博时安康18个月定开债(LOF)(501100)_最新动态

博时安康18个月定开债(LOF)501100BOSERA ANKANG 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

创历史！第二家百亿外资私募来了~[2025-12-18]

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最新净值：1.1138 0.0006(0.05%)

累计净值：1.4302

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

博时安康18个月定开债(LOF)增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胥艺

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.33亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.5 元

博时安康18个月定开债(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.31	0.27	-0.44	0.45
债券型名次	944	4368	3402	4979	4405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	5.75	10.11	18.55	45.76
债券型名次	3192	3084	2147	1081	704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
943	博时安诚3个月定开债A	0.05	0.14	0.36	0.67	2.97
944	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	-0.31	0.27	-0.44	0.45
945	博时富淳3个月定开债发起式	0.05	-0.14	0.28	-0.23	0.24
946	博时智臻纯债债券	0.05	-0.01	0.42	0.29	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.00	2.99	3.50	3.23	4.24
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4367	中银产业债债券A	0.12	-0.30	0.35	5.55	7.83
4368	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	-0.31	0.27	-0.44	0.45
4369	博时富悦纯债A	0.01	-0.31	0.27	-0.08	1.00
4370	博时恒乐债券A	0.39	-0.31	0.17	4.45	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.54	10.22	11.17
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.27	0.50	0.97
3401	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.05	0.27	0.81	1.76
3402	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	-0.31	0.27	-0.44	0.45
3403	博时富腾纯债债券	0.01	-0.18	0.27	0.06	1.28
3404	博时富悦纯债A	0.01	-0.31	0.27	-0.08	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.37	2.80	4.35	34.42	43.51
2	南方昌元转债C	0.37	2.76	4.22	34.07	42.81
3	华夏可转债增强债券A	-0.43	0.24	2.72	29.09	30.52
4	华夏可转债增强债券C	-0.43	0.21	2.62	28.84	30.02
5	民生加银增强收益债券A	0.40	0.44	3.21	27.90	32.60
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	中加丰尚纯债债券C	0.05	-0.11	0.18	-0.43	0.13
4978	鑫元兴利定期开放债券	0.00	-0.13	0.21	-0.43	0.33
4979	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	-0.31	0.27	-0.44	0.45
4980	创金合信尊泓债券A	0.05	-0.07	0.21	-0.44	0.19
4981	方正富邦恒利A	0.02	-0.06	0.30	-0.44	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.37	2.80	4.35	34.42	43.51
2	南方昌元转债C	0.37	2.76	4.22	34.07	42.81
3	民生加银增强收益债券A	0.40	0.44	3.21	27.90	32.60
4	民生加银增强收益债券C	0.40	0.41	3.11	27.64	32.04
5	华夏可转债增强债券A	-0.43	0.24	2.72	29.09	30.52
博时安康18个月定开债(LOF)一周收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	中融聚商定期开放债券	0.03	-0.32	0.13	-0.32	0.46
4404	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.05	0.53	0.26	0.46
4405	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	-0.31	0.27	-0.44	0.45
4406	博时岁岁增利一年持有期债券C	-0.03	-0.18	0.18	-0.11	0.45
4407	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.74	43.98	39.23	42.45	94.68
2	南方昌元转债C	44.01	42.54	37.14	38.93	88.01
3	民生加银增强收益债券A	32.51	43.66	34.67	27.64	223.01
4	民生加银增强收益债券C	31.95	42.46	33.05	25.13	204.24
5	华夏可转债增强债券A	31.48	37.24	25.33	17.06	72.08
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	中银丰润定期开放债券	1.33	5.21	8.24	16.11	35.93
3191	中银证券安沛债券C	1.33	5.49	10.65	14.45	14.61
3192	博时安康18个月定开债(LOF)	1.32	5.75	10.11	18.55	45.76
3193	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.32	4.76	9.94	-	12.12
3194	东方红益丰纯债债券C	1.32	5.82	0.00	-	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	44.74	43.98	39.23	42.45	94.68
2	民生加银增强收益债券A	32.51	43.66	34.67	27.64	223.01
3	南方昌元转债C	44.01	42.54	37.14	38.93	88.01
4	民生加银增强收益债券C	31.95	42.46	33.05	25.13	204.24
5	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	中加颐信纯债债券C	0.44	5.76	8.84	15.35	26.63
3083	鑫元惠丰纯债债券C	0.71	5.76	9.49	-	8.89
3084	博时安康18个月定开债(LOF)	1.32	5.75	10.11	18.55	45.76
3085	东方红稳添利纯债E	1.61	5.75	0.00	-	7.79
3086	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.80	32.41	46.30	33.51	85.23
2	南方昌元转债A	44.74	43.98	39.23	42.45	94.68
3	民生加银鑫享债券A	26.21	37.90	39.05	2.61	24.48
4	民生加银鑫享债券D	25.72	36.81	37.40	0.61	4.76
5	民生加银鑫享债券C	25.72	36.81	37.39	0.60	20.82
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	诺德中短债A	1.30	5.54	10.12	-	10.15
2146	平安惠韵纯债C	1.03	7.02	10.12	-	10.97
2147	博时安康18个月定开债(LOF)	1.32	5.75	10.11	18.55	45.76
2148	博时四月享120天持有期债券A	1.68	4.84	10.11	-	10.94
2149	方正富邦富利纯债A	-0.58	5.32	10.11	16.47	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.99	33.21	29.36	81.49	83.30
4	华商信用增强债券C	20.56	32.26	27.83	78.04	75.90
5	财通收益增强债券A	22.01	31.99	29.27	53.07	129.93
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	银河中债央企20债券指数	2.49	6.89	11.03	18.57	23.13
1080	上银慧佳盈债券	1.49	5.61	9.95	18.56	30.12
1081	博时安康18个月定开债(LOF)	1.32	5.75	10.11	18.55	45.76
1082	工银尊益中短债债券A	1.73	5.22	9.69	18.55	19.31
1083	银华添益定期开放债券	1.56	6.96	11.54	18.54	38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.04	10.88	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.19	7.57	12.12	20.77	372.60
3	易方达安心回报债券A	5.83	15.41	14.70	17.56	306.72
4	博时信用债券A/B	17.38	32.25	21.32	19.16	303.08
5	汇丰晋信2016周期混合	8.41	11.90	13.72	21.46	289.30
博时安康18个月定开债(LOF)一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	富国鼎利纯债三个月定开债	2.22	8.05	12.20	20.20	45.79
703	东方红汇阳债券Z	4.97	11.52	12.71	17.87	45.78
704	博时安康18个月定开债(LOF)	1.32	5.75	10.11	18.55	45.76
705	兴业定开债券C	3.00	9.29	13.60	22.13	45.76
706	东方红6个月定开纯债	1.57	6.14	10.90	19.59	45.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	20.00	2349.70	17.67%
25云南交投MTN004	10.00	1023.31	7.70%
22华发MTN003	10.00	1021.95	7.69%
25启东国投MTN001	10.00	1017.55	7.65%
24京保险MTN001B	10.00	1017.44	7.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1740.96	13.09%
企业债	985.79	7.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14
单位净值(元)	1.1132	1.1152	1.1620	1.1643	1.1644
累计净值(元)	1.4296	1.4316	1.4318	1.4341	1.4342

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