资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1409.45 79.95%
银行存款和结算备付金 353.47 20.05%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:1762.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 14.00 1409.45 80.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1409.45 80.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%