财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
52934.94 |
19095.81 |
49179.05 |
27564.49 |
9997.25 |
| 本期利润(万元) |
78790.39 |
-6690.02 |
81835.69 |
88352.91 |
19391.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.02 |
0.23 |
0.25 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.76 |
0.00 |
33.25 |
0.00 |
8.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-24738.84 |
0.00 |
-100795.20 |
0.00 |
-163936.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229100.00 |
217040.23 |
247687.21 |
290715.75 |
231957.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
0.79 |
0.82 |
0.90 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
38.29 |
0.00 |
38.57 |
0.00 |
8.06 |
| 累计净值增长率(%) |
13.23 |
0.00 |
-18.12 |
0.00 |
-36.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34194.54 |
30467.13 |
27465.75 |
24998.10 |
39359.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
195027.08 |
217327.28 |
206284.35 |
203920.69 |
176301.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
195027.08 |
217288.78 |
206284.35 |
203920.69 |
176301.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
38.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
226.27 |
253.13 |
224.95 |
241.15 |
219.92 |
| 应付托管费(万元) |
37.71 |
42.19 |
37.49 |
40.19 |
36.65 |
| 资产总计(万元) |
230598.02 |
250019.01 |
234135.97 |
231872.93 |
216337.63 |
| 负债合计(万元) |
1498.02 |
2331.80 |
2178.69 |
699.33 |
531.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
229100.00 |
247687.21 |
231957.27 |
231173.60 |
215806.48 |
| 未分配利润(万元) |
26772.15 |
-54814.91 |
-131339.30 |
-160060.07 |
-214671.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
113.36 |
62.11 |
107.65 |
47.85 |
112.74 |
| 投资收益(万元) |
53432.15 |
12044.24 |
-34825.71 |
-33866.18 |
-46290.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32656.64 |
9394.01 |
52223.41 |
12127.88 |
-4237.81 |
| 其它收入(万元) |
104.14 |
45.89 |
44.53 |
16.13 |
46.67 |
| 收入合计(万元) |
86306.29 |
21546.26 |
17549.87 |
-21674.33 |
-50368.73 |
| 管理人报酬(万元) |
2961.41 |
1427.58 |
2708.83 |
1356.24 |
4568.99 |
| 托管费(万元) |
493.57 |
237.93 |
451.47 |
226.04 |
665.95 |
| 其它费用(万元) |
28.48 |
13.62 |
24.95 |
12.65 |
26.74 |
| 费用合计(万元) |
4470.60 |
2154.99 |
4088.19 |
2047.02 |
6593.59 |
| 利润总额(万元) |
81835.69 |
19391.26 |
13461.68 |
-23721.34 |
-56962.32 |
| 净利润(万元) |
81835.69 |
19391.26 |
13461.68 |
-23721.34 |
-56962.32 |
