
7998.81 |
-24706.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.29 |
86.79 |
58.86 |
227.75 |
80.32 |
| 投资收益(万元) |
6544.90 |
20622.56 |
3554.80 |
-17628.36 |
-21849.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5815.13 |
11515.94 |
14036.99 |
27866.88 |
-2418.88 |
| 其它收入(万元) |
2.57 |
10.20 |
1.86 |
2.52 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
757.64 |
32235.50 |
17652.52 |
10468.79 |
-24187.72 |
| 管理人报酬(万元) |
557.33 |
1706.60 |
948.61 |
2052.62 |
1031.10 |
| 托管费(万元) |
92.89 |
284.43 |
158.10 |
342.10 |
171.85 |
| 其它费用(万元) |
12.67 |
27.22 |
13.45 |
26.25 |
13.25 |
| 费用合计(万元) |
663.05 |
2019.28 |
1121.13 |
2421.55 |
1216.20 |
| 利润总额(万元) |
94.59 |
30216.22 |
16531.39 |
8047.24 |
-25403.92 |
| 净利润(万元) |
94.59 |
30216.22 |
16531.39 |
8047.24 |
-25403.92 |
