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最新净值:0.609 0.000(0.02%)

累计净值:0.609

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富创新未来混合(LOF)增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:24.33亿元
    汇添富创新未来混合(LOF)基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.30 2.58 26.94 14.46 10.35
混合型名次 1789 1789 1164 797 1779
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 82.64 20815.76 8.56%
立讯精密 002475 329.28 14310.45 5.88%
双环传动 002472 462.50 12746.39 5.24%
三花智控 002050 461.25 10991.64 4.52%
恒瑞医药 600276 197.88 10348.94 4.25%
江丰电子 300666 122.69 7334.64 3.02%
美团-W 03690 46.01 7136.82 2.93%
科伦药业 002422 177.22 5671.04 2.33%
招商银行 600036 146.84 5522.65 2.27%
小米集团-W 01810 272.54 5529.91 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.56 59.84%
可选消费 1.65 6.79%
信息技术 1.05 4.31%
电信服务 0.92 3.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 3.44%
金融业 0.67 2.76%
医疗保健 0.36 1.47%
金融 0.30 1.23%
原材料 0.15 0.64%
卫生和社会工作 0.14 0.60%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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