财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.33 |
62.37 |
282.87 |
41.34 |
274.64 |
| 本期利润(万元) |
212.86 |
99.01 |
73.06 |
-196.06 |
179.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
1.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1397.88 |
0.00 |
1322.04 |
0.00 |
1885.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12940.34 |
12928.32 |
12861.97 |
13297.06 |
13493.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.15 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.65 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
1.33 |
| 累计净值增长率(%) |
48.26 |
0.00 |
45.85 |
0.00 |
47.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
289.03 |
703.93 |
206.00 |
796.61 |
335.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
7665.00 |
12178.36 |
13806.78 |
7722.35 |
34548.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7665.00 |
12178.36 |
13806.78 |
7722.35 |
34548.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.21 |
3.28 |
3.32 |
6.66 |
12.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.09 |
1.11 |
1.33 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
12954.28 |
12882.33 |
15113.38 |
13980.08 |
34883.36 |
| 负债合计(万元) |
13.94 |
20.36 |
1620.26 |
45.41 |
4432.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
12940.34 |
12861.97 |
13493.12 |
13934.67 |
30451.03 |
| 未分配利润(万元) |
1397.88 |
1322.04 |
1964.18 |
2413.85 |
5760.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.42 |
15.31 |
30.02 |
0.68 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
366.15 |
312.82 |
1297.02 |
785.05 |
1537.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-209.81 |
-95.43 |
99.15 |
129.12 |
226.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
172.76 |
232.70 |
1426.21 |
914.85 |
1766.46 |
| 管理人报酬(万元) |
47.13 |
26.99 |
144.86 |
74.88 |
151.33 |
| 托管费(万元) |
13.52 |
6.81 |
28.97 |
14.98 |
30.27 |
| 其它费用(万元) |
18.48 |
9.32 |
21.46 |
11.50 |
23.69 |
| 费用合计(万元) |
99.70 |
53.48 |
261.02 |
159.09 |
372.77 |
| 利润总额(万元) |
73.06 |
179.22 |
1165.19 |
755.76 |
1393.69 |
| 净利润(万元) |
73.06 |
179.22 |
1165.19 |
755.76 |
1393.69 |
