资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 217288.78 86.91%
债券 38.50 0.02%
银行存款和结算备付金 30608.59 12.24%
其他资产 2083.13 0.83%
资产总值:250019.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 250.00 16133.77 6.51%
亿纬锂能 300014 184.10 12106.42 4.89%
阿里巴巴-W 09988 94.00 12124.10 4.89%
中际旭创 300308 17.23 10512.74 4.24%
立讯精密 002475 154.72 8774.05 3.54%
兆易创新 603986 39.26 8411.45 3.40%
恒瑞医药 600276 136.55 8134.07 3.28%
北方华创 002371 14.99 6881.24 2.78%
阳光电源 300274 34.00 5814.73 2.35%
华友钴业 603799 72.94 4978.82 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.57 62.86%
信息技术 2.39 9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 6.34%
可选消费 1.33 5.37%
卫生和社会工作 0.27 1.11%
金融业 0.24 0.98%
采矿业 0.18 0.73%
电信服务 0.17 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 228.86 20826.26 7.16%
中芯国际 00981 285.15 20709.75 7.12%
恒瑞医药 600276 216.30 15476.01 5.32%
阿里巴巴-W 09988 87.82 14191.49 4.88%
三花智控 002050 203.36 9848.83 3.39%
立讯精密 002475 128.96 8342.33 2.87%
中际旭创 300308 18.94 7647.31 2.63%
兆易创新 603986 35.76 7627.61 2.62%
双环传动 002472 143.59 7152.22 2.46%
石头科技 688169 33.84 7097.91 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.48 60.14%
信息技术 3.66 12.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 7.57%
可选消费 1.57 5.42%
卫生和社会工作 0.40 1.36%
金融业 0.34 1.16%
电信服务 0.33 1.14%
医疗保健 0.21 0.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.39 38.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%