资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12178.36 94.54%
银行存款和结算备付金 703.93 5.46%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:12882.33万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 20.00 1989.29 15.47%
25云南交投MTN004 10.00 1033.86 8.04%
25启东国投MTN001 10.00 1028.05 7.99%
22华发MTN003 10.00 1027.22 7.99%
24京保险MTN001B 10.00 1025.68 7.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2993.93 23.28%
企业债 998.93 7.77%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%