资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7665.00 96.37%
银行存款和结算备付金 289.03 3.63%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:7954.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 20.00 2044.44 15.80%
22国开08 20.00 2028.41 15.68%
25国开15 15.00 1485.73 11.48%
22国开05 10.00 1087.86 8.41%
26国开05 10.00 1018.55 7.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7665.00 59.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%