资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1170.27 35.19%
银行存款和结算备付金 2144.68 64.49%
其他资产 10.44 0.31%
资产总值:3325.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.68 674.94 1.25%
滨江集团 002244 20.71 201.92 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 1.25%
房地产业 0.02 0.37%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.68 676.87 1.25%
滨江集团 002244 20.71 216.21 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 1.25%
房地产业 0.02 0.40%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.30 739.76 3.52%
26国债14 4.30 430.51 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1170.27 5.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%