资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 188620.60 85.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29202.00 13.28%
其他资产 2125.46 0.97%
资产总值:219948.05万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 149.34 8246.36 3.80%
立讯精密 002475 166.36 8194.79 3.78%
兆易创新 603986 32.31 7693.01 3.54%
北方华创 002371 15.99 7147.17 3.29%
东方电气 600875 193.46 6780.77 3.12%
科伦药业 002422 174.54 6054.95 2.79%
阿里巴巴-W 09988 51.47 5408.01 2.49%
中天科技 600522 176.90 5322.92 2.45%
电连技术 300679 154.70 5224.22 2.41%
吉利汽车 00175 280.20 5175.66 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.91 68.72%
可选消费 1.30 5.99%
信息技术 1.04 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 2.94%
电信服务 0.43 1.98%
金融业 0.30 1.37%
卫生和社会工作 0.16 0.74%
工业 0.08 0.38%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 250.00 16133.77 6.51%
亿纬锂能 300014 184.10 12106.42 4.89%
阿里巴巴-W 09988 94.00 12124.10 4.89%
中际旭创 300308 17.23 10512.74 4.24%
立讯精密 002475 154.72 8774.05 3.54%
兆易创新 603986 39.26 8411.45 3.40%
恒瑞医药 600276 136.55 8134.07 3.28%
北方华创 002371 14.99 6881.24 2.78%
阳光电源 300274 34.00 5814.73 2.35%
华友钴业 603799 72.94 4978.82 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.57 62.86%
信息技术 2.39 9.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 6.34%
可选消费 1.33 5.37%
卫生和社会工作 0.27 1.11%
金融业 0.24 0.98%
采矿业 0.18 0.73%
电信服务 0.17 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.39 38.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%