资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 195027.08 84.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35269.09 15.29%
其他资产 301.84 0.13%
资产总值:230598.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 224.85 15829.29 6.91%
江海股份 002484 133.81 14050.26 6.13%
中芯国际 00981 146.60 11383.25 4.97%
大族激光 002008 70.63 10602.70 4.63%
华虹宏力 01347 56.50 10560.53 4.61%
恒瑞医药 600276 188.21 9794.26 4.28%
北方华创 002371 7.92 7005.01 3.06%
中钨高新 000657 70.78 6775.06 2.96%
中际旭创 300308 5.25 6667.88 2.91%
锐科激光 300747 109.65 5821.29 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.80 68.95%
信息技术 2.28 9.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 2.10%
科学研究和技术服务业 0.45 1.96%
医疗保健 0.20 0.88%
可选消费 0.12 0.53%
卫生和社会工作 0.09 0.40%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 149.34 8246.36 3.80%
立讯精密 002475 166.36 8194.79 3.78%
兆易创新 603986 32.31 7693.01 3.54%
北方华创 002371 15.99 7147.17 3.29%
东方电气 600875 193.46 6780.77 3.12%
科伦药业 002422 174.54 6054.95 2.79%
阿里巴巴-W 09988 51.47 5408.01 2.49%
中天科技 600522 176.90 5322.92 2.45%
电连技术 300679 154.70 5224.22 2.41%
吉利汽车 00175 280.20 5175.66 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.91 68.72%
可选消费 1.30 5.99%
信息技术 1.04 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 2.94%
电信服务 0.43 1.98%
金融业 0.30 1.37%
卫生和社会工作 0.16 0.74%
工业 0.08 0.38%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.39 38.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%