资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122744.40 73.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 41893.63 25.23%
其他资产 1431.02 0.86%
资产总值:166069.04万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 208.52 10307.03 6.22%
恒瑞医药 600276 199.54 9418.12 5.68%
中芯国际 00981 118.90 6190.31 3.74%
北方华创 002371 7.92 4877.99 2.94%
汽轮科技 300277 371.43 4735.74 2.86%
东方电气 600875 201.42 4640.72 2.80%
双环传动 002472 114.24 4351.40 2.63%
大族激光 002008 51.50 4121.78 2.49%
迈为股份 300751 20.65 3652.14 2.20%
药明康德 603259 21.57 3609.52 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.49 57.31%
信息技术 1.10 6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 3.49%
科学研究和技术服务业 0.36 2.18%
医疗保健 0.26 1.59%
可选消费 0.25 1.51%
原材料 0.13 0.77%
卫生和社会工作 0.10 0.61%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 224.85 15829.29 6.91%
江海股份 002484 133.81 14050.26 6.13%
中芯国际 00981 146.60 11383.25 4.97%
大族激光 002008 70.63 10602.70 4.63%
华虹宏力 01347 56.50 10560.53 4.61%
恒瑞医药 600276 188.21 9794.26 4.28%
北方华创 002371 7.92 7005.01 3.06%
中钨高新 000657 70.78 6775.06 2.96%
中际旭创 300308 5.25 6667.88 2.91%
锐科激光 300747 109.65 5821.29 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.80 68.95%
信息技术 2.28 9.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 2.10%
科学研究和技术服务业 0.45 1.96%
医疗保健 0.20 0.88%
可选消费 0.12 0.53%
卫生和社会工作 0.09 0.40%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.39 38.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 38.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%