我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7502.07 |
-35849.23 |
-25444.21 |
-52724.51 |
-4111.71 |
| 本期利润(万元) |
35491.87 |
-23721.34 |
-20692.22 |
-56962.32 |
-28259.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.42 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-214671.37 |
0.00 |
-210867.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
243261.99 |
215806.48 |
227462.64 |
259545.59 |
297080.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.50 |
0.51 |
0.55 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
-17.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.87 |
0.00 |
-44.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39359.72 |
29393.52 |
35403.17 |
46349.07 |
102316.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
176301.67 |
230618.36 |
308147.45 |
335528.94 |
437071.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
176301.67 |
230618.36 |
308147.45 |
323374.31 |
437071.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12154.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
219.92 |
265.27 |
419.79 |
494.16 |
649.22 |
| 应付托管费(万元) |
36.65 |
44.21 |
55.97 |
65.89 |
86.56 |
| 资产总计(万元) |
216337.63 |
261523.40 |
343852.04 |
382340.06 |
547046.09 |
| 负债合计(万元) |
531.15 |
1977.81 |
2530.54 |
2364.37 |
4424.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
215806.48 |
259545.59 |
341321.50 |
379975.69 |
542621.80 |
| 未分配利润(万元) |
-214671.37 |
-210867.12 |
-180708.90 |
-190942.39 |
-101182.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.85 |
112.74 |
63.94 |
976.77 |
862.48 |
| 投资收益(万元) |
-33866.18 |
-46290.33 |
-24501.09 |
-194557.61 |
-132681.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12127.88 |
-4237.81 |
22253.33 |
-35919.26 |
6048.84 |
| 其它收入(万元) |
16.13 |
46.67 |
29.30 |
97.20 |
70.48 |
| 收入合计(万元) |
-21674.33 |
-50368.73 |
-2154.53 |
-229402.90 |
-125699.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1356.24 |
4568.99 |
2740.89 |
7964.27 |
4660.05 |
| 托管费(万元) |
226.04 |
665.95 |
365.45 |
1061.90 |
621.34 |
| 其它费用(万元) |
12.65 |
26.74 |
13.46 |
26.72 |
13.59 |
| 费用合计(万元) |
2047.02 |
6593.59 |
3850.71 |
11176.69 |
6537.67 |
| 利润总额(万元) |
-23721.34 |
-56962.32 |
-6005.24 |
-240579.59 |
-132237.18 |
| 净利润(万元) |
-23721.34 |
-56962.32 |
-6005.24 |
-240579.59 |
-132237.18 |
