资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13836.62 99.19%
银行存款和结算备付金 113.17 0.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:13949.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 25.00 2520.80 19.50%
20进出10 10.00 1061.60 8.21%
23农发清发01 10.00 1053.82 8.15%
25金华融盛MTN002 10.00 1030.87 7.97%
24豫航空港MTN012 10.00 1027.56 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5650.86 43.71%
企业债 1018.16 7.88%
国家债券 49.98 0.39%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%