我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 208354.38 84.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26928.68 10.87%
其他资产 12352.35 4.99%
资产总值:247635.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 82.64 20815.76 8.56%
立讯精密 002475 329.28 14310.45 5.88%
双环传动 002472 462.50 12746.39 5.24%
三花智控 002050 461.25 10991.64 4.52%
恒瑞医药 600276 197.88 10348.94 4.25%
江丰电子 300666 122.69 7334.64 3.02%
美团-W 03690 46.01 7136.82 2.93%
科伦药业 002422 177.22 5671.04 2.33%
招商银行 600036 146.84 5522.65 2.27%
小米集团-W 01810 272.54 5529.91 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.56 59.84%
可选消费 1.65 6.79%
信息技术 1.05 4.31%
电信服务 0.92 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 3.44%
金融业 0.67 2.76%
医疗保健 0.36 1.47%
金融 0.30 1.23%
原材料 0.15 0.64%
卫生和社会工作 0.14 0.60%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 329.28 12943.94 6.00%
宁德时代 300750 67.34 12122.91 5.62%
双环传动 002472 477.57 10516.01 4.87%
江丰电子 300666 202.51 9631.56 4.46%
恒瑞医药 600276 197.88 7610.33 3.53%
科伦药业 002422 177.22 5375.08 2.49%
招商银行 600036 155.64 5321.33 2.47%
美团-W 03690 46.01 4665.56 2.16%
北方华创 002371 14.55 4652.90 2.16%
金山办公 688111 20.35 4629.33 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.39 57.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45 6.73%
可选消费 1.06 4.90%
信息技术 0.78 3.62%
电信服务 0.65 3.03%
金融业 0.53 2.47%
采矿业 0.31 1.44%
医疗保健 0.11 0.53%
金融 0.11 0.52%
卫生和社会工作 0.09 0.44%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出04 120.00 12212.61 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12212.61 3.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%